SAP FICO 模块设置

前言.

一、SAP FI/CO 模块设置

二、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--主数据概念篇

2.1 总账主数据

2.2 供应商主数据

2.3 客户主数据

2.4 商品主数据

2.5 固定资产主数据

三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇

3.1 科目表的建立及分配

3.2 统驭科目

3.3 凭证的输入规则

3.4 凭证的类别

3.5 记帐码

3.6 凭证号码的产生

3.7 记帐期间变式，会计年度与特殊期间

3.8 初级成本要素与次级成本要素

3.9 分配与分摊

3.10 统驭科目

3.11 SAP的凭证类别

3.12 特殊总帐标记

3.13 税类型

3.14 成本控制范围

3.15 成本要素

3.16 次级成本要素

3.17 成本中心

3.18 内部订单

3.19 内部订单的常规类型

3.20 内部订单主数据

3.21 作业类型

3.22 作业价格

3.23 统计指标

3.24 利润中心

3.25 费用分摊

3.26 成本中心费用计划

3.27 成本中心作业量计划

3.28 物料主数据

3.29 物料清单（BOM）

3.30 工艺路线

3.31 产品成本核算

四、三类凭证的产

4.1 GR/IR（分为购销与代销）

4.2 MM物料管理模块

4.3 SD销售与分销模块

五、SAP零售模块存在的问题

5.1 代销的结算

5.2 退货单价的确定（退还供应商）

5.3 分录借贷顺序

5.4 收入的提早确认

5.5 特殊期间较难与资产负债表日后事项协调5.6 利用利润中心产生负债表

5.7 现金流量表的编制

六、FI 财务会计-事务码

七、备注

前言

SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，在全球有1 20多个国家的超过24,450家用户正在运行着84,000多套SAP软件。财富500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。SAP在全球5 0多个国家拥有分支机构，并在多家证券交易所上市，包括法兰克福和纽约证交所。SAP早在八十年代就开始同中国的国营企业合作，并取得了成功经验。1 995年在北京正式成立SAP中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连分公司。

作为中国市场绝对的领导者，SAP 早在八十年代就开始同中国的国营企业合作，并取得了成功经验。1995年在北京正式成立SAP 中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连等分公司。10年间，SAP 本着将国际先进的管理知识同中国企业的实际相结合的宗旨，充分满足了中国企业追求管理变革的要求。S AP 以信息技术为核心不断推出适应企业管理需求和符合企业行业特点的商务解决方案，并汇同合作伙伴帮助中国企业进行管理改革，增强竞争力。作为中国ERP 市场的绝对领导者，SAP 的市场份额已经达到30%，年度业绩以5 0%以上的速度递增。

SAP（ERP)德文：systeme, anwendungen, produkte in der dat enverarbetung

英文：systems, applications, and products in data processing 中文：数据处理中的系统、应用、产品的简称

SAP Business Suite

当前SAP公司的主力产品包，里面包含了mySAP ERP, mySAP CRM, mySAP SCM .... 几乎是SAP的所有东东。如果购买的是此种许可证，就意味着几乎可以用SAP的所有产品的功能－－某些特定行业的特定引擎（Engi ne）除外。

mySAP ERP主要就是以前的SAP R/3加上SAP最新的集成平台SAP Netweaver。

mySAP CRM

之所以叫mySAP CRM而不是SAP CRM，就是为了突出SAP的CRM产

品是以客户为中心的、灵活可配置的……所以叫”my***“，mySAP CRM 主要就是包括SAP的CRM产品功能包（Logic Box）再加上SAP最新的集成平台SAP Netweaver。

SAP Netweaver是SAP最新的集成应用平台，一方面SAP用这么一个平台来集成SAP与非SAP（Oracle,Siebel, ...）应用系统；另一方面SAP 把一些各个系统都可以通用的功能放入此平台中，如SAP门户（SAP Port al）可以访问各种SAP应用系统（ERP, CRM...）及非SAP系统、SAP商务智能（SAP BI）可以对来自各种系统的数据进行分析……

https://www.sodocs.net/doc/223300320.html,这是前几年SAP为了迎合网络风潮而给自己的产品包改的名字，它跟https://www.sodocs.net/doc/223300320.html,/

