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公司车辆费用报销详单

车牌号：赣A96888 截止日期：2012年01月22日

日期行车记录公里数2011年10月20日公司-工地-省建材市场-香江家具城-喜盈门-方块空间-公司76.2KM 2011年10月21日公司-工地-省建材市场-香江家具城-喜盈门-方块空间-公司-工地-公司99.7KM

2011年10月23日公司-喜盈门-香江家具城-方块空间-公司36.1KM

2011年10月25日公司-腾皇阁拿收据-接送人（雷大伯）26.5KM

2011年10月24日公司-省建材市场-喜盈门-香江家具城-方块空间-公司42.7KM

2011年10月26日公司-工地-公司20KM

2011年11月04日去乡下（送万铭叔叔去乡下）134.8KM

2011年11月05日处理卫东花园工程事宜39.2KM

2011年11月06日公司-利达装修公司-省厅-红谷滩-公司58.9KM

2011年11月07日请病假来公司处理事务31.2KM

2011年11月08日公司-武警消防总队-公司-武警消防总队-公司27.8KM

2011年11月09日送合同去利达装饰公司27.2KM

2011年11月11日早上接礼品（瓷杯）送人（财政厅、雷大伯）52.5KM

2011年11月19日接送万敏、万达及办事（公司-红谷滩-工地-公司）61.5KM

2011年11月20日从九江回来、而后去红谷滩办事31.7KM

2011年11月21日去红谷滩拿身份证（走英雄大桥）38.6KM

2011年12月26日公司-红谷滩-市政府-公司-苏宁-公司-恒茂-南昌大桥43.8KM

2011年12月27日公司-象湖-安石路-工地-博能-红谷滩-八一桥-公司-苏宁-公司67.3KM

2011年12月29日公司-工地-交易中心-公司22.9KM

2012年01月03日来公司加班做资料23KM

2012年01月05日南昌大桥-恒茂-公司26KM

2012年01月10日公司-鹿璟名居-公司19.9KM

2012年01月15日去快递公司拿黑莓手机（家-高新-公司-南昌大桥-公司-新建县-公司）58KM

2012年01月16日送银行卡（公司-新建县-抚生路-公司）51KM

2012年01月21日公司-红谷滩-工地-抚生路-公司25KM

2012年01月22日公司-福州路-送礼-公司36KM

1177.5

董事长：分管领导：财务审核人：报销人：

公司车费管理规定

公司车费管理规定
1．目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。 2．适用范围本公司员工 3．职责 3．1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2 财务部负责报销金额的复核； 3．3 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4 副总负责车费的核准。 4．内容 4．1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。 4． 2 内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在 “报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。 4．4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。 4．6 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属
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路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 4． 7 外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 5.报销程序 5．1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。 5．2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。 5．3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6．检查 6．1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。 6．2 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
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私人车辆费用报销与补贴制度流程

精心整理私人车辆费用报销与补贴制度第一章总则第一条?为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。第二条?本规定适用于本公司及所属各单位的私车公用管理。第三条?制定本补贴与报销制度的原则是：根据岗位用车频率来定补贴额度。为二、在本集团担任特殊职务人员，经常外出办事。三、确因公务需要外出，但所在单位又不能满足需要的。 ?以上人员中，不包括已实行销售费用包干的销售人员及片区负责人。

第六条?本规定所称的私车公用，是指符合一定条件的人员报经集团总裁批准将其私人车辆用于公务活动，且私人汽车手续完备的，已缴纳车辆保险等相关税费的，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。第三章费用报销规定第七条各部门私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经所在单位主要负责注：1 第八条?对于有私车公用的部门或岗位，根据工作性质、外出办公事频繁程度，核定一定额度的补贴限额，且须经集团总裁批准的人员，每月按定额补贴县内加油费，与工资一起发放，若发生长途业务，可按上述第七条规定报销长途费用。

---本月为了保证公司财务能够真实准确反映每月成本费用情况，保证当月费用全部能够记入当月帐务，当月发生的费用必须在当月报销完毕，不得拖延至下月。第四章法律责任及其他第十一条在公司出了此补贴制度后，在公司需要员工私人车辆配合工作时，员工应该配合，否则停发当月补贴。

