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公司业务流程管理办法

流程管理办法

第一章总则

第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。

第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。

第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。

第二章建立流程管理办法原则

第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：

（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；

（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；

（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；

（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；

（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。

第二章流程体系建设与分层分类

第五条建立业务流程体系的主要原则：

1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业

价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业

务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修

订、管理信息化工作。

2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业

务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。

3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理

需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。

4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细

化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐

步推开，不断提升，稳健有序推进。

第六条业务流程的分层：

企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

心业务、配套业务和相关业务。

中国石化业务流程的层级划分

依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示：

图3.3 业务流程的层级

需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。具体描述如下：

1、

一级流程：价值链和支持流程

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

运营中心业务流程及岗位职责

工程督导物业协调---工程督导勘测设计---区域经理（客户经理）发起订货依据---订货助理审核----技术人员审核---事业部经理批复---订货专员订货。 2、出货及施工流程变化 1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环节增加与施工队开完工信息核对关键字段； 2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点； 3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点，如果退货另发起退货子流程。 A、纯采购流程：区域经理（客户经理）受到交期信息---工程助理建项、派单—仓管发货---物控助理

过账。 B、交钥匙流程：区域经理（客户经理）受到交期信息---工程督导发起施工申请---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单—仓管发货---物控助理过账。 C、集成工程流程：区域经理（客户经理）发起---工程督导协调---工程督导勘测—事业部经理审核---进场确认发施工申请和领料单---二级仓管入库登记确认---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单---二级仓库发货---工程助理发货过账---主体施工---物料清理（非必要）---退料办理（非必要）---工程助理退料过账（非必要）。 3、完工流程变化 1）将结转完工业绩结转至物控助理； 2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段； A、纯采购流程：区域经理（客户经理）到货确认---物控助理审核资料结转完工。 B、交钥匙与集成流程：工程督导提交竣工资料---工程巡检助理审核竣工资料同时与施工队核对---物控助理审核资料结转完工。 4、验收流程变化 1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程流程增加审计环节节点； 2）节点时限重新设定； 3）取消合同信息节点。 A、纯采购流程：业务助理直接结转收入和成本 B、交钥匙与集成流程：区域经理（客户经理）上传初验文件---审计文件上传（适用需审计站点）----业务助理直接结转收入和成本 5、回款流程由原来的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一人负责回款跟踪，同时审核地市发票申请，借助发票信息推进回款。二、岗位分工及职责 1.1订货助理—姜东汾 a)负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程； b)负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作； c)负责每月审核、统计各地市及省公司订货预测，每月预测与实际订货进行对比、分析； d)负责投标报价、日常询报价、审核合同及结算价格，收集、整理竞争厂家价格等相关工作； e)负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等；

《业务运作流程》word版

北京云星宇交通工程有限公司业务运作流程方案 2005年6月6日

目录一、前言 (2) 二、业务运作流程方案 (2) 1、投标业务流程 (3) 2、投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务流程 (5) 3、投标项目终止工作流程 (7) 4、总包合同签订流程 (9) 5、项目立项报告提供及审批流程 (11) 6、联合设计阶段工作流程 (13) 7、项目部开立账户工作流程 (15) 8、工程项目成本/合同用款测算表编制与审批工作流程 (17) 9、施工分包合同及设备采购合同签订流程 (19) 10、项目月收入支出预算编制与审批流程 (21) 11、工程(设备与分包)成本支付流程 (23) 12、工程资金收入（业主汇款到项目部账户）流程 (25) 13、工程资金收入（业主汇款到公司账户）流程 (27) 14、备用金借款业务流程 (29) 15、事业部费用、成本报销流程 (31) 16、固定资产管理工作流程 (33) 17、工程项目收入成本确认流程 (35) 18、项目财务人员工作流程 (37) 19、办理支票、汇票流程 (39) 20、工程项目终结阶段工作流程 (41) 21、合同汇集交纳印花税流程 (43) 三、结束语 (45)