这个网站没有任何实质关系，其实它就是现在的sap,和http://www.mys https://www.sodocs.net/doc/223300320.html,/这个网站没有任何实质关...它就是现在的SAP Business Suit e。

SAP R/3以前SAP公司的主力产品，包括大家非常熟悉的SD, MM, FI, CO, PP..等模块。但从今年起SAP已经不再单独出售R/3的许可证，代之以mySAP ERP。也就意味着客户无论选择SAP的何种产品（mySAP ER P, mySAP CRM...）都会得到SAP Netweaver，其中包括了SAP Por tal 与SAP BW的使用许可。

SAP All-in One (SAP A1)在SAP R/3的基础上，SAP做了一些预配置，然后按不同行业交给咨询合作伙伴，由他们再加一些预配置，然后以咨询合作伙伴的名义将加了预配置的系统销售给用户。内含mySAP CRM的部分功能。

SAP Business One (SAP B1)在SAP收购的另一家公司的产品基础上改造而成，优点是价格低廉，并且由于数据结构相同可以无缝地将系统升级至S AP A1, SAP Business Suite。SAP B1中有CRM功能，但远不及my SAP CRM系

统中的那么强大。

SAP Release版本之间的差异和关系：

版本4.6C以前是所谓传统的R3系统，建立在SAP Basis的基础上；版本4.70以后，改为R3Enterprise,最大的变化是SAP WEB AS取代了传统的Basis，核心业务功能模块也作了划分；R3 Enterprise之后改称为my SAP ERP2004,

基础平台演变成SAP NetWeaver,并产生SAP ECC (ECC = ERPCent ral Component) ，作为Enterprise的替代，并集成了BW,SEM和IT S；2005第4季度开始mySAP ERP2005的准备，最大的变化将是全面转向ESA体系（基于消息机制的企业应用体系），并引入了新的功能模块，比如PLM和SRM.

一、SAP FI/CO 模块设置

1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率

增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率

2. 一般设置—货币—输入汇率

增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期

3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司

维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)

