环保设施项目可行性研究报告

环保设施项目可行性研究报告

第一章环保设施项目总论

第二章环保设施项目建设背景及必要性

第三章环保设施报告编写说明

第四章环保设施建设规模及产品方案

第五章环保设施项目节能分析

第六章环保设施环境保护

第七章环保设施项目进度规划

第八章环保设施投资估算与资金筹措

第九章环保设施经济效益分析

第十章环保设施项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

从全球来看，在未来五到十年，随着新一轮产业革命的不断拓展，技术突破和业态创新将逐步融合产业边界，全球投资贸易秩序将加速重构，产业内和产品内分工的重要性也将日益突出，服务贸易在全球产业分工中的重要地位将更加突出，服务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直分工的特征。从中国来看，目前中国已成为一个工业和贸易大国，是世界产业分工格局中的重要力量，但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格局低端等问题，未来有望从全球价值链的低端向中高端升级，并在全球价值链治理中发挥越来越积极的作用。在这种背景下，“十三五”时期我国三次产业发展的定位、方向和政策都将面临重大的变化。

我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经

过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

二、项目基本情况

（一）项目名称

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（二）项目选址

宁德某某经济开发区

宁德市，别称闽东，中国大黄鱼之乡，国家园林城市。素有“海上天湖，佛国仙都，百里画廊”之美誉。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区，东临东海，与台湾隔海相望，西邻南平，南接省会福州市，北接浙江，是福建离“长三角”和日本、韩国最近的城市。土地面积1.34万平方公里，直接相邻的海域面积4.46万平方公里，拥有世界天然深水港三都澳。地形以丘陵山地为主，沿海为小平原，属中亚热带海洋性季风气候。宁德市下辖蕉城区、东侨开发区、福安市、福鼎市、古田县、霞浦县、周宁县、寿宁县、屏南县、柘荣县。截至2010年

11月，全市户籍人口约339万人，其中畲族人口18万（占中国的四分之一）。（三）项目承办单位

宁德某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为环保设施。

（二）项目建设原则

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20233.43平方米（折合约30.35亩），代征公共用地面积829.57平方米，净用地面积19403.86平方米（红线范围折合约29.11亩），土地综合利用率100%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保设施行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合环保设施制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3890.78万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19403.86平方米，建筑物基底占地面积13836.89平方米，总建筑面积19813.28平方米，其中：规划建设主体工程15072.91平方米，仓储设施面积2580.71平方米（其中：原辅材料仓储设施1513.5平方米，成品贮存设施1067.21平方米），办公用房1164.24平方米，职工宿舍446.29平方米，其他建筑面积549.13平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19813.28平方米；项目规划绿化面积1331.1平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3676.46平方米；土地综合利用面积19403.86平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12851.31万元，其中：固定资产投资7550.71万元，占项目总投资的58.75%；流动资金5300.6万元，占项目总投资的41.25%。在固定资产投资中，建设投资7490.82万元，占项目总投资的58.29%；其中：建筑工程投资2869.29万元，占项目总投资的22.33%；设备购置费3660.39万元，占项目总投资的28.48%；安装工程费109.82万元，占项目总投资的0.85%；工程建设其他费用740.62万元，占项目总投资的5.76%（其中：土地使用权费571.49万元，占项目总投资的4.45%）；预备费110.7万元，占项目总投资的0.86%。建设期固定资产借款利息59.89万元，占项目总投资的0.47%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）8041.37万元，占项目总投资的62.57%；申请银行借款总额3537.8万元，占项目总投资的27.53%（项目建设期申请银行固

定资产借款1947.61万元，占项目总投资的15.15%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产环保设施类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入29447.77万元，总成本费用25195.67万元，税金及附加139.48万元，利润总额4112.62万元，利税总额5530.56万元，税后净利润3084.46万元，达纲年纳税总额2446.1万元；达纲年投资利润率32%，投资利税率43.03%，投资回报率24%，项目盈亏平衡点54.95%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值5153.755.795.79年，总投资收益率33.38%，资本金净利润率51.14%；提供就业职位294个，达纲年综合节能量10.65吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“环保设施项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量343029.6千瓦?时，年总用水量5155.92立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）42.61吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.45千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.52千克标准煤/万元，单位营业收入电耗11.65千瓦?时/万元，低于2017年宁德、宁德单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.65吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

逐步建立体系完善的典型行业准入规范和典型装备绿色制造标准，把握好绿色制造标准中国家、行业和团体标准等的区别定位和分级管理，突出行业特点，推进重点绿色标准制定。强化标准实施，通过开展标准培训、评价和监督，加强标准实施中的指导，发挥企业在标准实施中的主体作用，建设标准化信息服务平台，全面提升标准化服务能力。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12851.31万元，其中：建设投资7490.82万元，建设期固定资产借款利息59.89万元，流动资金5300.6万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入29447.77万元，总成本费用25195.67万元，年利税总额5530.56万元，其中：税后净利润3084.46万元；纳税总额2446.1万元，其中：增值税1278.46万元，税金及附加139.48万元，年缴纳企业所得税1028.16万元；年利润总额4112.62万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.79年，固定资产投资回收期3.4年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多

个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景

工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。

虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻，但只要不发生新的系统性风险，工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大，工业经济将进入较长时期的筑底过程。中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比，中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化，曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是，在传统比较优势丧失的同时，中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势，包括：劳动力受教育程度提高，劳动力质量得到很大提升；基础设施条件大幅改善；资本积累取得很大成绩，中国已跻身对外投资大国行列；技术水平大幅提升，年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换，使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步，随着工业转型升级的进一步推进，中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。

“十二五”期间，我市坚持新型工业化战略，正确有效应对国内外经济形势的不利影响，工业经济实现了持续、平稳、健康、较快的发展，全市工业整体竞争能力显著增强，发展水平和发展成效明显提升，对全市经济社会发展起

到了积极的带动作用。到2020年，宁德市工业发展效益再上新台阶，产业结构进一步优化，自主创新能力明显增强，两化融合更加深入，生态效益明显提升，综合实力不断提高。规模以上工业增加值率比“十二五”末提高2个百分点左右，规模以上工业全员劳动生产率年均提高8%左右。规模以上工业增加值、总产值现价年均增长10%,工业投资现价年均增长15%。供给侧结构性改革取得显著成效，战略性新兴产业规模持续扩大,增加值占地区生产总值比重达到15%；高新技术产业增加值不断增长，占全市工业增加值比重达到16%。工业园区总产值占全市工业总产值比重达75%。建成1个国家级、3个省级新型工业化产业示范基地。培育2个、建成2个产值超千亿产业集群，培育10家以上产值超百亿企业。建成国家级企业技术中心1-2家、国家级重点实验室2-3家、省级企业技术中心30家、省级重点实验室10家、省级工程技术研究中心50家，形成以创新中心、企业技术中心等为核心载体和重要支撑的公共服务平台创新网络。企业发明专利拥有量达850件。规模以上工业企业研发（R&D）经费占全社会研发经费支出的比重达到全省平均水平。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，两化融合取得显著成效。重点骨干企业信息技术集成应用达到全省领先水平。完成省、市政府下达的节能减排目标，绿色制造技术得到广泛应用，规模以上工业增加值单位能耗低于全国平均水平，重点行业工业增加值单位能耗、物耗接近国内先进水平，主要污染物排放控制在省下达的指标内。工业固体废弃物综合处置率保持85%以上。

二、项目建设必要性分析

中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济的重要组

成部分。然而,当前资本、土地等要素成本持续维持高位,资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。

完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。

第三章报告编写说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。