用友仓库标准与进销存的软件功能及报价

方案一：T3用友通标准版核算管理（仓库）功能

T3 –用友通标准版软件（仓库）报价

产品名称产品模块站点软件金额

用友通标准版存货核算（仓库）3用户7000元

优惠价 5600元

核算管理（仓库）：

主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。

1、可批量按存货档案的计划、参考、上次出、入库、结存成本自动形成。

2、多种销售成本计价法：先进先出、全月加权平均、移动加权平均、个别计价法。

3、方便、快捷批量生成产成品成本

4、T3用友通标准版有网络版，方便以后加用户。

存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。

在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WINDOWS平台上的核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。

方案二：T3用友通标准版业务通（进销存）

T3 –用友通标准版业务通（进销存）报价

采购：采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

采购管理系统是用友通管理软件的一个子模块。与“库存管理”联合使用可以追踪存货的出库信息，把握存货的畅滞信息，从而减少盲目采购，避免库存积压，同时可以将采购结算成本自动记录到存货成本（原材料、库存商品）账中，便于财务部门及时掌握存货采购成本。

本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。

销售：

销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。

库存：

库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

用友软件-佛山市友易计算机有限公司

—企业信息化软件专家

—用友软件佛山地区营销服务中心

—中小企业信息化辅导站

—工信部授权中小企业健康体检中心

电话：8 徐小姐

佛山市禅城区江湾三路28号广东省(佛山)软件产业园5号楼201-205室

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

用友仓库标准与进销存的软件功能及报价

方案一：T3用友通标准版核算管理（仓库）功能 T3 –用友通标准版软件（仓库）报价 产品名称产品模块站点软件金额 用友通标准版存货核算（仓库）3用户7000元 优惠价 5600元 核算管理（仓库）： 主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。 1、可批量按存货档案的计划、参考、上次出、入库、结存成本自动形成。 2、多种销售成本计价法：先进先出、全月加权平均、移动加权平均、个别计价法。 3、方便、快捷批量生成产成品成本 4、T3用友通标准版有网络版，方便以后加用户。 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。 在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WINDOWS平台上的核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。 方案二：T3用友通标准版业务通（进销存） T3 –用友通标准版业务通（进销存）报价 采购：采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。 采购管理系统是用友通管理软件的一个子模块。与“库存管理”联合使用可以追踪存货的出库信息，把握存货的畅滞信息，从而减少盲目采购，避免库存积压，同时可以将采购结算成本自动记录到存货成本（原材料、库存商品）账中，便于财务部门及时掌握存货采购成本。 本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友软件ERP-U8系统与其应用案例

ERP案例：用友ERP-U8系统及其应用 引子 步入21 世纪，加入WTO后，我们的企业面临着更为激烈的国内和国际两个市场的竞争，今时今日企业的确已经到了不使用先进的信息技术来进行管理和商务运作就无法立足市场的地步，提高企业自身的管理水平，找到一种能够适应这种竞争环境的管理机制是进行现代企业管理和适应信息化发展的必由之路。 如何通过运用最佳业务制度规范，以及集成企业关键业务流程来发挥和提高企业对市场需求的反应速度？企业如何在日新月异的市场机遇、价格和服务水平等的挑战环境中必须不断改变改善企业经营模式，提高企业竞争力？这些都是处在现代竞争环境中的企业，要保持生存和持续发展所必须解决的关键性问题。 ERP——Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统，是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。上世纪90 年代初，美国高盛咨询公司在总结MRP II（制造资源计划）软件发展趋势时提出了企业资源计划（ERP）的概念，同时，现代供应链管理为ERP 的准备了理论基础，供应链管理和ERP 技术的发展使得企业间的信息和资源集成，供应链整合成为可能，使得CIMS 的概念发生变化从原来计算机集成制造系统向今天现代集成制造系统的转变。 ERP 是基于计算机技术和管理理论的最新发展，从理论和实践两个方面提供企业整体的经营管理解决方案。ERP 超越了传统MRP