第十二条私车公用车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险和任意保险，按规定交纳养路费等，办理一切规费所需支出由车主自负。第十三条因私车公用而发生的交通责任事故，本集团及其所在单位不承担任何责任。与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由车主自理。第五章附则注：如当天外出未返回公司的，第二天确认公里数时，县内的减去10公里，县城外居住的减去20-30公里，其他地区的减去50公里。出发前未记录公里数的，按出发地与目的地的公里数进行核算。私车公用登记表车牌号：

费用报销内部控制制度

费用报销内部控制制度来源:中华会计网发布时间：2006-3-14 15:19:00 已浏览26400次【打印】各下属公司、厂（以下简称各机构）：为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。一、费用预算制度 1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标； 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算（含资金预算、成本预算、管理费用预算），编制的预算应在以收定支的前提下做到可靠、符合实际、全面完整； 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改； 4、批准后的预算下达给各机构执行； 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长； 6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困； 7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。二、费用报销的基本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单； 2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批； 3、交财务部主管审核（审核重点：①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。），如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。（各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字）； 4、单次金额超过限额（BBB超过元、CCC公司超过元、DDD超过60000元、采购单次金额超过元）交财务总监审查签字后方可报销； 5、单次金额超过限额（BBB超过元、CCC公司超过元、DDD超过元、采购单次金额超过元）经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销； 6、凡现金支付超过元、转账支付超过元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；

车辆费用报销制度3

车辆费用报销制度第一条：总则 .为加强单位财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则，根据国家规定和本单位实际情况，特制定本制度。第二条：车辆保养维修 .车辆要建立健全维护保养制度，车辆的日常保养工作由驾驶员负责，驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养，对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整，保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求，确保车容整洁、车况良好，车辆随时保持良好的技术状态。 .车辆维修必须由驾驶员书面申请，说明原因和预计费用，报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批，方可进行修理。报销时列明详细费用清单，由分管领导根据车辆维修情况复核，验核签字。 .车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理，在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的，必须按以上程序先补办手续再送修理，对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的，维修费由驾驶员自行负担。 .驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作，确保车辆维修合格，维修费由分管领导审核，确认符合程序、手续齐备后，报领导审批，由财务室按规定转帐结算。.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的，修理费经分管领导同意后及时修理，按审批权限报销。第三条：车辆保险和年审 .车辆保险和年审工作，应按规定时间和要求及时申报，按时办理。

.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡，对需续保和年审的车辆要提前天向办公室提出申请。.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续，车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。第四条、车辆费用报销 .车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费，以及驾驶员出车补贴等有关费用，所有车辆经费由财务室统一集控，归口管理。 .出车前由驾驶员填写出车单，一式二份，一份存档，一份交财务室作为报销费用依据。 .驾驶员持已填写完整的出车单出车，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车里程数，在出车单上进行登记并签字。出车返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。如出车返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。 .驾驶员填写费用报销单，附件包括：出车单，申请单，车辆加油费需要符合工作里程实际，不得虚构，虚开。 .每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月日－日填单后，报分管领导审核，主管领导批准后，方可报销。 .路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据，要与办公室登记的出车时间、方向、相符，否则不予报销。 .凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据，必须有乘车人签字证明报分管领导审批，方可报销。 .车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。 .每月终由财务人员汇总车辆开支费用。

