erp供应链教程1

第1章系统管理

【功能概述】

用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。而不同企业所属行业不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如果将通用系统与企业特色相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经过大量的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。

供应链管理系统的建账工作是在系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友ERP-U872管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容：（1）账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套，账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。

（2）年度账管理：在用友ERP-U872管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。

（3）操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新帐套时，应根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。

【实验要求】

增加操作员

建立核算单位账套（暂时不启用任何系统）

对操作员进行授权

启用供应链及其相关子系统

账套备份

【实验资料及操作要点】

（1）建账信息

账套号：666；账套名称：供应链账套；启用会计期间：2012年1月1日

操作要点：

①注册系统管理：执行“开始”—>“程序”—>“用友ERP-U872”—>“系统服务”—>“系统管理”。

②执行“系统”—>“注册”，打开“登陆”对话框。

③系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行是在“操作员”文本框中输入操作员名称，密码为空，点击确定。

④增加账套主管：执行“权限”—>“用户”，点击“增加”按钮，在对话框中输入编号和用户名以及密码，并勾选所增加用户相应的角色，点击“保存”按钮。

⑤执行“账套”—>“建立”，打开“创建账套—账套信息”对话框。根据向导提示进行下一步。

★注意

在建立账套之前，要先注册系统管理：用户名admin，密码为空，账套为default。

系统管理中的用户只允许两种角色登陆：系统管理员和账套主管，这是因为系统

管理的重要地位。

要为即将建立的账套增加用户和相应的角色，在增加用户的时候，一定要记得给

这个用户勾选一个角色，不然这个用户没有任何权限。

账套号是账套的唯一内部标识，由3位数字构成，必须唯一，不允许与已存账套

的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。如果所设置的账套号与已存账套的

账套号重复的话，则会提示错误对话框，无法进入下一步操作。

帐套名称是账套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。

账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

启用会计期：根据企业自身的具体的会计期间，可以自由设置，以保证系统中的

会计期和实际运行的一致。

（2）单位信息

单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系电话：010-********；税号：110108*********。

★注意

颜色为蓝色的选项是必填项，其他根据需要填写。适合于系统中所有模块。

（3）核算类型

该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为新会计制度科目；账套主管吴明远；按行业性质预设会计科目。

★注意

系统默认的企业类型为“工业”，可以修改。只有选择“工业”企业类型，供应链

管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。只有选择“商业”企业类型，

供应链管理系统才能处理受托代销业务。本教材是以“商业”企业类型为例，来

讲解的。

行业性质将决定决定系统预置科目的内容，必须选择正确，本教材选取的是“2007

年新会计适度科目”。

账套主管就是之前添加的新用户，也可以是系统默认的用户。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户和供应商进行分类。

★注意

是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。

有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。

一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为外币核算，以便满足将来业

务扩展的需要

如果基础信息设置有误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

（5）分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2

部门编码级次：2-2

客户分类编码级次：2-2

供应商分类编码级次：2-2

存货分类编码级次：2-3

收发类别编码级次：1-2

结算方式编码级次：2

★注意

编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每次

编码的位长。

要求编码规则不超过编码方案中的最大级数、最大长度和单级最大长度。如果超

过限制，将显示灰色，不允许修改。如果编码方案中的项目已经被使用，将不允

许修改。

如果在建立账套时不修改，同学们可以在进入企业应用平台后，在基础设置中修

改。

（6）设置数据精度

该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位

★注意

如果在建立账套时不修改，同学们可以在进入企业应用平台后，在基础设置中修

改。

（7）角色分工及其权限

111吴明远（口令1）

帐套主管

222王月（口令2）

角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员

负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限。

（8）启用的系统和启用日期

2012年1月1日分别启用666账套的“采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、总账、应收、应付”系统

★注意

只启用需要的模块。本教材是供应链模块，所以只启用需要的7个模块。

如果在建立账套完成后不启用系统的话，可以进入企业应用平台中的基础设置中

进行启用。

（9）登陆企业应用平台

操作要点：

执行“开始”—>“程序”—>“用友ERP-U872”—>“企业应用平台”，进入“登陆

窗口”

