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对上争取资金情况的调查报告

一、*月份我*上争资金的基本情况

今年以来，全*各级各部门按照***的安排部署，把

向上争取资金作为缓解发展资金制约的有效手段，积极

谋划项目，主动向上跑办争取，截止**底，我*共争取上级财政专项资金、国家支持资金及省、市有关部门对口

专项扶持资金***万元。

（一）农口方面，共争取中央、省、市专项资金1137.06万元。农业局争取***万元，其中**年***万元，争取省级***万元，争取***项目资金**万元，争取***专项资金***万元，争取***资金**万元，争取***项目专项资金***万元；畜牧局争取***元，其中争取中央、省、

市***补贴资金***万元，争取***补贴资金***万元，争

取***补贴资金***万元；水务局争取***万元，其中***

建设补助资金***万元用于***维修，争取***建设补助资金***万元用于***补助、农业节水及农村安全引水项目；科技局争取科学技术研究与开发资金***万元，其中，

***万元用***科研创新，***万元用于***引进与推广，

***万元用于；农工委争取***万元，其中农业产业化奖励资金**万元，农业产业化企业贷款贴息资金***万元。农口争取其他方面资金***万元。

（二）城乡基础设施建设方面，共争取省、市专项资金424万元，全部是交通局争取的公路建设资金。其中

***万元、***万元，***74万元、***19万元，***万元，（三）社会事业方面，共争取中央、省、市专项资金***万元。教育局争取***万元，其中“两免一补”市级

专项资金***万元，农村中小学校舍维修改造省级专项资金***万元，中央免杂费补助专项资金***万元，中小学

布局调整和寄宿制学校基础设施建设省级补助资金***万元，资助贫困寄宿生生活费省级资金**万元；卫生局争

取***万元，其中争取中央、省、市级新农合补助资金

***万元，公共卫生项目专项补助资金***万元；民政局

争取***万元，其中争取中央、省、市城镇低保资金***

万元、农村居民低保资金**万元，五保供养补助资金**

万元，春荒救灾款**万元；人事劳动和社会保障局争取

就业补助资金**万元。

（四）其它方面，共争取省、市专项资金564.59万元。国土资源局争取国土资源专项资金**万元；组织部

争取村级组织活动场所建设及场所家具设备补助资金**

万元；文体局争取基层文化建设及文物保护补助资金**

万元；旅游局争取旅游项目贴息资金**万元。

二、存在问题及原因

1、争取资金总量较少。

今年我**争取到的***万元资金，主要是一些中央支持资金及省市有关部门对口扶持资金，包括教育两免一

补**万元、中央免学杂费**万元、新农合资金**万元、

良种补贴**万元。大项目资金如***今年还没有争取到位。

2、各单位发展不平衡。

今年争取到的大额资金主要集中在农口、卫生、教

育等单位，大多数单位争取到的资金较少，还有相当一

部分单位没有争取到资金。

3、没有争取到**资金。

整体来看，我*今年上争资金情况不理想，主要是一些干部主观上的原因。

一是缺乏跑、争的意识。有些单位主要负责人当了

多年的领导，对上级优惠政策认识不到位、不了解，甚

至连上级主管部门有哪些支持资金都不知道，有的连上

级主管部门哪个领导分管什么工作也不清楚，有困难只

找**领导，不走上面的关系、跑上面的门路去争取资金；

二是怕吃苦，不肯跑。有些单位领导没有吃苦精神

和咬定青山不放松的劲头，向上跑了，可跑了一趟两趟

没有跑成，甚至只打个电话问问，觉得希望不大，就丧

失了信心，失去了跑的勇气；

三是碍于面子，怕吃闭门羹丢人。有的单位领导认

为自己资历老，岁数大，而上级部门，特别是省厅、国

家部委的主管处室负责同志都是年轻同志，觉得向人家

说好话丢面子，经不住人家一两句难听话，就放弃不跑了；

四是怕花钱，怕跑不来资金得不偿失。

三、有关建议

当前是国家有关部委谋划确定**项目资金盘子和省

市各部门向下发放资金的时期，也是我们向上跑办争列

项目、争取资金的最有利时机。为此，特提出如下建议：（一）要积极争取国家发改委的项目资金。

首先各级各部门要谋划好项目。争取资金，项目谋

划是关键。在项目谋划上，

一方面要按照国家的产业政策，紧跟国家扶持资金

的走向。

另一方面，要把国家宏观经济政策与我*的资源优势结合起来，与经济结构的调整优化结合起来。

就我*来讲，重点要谋划网罗一批农副产品深加工的产业化项目，围绕纺织、医药、食品、淀粉等产品的升

级换代，加快谋划一批高新技术项目；围绕完善*城功能，改善城乡基础条件，抓紧谋划城乡基础设施建设项目。

其次要认真做好项目建议书。

一要做精细的市场调研，搞好项目的论证和评估。

二要准备好项目的各种资料。

三要搞好项目包装。

（二）要积极争取国家有关部委和省、市有关部门对口安排的专项资金。

根据国家产业政策，每年省、市财政都安排一定比例的专项资金，如围绕农业安排的***资金、***资金、***资金等；围绕城乡基础设施建设安排的小城镇建设资金等；围绕社会事业安排的学校基本建设资金、文化场所、卫生事业建设资金等。各级各部门都应该向上积极跑办大力争取。*财政局要充分发挥自己的职能，积极做好与上级财政部门的联系对接工作，为各部门提供上级项目信息服务及政策依据，积极帮助有关部门跑办专项资金。