公司用车及油费管理制度

公司用车及油费管理制度为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节约、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定本制度： 1、本制度所指车辆为公司车辆。 2、原则上，公司车辆仅限用于检测人员出现场、收样等相关事宜及办公人员外出办公，先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排用车。 3、公司任何员工用车(仅限于公事), 必须遵从以下用车申请流程：. a)必须在驾驶员处填写用车登记表，并签字确认。 b)用车人使用时必须填写《用车登记表》, 严格按照表单格式详细填写: 申请人, 日期, 目的地, 所办项目以及起止里程。 4、因公产生的油费、停车费、高速路通行费等费用按发票实际报销。 5、油费报销时，驾驶员必须将《用车登记表》附报销单后，并且每张加油发票背后必须登记车辆使用该油票的里程起止数，经领导签字审核后方可报销。 6、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定车库内。 7、车辆需维修的项目由驾驶员填写车辆维修保养申请单后，交综合部后报总经理、董事长审核批准。 8、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管，并按时办理好车辆年审、路桥费用缴纳，以及车辆的清洁和保养工作，综合部应按时办理好车辆的保险手续。 9、坚持行车安全检查，行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行，司机出行必须遵守各项交通规则和本管理制度, 安全行车。 10、公司车不得擅自用于私事，如确实需要，直接向总经理申请,未经许可司机不得将车借予他人使用

11、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： a) 无照驾驶; b) 未经许可将车借予他人使用; c) 违反交通规则引起的交通肇事; d) 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 12、如遇意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。后附应用表格：1、车辆外修、保养申请单 2、用车登记表

车辆分配及私车公用费用报销办法

车辆分配及私车公用费用报销办法为加强单位车辆及私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据公司有关规定，结合实际，特订本办法。一、车辆分配：市场部：33U36、企划部：075KG、新项目部：19059/7877、人事部：967NE/33U38。二、适用范围公司根据工作部门、工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定适用人员，特定人员适用本办法。三、管理原则单位车辆及私车公用管理本着“必需节俭效益优先分类指导”的原则实行动态管理。四、私车公用申请报销政策分两种第一种：临时用车 1、因公外出或出差在公司车辆无法调遣或其它异常情况下，用车人可以申请私车公用。 2、私车公用应填写《派车单》提前报准，列明去向、车牌号、随行人员及起止公里数等相关事宜。填写完整后报部门经理签字审核，人事部经理签字审批。 3、私车公用申请报批后,费用参照公里数进行核定（公里数根据出行前后的仪表盘照片核定，实际里程与最优路线误差不超过20%的，以实际里程为准，否则按最优路线里程发放），超过80公里的，机动车按1元/公里实行补贴，不超过80公里的按照0.8元/公里进行补贴。其中含停车费、过路过桥费。 4、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、临时用车费用补贴报销流程遵循“一事一报”的原则，由用车人填写《派车单》→报部门经理及人事部经理核准签字→用车人将《派车单》交人事部报备→人事部统一报财务并以现金形式发放。第二种：长期用车（近途） 1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人事部进行车辆登记。未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。 2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录单》，在

交通费报销制度

交通费用报销管理办法 1. 目的为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。

5．公司车辆交通费管理规定：公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度一、适用范围：适用于公司任命的部门经理（含）以上，且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销，特制定本制度。二、控制目标： 1、员工使用个人车辆办理公务； 2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。三、员工车辆费用报销标准： 1、每次出车费用为一次报销，不得累计出车次数进行报销。 2、每次出车费用包括车辆油费、过路费，不得包含其他费用在内。 3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标准。 4、每次出车费用报销单月汇总一次，由综合部负责核算。四、车辆费用报销流程： 1、出车前由出差人填写出差申请单，出车单，一式二份，一份交综合部存档，一份交财务部作为报销费用依据。 2、出差人持已填写完整的出车单到综合部，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车车辆车号，里程数，在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。 3、报销人填写费用报销单，附件包括：出车单，出差申请单，车

辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写 4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。 5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用，出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据，提供正规油费发票报销。第四条：其他事项： 1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里程数为标准。 2、出差人按以上规定如实报销车辆费用，不符合上述规定财务部有权拒绝审批付款。享受个人车辆使用费报销的人员，需遵守以下条款：所有享受车辆交通费用报销的员工，在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中，不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用，凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。个人违反以上五项条款一次，给予警告；第二次违反，取消其当年报销个人车辆使用费的资格。新入职的员工，当月出勤不满10个工作日，不享受当月车辆交通费用报销。

2020年费用报销管理制度(最新版)

费用报销管理制度（最新版） (说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)