4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围

建立维护信贷控制范围，

5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性

6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言

7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围

8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单

新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成

9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的科目表

10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组

科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围

11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目

设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：314101 00利润分配-未分配利润

12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数

设置公司代码的全局性数据：

会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式

处理参数：字段状态变式、记帐期间变式

地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等

13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式

维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间

14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码

为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K4

15. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式

定义一个过帐期间变式的代码

16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间

修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间

17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式

18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围

查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前分配到的号码

19. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型

定义平整类型代码以及说明文字

20. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义

21. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义记帐码

维护记帐码：代码、名称、借贷、帐户类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易

维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态

22. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—维护字段状态变式增加或维护字段状态变式

23. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—向字段状态变式分配公司代码

为公司代码分配一个字段状态变式

24. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义雇员的容差组

不同公司代码下记帐的上限（凭证总额、未清帐户项目、现金折扣）

25. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义行项目文本

维护行项目文本标识及文本内容

26. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证处理缺省值—缺省值

定义不同事务码的凭证类型和记帐码

27. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称

定义条件类型：定义条件类型及相关数据

定义过程：过程代码及描述

28. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—检查和更改税务处理设置

税收处理设置：代码、描述、税类型、过帐标识

29. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—向计算程序分配国家

指定不同国家代码下的计算过程:CN->TAXCN

30. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—计算—定义销售/采购税代码

不同税码下各处理代码的比例或数值

31. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—记帐—定义税务科目

不同事物下的税务科目设置

MWS(销项税):21710705应交税金-增值税-销项税

VST(进项税):21710704应交税金-增值税-进项税

32. 财务会计—财务会计全局设置—信函—定义信函类型

定义信函类型代码、类型名称、一般数据、日期细目

33. 财务会计—财务会计全局设置—信函—为信函类型分配程序

定义不同信函类型对应的程序名称和变式

34. 财务会计—财务会计全局设置—信函—定义信函打印的格式名称

定义不同信函打印程序所使用的表格

35. 财务会计—总帐会计—总帐科目—行项目—行项目显示—确定行项目的标准排序

定义排序码、说明、排序字段

36. 财务会计—总帐会计—业务往来—总帐科目过帐—总帐科目过帐满意—定义总帐科目过帐的

过帐码

采用默认的40和50

37. 财务会计—总帐会计—业务往来—未结清项目结清—定义结清过帐码

清帐过程的各项过帐码的设置

38. 财务会计—总帐会计—业务往来—结算—重组—定义GR/IR结清的调整科目

定义不同事务下的结清科目，例如：

GNB(已交货但未开发票)：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010 900GR/IR调整,目标科目21210900应付帐款调整

39. 财务会计—总帐会计—业务往来—结算—编制凭证—定义会计报表版本

会计报表的名称、语言、会计科目表

定义会计报表项目（各科目的分类）

40. 财务会计—总帐会计—业务往来—集成—物料管理—为物料管理定义科目定义不同事务的科目

BSV(库存帐户变化):1251000委托加工物资

BSX(存货记帐):根据不同评估级别指定科目，例如3000(原材料)-121101 00(原材料—原料)

GBB(库存记帐冲销)

KBS(客户发票采购定单)

PRD(成本价格差额):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料) UMB(来自重估损益):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料) WRX(已收货物/已收发票清算科目)-12010000(GR/IR)

41. 财务会计—总帐会计—业务往来—集成—销售和分销—准备收入科目确定V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ER L(收入)-51010000(主营业务收入)

V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ER L(销售扣减)-51010300(销售折扣与折让)

42. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—表格—定义表格

定义修改报表的格式(科目排列、计算、汇总)

43. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—报表—定义报表

定义报表名称、特性、变量、输出类型

44. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—定义全局变量

定义报表全局变量，变量名、类型、字段名等

45. 财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主记录→创建客户主记录的

准备→定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

根据不同客户类型添加帐户组

46. 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—创建客户帐号编号范围

定义客户号码范围和查看当前号码状态

47. 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—对客户帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

48. 财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—创建供应商帐号编号范围

定义供应商号码范围和查看当前号码状态

49. 财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—对供应商帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

50. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收进发票/贷项凭证—维护支付条件

维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比

51. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收款—收款的全局设置—为授予现金折扣定义会计科目

设置现金折扣科目: 11330910(折扣待清)

52. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收到的预付款—定义客户预付款的统驭科目

帐户类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金)

统驭科目：11310000(应收帐款) 特别总帐科目：21310000(预收帐款) 53. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—已付的预付款—定义预付款的备选统驭科目

帐户类型：K(供应商) 特殊总帐标识：A(预付定金)

统驭科目：21210000(应付帐款) 特别总帐科目：11410000(预付帐款)

54. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—结算—重组—根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目

定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目

55. 财务会计—应收帐目和应付帐目—信用管理—业务往来：贷项监控—定义不带信贷管理更新的统驭科目

若启动了信用管理，将不需要做信用控制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新”

56. 财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应收汇票—请求应收汇票—定义应收汇票的备选统驭科目

定义特殊总帐标记下的统驭科目

G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:11310000(应收帐款)-特别总帐科目：11110000(应收票据)

57. 财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应付汇票—创建应付汇票—定义应付汇票的备用统驭科目

定义特殊总帐标记的统驭科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:2121000 0(应付帐款)-特别总帐科目：21110000(应付票据)

二、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--主数据概念篇

ERP是英文Enterprise Resources Planning的缩写，意思为企业资源计划。在企业中，存在各种各样的资源，如财务资源、人力资源、信息资源、供应商资源、客户资源等等，如何将这些资源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营能力与经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是说，有长短不一的木块(表示各种各样的资源)，做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由最长木块决定的，而是由最短的木块决定的。过去几十年来，由于电信技术、计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理效率而进行的各种各样探索都难以得到最终的实现，其重要原因就在于信息的不能及时传递。人们通常所说的企业内