（三）要加大力度，积极跑办。

**各部门要加紧谋划明年跑办项目，对已谋划的项目要认真筛选，清理分类，真正做到谋划一批、跑办一批、落实一批。各部门要抽出精干人员专职跑办项目工作，单位一把手要主动学习项目知识，充分利用网络技术，及时了解搜索信息，要带头跑省、跑京、跑部委、跑中直机关、跑科研单位。在跑办过程中，要树立三种精神，

一是要树立一种甘为**做贡献的精神。要有“为官一任，造福一方”的责任感，在其位，谋其政，想方设

法干出政绩。

二是要树立一种甘于吃苦的精神。跑项目，争资金

不是一朝一夕的事，也确实不是一件轻松的事情，要发

扬排除千辛万苦、千难万险”的精神。

三是要树立一种敢于同上级交朋友的精神。善交朋友、广交朋友，才能得到广泛支持。要敢于进大机关，

敢于见大领导，敢于并善于同上级领导在工作中交朋友，同时，要拉下面子，放下架子，多和上级主管部门的年

轻负责同志联系沟通，培养感情，只有这样才能争来更

多的资金，引来更多的项目。

（四）要抓住***确定的***项目不放松。

对资料已上报*待批的项目，要明确专人负责，盯住不放，确保***把项目、资金争取到手；对目前已有眉目的项目，要进一步加大工作力度，力争尽快把项目、资

金争取到手。

（五）要建立考核奖惩机制。

建议***把跑办项目、争取资金工作列入对**部门考核的一项重要内容。年终由考核办、财政局抽调专人对

各部门上争资金情况进行认真核实，将结果通报**，并

兑现奖惩，对争取各类专项资金成绩突出的单位和有功

人员进行大张旗鼓的表彰和现金奖励，对不跑不动或不

积极跑办的单位进行通报批评。

关于公司流动资金管理情况的调查报告-最新范文

关于公司流动资金管理情况的调查报告一、公司概况及财务情况简介公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展,在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关,预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。目前公司的流动比率与同行业相比,大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过,从近两个月的财务报表来看,随着公司销售规模的日渐扩张,公司的现金流量产生了一定的缺口。同时,应收账款周转期延长,存货周转率的下降,给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去,将会给公司带来较大的财务风险,造成企业资金链的断裂。资金流是企业生存与发展的基础,尤其在“现金为王” 的时代,现金流远比利润更为重要,因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观,但是纵观其现金流量表,当期经营现金流量为负,那么企业的后果一定是银行信贷吃紧,企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业,对于现金的依赖比一般行业更为强烈,化工产品的价格波动性,使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机,随时备货,随时出货。所以,公司对于货币资金的要求是比较高的,在保证一定的存量自有资金的前提下,要与银行保持紧密的联系,争取较高额度的信贷资金。从利润表中可以看出,公司的财务费用还是相当偏高的,说明公司良好的利用了信贷政策。但是,在取得信贷资金的同时,也应时刻保

持警惕。目前,国家的宏观经济形势非常严峻,国家的货币政策一再缩紧,存款准备金一再上调,收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩,同业拆借利率上升,放贷的利率随市场利率的波动一再上升,给企业带来较高的资金成本。在这种状态下,对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷,将会给公司的经营带来致命的冲击。二、公司应收账款的情况及合理建议从公司的应收账款余额,在与前期的纵向比较,以及与同行业间的横向比较来分析,是呈现上升趋势。这样,也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大,有些业务员为了提高自己的销售业绩,大量使用信用政策,可能造成回款控制不力,货款不能及时收回,这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此,在利润和现金流的选择面前,公司的管理层应该综合分析,是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润?还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流?在这一点上,我们认为应该选择现金流第一,在保证资金回款的基础上再去实现利润大化,这里我们作一假设,如果a公司的款能在开票后100%的收回,利润为 80万;另一家b公司利润是100万,但是开票后只能收回50万元,那么我们应该选择做a的业务。公司的应收账款应该实行总额控制,即在现有的余额基础上,设定一定上限,如果达到或者超出这个上限,那么就示为警戒,应该适当压缩应收账款规划。对于这一点,我们可以分几种情况来考虑,区别对待。