2021年1月1日发布费用报销管理制度第一章总则第一条为严格控制各项费用开支，规范费用报销行为，制定本制度。第二条公司为管理和组织经营活动日常发生的各项费用，应坚持勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支。第三条日常报销的各项费用，公司的财务应严格执行报销审批规定，对不符合规定权限审批和手续不完备的费用开支，一律不得报销。第二章费用报销范围第四条日常经营活动费用报销明细项目（一）办公费用包括：公用报刊杂志、公用业务书籍、通讯费、办公用品、清洁用品、茶叶等各项公用杂费。（二）差旅费用包括：因公事出差，外出开会、学习、培训的交通费，住宿费，住勤补贴等。（三）印刷费：印刷有关业务用票据、凭证、账册、报表、业务资料等用品费用。（四）修理费：管理部门使用的固定资产发生的修理费，即零星配套设施维修、房屋维修、设备维修（不包括小车维修）等。（五）业务招待费：对外交际应酬活动的费用。

（六）会议费：召开各种会议所发生的住宿费、伙食费、租场费、交通费、会议费、服务费、资料费等。（七）水电费：营业办公用水费、电费及水电增容费。（八）低值易耗品：不属于固定资产核算范围的办公用具、家具用具等。（九）审计费：聘请社会中介机构审计费用。（十）研究开发费：信息科研开发过程中发生的材料费用、租金以及外聘人员的工资和福利费等。（十一）租赁费：经批准租赁的营业办公用房、汽车、办公设备等固定资产租赁费用。（十二）法律事务费：涉及本企业的诉讼、仲裁、公证和律师的顾问和代理等有关法律事务的费用。（十三）咨询费：聘请社会中介机构鉴证、咨询、代理等各项费用。（十四）福利费：用于改善员工生活福利设施、慰问病号、职工困难补助等，（十五）物业管理费：营业办公用房和小区公用房，委托社会物业公司或具有法人资格的服务中心进行物业管理的费用支出。（十六）职工教育经费：员工参加培训、社会教育、学历教育、出国学习、聘请教师等经费开支。（十七）安全防卫费：因安全保卫需要而购置的警棍、报警器、监控设备配件，安装营业办公网点窗户栏及防盗设施、消防灭火器、消防水龙管、库房加固、守库、保安等防抢、防盗、防火、防水设施以及其它安全

公司车辆使用费用管理规定

公司车辆使用费用管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

附则：公司车辆使用费用管理办法 1．目的为加强车辆管理，节约公司用车经费支出，确保《车辆管理制度》的贯彻执行，特制定本管理办法。 2．车辆使用费用范围包括油费、车辆维修费、车辆维护保养费、车辆保险费、养路费、车辆年检费、车辆使用附加费（指使用车辆过程中实际发生的停车费、过路费、误餐费等）。 3．车辆使用费用保障车辆使用费用保障项目包括：费用借支、费用报销 3.1.1油费：(车辆油费:由公司指定加油站购买油卡,定期在油卡中充值以保障车辆加油需求) 3.1.1.1油卡充值: ①油卡充值标准 A.公司每部车辆油卡内剩余安全金额标准:≤200元; B.油卡充值金额标准:2000元/次; 注:当每部车辆油卡达到剩余安全金额标准,即由驾驶员提报部门填写<<车辆油卡充值申请单>>,申请油卡充值;每部车辆油卡每次充值金额标准:2000元/次. ②油卡申请充值流程