II 的概念，吸收了准时生产(JIT)，全面质量管理(TQM)等先进的管理思想，极大地扩展了管理信息系统的范围。 在供应链管理中，企业资源计划系统是实现供应链整合的重要工具，它将企业内部，从原材料采购，生产计划，制造订单处理与交付等环节有机地联系在一起。使得企业对供货流程的管理更加科学、规范高效，同时，由于它能够对库存的数量金额进行实时监控对于决策支持以及财务核算都带来更高的效率。 背景 在过去15年的发展中，用友软件股份有限公司一直从事企业应用软件产品的研发、销售和服务，并在2001年5月，在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2000年的企业资源管理软件收入为23.3百万美元，2002年达到31.46百万美元。根据2001至2002年度CCID中国软件市场研究报告，用友管理软件的市场占有率为15.9%，财务软件的市场占有率为20.9%，ERP 软件的市场占有率为16.2%，成为ERP软件市场占有率中国品牌第一。 ERP-U8产品是用友引进并整合了台湾成熟的生产制造管理软件，在用友财务、进销存等管理软件基础上进一步发展起来的企业资源计划软件。用公司产品总监郑雨林教授的话讲，“第一点，ERP-U8的每一个模块都经过千锤百炼。第二点，用友ERP-U8有成熟的实施和服务的成功案例。” 作为ERP-U8软件的重要部分，U8M面向企业的生产制造管理，

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

用友进销存T+产品介绍

T+进销存 产品应用功能包括：采购管理、销售管理、库存管理、主要应用于小型商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。 采购管理 严谨的采购业务管控，最高进价控制，敏感信息控制，数量控制，付款方式及付款期限控制; 订单跟踪，跟踪进货、入库、付款、开票等业务执行情况; 支持多种付款方式、付款期限、到货日期管理; 支持增值税发票、普通发票、收据管理; 提供采购业务执行报表、采购业务综合统计表等; 支持赠品管理、折扣(整单折扣); 支持退货管理(普通退货、换货、冲抵进货); 根据销售订单采购、BOM配比采购。 销售管理 最低售价控制，敏感信息控制，数量控制，信用控制，收款方式及收款期限控制; 全程订单跟踪，跟踪一定时期内销售订单的订货情况、销货、出库、开票、收款、合同执行等; 灵活处理退换货、赠品、订金、折扣等; 支持交货日期管理，销售费用分摊管理，销售毛利预估; 支持按月结、现结、订金、固定期限等多种收款方式、收款期限管理; 提供增值税发票、普通发票、收据等凭单; 支持按照客户/存货/部门对批发价/协议价/最新售价等进行管理; 支持销售订单跟踪表、综合统计表、销售排行榜等报表。

库存管理 支持包括赠品在内的企业各种出入库业务管理; 支持配比出库、同价调拨、异价调拨、形态转换、组装拆卸、货位、批号、多计量业务; 智能化的库存预警，实时库存成本核算，真正实现了对企业仓储信息的全方位监控; 零售管理 支持直营店、专柜类型零售门店的连锁管理，业务包括零售pos收银、排班、收银对账等。 分销管理 支持分销企业对所有经销商的松散管理，包括对下边的所有经销商进行管理，包括经销商自己进行库存销量上报、下订单、按期对账、营销信息获取; 支持超市供货型批发企业对业务员的跑店管理，包括业务员手机签到、现场理货拍照，销售经理紧急事务处理、业务员跑店监控; 支持加盟店连锁管理，包括创建营销机构，实现总部和加盟店的业务协同，总部对加盟店的监控 支持智能补货管理，可以根据存货的补货特点及各店的要货需求，智能分配合理补货; 涉及新增app应用跑店管理、企业空间、营销机构、智能补货。 会员管理 支持会员积分管理，包括通用积分设置、特殊积分及倍积分的设置;支持会员积分兑换礼品、积分调整、积分升级; 支持会员零售优惠，可以针对单品优惠、品类品牌进行优惠。 促销管理 支持3类8种促销方案的设计，3类包括打折、返现、买赠;8种促销方案包括单品打折、单品返现、整单返现、组合满返、整单满单品优惠、单品满赠、整单满赠、组合满赠。 移动应用