用户名：增加的账套主管

密码：增加账套主管时设置的密码

日期：默认系统日期

（10）账套的备份（系统管理—>输出—>选择账套输出路径）

★注意

只有系统管理员（admin）有权进行账套输出，如果以账套主管的身份进入，将输

出的是年度账。

正在使用的账套可以进行“账套备份”，但不允许进行“删除账套”操作。

账套备份文件有两个：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst，缺一不可。

账套文件非常大（948M），压缩之后会小很多（120M），所以建议学生们拷贝之前

压缩文件，以便节省空间。

第2章供应链基础设置

实验一业务基础设置

【实验要求】

（1）建立部门档案和职员档案

（2）建立供应商分类和供应商档案

（3）建立客户分类和客户档案

（4）设置付款条件

（5）建立存货分类、计量单位和存货档案

（6）设置结算方式

（7）设置开户银行

（8）建立仓库档案

（9）设置收发类别

（10）设置采购类型和销售类型

（11）设置费用项目

（12）设置发运方式

【实验资料及操作要点】

（1）部门档案和职员档案

操作要点：

①执行“机构人员”—>“部门档案”，打开“部门档案”窗口，按照实验资料输入部

门信息。

②等部门档案建立好了后，执行“机构人员”—>“人员档案”，按照实验资料输入人员信息。 ★注意

按照编码规则进行部门编码的编制。

按照规则，必须先建立一级部门，才能在一级部门的下建立二级部门。

在添加页面的左侧，可以看到增加过的部门。

在添加好部门档案以后，才可以在部门分类下面，添加相应的职员档案，职员档案所属的部门一定是最后一级的部门。

可以对编制好的部门档案和职员档案进行修改和删除操作，修改时只有编号不可以，其他都是可以修改的。已经使用的部门或者人员，不能删除

在增加职员档案时，对于赋予权限的职员，制定要勾选“是否是业务员”的选项。

人员类别和性别的填写，同学们可以进行点击显示框后面的小图标，可以出现一个对话框进行选择。如果想进行修改，要先将原显示的数据删除，才能够重新进行选择，否则只显示一条记录，没有办法选择其他记录。 （2）客户和供应商分类资料（还没做）

操作要点：

①执行“客商信息”—>“客户分类”，打开“客户分类”窗口。 ②执行“客商信息”—>“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。 ★注意

和之前一样，在编号的填写时，一定要符合编码规则。

（3）付款条件

★注意

付款条件编码必须唯一，最大长度为3个字符。

每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。

付款条件一旦被引用，便不能进行修改和删除。在之后的系统所有的操作中，本条同

样适用。

（4）客户和供应商档案（表1-4）

操作向导：

①打开“客商信息”—>“客户档案”，该窗口分左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类，在右窗口中显示该分类下所有客户列表。

②点击“增加”，打开“增加客户档案”对话框

③等增加完了客户档案以后，返回客户档案—客户分类窗口，选中右侧的一条记录，点击“修改”按钮或者双击，系统弹出“修改客户档案”，可以添加“银行”内的相应内容，如“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述窗口。

④执行“客商信息”—>“供应商档案”，点击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按照实验资料输入信息。

★注意

在填写客户档案所属银行的时候，要先填写好档案的其他信息，然后再点中这条记录

进行修改，这是“银行”的按钮才变成黑色，可以进行编辑。

表1-4

（5）存货资料

①计量单位

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操作向导：

●执行“存货”—>“计量单位”，打开“计量单位”窗口

●单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口

●单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，输入全部计量单位组后，退出。

●这时，左侧出现了上一步增加的计量单位组，选中其中的计量单位组，单击“单位”按钮，打开并输入计量单位。

01：自然单位，无换算率，包括件、条、套、只、对、盒、箱、次。；

02：换算1组，固定换算率，1盒=10只，1箱=40盒

03：换算2组，固定换算率，1包=20件/条，1大包=10包

②存货分类和存货档案（见表1-5）

操作向导：

●执行“存货”—>“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口，输入存货的相关信息

●执行“存货”—>“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口，点击左侧已经设置好的分类，点击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框

表1-5

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存货档案中的属性一定要勾选，这是下面做业务的基础。

计量单位：

企业的存货种类繁多，不同的存货具有不同的计量单位；同一种存货用于不同业务，其计量单位也有可能不同。

存货计量单位可以分为“无换算”、“固定换算”和“浮动换算”3类。“无换算”