一、前言在市场经济时代，企业置身于激烈的竞争环境中，要想获得更大的生存和发展空间，必须有能力迎接来自各个方面的挑战；要想适应外界环境的迅速变化，在激烈的竞争中求生存、求发展, 必须更新经营管理理念、建立符合企业特征的企业管理模型并建立具备快速反应能力的管理机制和运作体系。企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在信息瞬息万变的时代增强自身的竞争力。鉴此，项目实施小组对北京云星宇交通工程有限公司（以下简称“公司”）的经营管理现状进行了深入调研，在双方讨论中一致认定：公司经过不懈努力，已取得骄人的业绩，但是，以往行之有效的管理工具、管理方法逐渐成为企业追求更大的市场和利润空间的制约因素。为此，公司提出事业部制的管理模式以适应日益激烈的竞争环境，追求更大的发展空间，在这种新的管理模式下公司的业务运作流程需重新设计与定位。通过项目实施小组对公司业务运作的前期调研与相关资料的详细查阅，依据业务流程重组与内部控制的原则，我们为公司设计了二十一个流程，具体流程见目录及流程图描述。通过对业务流程的重新设计，旨在理顺公司事业部管理模式运行的主要工作流程，提高公司整体的工作效率，并通过业务流程重组，提高公司对责任交割点的有效控制，从而建立起完善的内部控制体系。流程方案由流程图和流程运转单据及表格两部分组成，在描述具体流程前，先介绍流程图中的图例，便于更好的理解流程的含义。表示业务流程是工作过程表示流程是判断表示流程中的单据二、业务运作流程方案本部分包括公司业务运作的二十一个业务流程的描述及业务流程说明。

运营中心营运管理部工作流程

运营中心营运管理部工作流程一、运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：

说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名； 2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作； 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。三．运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责； 3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善； 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现； 3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展； 3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力； 3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟通与协调，不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案，严格审批，规范固定资产的申购、异动、报损，确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制，对于分店安全管理进行指导，确保分店各项安全环节操作规范，尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作，提升顾客满意度建立公司良好的口碑，积极开展社区活动和公共关系活动，树立企业的社会责任形象，进而形成公司良好的企业品牌形象； 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨，在努力确保顾客需求得到有效满足的条件下，不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理，降低运营业务成本，提高部门整体经营效益； 3.12根据公司整体规划，建立个性鲜明的部门运作风格，不断的培训和纠正工作措失，围绕各个核心开展活动管理，打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。

公关公司基本运营流程

公关公司基本营销流程——如何运作公关公司如何定位？ 1、业务定位——主要做什么？软文专家——专业营销规划+专业新闻策划+专业媒体运作要知道，好新闻是策划出来的，好的新闻点才是传播制胜的关键。没有读懂企业的营销战略所进行的传播多数是没有实质性效果的。专业的公关公司不仅要盈利，更要为自己的客户负责，只有客户体验到策划和传播带来的效益，才会保持长久的合作关系。目前多数公关公司没有专业营销策划研究机构，面对客户，只能谈传播、谈媒体，不能进行战略层面的互动和沟通，也很难把传播的核心元素精准确定。 2、行业定位——主要进入什么行业？ IT行业、通讯行业、汽车行业、金融、房地产、快速消费品…… “全能型”公关公司渐渐失去客户的信任，中小公关公司更应该定位精准，你熟悉什么行业，就做行业专家，目前也出现了一些只做细分市场的公关公司，如专门做食品饮料、电器、IT等的公司，我们定位哪几个主要行业？需要重新梳理我们的核心资源与核心竞争力，我们主要擅长在哪一领域？现在的企业越来越重视自身的品牌建设，公关也日益成为品牌建设的利器，更有美国当代营销大师阿尔·里斯提出了“公关第一,广告第二”的说法，更多的公关公司也期望顺应这个趋势，能够开展品牌传播的业务。 3、客户定位——客户是哪一群体？具有共同价值观和利益观的战略合作伙伴，客户无大小，但要权衡是否适合，能否实现客户和自身企业效益与利益的最大化！做业务时，能够做到“有所为，有所不为”，才是真正的发展之道。 4、角色定位——你是干什么的？企业的营销策略伙伴——当企业认可你这一身份时，业务就基本成交一半！企业公关智囊——企业更深度认可你的“角色识别”，公关的事你全包！品牌成长加速器——让企业把部分广告换成公关软文，提升品牌最佳途径！广告让大家知道你的产品，公关让大家爱上你的产品！公关公司组织构架——谁来做？公关公司基本营销流程——如何运作？ 1、选择合适人才，组建新团队； 2、锁定目标行业、准客户、潜在客户，制定拓展计划； 3、对公司、事业部、业务团队进行重新精细化包装，打造基本营销拓展工具流系统（文本文件、宣传资料、标准拓展函件设计）； 4、主动出击，研究客户现状，设计对应方案思路，主动邀约客户经办人（公关经理）；如团队组织合理，总公司支持到位，充分发挥多年经验和资源优势，在公关软文传播业务领域，全力奋战一年，力求实现千万销售目标应该不成问题。合理的利益分配机制，能充分调动员工的主观能动性，让员工发挥全力投入到工作之中。
该文章转载自东方财富网博客：公关公司基本营销流程