关于XXX公司货币资金管理的调研报告范本

关于XXX公司货币资金管理的调研报告一：单位的基础情况略二：目前该单位货币资金管理的现状（一）货币资金部控制不健全在本公司我经常管理公司的日常现金的同时又得管理一些帐物。这就暴露出公司存在出纳会计一人兼，既管钱又管账；出纳保管一人兼，既管钱又管物；全部印鉴一人保管这里类的情况。虽然公司有货币资金部控制制度，却无相应的部稽核、监督评价机制的制度。虽然公司有货币资金部控制制度，却无相应的部稽核、监督评价机制的制度,造成无规可依。或虽有检查考核制度、奖惩制度，但流于形式，以偏概全，缺乏科学性、合理性、完整性和有效性。如此不完善的制度在未来很有可能给公司带来不可估计的损失。部的混乱容易出现舞弊、挪用等不法行为。（二）监督不力，缺乏事前始终的严格监督和控制资金流向与控制脱节，体外循环严重，事前控制缺乏，

事中监督落后，事后控制审计走过场。缺乏可行的考核办法，管理失控，企业人员不按制度规定乱担保，乱投资，乱开支，导致财务混乱，资金流失严重，这影响企业的发展，甚至会让企业走向灭亡。由于企业部缺乏信息反馈制度，缺乏及时沉淀资金的措施，在面对如今这多面的市场时，就会缺乏应变能力，就会在是企业越来越紧，不能发展壮大，止步甚至倒退。（三）货币资金交易成本过高交易成本指达成一笔交易所要花费的成本，也指买卖过程中所花费的全部时间和货币成本。包括传播信息、广告、与市场有关的运输以及谈判、协商、签约、合约执行的监督等活动所费的成本。库存现金较大，不易管理，机会成本大，采用现金支票结算，结算成本高。货币资金管理费用较高。购买支票的价格全国统一为：货币资金支票20元，转账支票30元一本（含5元工本费）。平均每转账支票使用1元多的成本。而农业银行和工商银行对同城（包括异城）之收取1元每笔的交易费用。另一种情况，如果是提取现金不超过5万元，每笔收取25元，超过5万元的则收取50元。公司每月交易超过5万的次数大概为20次则，使用支票支付费用为1000元，而网上银行只需要支付100元。通过以上案例则知道公司在异地结算时选择结算时正确的方法，降低结算费用。

流动资金贷款调查报告样本

××电子工程公司授信调查报告第一部分: 授信申请详情授信申请人全称: ××公司申请授信金额: ???万元客户已有授信额度及使用情况: 无品种结构: 流动资金贷款币种结构: 人民币授信价格: 12% 担保条件: 抵押和担保( 1、抵押: ××××××××, 建筑面积231.18㎡, 经××××有限公司评估, 评估价值××万元抵押给我行。2、×××××× 授信期限: 12个月约定用途: 支付货款。还款方式: 按月付息, 到期还本。第二部分: 申请人概况 1、基本情况: 授信人名称: ××公司( 以下简称”借款人”) 成立时间: ××年××月××日注册资本: 500万元人民币法定代表人: ××

主营业务: ×× 注册所在地: ××号企业规模: 小企业公司类型: 有限责任公司 2、股权结构公司法定代表人××( 身份证号码××××××) , ×××××××××××××××××××××××× 财务总监××身份证号码××××××××) , 现年××××岁, ×××××××××××××××××× 银行借款及或有负债情况 1) ××××××××××

2) 企业股东及法人代表人行征信报告查询情况: ××××××××××。 3) 企业及法人代表、股东在全国失信被执行人名单查询情况: ××××××××××。第三部分: 申请人经营情况 1、主营业务: ××××××××××。。 2、经营模式: ××××××××××。 3、合规性: 经营许可资质齐全, 主体资格合法。 4、市场环境: 从开始由于受煤炭价格大幅上涨等因素影响, 火电企业出现了大面积严重亏损, 特别是中西部地区的火电企业亏损面更大。由于长期亏损, 绝大部分火电企业经营举步维艰。以华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团为例, , 这五大发电集团所运营的436个火电企业中, 亏损企业236个, 亏损面高达54%, 资产负债率超过100%、处于破产境地的企业有85个, 占全部火电企业的19%; 进入 , 虽然国家做出了上调电价的措施, 但火电企业的亏损问题依然严重, 全年, 五大电力全年火电亏损平均在70亿元左右。前瞻认为, 未来几年, 煤价仍将继续困住火电企业。

关于公司2020流动资金管理情况的调研报告

关于公司2020流动资金管理情况的调研报告提供一篇调研报告，为您提供帮助！流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。反而言之，如果现金流失控，将严重制约企业的经营与发展。流动资金流的风险管控需要从企业的整体内控架构入手，这样，才不会“一叶障目，不见泰山。”鉴于此，本文将对公司的流动资金管理，从公司内控层面、信用风险、资金运作、投资策略等方面作一分析调查。一、公司概况及财务情况简介公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。大学生作为特殊的消费群，本调查旨在分析大学生特别是贫困生大学生的消费行为，了解他们目前的消费情况，以期挖掘潜在的问题，并提出相应有效的改善措施。结果表明，大学生月消费总额贫富差距大，“游玩费”、“通信费”、“恋爱费”逐渐增长，消费呈