注:公司车辆油卡充值必须到公司指定的加油站进行充值,将加油站发票取回进行报销,否则不予以报销; ③车辆加油 A.每次车辆加油必须到公司指定的加油站进行加油; B.每次驾驶员加油完后将每次加油站加油电脑小票取回提交部门,以做记录备案. ④记录车辆管理部门对每辆车每次油卡充值与加油,均进行详细记录. 3.1.2车辆维修费与车辆维护保养费 3.1.2.1车辆因自然损失或者经检查为使用磨损造成有安全隐患或者车辆定期进行例行维护保养时，驾驶员必须先填写《车辆维修保养申请单》，经审批后，到公司指定的车辆维修合作商进行维修或者保养; 3.1.2.2到公司指定的车辆维修合作商进行维修保养时，驾驶员必须携带审批后《车辆维修保养申请单》以证明驾驶员的维修行为, 车辆维修合作商方可进行维修保养,否则公司不予以承认,其后果由驾驶员承担; 3.1.2.3车辆维修保养完毕后,驾驶员必须在指定维修厂商在维修单上签字确认，并取回第二联提交部门备案; 3.1.2.4车辆管理部门对每次车辆维修保养进行详细记录,以完善车辆管理; 3.1.2.5每月29-30日由公司指定车辆维修厂商将《车辆维修保养申请单》到公司进行对帐后，由车辆管理部门申报请款,财务部依据合作合同进行付款。 3.1.3车辆保险费、养路费、年检费 3.1.3.1由车辆管理部门记录每部车辆年检时间、费用金额、保险到期时间、费用金额。

各项费用报销制度

各项费用报销制度一、公司费用报销的一般规定： 1、公司一切费用支出必须按先申请，后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。 2、公司所有费用支出报销原则上依据总经理批准的资金限额凭有效票据实报实销；报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。 3、报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。 4、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。 5、在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。二、费用报销流程公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或物资验收单和出入库单→财务会计核实→财务主管复核→总经理（董事长）审批→到出纳处报销的程序办理。三、日常费用的报销公司日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品和车辆费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（一）差旅费报销规定 1、拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并按审批程序和权限进行报批。 2、出差人员将审批过的《出差申请单》交财务室,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、出差人员应在出差归来五个工作日（以报销原始票据日期为准）内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，并按审批程序和权限进行费用报销，结清借款。 4、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。差旅各项费用报销额度待商榷（二）电话费报销规定 1、公司电话费由办公室指定专人按分公司费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到通讯部门查明原因，特殊情况报总经理批示处理办理。 2、员工手机话费在一个年度内（上年12月至当年11月）按月度报销，在报销期内可随时报销，报销标准可“以丰补欠”，超过报销期限不予报销。

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1： 2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1.5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。 2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1）完成目标（合同额或利润额）80%以上的（含80%），可按表1金额全额报销； 2）完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销； 3）目标完成为零的，根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑，报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4）如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费，由部门经理审核后予以实报实销。四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

车辆费用报销制度示范文本

车辆费用报销制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车辆费用报销制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责（1）用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。（2销售部长负责对车辆费用的核实。车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。财务负责人对所有费用报销票据的审核。总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求（1）日常费用报销的内容、要求

（2）过路、桥费 a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。（3）燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。（4）住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定（5）车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

私车公用燃油费报销管理规定

私车公用燃油费报销管理规定一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为：费用报销金额＝长途公里数×0.8元/公里。长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。五、具体规定： 1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费可根据费用报销相关管理规定报销。 2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司总经理批准后方可外出。《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。 3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允许私车前往。 4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交通工具，不允许私车前往。 5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具的，可以私车前往。 6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车公用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标准内填销。 7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在出差期间前后不超一天的范围内。 8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息日）

车辆费用报销管理制度范本

内部管理制度系列车辆费用报销制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-68974车辆费用报销制度 Vehicle expense reimbursement system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责 (1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。财务负责人对所有费用报销票据的审核。总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求 (1)日常费用报销的内容、要求 (2)过路、桥费 a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单

上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。 (3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行: 加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。 (4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定 (5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。 (6)检修费用 a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。 b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报