产品运营中心内部流程

◆产品运营中心工作流程： 1、整体工作流程：

流程说明： 1、公司成立新方案立项小组，成员为总经理、销售部经理、产品部经理，非标准化方案，需由业务人员填写《立项申请》，并对新项目做详细描述，包括项目背景、客户需求、项目近期及未来发展情况、客情关系、合同金额、项目实施风险等，由立项小组综合评议，一致通过时方可立项，否则终止该项目； 2、标准化方案的项目，售前人员将不再参与项目的任何阶段，直接由项目人员与业务人员对接，而对于非标准化方案，售前工程师则需要协助业务人员到现场了解客户的需求，编制相应的技术方案，协助业务人员与客户进行沟通讲解，参与招投标技术标段的编写及讲标工作，项目中标后，负责与项目经理、项目实施人员进行技术交接，并将该方案纳入方案库，在不断完善和实施过程中形成标准化方案； 3、召开项目交底会后，项目经理在充分了解了该项目的情况下，制定详尽的项目实施计划和施工进度，并与业务人员、采购人员沟通确认，实施计划和施工进度应包括设备到现场的时间、实施人员安装调试时间、需要软件开发时确定开发计划和时间、涉及到客户方或第三方完成的项目实施时间、客户验收的时间、客户培训时间等，还要考虑涉及跟客户的沟通确认，需求调研、商务方面的协调、实施部署、项目验收后的维护等内容，把握好进度、质量和成本的管理，协调各方面的资源，顺利完成项目； 4、在项目实施过程中，要明确相关干系人，注重项目沟通，不仅要跟客户协调、项目成员协调，还需要跟其他公司的人员进行协调；严格按照实施计划进行，并根据项目的实际情况进行调整或变更，到达每个里程碑时，应该根据计划内容检查这一阶段的成果，涉及到影响实施计划和进度的情况时，及时召集相关人员进行沟通、讨论，得到对方的认可，解决不了的及时上报公司领导，协商对策或与对方高层进行对话，确保项目进度顺利进行；在项目实施的过程中，还要注意每个阶段应及时对项目情况进行汇报，包括公司领导、客户及关注此项目的人，注意项目的风险把控，例如合同风险、需求变更风险、沟通不良风险、缺乏领导支持风险、进度风险、质量风险、系统性能风险、工具风险、技术风险、团队成员能力和素质风险、团队成员协作风险、人员流动风险、工作环境风险、系统运行环境风险、分包商风险等，发现各种征兆和危机，尽早识别和化解风险，对客户的需求变更都要有文字记录并让客户签字。

销售业务流程 (1)