部各个部门都是一个“信息孤岛”，指的就是信息(包括财务、人力等方面)的不能及时传递与处理，由此带来管理上的效率损失及机会成本的上升。随着我们国家市场化改革进程的不断加快及全球经济的一体化，各个行业内部的竞争加剧是不可避免的一个趋势，竞争的加剧对企业管理提出了更高的要求，正如莎士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个问题”。要提高企业管理水平，首先必须突破信息传递及处理这个“瓶颈”。70年代以来，国外企业为突破这个“瓶颈”，就陆续开始了企业资源计划的尝试。

至90年代初期，已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术，如电信、计算机及应用软件等得到了空前的发展。实施ERP，至少有三个方面的好处：1．各种信息能够得到即时的处理与传递。如有非常及时性的财务数据及库存数据，这对于大型企业是非常必要的。2．可以打破企业管理者的管理边界，同时不会造成效率上的损失。传统的分工理论形成的每个管理人员的管理边界，超出次边界将是不经济的，但实施ERP，如上问题可以轻松得以解决，因为ERP的精髓就是要信息的及时处理与传递。信息的及时传递及处理可以使管理的边界得以突破。正如和光商务股份有限公司的总经理刘铁所说：实旌ERP可以将管理的需求“一竿子捅到底”1 3．可以降低企业内部的交易费用，同时也有利于企业组织结构的再造。实施了ERP，各项交易、业务流程都变得透明，信息也得到了及时的处理与传递，带来的结果是内部交易费用的降低，机构的设置也将变的简单、高效，原来“金字塔型”的组织结构变成了“扁平型”的组织结构。毫无疑问，如上种种好处，将会使成功实施ERP的企业在激烈的市场竞争中获得极大的优势，具体地说，将会使企业降低费用、提高资金的运用效率，提供决策的准确数据、降低机会成本等。

支持实施ERP的管理软件有非常之多，如SAP R／3、Oracle、PeopleS oft等。本文着重介绍SAP R／3软件就是其中集成性最好、功能最强的管理软件。为什么SAPR／3软件集成性最好并且能够及时处理并传递信息，主要是有赖于主数据的有关设置。以下开始本文有关SAPR／3软件中与财务有关的介绍。

主数据(主记录)

第一次接触SAP R／3软件的人，当看到主数据这样的字眼时，肯定不知所云。在SAPR／3软件中，主数据相当是该软件的识别及自动后续处理系统。比如人的大脑，当我们见到资产负债表中的有关科目时，如长期投资，我们的大脑马上就会这样的反应：它是属于资产类的科目，期末应将余额予以结转；核算时，当其投资对被投资单位有控制、共同控制或重大影响时，应采用权益法进行核算，否则应采用成本法核算等。又如对于销售收入，我们马上就知道这是损益类科目，期末应将其结转至本年利润，而后转至未分配利润等。我们的大脑为什么有这些知识，就是因为我们经过了长期的财务知识方面的训练，所以就会有这样的识别及核算能力。对于软件系统，它不具有像人类

一样的大脑，所以软件开发人员就开发了一套适合系统并使其能够像人脑一样的识别及处理财务数据。这就是SAPR／3软件的主数据。

因此，当我们要做各项交易之前，必须到相应的主数据中去创建它(当然这个创建是按照主数据中的固有格式进行的)，这样系统才能认可它、自动处理它。通常我们叫这个过程为“去报个到，取个号”。与财务有关的主数据包括有总账主数据、供应商主数据、客户主数据、商品主数据、固定资产主数据、成本及利润中心主数据等六大类。下面分别阐述。

2.1 总账主数据

总账主数据，它起到统驭整个财务的作用。不同的会计科目在总账主数据中创建会应用到不同的“字段”(英文单词为field)，通过这些不同“字段”的组合，就会形成系统能够识别并能够为我们现行会计核算所接受的会计科目。如下例举几个重要的科目予以说明。