现向多元化发展，理财和储蓄观念仍十分淡薄。因此，应形成更好的消费氛围，指导大学生合理规划自身消费构成，增强理财意识，注重精神消费，树立科学合理的消费观。资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。二、公司应收账款的情况及合理建议尽管“医养结合”养老机构在运营过程中遇到一些问题，但随着“医养结合”养老机构的蓬勃发展，也给我们带来一些启示。从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润？还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流？在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保证资金回款的基础上再去实现利润大化，这里我们作一假设，如果a公司的款能在开票后100%的收回，利润为80万；另一家b公司利润是100万，但是开票后只能收回 50万元，那么我们应该选择做a的业务。公司的应收账款应该实行总额控制，即在现

工会经费调研报告

关于园区工会专项经费规范使用的思考工会组织要实践“服务职工、服务基层、服务工会工作大局”的经费使用要求，密切工会组织与职工群众的血肉联系，形成工会组织的凝聚力，最终实现工会工作的全面协调可持续发展，必须规范工会专项经费的使用，确保工会经费每一分钱都能用在刀刃上。一、基本情况近年来，园区工会经费管理逐步成熟，呈现如下特点： 1、工会财力得到显著提高，有效保障了工会工作的全面开展。近年来，随着经济建设蓬勃发展，法律法规宣传的逐步深入，工会工作正逐步得到领导上级部门以及下属各级单位的理解和支持，工会办公条件得到明显改善。工会经费的增强和工会工作条件的改善，为工会工作和重点工作的开展提供了坚实的物质保障。 2、工会资金监管进一步强化，有效规范了工会资金的使用。园区工会经费的收支不同于上级总工会与基层企业工会，园区工会经费的收支既受到上级工会、同级经审的监管，还受到纪检监察、财政各级部门的约束。按照扬州市财政局《关于进一步加强支出预算执行管理的通知》（扬财办

〔2016〕13号）的文件精神和广陵区财政局的具体解释，目前园区的工会经费唯一来源是行政划拨，工会经费的使用也限制于全园区范围内的职工活动与职工慰问，规范化程度有了大幅提高。 3、工会经费管理不断改进，有效发挥工会经费使用效率。工会经费是工会组织的物资基础，是工会开展各项活动、履行维护职能、增强工会活力的重要保障。工会经费管理的提升主要表现在以下几个方面：一是财务管理进一步完善，严格执行预算管理，根据有关法律法规规定，工会财务管理制度以及机关内部控制制度逐步修订和完善，审批制度日趋完整，工会财务管理和经济活动日趋规范。严格编制经费预算，合理安排和使用资金，体现了预算的准确性、严肃性。二是工会经费使用效率得到有效发挥。在工会经费的使用方向上，保障重点工作开展，保证基本建设投资资金到位。园区工会始终坚持为职工群众服务，为基层服务，为工运事业服务的原则，为开展群众性的技术练兵、劳动竞赛、厂务公开、技能培训、知识竞赛、送温暖等活动提供了资金保障。二、存在问题目前园区工会与园区下辖的各基层工会在工会组织的成熟程度上处于不同的阶段，很多的企业基层工会经费长期处于不足的状态，工会职能不能完全发挥，具体包括：

关于公司货币资金管理的调研报告

关于公司货币资金管理的调研报告一、选题理由: 在商业企业中,营运资金占企业资金的绝大部分,其周转速度及平均占用余额直接影响企业效益,营运资金管理是财务管理的重中之重。在企业财务管理工作中，企业加强资金管理其核心就是加强对货币资金管理。当今社会欺诈已经成为影响企业资产安全的重要因素，良好的内部控制制度是防止欺诈的重要手段;并且货币资金内部管理往往被企业忽视，我们的内部控制制度最根本的问题不是制度设计，而是执行问题。因此当务之急是如何使中小企业的管理层对货币资金重视，改善和创新管理模式，建立合理的货币资金内部管理制度。因此我选择了对我国中小企业货币资金内部管理进行调查。二、拟实现的目标: 通过我们对一些中小企业进行问卷的调查得出的一些数据作为我们学习，探讨、研究我国中小企业货币资金内部管理的现状，并由此找出原因及一些解决措施，完善货币资金内部制度，企业管理层能对货币资金.内部管理重视，真正改善中小企业货币资金内部管理，促进中小企业的蓬勃发展。三、综述:

{与本设计相关的己有研究(设计)成果的综述} :____、____、____在《企业内部控制规范实施情况问卷调查分析》一文中提到:建立会计监督与内部控制机制，是从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。严格监督各项政府采购、强化控制公开招标和程序、严肃查处领导干部以权谋私和弄虚作假的不法行为，以及监督和控制机制的建设，关系到国家的兴盛和百姓的长治久安。 ____在《内部控制评价》一书中提到:货币资金是企业流动资金中最活跃的部分，货币资金收支业务十分频繁，采购材料、发放工资、上缴税款等都要涉及货币资金，为了确保货币资金的安全完整，正确反映货币资金的增减变动和结存情况，保证国家现金管理制度的严格执行，必须建立、健全有关货币资金业务的内部控制制度。和丽芬在对《中小企业内部控制框架构建的思考》一文中提到:在企业经营中，内部控制也胜于各种打击犯罪之道;安家才能乐业，同样的道理，建立健全内部会计控制企业才能赚钱。四、设计的主体框架与进度安排: 主体框架: 中小企业货币资金内部管理调查的概述,调查的目的及调查的时间和对象。调查的基本思路及调查的主要方法，中小企业货币资金内部管理的现状分析。货币资金内部管理的存在的漏洞，货币资金管理主观随意，内部管理较混乱

单位调研报告(完整版)

报告编号：YT-FS-7575-75 单位调研报告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

单位调研报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。按照财政改革的总体要求，保证行政政法经费是财政预算优先考虑的主要内容,也是今后财政的重点和难点问题。为此，我们于近期对区本级行政政法单位及两个乡镇行政政法经费情况进行了专题调研。一、我区财政及行政政法单位的基本情况几年来，全区上下采取多种有效措施，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，依法理财，制度创新，确保财政收入稳定、有效增长。 XX年我区一般预算收入完成3682万元，其中：增值税173万元，营业税546万元，企业所得税238万元，个人所得税186万元，房产税82万元，城市维护建设税422万元，专项收入242万元，罚没收入226万元，行政性收入321万元。扣除专项收入等后的经

常性上级补助收入为2693万元，上解支出687万元，地区可支配财力5688万元。一般预算支出完成10902万元，其中： 1、工资性支出3960万元。 2、公用经费支出2570万元，人均公用经费0.7万元。 3、社会保障和抚恤支出269万元。 4、离休干部医药费129万元。 5、上级专项配套333万元。 6、其他专项收入安排的支出及上级专项支出3641万元。全区刚性支出需求情况：最低刚性支出需求6530万元，占地区可支配财力5688万元的114.8，缺口842万元。财政供养人口情况：全区财政供养人口3609人，其中：行政政法人员948人，其中公检法司人员313人，教育人员1169人。我区行政政法共设职能机构55个，实有人数948

关于资金计划的报告

关于资金计划的报告Revised on November 25, 2020

关于资金计划的报告一、资金计划在财务管理中的地位财务管理主要是管理资金，对于货币资金本身的管理，主要是收入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。连接各项财务管理活动的纽带是资金计划，资金计划是预算的具体执行形式和动态调整的结果，其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。资金计划关键环节为资金计划的汇总平衡、审批下达和执行。资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，各部门(系)必须协调一致，才能最大限度地实现财务管理目标。如果实际情况与财务计划偏离太远，必将影响项目正常的运行。二、目前我公司项目资金管理的问题（一）没有资金计划，或形同虚设。很多项目部连基本的资金计划管理也没有，即使有也未能遵照执行，只是形同虚设。部分项目部虽然制定了财务预算管理，但由于种种原因，财务预算管理应有的严肃性和刚性尊严无法维护，员工对财务预算管理缺乏正确的认识，感到财务预算管理不过如此而已。（二）计划执行不力，人为干扰多。资金计划执行力较差，这是资金计划管理的一个普遍现象。一方面是因为资金计划是面向未来的计划，在实际执行时会遇到突发因素，这样讲虽然有一定的道理，但是必须客观地分析这种“突发因素”的真实性。要考察非突发因素影响下的财务预算管理是否得到

了执行，如果得到了执行，那么“突发因素”对财务预算管理的影响是非常有限的，也符合财务预算管理的灵活性特征。而实际上财务预算管理执行不力的真正原因绝不是“突发因素”；另一方面是因为执行者(领导、系部、各职能部门)的主观原因，其中尤其是项目部主要领导对财务预算管理的“灵活性”干预，这种来自人为的干扰，造成了资金计划难以执行。（三）收入来源不稳定，预测准确性差。很多项目收入来源的不稳定因素造成资金收入预算准确性差，项目人员应加强与业主（甲方）的沟通，采取项目责任制，督促项目收入及时准确的到达公司账户。（四）支出计划性较差，协调难度大。一些项目在开支上存在很大随意性，使得支出计划很难实际执行。三、针对资金计划管理出现的问题，可采取以下对策：（一）按照项目情况，综合考虑项目是否采取资金计划根据项目中标金额大小、是否业主实施、工期长短等项目相关因素，在项目工程中标后由公司领导决定是否该项目介入资金管理计划。（二）严格执行公司资金计划管理规定确定项目采用资金计划时，项目资金支付应严格按照公司规定，未在计划内的项目或未批准的支付金额，项目当月不能支付；在资金计划之内的款项支付，按既定的流程审批同意后，方可支付。确实有特殊情况的先请示公司领导，待领导批准后再办理。