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、

公司运营流程

一、预算管理 1、各部门所有收支以预算管理为基础,没有预算不得开支。 2、每月末各部门根据年度经济指标及下月预计情况,编制、上报下月收支预算。 3、收支预算由财务负责编制,经经理初审后,报公司财务部审核,总经理批准后执行。 4、各月度支出计划的编制应以各部门年度经济指标为依据, 可在各月之间调节, 但各月总和不得超过年度指标。 5、每月初财务对上月预算执行情况进行总结,编制上月收支预算与执行情况比较表,报公司财务汇总后报公司相关领导。二、收支规定 1、收据、发票及公章使用规定: 收据填写要求: ①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。 ②字迹清楚, 不得涂改。如有错误, 全部联次盖“作废” 章或写明“作废” 字样, 再另行开具。 ③全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。 2、收款规定 2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管,并当天下午17时之前转入公司账户。 3)以转帐方式收款应及时与公司财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。 4)公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交,并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账,并进行核销。 3、支出规定 1)工资费用。财务人员根据部门当月考勤表,计算本月员工的应付工资,填制工资卡,交小区经理签字后,报公司人事部门审核,人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后,报公司总经理审批,总经理同意后方可发放。 2)员工福利费。对于员工福利品的发放,如:防暑降温品、节日礼品等,各小区根据自己实际情况, 本着节约原则, 自行拟定方案及所需资金等情况呈报公司总经理,同意后方可实施。 4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据, 预算内的此类费用由经办人填制费用报销单,经理报总经理批准即可报销。财务人员应在原始票据审核方面严格把关, 用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定, 除特殊情况外必须是发票,单据项目必须填写齐全,特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误,票据应整洁,无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据,财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目, 应呈报公司, 说明情况, 阐明超支原因, 经公司总经理同意后方可实施。 5)水电费。小区不得以其他的费用开支来占用该项支出资金，,以免影响水电费的正常支付。 6)对于各小区需要转账结算的各项支出,经经理核准签字,送公司财务审核后,在支票签发登记本上进行登记,加盖财务专用章及法人章进行支付。 4、资金报表: 1)每天由出纳报资金表给公司财务,由公司财务汇总后报公司领导。 2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。三、会计核算 1、统一设置以下会计科目: 1)主营业务收入:主要核算公司主要经济业务收入 2)其他业务收入:主要核算公司的其他经济业务收入; 3)主营业务成本:主要核算主要经济业务而产生的直接或者可归属的成本 4)管理费用:主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目:工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他; 5)其他应收(应付)款:主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。 2、会计报表 1)各小区财务结账日期为月末最后一天。 2)财务人员应于次月的5日以前将各小区的会计报表经经理签字后报公司财务部, 有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后, 以便公司统一申报。 3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算,次月10日前编报上月预算执行情况报表。四、档案保管

公司运营流程

公司运营流程一、公司简介（一）公司名称：*******装饰公司（二）注册资本：若申请装饰工程资质，需按资质级别所要求的最低注册资本来注册装饰工程公司。办理装饰装修资质，首先确定办理的种类：专业承包、专项设计及设计一体化资质。一般新设立企业办理设计一体化资质比较容易，达到二级资质标准公司可直接申请二级资质，三级可承担单项合同额不高于300万的工程。（三）经营范围：装饰工程设计、装饰工程施工、景观工程、建筑安装工程、室内外装潢及设计等。（四）公司赞拟定组织架构，详见附件一。二、装饰公司岗位设及岗位职责。（一）领导部门岗位名称岗位职责人数领导总经理1.处理公司内部的日常行政工作的管理。 2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。 3.负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。 4.负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。 5.负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。 6.负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。 7.负责落实各部门经理的工作安排。 1人

（二）设计施工部设计、施工部设计 1.负责单项工程的业务洽谈引导消费工作。 2.负责按设计部经理分配的任务及时勘测现场。 3.负责同客户进行充分交谈并做好记录。 4.负责单项工程设计的构思、设计、按时绘制完整的 5.图纸并对其进行严格的自检、校对。 6.负责单项工程的预算编制工作。 7.负责自身设计档案的存档管理。 8.负责施工图、效果图、变更图的绘制。 9.负责经常与设计部经理及同事讨论设计方案，提出合理化建议。 10.负责施工图纸交底、解释工作（到现场放样）。 11.负责经常下工地检查、积极解决设计与施工的矛盾。 12.加强业务学习、使自己的技术更进一步提高。 13.平时要看一些装饰方面的书籍、立创设计新颖。同时也要关注新上市的材料动态 3人施工 1.负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。 2.负责编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。 3.负责组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审、技术交底。 4.负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制。 5.负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预计、毛利预测等内容。 6.负责工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批、发放、材料进场安排，现场施工放线、定位工作。 7.负责对装修前装修套房的物品检查，并接收。负责施工人员人工费结算及临时水电费、装修押金的退还。 8.负责组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。 9.负责施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员，项目施工负责人可自行处理，甚至开除。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管、设计师确定更换新班组。 10.施工完成后安排材料的清点入库、退库等工作。 11.负责安排竣工后的垃圾清理、清洁工作； 12.负责组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告、移交手续等； 10人

运营中心工作交接流程

运营中心工作代理制度一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；五、应交接的工作包括：（一）重要事项办理的进度及注意事项。（二）已完成工作的详细工作情况。（三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。（四）本岗位的岗位任务和人员分工。（五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。六、应交接的公司物品包括（一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。（二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。（三）其他未完成工作的交接。七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。