公司汽车管理及费用报销制度

公司汽车管理及费用报销制度（修正草案）本制度适用于公司机动车辆的使用、保养、管理和核算。 1、本企业的机动车辆是公司的固定资产，它是为生产、经营工作服务的，任何员工和使用者必须加以爱抚，使其保持良好的工作状态 2、驾驶机动车辆是一门技能，没有符合国家法规规定的驾驶执照严禁驾车，酒后严禁驾车，任何人不得使用公司的机动车辆练手，如果违反本规定驾驶机动车辆，发生问题，后果自负．并处罚50元/次的罚款. 3、驾驶公司的机动车辆,必须遵守国家有关的法律法规.如果驾驶人员违章驾驶，受到公路和交警部门处罚，公司不予报销罚款. 4、机动车辆驾驶人员应根据车辆要求对车辆定期进行保养和维护,使车辆保持良好的使用状态.驾驶人员必须保持车辆内外的清洁,不得在车内堆放无关的杂物,使车辆保持良好的车容、车貌.办公室将不定期对车辆的车容、车貌进行检查,如检查中发现车容不整、不洁,将对驾驶员处以20元/次的处罚. 5、由于经营活动的需要,公司的机动车辆,由部门领导支配使用,但部门要加强对车辆的使用管理,不得违反《公司机动车辆管理制度》. 6、公司所配备的机动车辆是为公司公务活动服务的,不属公司公务活动一律不能将车辆开出公司或开回家,否则,发生的一切后果,

由批准人和使用人自行负担,并追究其责任. 7、所有机动车辆公司应统一管理.各部门因公务需要使用机动车辆需到主管部门办理机动车辆使用手续.批准后,申请车辆应在指定的时间和目的地间使用.禁止因公务申请使用车辆 ,而去办理私事,一但发现将对申请人和驾驶员各处以50元/次罚款.如出现意外,申请人和驾驶员后果自负. 8、（1）公司员工因私事需借用公司车辆的，到管理部门办理借用手续。经部门根据公司的实际情况，批准后方可借用。借用期间发生的任何后果，责任自负。（2）由于业务关系或社会关系需借用公司机动车辆的，需有经办人写出书面申请，到管理部门办理借用手续。管理部门同总经理协商后，根据情况，予以批复。批准借用后，由经办人对车辆进行检查后，方可交给借用者，借用者应按期交回车辆。借用期间发生的任何后果，由借用方承担。 9、公司的所有机动车辆都属于公司的固定资产，个人车辆除外，统一由管理部门建档并与财务部门核对是否入帐，对车辆的保养情况、维修情况等进行详细的记录登记。指派有关人员统一办理各种证件、费用的缴纳。 10、驾驶员所要报销的费用，由管理部门根据车辆的使用情况予以核准后办妥报销手续，经总经理审批后，财务方可给予报销，未经批准否则不予报销。 11、汽车费用支出的主要内容：主管会计制作凭证时，要按

费用报销管理制度34967

1目的为规范公司费用报销及行政付款，加强费用控制，提高报销与付款效率及资金使用效率，制定本制度。 2适用范围 2.1本制度适用于员工各类日常管理费用报销与公司各类对外行政付款。 2.2报销主要包括交际应酬费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、办公费及其他零星报销。 2.3付款主要包括社保、房租、水电费、快递费、印刷费、报刊杂志费、会议费、办公用品、原料、包材、助剂、工程等支付给外单位的款项。 3管理原则 3.1从严控制。从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。 3.2责任明确。各部门审核签字人是所辖部门费用的决策者和责任人，对本部门发生费用的合理性、真实性、必要性和总体费用水平负责。财务部负责费用报销单据的合规性及合法性审核，同时执行预算控制。 3.3受益者承担费用。如果费用经办人不是费用的受益人，则此项费用归属于受益人部门名下。 3.4实事求是。杜绝虚假，一经发现，按公司实付金额的10倍进行罚款，严重者开除。 4管理细则 4.1报销与付款规定 4.1.1除银行自动扣除的财务费用外，所有报销与付款必须填写申请单。 4.1.2报销与付款申请人和部门意见人一栏不能为同一人，报销金额到角，分不计。