关于中长期流动资金贷款的调查报告

大通县农村信用合作联社营业部贷款调查报告 ———————————————————★——————————————大通县金田物资有限责任公司叁佰万元整中长期流动资金贷款调查报告联社贷款风险管理委员会：兹有大通县金田物资有限责任公司,在煤炭批发经营中，缺少流动资金叁佰万元整，向我大通农村信用联社营业部提出贷款申请，为了防范贷款风险，根据贷款审批程序，我部信贷人员对借款单位财务状况及经营情况进行调查，现将贷款调查情况报告如下：一、企业基本情况（一）企业概况大通县金田物资有限责任公司位于大通县宁张公路28公里处，属民营股份制企业，企业法定代表人：马如龙，营业执照号码

630121200338，公司注册资本为500万元人民币，公司主要经营煤炭、建材、装饰材料、汽车运输业务，兼营汽车配件、润滑油批发零售业务。公司成立于2001年3月，2003年以后由于物资行业普遍不景气，公司经过了多次改制，2005年5月公司通过董事会决议将注册资本由50万元转增为500万元整，其中：马如龙投入450万元，席万录投入资金35万元，马如鹏投入15万元，目前公司拥有职工36人，管理人员5人，大专以上学历人员5人，企业经营已逐步走向正规化。（二）经营情况近两年来，该公司经营规模日趋扩大，目前拥有8辆自卸汽车和2辆平板汽车，3吨装载机1台，近三年平均销售收入在1500万元以上，以煤炭和汽车运输业务业务为主导业务，年利税达30万元以上，截止2007年4月底公司总资产为881万元，总负债为768万元，经营的煤炭省内客户主要有：青海铝业股份有限公司、青海水泥股份有限公司、等，外省主要以甘肃、西藏地区为主，2006年向青海铝业股份有限公司销售原煤2万吨，仅此一项实现销售收入近400万元，属我县最大的煤炭流通运输企业之一。（三）行业情况： 2006年，我省的煤炭市场继续保持着良好的势头，通过调查了解得知，截至目前，全省煤碳的平均价格依然保持为每吨248.5元。较去年6月份的每吨218元上涨了13.7％。通过对青海桥头铝电股份有限公司的贷后调查中了解到，青海省煤炭价格2005年9月平均价每吨110.75元上涨至2006年2月的每吨248.5元。2007年2月

关于公司流动资金管理情况的调研报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 关于公司流动资金管理情况的调研报告

编号：FS-DY-20409 关于公司流动资金管理情况的调研报告关于公司流动资金管理情况的调研报告流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。反而言之，如果现金流失控，将严重制约企业的经营与发展。流动资金流的风险管控需要从企业的整体内控架构入手，这样，才不会“一叶障目，不见泰山。”鉴于此，本文将对公司的流动资金管理，从公司内控层面、信用风险、资金运作、投资策略等方面作一分析调查。一、公司概况及财务情况简介公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的

平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，

调研经费申请报告

商贸部经费申请报告尊敬的公司领导: 为增强凝聚力、激发工作积极性、更好地开展部门工作，我部门特向公司申请每月3000元部门经费，用于商贸部开展对的渠道开发，与户外媒介使用方面的公关经费，望公司领导能给予商贸部足够的信任与支持，予以批准！【公司每月月初（1~3号）由财务部给商贸部总经理提供部门经费，部门经费由商贸部总经理管理，商贸部人员需要用到部门经费需向部门总经理提交书面申请和写明用途，商贸部专人负责登记记录】商贸部 2013年7月1日篇二：公司活动经费申请报告公司活动经费申请报告尊敬的公司领导：为了增强公司的凝聚力，激发工作积极性，营造一个和谐、温暖、快乐的工作氛围，经多方征求意见，根据公司职工意愿，现申请如下活动，以促进员工之间的合作和交流，增进员工对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。现在申请经费，请领导批准为荷。活动地址：活动形式：活动人数：活动日期：活动经费： xxxxxxxxxxx有限公司人力资源部 2014年4月29日篇三：关于申请xxx工作经费的报告关于申请xxxxx工作经费的报告 xxx财政局： xxxx现有在职职工xxx人，该单位现积极开展xx、xxxxx服务等工作，很好地完成xx 党委、政府以及上级部门下达的各项工作任务，由于该单位在开展各项业务的工作中资金紧张，因此需要申请xxxxxx的业务工作经费开展各项业务，望xxxx财政局及时拨给我单位为盼。特此申请 xxxxxxx财政所 xxxx年xx月xx日篇四：教科研经费申请报告教科研经费申请报告九江经济技术开发区文教局：为深入贯彻开发区文教局关于做好教学教研工作的文件精神，我校在区教研室的指导下深入开展了全区优质课展示、送课下乡等教学教研活动。同时，我校还开展了师徒结对、语言文字规范化教学教研、进城务工子女就学及迎省检工作，而且在校本课程的开发上做了研究工作并被九江新闻网报道，后期为推动教师队伍建设还将开展区教学明星等评选工作。因前期教学教研活动我校已投入大量资金，为保证后期教学教研工作的正常开展，特请区文教局批准拔付经费17600元（壹万柒仟陆佰元整）。请领导审核！特此报告九江出口加工区学校 2014、12、30