用友T3进销存流程说明

用友T3 进销存流程说明 1.采购环节 1.1 采购原材料 1.1.1 发票与货物同时到达 1.1.1.1 挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证--- 确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料贷：物资采购 1.1.1.2 现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率--- 确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定--- 发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金--- 人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2 当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库--- 增加---保存。 单据记账：存货核算--- 单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入

用友T6进销存流程

采购系统 采购选项设置功能说明 采购系统总体流程图 采购流程 1.请购 采购请购单 采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。 注:采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。 【菜单路径】 供应链-采购管理-业务－请购－请购单 【操作流程】 1.请购单可以手工增加，也可以拷贝采购计划。 2.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。 3.已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。 【栏目说明】 业务类型：选择，可为空。 默认为普通采购，有受托代销业务时，可选择受托代销。 为空时，可混输普通存货、受托代销存货。 有表体记录时，不可修改，只能在清空表体记录后才可修改。 采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。 单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

单据日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 部门：录入或参照，可为空. 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空。 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。 若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。 设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。 审核人：审核时，自动带入当前操作员。 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。 提示：设置检查操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作。 请购单列表 请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

用友T3进销存流程操作书

流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

用友U8-ERP操作手册 精品

IMP/信息管理平台（ERP物流系统） 使 用 说 明 书

概述 本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。 第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。 第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。 第一部分基础篇 第一章主窗口介绍 主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。它们具有以下特点： 1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。 2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。 3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。 4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。只要点击就可显示。 ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块 ●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、 类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。 ●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。 主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

用友T6 进销存操作步骤

T6-进销存业务流程 市新友软件 目录 第一章初始化设置 (2) 1.1 核算体系的建立 (3) 1.2 各系统的启用 (3) 1.3 定义各项基础档案 (3) 第二章期初余额录入和科目设置 (7) 2.1 设置“存货核算”基础科目 (7) 2.2 设置“应收、应付系统”基础科目 (10) 2.3 各模块期初余额的整理录入 (10) 第三章各种业务流程 (13) 3.1 普通采购业务 (13) 3.2 采购暂估业务 (15) 3.3 采购暂估业务（部分结算业务） (17) 3.4 采购分摊运费业务 (21) 3.5 采购退货业务 (22) 3.6 采购现付业务 (23) 3.7 普通销售业务 (24) 3.8 销售退货业务 (25) 3.9 销售代垫费业务 (26) 3.10 销售超可用量发货业务 (26) 3.11 销售分期开票业务（分期收款） (27) 3.12 销售委托代销业务 (28) 3.13 产成品入库业务 (29) 3.14 材料领用业务 (30) 3.15 调拨业务 (30) 3.16 盘点业务 (30)

第一章初始化设置 初始化设置，需要客户提供以下信息： 1,供应商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类及凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接" 取数") ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应 商期初) ,总账科目期初. 9.部门档案及人员,分工权限 （以下为案例演示）

1.1 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 小林, 002 小，003小吴。 （三）建立账套信息。 账套信息：账套号888，账套名称为“市新友软件”，启用日期为2013年1月。 单位信息：单位名称为“市新友软件”,单位简称为“新友”，税号为 218 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案: A．科目编码级次：4-2-2-2-2 B. 客户分类和供应商分类的编码方案为2-3-4 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为1-2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员小：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员小吴：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 1.2 各系统的启用 （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。 1.3 定义各项基础档案 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

用友T3里面进销存模块的具体流程

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行） （1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 （2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 （3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 （4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹

用友进销存案例

企业简介： 杭州阿斯丽电器有限公司座落于杭州西湖科技园，成立于1994年，是日本阿斯丽全资子公司，现有职工1700人，产值64亿日元。主要生产加工电子设备用条形连接器、插入式电子插座等整机配套产品。产品销往美国、欧洲、日本、新加坡及东南亚地区等，主要客户有索尼、理光、三菱、松下，欧姆龙等世界著名企业。 行业特点： ★技术含量低，从技术角度来看企业入行门坎很低 ★供应链环的中间产品，客户集中于几家国际家电大公司； ★季节性变化，销售淡旺季随着家电销售淡旺季的变化； ★产品生命周期完全取决于客户的设计理念，产品生命周期短； 信息化历程： 一、项目规划阶段（2008-9-24至2008-10-6） 由用友项目组与杭州阿斯丽电器有限公司项目组共同确定了项目实施主计划、双方项目组成员，建立了双方在项目实施过程中的必要沟通机制，明确相关职责和义务。 二、蓝图设计阶段（2008-10-7至2008-12-10） 自2008年10月7日开始，项目进入蓝图设计阶段，完成了需求调研、系统安装调试、关键用户培训、系统方案设计等工作任务。 三、系统建设阶段（2008-12-11至2009-3-6） 本阶段主要任务是根据项目实施方案整理基础数据、测试项目实施方案、最终用户培训。 四、系统上线、持续运行（2009-4-1月至2009-5-31） 在根据项目建设阶段确定的实施方案，静态数据准备的基础上，阿斯丽项目小组制定了系统上线的计划，在双方项目小组的共同努力下，系统于2008年4月1日正式上线。 五、项目总结验收( 2009-6-5) 阿斯丽ERP项目成功上线，并实现了初步的成效。为了使ERP项目能在今后不断的持续改进应用，明确今后持续改进的目标和努力的发向，为此，在项目总结阶段，针对阿斯丽公司提出了ERP系统持续优化应用建议。 信息化关键目标 ★建立统一的基础信息平台，包括部门信息、存货信息、客户信息、供应商信息、BOM信息等，对基础信息制定合理的 分类规则和编码方案，所有基础信息数据资源共享。 ★建立销售管理系统，在系统上实现销售订单和销售预测管理，通过周滚动计划使得需求更加准确，减轻由于需求变更而引起的插单给生产排产带来的压力。 ★帮助计划人员健全生产管理计划体系，协调企业内部各项资源进行物料需求规划。 ★建立采购管理和委外管理系统，通过系统的需求规划下达采购订单和委外订单，按订单管理采购或委外的入库业务，全程跟踪管理订单的到货情况、物料合格入库情况、付款情况、应付款余额等信息。 ★建立生产订单管理系统，对生产订单的执行情况进行跟踪，包括按订单领料的控制、按生产订单的计划完工时间管理生产完工进度。 ★建立库存管理系统，规范存货出入库业务流程，实时提供仓库现存量和可用量。 ★实现财务业务一体化，所有存货出入库业务通过系统自动生成凭证，各业务环节业务发生时财务可以共享，从而加强财务对业务的监控。 关键应用效果 项目实施前后工作量对比：

用友U8进销存

目录 第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 - 1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 3 - 1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 - 1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 - 1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 - 1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 5 - 1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 5 - 1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 6 - 1.5 系统初始..................................................................................................................... - 7 - 1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 7 - 1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 7 - 1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 7 - 1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 7 - 1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 8 - 1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 9 - 1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 9 - 1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................. - 10 - 1.6.7 向供应商发催货单........................................................................................ - 10 - 1.7 日常业务..................................................................................................................... - 11 - 1.7.1 采购入库........................................................................................................ - 11 - 1.7.2 暂估入库........................................................................................................ - 11 - 1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 12 - 1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 13 - 1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 14 - 1.8 采购发票................................................................................................................... - 14 - 1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 14 - 1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 14 - 1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 15 - 1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 16 - 1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 16 - 1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 16 - 1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 17 - 1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 18 - 1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 19 - 1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 19 - 1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 20 - 1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 21 - 1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 22 - 1.10.2取消操作......................................................................................................... - 22 - 1.1 2.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 24 -