4.1.3对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，申请单应由经办部门填写，并经委托部门负责人签字或邮件确认，否则费用记入经办部门账。 4.1.4礼品（含临时礼品和节日礼品）由使用部门申请，行政部统一购买或行政部授权自行购买，不得擅自自行购买。出差期间在外地临时产生的礼品费用，应事先征得副总以上分管领导同意，方能购买。招待用烟、酒、糖、茶、水果、饮料等，由行政部统一购买，使用部门按需求领用。 4.1.5招待类报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代为报销，报销时所附发票必须是开有日期的正式发票，发票票面应有2人以上共同参与人签字证明。 4.1.6各公司第一负责人的报销由集团财务管理部和集团总裁（或授权人）审批。 4.1.7除行政部采购的物品以外的其他所有采购由采购部统一购买。 4.2附件要求 4.2.1行政部代办的快递费、办公费、印刷费等可以直接按部门归属的费用，应提供OA请购单、发票及汇总清单，以方便财务部按部门确认费用归属。车辆维修除提供以上单据外，还需提供维修清单，涉及固定资产、工程的需提供工程验收报告、合同。 4.2.2办公用品采购付款时，除提供付款申请单外，还需提供列有资产清单的《入库单》，月末提供《办公用品领用存报表》。 4.2.3出差报销除提供《差旅费用报销单》外，还要在OA提交出差计划及出差报告，出差费用报销应与出差计划相吻合。 4.2.4采购部付款申请附件规定如下： 1、原料、助剂、包材、备品配件应付款，需提供付款申请单、发票、入库单、OA请购单； 2、工程付款，需提供付款申请单、发票、工程合同、工程立项、工程审批、工程验收报告； 3、出口相关的港杂费付款，需提供付款申请单、发票、集团确认单、数量金额汇总清单； 4.2.5物控部运费付款申请，需提供付款申请单、发票、物流费用汇总清单、签字回传的发货单。 4.3申请单填写和装订规定 4.3.1所有申请单的填写及负责人签字，一律使用钢笔或者水笔，不能使用圆珠笔或者铅笔。 4.3.2所有申请单的内容填写必须完整、字迹清晰，空白处用线划掉。 4.3.3申请单项目填写必须和原始发票事项保持一致，严禁出现“补贴”、“抵用”等字样。

私人车辆费用报销与补贴制度

私人车辆费用报销与补贴制度第一章总则第一条为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。第二条本规定适用于本公司及所属各单位的私车公用管理。第三条制定本补贴与报销制度的原则是：根据岗位用车频率来定补贴额度。为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：第四条本规定所称私车公用，分两种类型，一是指员工在本公司所在地因本岗位工作原因需频繁使用私人车辆，报经集团总栽批准将其私有车辆用于公务活动，公司按定额标准定给员工补贴所支出的费用。二是指员工因办公事临时使用私人车辆，按一定标准给予费用报销。第二章条件及审批程序第五条具备驾驶资格且符合以下条件之一的人员可申请私车公用：一、对本集团有特殊贡献人员；二、在本集团担任特殊职务人员，经常外出办事。三、确因公务需要外出，但所在单位又不能满足需要的。以上人员中，不包括已实行销售费用包干的销售人员及片区负责人。第六条本规定所称的私车公用，是指符合一定条件的人员报经集团总裁批准将其私人车辆用于公务活动，且私人汽车手续完备的，已缴纳车辆保险等相关税费的，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。

涉及对外部门部门主管1000 其他600 采购部门主管800 其他600 财务/综合部门主管600 其他400 其他部门主管600 其他400 原则上每个部门只有1台车实行以上标准，且该部门不可再报销交通费，若当月因个人原因，无法进行私车公用，总经办可按比例调整补助金额。第九条当私车公用车辆因公业务累计超过行驶里程5000公里时，公司负担报销更换机油和机油滤清器费用一次，因公业务累计行驶里程数超过10000公里时，公司负担报销更换机油、机油滤清器和空气滤清器费用一次，数据清零。第十条费用报销实行按月报销，每月25日前报销上月费用（上月26日---本月25日），应提供私车公用登记表（由总经办提供），正规完整的发票，票据抬头为单位填写本公司完整名称，对于长途部分没有发票的部分，由经办人提供加油费或过路费等正规发票，予以报销，长途部分其他事项参看差旅费管理办法。为了保证公司财务能够真实准确反映每月成本费用情况，保证当月费用全部能够记入当月帐务，当月发生的费用必须在当月报销完毕，不得拖延至下月。第四章法律责任及其他第十一条在公司出了此补贴制度后，在公司需要员工私人车辆配合工作时，员工应该配合，否则停发当月补贴。