基层工会经费使用情况调研报告标准范本_1

报告编号：LX-FS-A98987 基层工会经费使用情况调研报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

基层工会经费使用情况调研报告标准范本使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。近期，我们根据上级工会组织的要求，有针对性、选择性地对部分基层工会的财务收支使用情况进行了集中调研，具体情况如下：一、总体情况一是独立建帐工会财务管理相对规范。在调研的xx家单位中，有x家机关事业单位和x家企业工会是独立建帐的，企业工会建帐的以上市企业、规模企业居多。这类企业工会财务帐册由工会专人单独管理，财务收支由工会主席把关(审批)，收入、支出情况清晰、明白。独立建帐工会的各种经费提留也都能

按照规定标准执行。机关事业单位如：县教育局、县人民医院、xxx公司等能严格执行工会会计制度，企业单位，如：xxxx运输股份有限公司工会经费收支情况有单独的明细表，有预算计划，收入部分经费来源、支出部分资金去向都十分清楚，并且比较规范，严格执行了工会主席“一支笔“审批制度，公司行政对工会组织开展重大活动还给予经费补助，XX年工会费提留x万元，公司行政补助xx万元。但也有少数工会没有提留工会会员费。二是工会财务挂靠行政财务现象普遍存在。在所调研的单位中，有x家机关事业单位工会和xx家企业工会财务挂靠在行政财务上，在行政财务上设立了一个科目。这些单位的工会组织经费虽然也能正常用于职工教育、培训以及福利等方面，但经费由行政代管，单位的行政领导直接负责工会经费的使用和审

关于公司申请流动资金贷款的调查报告

关于公司申请流动资金贷款的调查报告关于XXXXX公司申请流动资金贷款的调查报告 XXXXX公司于XXXX年XX月XX日向我行提出申请，申请流动资金贷款XXXX万元，期限X年，用途为购原材料，贷款由XXX公司担保，我行于XXXX年XX月XX日对该企业进行了贷前调查，现将调查情况汇报如下：一、借款人概况 1.基本情况 XXXXX公司地处XX，成立于，《企业法人营业执照》号码6103231002563，注册资金XXXX万元，其中：货币资金xxx万元；实物注册XXX万元。股东：XXXXX出资700万元，占注册资本的XX%；XXXX出资XX万元，占注册资本的XX%；XXXX出资XX万元，占注册资本的5.5%；XXX出资XX万元，占注册资本的4%；资本金全部到位。法人代表XXX，职工XX 人；其中:管理人员人，XX人员XX人。厂区占地面积XX万平方米，生产建筑面积XXX万平方米。组织机构代码证》登记号：组代管610323—000553，有效期XX年4月8日至XX 年4月8日；《贷款卡》编号为610303000003368601；以上三证均真实有效且已按期年检，经审查该客户具有办理信贷业务资格。 2.企业生产情况

XXXX公司，企业主导产品(或经营范围XXX、XXX、XXX)XXXX、XXX、XXX等，产品性能价格比合理，现已拥有X 大系列XX多个变形产品，其中XX和XX、XX获部优和省优产品称号。 3.管理者素质公司领导班子共X人，其中总经理X人，副总经理X人，拥有XX职称X人，经营有高度的事业心和责任感，强烈的开拓进取精神，具有较高的组织能力和领导决策水平，总经理XX，为原XX，从事XXX行业XX年，专业水平较强。该同志品行良好，清政廉洁，吃苦耐劳，有一定的个人魅力。二、借款人生产经营及经济效益情况： XXXX年到至今，公司不断进行技改，加大生产力度，其产品还是出现供不应求现象，XXXX年销售收入为XXX万元，XXXX年销售收入为XXX万元，XXXX年销售收入为XXX万元，XXXX年销售收入为XXXX万元，近三年销售收入增长率分别为XXX %，XXX9%，XXXX%。XXXX年公司利润总额为净利润为XX万元，XXXX年公司净利润为XXX万元，XXXX年公司净利润为XXX万元，XXXX年公司净利润为XXX万元。公司前三年净利润增长缓慢，主要原因XXXXXX(公司前三年净利润增长较快，主要原因XXXXXX)。企业生产一般为订量生产，每年初签订全年的销售订单。公司一般销售旺季为XXX季度，