号码10010101 10030101 10040101

公司代码KHl0 KHl0 KHlO

类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目

账户组现金／银行类其他资产类其他资产类

描述现金应收账款一国内贸易款库存商品

统驭科目类型X D X

未清项目管理X X X

行项目显示√ X X

字段状态组G001 G067 G001

号码10050101 20010101 20020101

公司代码KHl0 KHl0 KHl0

类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目

账户组固定资产类负债权益类负债权益类

描述固定资产一房屋建筑物短期借款应付账款一国内贸易款统驭科目类型 A K K

未清项目管理X X X

行项目显示X X X

字段状态组G007 G001 G067

号码20060101 20070101 20080101

公司代码KHl0 KHl0 KHl0

类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目

账户组负债权益类负债权益类负债权益类

描述购销GR／IR 代销GR／IR 实收资本

统驭科目类型X X X

未清项目管√ √ X

行项目显示√ √ √

字段状态组G001 G001 G001

号码50010101 50020101 50040101

公司代码KHl0 KHl0 KHl0

类别损益表科目损益表科目损益表科目

账户组损益类损益类损益类

描述销售收入-购销销售成本一购销管理费用一电费

统驭科目类型X X X

未清项目管理X X X

行项目显示√ √ √

字段状态组G029 G030 G004

仅允许自动记账√ √

几个重要的会计科目，其余科目即可举一反三，知其所以然。在所列示的科目中，科目号码是根据《企业会计制度一会计科目名称和编号》规定的前四位数加上后四位而成，在创建时须手工填入(即非系统产生)。

科目类别仅分成两类：即为资产负债表科目或为损益表科目。账户组分为六项：现金／银行类、固定资产类、其他资产类、负债／权益类、损益类、转移数据类。描述项既可按需创建的科目进行字面的描述，又可分为长文本与短文本描述。

损益类帐户的特征：

在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。

每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。

统驭科目类型分为三类：供应商类别(K)、客户类别(D)、固定资产类别(A)，主要是针对应收账款、应付账款、固定资产等模块过入的金额，他们的交易是不通过总账模块进行的，但在各自模块完成的同时，会将相应的金额过入总账。未清项目管理主要是用于须清账的科目，如GR／IR，银行的过渡科目、工资的清算等。激活了未清项目管理，必须同时激活行项目显示的功能，但在总账主数据的设置中，应收、应付、固定资产等是不能激活未清项目管理及行项目显示功能。

未清项管理指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

行项目显示即表示，设置此项时，系统会有向下挖掘(Drilldown)的功能，当我们在查看总账的某个科目时，若对某金额有怀疑，可将鼠标对准该金额连续点击两下，系统可显示明细账的金额，再对准明细账的金额连续点击两下，系统会显示某凭证的金额。

字段状态组，表示若某个总帐科目选用了不同的字段状态组，其将来在凭证输入时，需要填入不同的字段，如对于其他业务收入科目，其选用的字段状态组为G029，当我们输入一个分录借：现金贷：其他业务收入时，系统会要求再输入一个利润中心的字段，否则该张凭证不能够产生。又如当我们输入一个分录借：管理费用一电费贷：现金时，系统会要求我们输入一个成本中心的字段。仅允许自动记账表示，该总账科目必须由其他模块自动过入，不用手工输入凭证，如销售收入一购销，因为该总账科目是在销售及分销模块完成“出具发票”功能时自动产生的，所以仅允许自动过账。

创建完总账的主数据后，手工输入的总账科目将得到系统的确认与认可。如传统的分录录入方式为借：现金贷：其他业务收入，在系统中将变成：借：100 10101贷：50100101(假设为其他业务收入)。系统在总账分录输入后，将会自动将相关金额过入至总账及更新会计报表。

排序码在会计凭证的供应商行项目中，系统对…定位?字段的缺省值。也决定供应商行项目的排列顺序。如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。

帐户组为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。帐户组针对每一套会计科目表进行定义，确定会计科目所需的字段状态。