十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。附：运营中心工作代理表格

公司业务流程

公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图： ①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品

生产与存货、销售流程图示：计划生产部门根据客户订单或销售预测和产品需求分析决定授权生产。即：签发预先顺序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办（以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等）生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提前做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。仓储部根据从生产部门收到的领料单发出原材料。一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人（车间主任或班组长）和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料）产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进行储存管理。成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。发运部（或物流部）必须根据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,根据公司情况发运、物流、销售为一体。一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。（门卫制度）产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。（此处依据通用流程，针对公司操作部分见流程操作说明）

13口岸公司业务运作流程

十三、口岸公司业务运作流程第一章、公司是一个完整的运作系统公司在确定基本发展战略框架和近期组织结构之后,最重要的工作是结合各项基本管理制度制订企业内部业务流程,以指导公司日常经营工作的顺利进行。制订业务流程，首先要明确公司是一个有机的整体,更是一个完整的运作系统,各个部门是运作系统中的子系统。这个有机整体的运作系统能否实现正常运作，关键在于纵向和横向总体上的各自以及相互的运作与控制，保证公司的运作基本能够做到正常有序，象一台机器一样有机地运转。下图是口岸公司现阶段运作过程中应采用的基本控制模式。

图例：实线为向下的直线命令和指导虚线为向上的直线汇报和请示点划线为部门间横向协调与交流在这个基本的运作与控制的模式之下，关键的问题是遵循组织控制的三个基本原则： ●自上而下的命令与指导。 ●自下而上的请示与汇报。 ●各个部门之间进行横向的协调与交流。自上而下和自下而上的运作和控制容易做到,但是横向的运作和控制难度较大,涉及的问题也较多，弄得不好往往成为阻碍整个公司运作流程的瓶颈。总经理应该更多地关注横向流程的状态和效率。在原则上，横向协调与交流必须得到总经理的许可，并且将横向协调与交流的结果汇报给总经理。但是，在更多的情形下，总经理的这种许可应是一种自动授权,将横向协调与交流变成一种程式化的流程,保证横向流程中的各个节点保持主动运作的态势。。在总经理与各个部门之间的这种机制下面,应按照同样的原理和模式，进行部门经理或主任与部门成员之间的运作与控制。为了更加有效地体现控制的三个原则，应实行公司内部例会制度，以规范公司内部的基本沟通渠道： ●周例会制度:每周星期一上午，由各个部门的主管或者某些特定人员参加，主要议题是上周工作总结以及本周工作的具体安排，听取部门的建议。

调度中心运作流程

西安锦绣物流有限公司调度中心流程目录一.目的： (2) 二.岗位责任： (2) 三.范围： (2) 四.关键点： (2) 五.流程图: (3) 六.流程步骤： (4) 七.附件 (4)

一. 目的： 1、灵活运用系统提供的信息，及时快捷的调度车辆。 2、有效地整合公司的资源，合理组织配载。 3、组织外协车辆，及时为我司的日常运营服务。 4、与其他部门工作的有效衔接。二. 岗位责任： 1、服从公司分配，听从领导指挥，严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2、负责各直销点订单的信息汇总，统筹安排提货、送货车辆； 3、负责对外协车辆的管理； 4、负责对车辆载重量、容积的汇总报备。 5、负责对线路订单作配载计划，并根据计划做好配载清单； 6、负责对线路车辆的调度工作； 8、负责对物资装卸过程中督促和监督管理工作； 9、负责安排搬运工的搬运调度工作； 10、协助上级实施对下级的管理和考评 11、负责运输成本分析及控制 12、完成上级安排的其它工作三. 范围：本流程有业务联系的部门主要有：车队，本埠营运现场，财务部四. 关键点： 1、通过流程的完善，明确各部门职责。 2、有利于部门内部员工更好的领会调度中心的工作内容。

