金蝶K3采购员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司

信息部

采购员操作指导手册

版本1.0

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文档信息

文档修订历史

目录

库管员操作指导手册 (4)

第一节登陆界面介绍 (4)

第二节系统界面介绍 (5)

第三节系统操作介绍 (7)

基础资料操作 (7)

单据操作 (8)

第四节采购员操作指导 (10)

由MRP采购计划下推生成采购订单 (10)

手动新增采购订单 (10)

采购订单维护 (11)

采购订单打印 (12)

采购订单下推生成收料通知 (14)

收料通知维护 (16)

收料通知打印 (16)

外购入库单下推生成采购发票 (17)

库管员操作指导手册

第一节登陆界面介绍

登陆界面

登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。

修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。

注意：

每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍

K3主控台界面

登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。

菜单栏功能介绍：

我的K3：可以保存用户常用的功能按钮

更换操作员：可以返回到登陆界面

K3流程图：K3流程图和K3主界面切换

信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息

添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。

注意：

1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到

主控台功能介绍：

主控台从左到右依次分为四级，第一级主要包括“我的K3”，“财务会计”，“供应链”，“计划管理”，“生产管理”和“系统设置”等模块。其中财务部门的大部分功能都在“财务模块”中，“供应链”模块包括“采购管理”、“销售管理”、“仓库管理”等和公司业

务相关的子模块。第二级和第三级是为了方便定位。第四级为明细功能。

第三节系统操作介绍

基础资料操作

用户登录K/3 主界面后，点击【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】，依此路径进入，可以在明细功能下看到基础资料列表，双击进入对应的基础资料。

基础资料包括:

科目、币别、汇率体系、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目管理、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象等内容。

基础资料操作包括：

打印、预览、过滤、刷新、引入、引出、管理、新增、属性、禁用、反禁用、删除、批改、审核、反审核、检测等操作。

单据操作

南京金龙常用的单据包括：

销售订单、采购申请单、采购订单、收料通知单、外购入库单、生产任务单、生产投料单、生产领料单、调拨单、产品入库单、销售出库单等单据。

单据操作包括：

查看、新增、维护、打印、审核、反审核、下推、使用、反使用、投放、关闭、作废、反作废、变更、过滤、查找、驳回、删除、修改、上查、下查等操作，不同单据可能会有不同，但主要功能是一致的。

查看：在序时簿界面选中某张单据，单击查看便可以进入该单据。

新增：单击新增会进入单据新增界面。

维护：单击维护会进入单据修改界面。

打印：打印需要从序时簿界面进入到单据界面，单击打印会进入套打单据。通常南京金龙需要套打的单据有采购订单、收料通知单、外购入库单、生产投料单和生产领料单。

审核：南京金龙所有单据都是在审核状态下才生效。

反审核：如果在审核状态下的单据需要修改，必须先反审核该单据才允许修改，原则上南京金龙不允许修改已审核状态下的单据。

下推：根据南京金龙业务流程，把已审核状态下的单据下推到下一业务流程。

使用、投放：某些单据在审核后，需要使用、投放才生效。具体单据在下文中详细介绍。

删除：把未审核的单据进行删除。

上查、下查：根据南京金龙业务流程，查询该单据上或下一业务流程的单据。

过滤：在进入所有的单据序时簿前都会弹出过滤条件，用户根据自己的需求填写相应的内容，便可得到相应的单据。

过滤界面

第四节采购员操作指导

由MRP采购计划下推生成采购订单

用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单界面。

采购申请序时簿

在采购申请序时簿可以查询到手工生成和MRP投放的采购申请单。选中需要下推的单据，点下推-生成采购订单。

注意：

1.南京金龙采购申请由采购员审核。

2.只用审核状态下的采购申请单才能下推生成采购订单。

手动新增采购订单

用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单新增界面。

在采购订单-新增界面，填写必填项包括供应商、物料代码、数量、交货日期，另外采购价格是由采购价格维护员提前维护，不允许采购员随意修改。填写好以上项目后，单击保存，待采购部经理审核以后，该采购订单便生效。

注意：

1.一张采购订单所包涵的采购物品必须来自同一家供应商。

2.鼠标选中某一物料代码，在单据最下面便会显示该物料的即时库存。

采购订单维护

用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-维护】，依此路径进入采购订单维护界面。

采购订单序时簿

在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。

注意：

1.关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，也可以是手动

关闭，但是南京金龙不允许手动关闭未完成的采购订单。

2.行业务关闭标志为“Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票采购订单打印

在采购订单序时簿双击需要打印的单据，进入采购订单界面，即可打印采购订单。如需要PDF格式采购订单，需要在文件-套打设置中，把“打印到PDF选中”，并设置相应的路径，则打印后，系统会自动生成PDF格式的采购订单，方便采购员给厂家以邮件的形式下采购订单。