计量单位一般是指自然单位、度量衡单位等。“固定换算”计量单位是指各个计量

单位之间存在着固定换算率。“浮动换算”则指计量单位之间无固定换算率。

计量单位和之前一样，要先建立计量单位组，然后在组内添加具体单位。计量单位组中，只允许建立一组无换算率计量单位组。固定换算率和浮动换算率的计量

单位里一定要有一个主计量单位（一般选取最小的单位）。

浮动率计算单位组有且仅有两个单位。

单位一旦被使用，就不能被删除。

（6）结算方式

01 现金支票

02 转账支票

03 商业承兑汇票

04 银行承兑汇票

05 电汇

操作向导：

执行“收付结算”—>“结算方式”，打开“结算方式”窗口，按实验资料输入结算方式。

（7）开户银行

银行编码：01；

银行名称：中国工商银行北京分行

账号：110001016688

操作向导：

执行“收付结算”—>“本单位开户银行”，打开“本单位开户银行”窗口，按实验资料输入开户银行信息。

“暂封标识”用于标识银行的使用状态。如果某个账号临时不用，，可以设置暂封标识。

（8）仓库档案

01：永昌服装仓，采用先进先出法

02：大地服装仓，采用全月平均法

03：手表仓，采用售价法

操作向导：

执行“业务”—>“仓库档案”，打开“仓库档案”窗口，按实验资料输入仓库档案。★注意

每个仓库必须选择一种计价方式：

全月平均法：期末处理计算出库成本时，要根据该仓库同种存货的金额和数量计

算的平均单价计算出库成本。

移动平均法：计算出库成本时要根据该仓库的同种存货按最新结存金额和结存数

量计算的单价计算出库成本。

先进先出法和后进先出法

出库单记账时（包括红字出库单），计算出库成本时，只按此仓库的同种存货的入

库记录进行先进先出或后进先出选择成本，只要存货相同、仓库相同则将入库记

录全部大排队进行先进先出或后进先出选择成本。

个别计价法：采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种

存货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其

购入或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。

又称“个别认定法”、“具体辨认法”、“分批实际法”。

（9）收发类别（方向：入库收出库发）

操作向导：

执行“业务”—>“收发类别”，打开“收发类别”窗口，按实验资料输入收发类别。★注意：方向

入库：进；出库：出，如果需要修改，必须点击一级分类进行修改。一级分类修改好了后，二级分类自动改动过来。

（10）采购类型和销售类型

操作向导：

执行“业务”—>“采购类型”，打开“采购类型”窗口，按实验资料输入采购类型。

执行“业务”—>“销售类型”，打开“销售类型”窗口，按实验资料输入销售类型。（11）费用项目分类

操作向导：

执行“业务”—>“费用项目分类”，打开“费用项目分类”窗口，按实验资料输入费用项目分类。

（12）费用项目

操作向导：

执行“业务”—>“费用项目”，打开“费用项目”窗口，按实验资料输入费用项目。（12）发运方式

操作向导：

执行“业务”—>“发运方式”，打开“发运方式”窗口，按实验资料输入发运方式。

实验二财务基础设置

【实验要求】

（1）设置总账系统参数

（2）设置会计科目

（3）设置凭证类别

（4）录入期初余额

（5）账套备份

【实验资料及操作要点】

（1）666账套总账系统的参数

不允许修改、作废他人填制的凭证

★注意

参数的修改路径：财务会计—>总账—>设置—>选项—>权限—>编辑

（2）设置会计科目

修改会计科目“应收账款”、“应收票据”和“预收账款”辅助核算为“客户往来”，受控于“应收系统”

辅助核算

受控系统：会计科目如设为某一个模块的受控系统，则涉及到该科目的凭证只能由受控系统生成，而不能直接在总账里生成。保证应收和应付与总账是一致的。

修改会计科目“应付票据”和“预付账款”辅助核算为“供应商往来”，受控于“应付系统”将代理业务资产科目改成受托代销商品

增加410401 未分配利润科目

增加222101 应交增值税

增加22210101 进项税额（修改一下编码方案三级方案 4 2 2

22210102销项税额

增加“220201应付货款”科目，受控于“应付系统”

增加“220202暂估应付款”科目

★注意

受控于“应收系统”或者“应付系统”：在应收款管理系统和应付款管理系统中，可以

使用这些科目，否则不允许使用。

（3）设置凭证类别

★注意

如何区别使用这三个凭证：当公司采购物品的时候，形成应付款，如果现金支付，就

填制付款凭证，如果还没支付，那就填制转账凭证。当公司销售物品的时候，形成应收款，如果现金收讫，则填制收款凭证，如果没支付，则填制转账凭证。

（4）总账系统期初余额