西安锦绣物流有限公司五. 流程图: 第 3 页共 4 页

六. 流程步骤（流程各环节说明）： 1、网上订单、电话订单、业务员订单、第三方中转来的货物经过调度中心的统一调配车辆后，司机携带调度单去各个点提取货物，经现场清点签字后入库，如果是外协车辆，由司机携带调度单去现场出纳处领取运输费用。 2、 2、调度中心在通过了解各个网点库存情况及车队的车辆状况后做出车辆的调配指令和短线接驳工作并通知车队安排合适车辆；在车辆不足的情况下，联系外协车辆并协商运价。 3、接驳车辆接驳到站，经现场库管清点并签字后，携带调度单去现场出纳处领取运输费用。 4、根据车辆的型号及承载状况做出配载清单，交给现场配载主管，由现场主管安排装卸组进行货物装载。 5、装载过程中，司机必须对所装货物数量、包装等情况进行确认；待装载完毕，由现场配载人员与司机签订运输协议，并作出最终货物清单交由司机确认。 6、驾驶员依据运输协议到现场财务处领取部分预付运费. 7、准备发车，并通知客服部进行在途跟踪。七. 附件（流程中所涉及的表格、票据、报表等）附件一调度单调度员签字：驾驶员签字：日期： -------------------------------流程结束线-----------------------------

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，

百货商场营运部日常工作流程

百货商场营运部日常工作流程营业前工作: 1、8:20,8:30 导购员进场楼层主管同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位; 电工开启照明设备，空调设备并检查各项设备运转情况; 值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。 2、8:30,8:40 晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示，精神及促销信息等。 3、8:40,9:00 导购员进行开店前准备工作各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等。 1)促销员参与柜组的卫生清洁工作;

2)专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3)各专柜导购员整理货品并准备补货; 4)各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 5)楼层主管严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。 4、8:40,9:00 值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。 1)检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2)按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。 3)检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。 4)检查收银机开启状况，收银台准备状况。 5、9:00 开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯。 1)值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。 2)若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。 6、9:00,9:05迎接顾客进场 1)播音室播放迎宾曲。 2)值班主管、各楼口保安、迎宾人员(收银员、前台人员)向顾客微笑致意。 3)迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。 4)临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意:“欢迎光临”、“早上好”等问候语。

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月修改日期生效日期离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月修改日期生效日期出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

广告公司的业务运作流程

关于对广告公司运作的调查在现在的商业活动中，企业的广告部门担负着非常重要的责任，企业的一切营销活动都与广告部门有关。企业广告是形象传播与推广的重要途径和手段，是企业外部行为系统的重要组成部分。广告是通过传播来实现其创意和价值的。企业要想做好自己的商业活动，首先得有一个好的广告公司来做广告宣传和定位。经过我们的实际调查与学习，初步了解到广告公司业务运作流程主要有如下几点：（1）客户接洽与客户委托。这是广告公司具体业务活动的起点。当客户下达正式的代理委托书才算这一阶段的工作完成。（2）代理议案。广告公司在接受客户的正式代理委托之后，召开业务工作会议，对客户委托代理的业务项目进行具体的讨论和分析，确认业务推广的重点和难点，并确认具体的工作计划。（3）广告计划。这是广告公司业务运作的重点，是广告公司代理水平与服务能力的集中体现。，其工作内容就是建立具体的广告目标以及为达成这一以目标的策略手段。（4）代理提案的审准与确认，形成广告策划方案或广告计划书。（5）广告执行，即是具体执行客户签字认可的广告方案和广告计划。（6）广告活动的事后评估与总结。依据广告公司与客户双方的评估方案，对此次广告活动进行事后评估。广告公司还应以报告会的形式完成对客户的评估报告与业务总结。另外我也了解到广告公司媒介部的一些资料和信息。在广告公司中，媒体部门的角色日益突出。在电视和广播出现之前并没有很多的媒体专家，但到了今日，随着传播科技的成长，以及平面媒体版面与电视及电台时段的增加，媒体购买与媒体选择已变成了一门科学。媒体部的职责就是去评估、选择和建议如何将广告传播给有效观众最多的出版物、电台和节目。也因

公司业务流程管理办法

公司运作流程图全套

运营中心业务流程及岗位职责

《业务运作流程》word版

运营中心营运管理部工作流程

公关公司基本运营流程

产品运营中心内部流程

销售业务流程 (1)

公司运营流程

公司运营流程

运营中心工作交接流程

公司业务流程

13口岸公司业务运作流程

调度中心运作流程

销售业务流程管理指导手册

百货商场营运部日常工作流程

公司各项业务流程图

广告公司的业务运作流程

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