南京金龙采购订单是横向A4纸，若打印格式出现错误，则需在文件-打印设置中，把纸张和方向做相应的调整。

打印到PDF

南京金龙采购订单是横向A4纸，若打印格式出现错误，则需在文件-打印设置中，把纸张和方向做相应的调整。

打印设置

采购订单下推生成收料通知

在采购订单序时簿界面，选中已审核并已到货的记录，选择下推-生成收料通知/请检单。

收料通知生成

收料通知单

在收料通知界面，检查填写相应的字段，单击保存，审核后，该收料通知便生效。

注意：

1.收料通知中，批号必填，目前南京金龙批号统一为20121130，以后根据具体情况制定批号。

2.南京金龙收料通知目前是由采购员自己审核，审核完以后再打印。

3.下推收料通知必须等到物料到了以后再下推，严禁采购订单审核完直接下推。

收料通知维护

用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知维护】，依此路径进入收料通知维护界面。

收料通知序时簿

在收料通知序时簿界面，可以看到所有已保存的收料通知，并可以对收料通知进行修改、删除、审核、打印等操作。

收料通知打印

在收料通知序时簿界面内双击需要套打的单据，进入收料通知单界面内。单击打印便可套打收料通知单。

如不需按照单据打印收料通知，可以把若干张收料通知合并打印。选中需要打印的单据，再选择文件-合并套打所选单据，即可打印所选单据。

收料通知序时簿

外购入库单下推生成采购发票

用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单-维护】，依此路径进入外购入库单序时簿界面。

根据实际发票上的实际到货数量（如果发票开的总额，需根据发票后附的清单），在外购入库单中选择对应的条目，选择下推-生成购货发票（专用）。

外购入库单序时簿

注：

生成采购发票时一定要根据实际到货发票上的物料数量和金额，禁止随便下推。

购货发票生成界面

购货发票

注：

在购货发票界面，发票号码需填写实际到货发票号码，严禁使用系统自动生成号码。如某条记录已经生成过采购发票，再次生成时会提示如下错误。

错误提示

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目 系统应用要点 》 ? 金蝶软件（中国）有限公司

实施部 二零一零年四月 目录 ( K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。 3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。 合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 （ 合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6、自定义预警......................................................................................... 错误!未定义书签。 7、政策制度管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 8、操作权限设置..................................................................................... 错误!未定义书签。 二、薪酬系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1．工资类别的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 2．人事资料与薪酬模块的同步............................................................. 错误!未定义书签。 3．员工的禁用......................................................................................... 错误!未定义书签。 4．工资项目的新增与修改..................................................................... 错误!未定义书签。 5．薪酬公式的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 ！ 6．所得税设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 7．工资数据的录入................................................................................. 错误!未定义书签。 8．工资计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 9．工资结账............................................................................................. 错误!未定义书签。 10．相应权限的设置............................................................................... 错误!未定义书签。 三、考勤系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆考勤系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、基础设置及数据导入......................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册34378

金蝶K3仓库管理 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35

金蝶K3供应链操作手册

供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)

5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 2、发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 (7) 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1、凭证模板 (17) 2、生成凭证 (18) 3、查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的 正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37

金蝶K3用户操作手册.doc

百度文库 用户操作手册

目录 1销售系统业务流程 (1) 2销售订单业务规程 (1) 3销售发货通知业务规程 (5) 4销售出库业务规程 (7) 5分期收款销售处理业务规程 (8) 6销售退货处理业务规程 (10) 7销售发票处理业务规程 (12) 8产品预测业务规程 (15) 9生产计划业务流程 (17) 10计划方案设置业务规程 (23) 11物料计划参数维护业务规程 (26) 12采购系统业务规程 (28) 13采购申请业务规程 (30) 14采购单业务规程 (32) 15采购收货业务规程 (35) 16采购结算业务规程 (38) 17仓库盘点业务规程 (40) 18库存调拨业务规程 (42) 19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47) 20受托入库业务流程规程 (49) 21生产任务单维护业务规程 (51) 22生产任务单下达业务规程 (53) 23生产任务单变更业务规程 (55) 24生产任务单返工业务规程 (57) 25生产投料业务规程 (59) 26生产物料报废业务规程 (61) 27采购入库核算流程业务规程 (63) 28采购暂估入库核算流程业务规程 (66) 29销售出库核算业务规程 (69) 30分期收款核算业务规程 (72) 31委外加工核算业务规程 (75) 32物流期末结帐业务规程 (78) 33客户化需求 (80)

1销售系统业务流程 销售订单处理： 生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单 2销售订单业务规程 编号： 20203 1规程说明： 规程提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的 目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。 业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活 背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。 规程销售订单的管理。 适用 范围 序号处理说明责任部门责任人 1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理 售报价单。否则转 3 2 销售报价单交商务部经理审核商务部经理 3 业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录营销部业务助理 入 K/3 系统，以形成销售订单。 4 商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部 5 财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部 主题销售订单业务规程 版本号功能域销售管理 编制人 销售系统整体业务规程审核人 主题 最初制定日期最后修订日期 销售管理 版本号功能域 编制人审核人 最初制定日期最后修订日期 6PMC 确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕PMC 主管中审核该订单，生成审核后的销售订单。

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手 册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

K3金蝶里的现金流量表操作手册要点

现金流量表模块操作手册 概述 欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！ 适用人群 本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 作者：李黎审核人：黄炎平 著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18) 一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统 2、点击【确定】，即可进入系统 二、单据录入操作： ●外购入库单录入在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可

1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】 2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺 序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 ?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入