关于请求解决工作经费的报告

关于请求解决工作经费的报告关于请求解决工作经费的报告范文xx县XX村位于xx县城东南17公里处,是1956年由山东XX地区移民响应党中央开发北大荒号召组建起来的移民村。五十年来，XX村在村党总支书记xx的带领下，坚定不移走共同富裕道路，经过苦干实干拼命干，现已发展成幅员万亩，198户村民、956人的社会主义新农村;发展成为有35家企事业、1800多名员工、10亿多元总资产，集农、林、牧、生物制药、农产品精深加工、生态旅游、房地产开发和国际贸易于一体的国家级大型企业集团----黑龙江富华集团。 XX村被誉为“龙江第一村”，被称作“东北地区实现小平同志提出的中国农村改革第二次飞跃的成功模式”;被原黑龙江省委书记，现任全国政协副主席兼秘书长xx录誉为“全国社会主义新农村的先进典型，黑龙江省社会主义新农村的标杆”;被原农业部部长，现任全国政协副主席、统战部部长xx誉为“南有华西村，北有XX村”，“我国农业战线的一面旗帜，堪称新农村建设的典范”;被现任黑龙江省委书记xx称赞为“黑土地上一颗耀眼的明星”。 XX村被农业部确定为全国农村实用人才教育培训基地，被黑龙江省委确定为全省社会主义新农村建设基层干部教育培训基地，培训全省基层干部16800多名;全国妇联等国家一些部委，xx自治区、xx省、xx壮族自治区和吉林省等一些省市，以及黑

龙江省委党校、省交通厅、民政厅、农委和哈铁路局等很多机关单位部门也都把XX村确定为社会主义新农村建设教育培训基地。随着富华集团各项事业不断发展壮大，外来打工人员和前来参观旅游人数不断增多，流动人口比例逐年加大，为保障本村村民和外来打工人员身体健康和疾病防治和治疗，按照省委书记xx同志XX年9月4日在xx县XX村调研时，对XX村的未来发展提出了工业化、城镇化、科技化“三化”的战略要求和指示精神，为进一步落实党的十七届三中全会促进农村医疗卫生事业发展的精神，XX村不仅在新农村建设上在全省乃至全国都做出表率，在全省医疗卫生事业上也要做出表率，实现农业现代化、新型工业化、农村城市化和产业国际化，医疗、养老保险等社会保障制度十分健全完善，达到中等发达国家水平。为此特申请在XX村建立一所功能比较齐全的卫生院一、建设标准和资金拟建立的XX卫生院建设面积3000平方米，工程总投资1600万元。其中：基建投资750万元(每平米造价2500元，包括装修)，设备投入700万元，污水、垃圾处理等附属设施150万元。二、基本设备 (一)诊疗设备：诊断床、听诊器、血压计、体温

公司资金管理调研汇报

公司资金管理调研汇报一、公司概况及财务情况简介公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。二、公司应收账款的情况及合理建议从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润？还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流？在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保证资金回款的基础上再去实现利润大化，这里我们作一假设，如果A公司的款能在开票后100%的收回，利润为80万；另一家B公司利润是100万，但是开票后只能收回50万元，那么我们应该选择做A的业务。公司的应收账款应该实行总额控制，即在现有的余额基础上，设定一定上限，如果达到或者超出这个上限，那么就示为警戒，应该适当压缩应收账款规划。对于这一点，我们可以分几种情况来考虑，区别对待。 1）对于公司现有客房中合作良好、且付款记录也一直良好的企业，可以继续延用我们的销售政策，最大限度的予以一些诸如商业折扣、现金折扣等的信用政策。 2）对于一些央企，即国家控制股的企业，由于其现金基本上有保证，这些企业的业务，销售人员可以主动出击，因为，资金对于他们而言，一般不是问题，不用受信用额度的控制。 3）对于其他企业，应该定期对于这些客户作一调研，内部评级，确定一定合理的回款期限，或者垫付资金设定一个合理区间。随时关注这些企业的资金动态。我们应该对客户进行优化，全保优质客户，淘汰掉劣质客户，来增加企业的抗风险能力。“二八法则”是有道理的，80%的利润是由20%的客户所创造的，因此，告诉我们不要迷恋客户的数量，更应该注重他们的质量。三、关注存货与应付账款的周期，合理运用银行资源来降低企业成本公司目前账面上的存货金额较高，与前期相比，增长了近20%。这就意味着公司的流动资金被占用了一

公司流动资金管理情况的调查报告

公司流动资金管理情况的调查报告关于公司流动资金管理情况的调查报告一、公司概况及财务情况简介公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷

资金。从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。二、公司应收账款的情况及合理建议从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保证资金回款的基础上再去实现利润大化，这里我们作一假设，如果a公司的款能在开票后100%的收回，利润为80万;另一家b公司利润是100万，但是开票后只能收回50万元，那么我们应该选择做a的业务。公司的应收账款应该实行总额控制，即在现有的余额基础上，设