当创建会计科目表中的一条主记录时，必须指明一个帐户组。

自动过帐系统中，某些业务是自动生成记帐凭证，自动记帐的。例如：存货的出入库业务、增值税的销项税和进项税等。某一科目是否为自动过帐，是在帐户主记录中设定的。

参考凭证是用来过帐到会计凭证的一种参考性质的凭证,使用它可以实现快速录入,会计凭证或样本凭证能被用作参考凭证使用

凭证类型由两位英文字母组成,是凭证的分类，控制凭证的整体信息,如:凭证编号、帐户类型等等。

2.2 供应商主数据

当我们与一个供应商发生交易之前，应当在供应商主数据内创建该供应商，以

使系统能够识别它并处理它。这仍然是“去报个到，取个号"，但这是到供应商主数据中去报到并取号。下面将创建供应商的有关过程做一个介绍。

供应商编号：除类别为地点是以手工方式输入号码外，其余皆为系统自动生成的号码。

供应商类别：包括有国内贸易供应商、进口贸易供应商、关联供应商、一次性供应商、无库存供应审、招商供应商、地点等。在创建供应商时，只须在其中选择一项即可。

描述：与供应商有关的信息如公司名称、地址等输入相应的字段即可。

购货方号码：若某一供应商既是供应商又是客户，须做自动清账账务时，应在此处填写在客户主数据中生成的号码。

会计信息：此处应填的是统驭科目，该统驭科目首先应在总账主数据中创建好。检查双重发票：此处是指检查收货凭证与发票的校验，为必输的字段。打勾√即可。

付款条件：指的是付款的期限，系统已设定好各种类型的付款期限，选择即可。选择好后，该系统会自动计算对该供应商的欠款是否已到期，有利于资金周转的筹划。

付款方式：如现金、支票、银行转账等。也是在系统内选择即可。将来做自动付款业务时，系统会根据自动付款方式的参数选择是否支付该款项。

结算客户：此处是与购货方号码相关联的，欲做自动清账账务，必须在此处打勾√。（结合以上购货方(客户)项目使用）

如上主数据的内容填写完毕后，系统即会自动产生一个供应商的编号(除地点的类别是手工方式输入外)，如10100001，该编号代表了与供应商有关的各种信息及后续处理的功能。并且在分录的输入上也与传统的有所不同了。如传统的分录方式为：借：营业费用一电费贷：应付账款一XX供应商，但在系统中的分录录入方式变为：借：营业费用一电费(这将也有一个总科目号码)贷：10 100001(与该供应商有关的交易金额将会由系统自动过入至创建该供应商主数据选定的统驭科目，同时在总账层次中的该统驭科目也得到了自动的更新)。另外，对于不同类别的供应商，创建完毕后，会产生不同号码范围段的编号。

如国内供应商的号码范围段为101开头的8位数，国外供应商其号码范围段为18开头的8位数。熟悉后，看着供应商的编码范围即可知道，该供应商是属于何一类型的供应商。

2.3 客户主数据

与供应商主数据一样，有新的客户与我们发生交易时，应当创建客户主数据。客户编号：除类别为“地点”客户编号须手工输入外，其余类别的客户编号皆由系统自动产生。

客户类别：国内个人客户、国内批发客户、关联客户、租赁客户、地点、其他等六大类(零售企业)

描述：即为对客户的一般情况进行描述，如公司名称、地址、邮编、联系人等。统驭科目：此处输入在总账主数据中已创建好的应收账款统驭科目，如应收账款一国内个人客户(11310101)，应收账款一国内批发客户(11310201)等。零售企业的大部分客户都是个人客户，因此只须创建一个一次性的客户，而后通过修改有关描述性的字段即可。

付款期限：此处是指客户付款给单位的付款期限，由于主要以零售为主，付款期限定为立即付款，但可针对个别客户(如在合同中规定的收款期限)另行设定。系统已设置各种的付款期限。通过此处的设置，将来做催款程序时，系统会根据设置的参数自动计算应收账款的账龄及打印催款函。

付款方式：可以有现金、支票等方式。

催款程序：选择催款程序，可以产生催款函件。

与创建供应商主数据一样，当创建完毕客户主数据时，系统会自动产生一个客户的编号(如500000001)，该编号代表了该客户的相关信息及后续功能。凭证输入方式上，将与传统的手工方式有很大的不同。如传统的凭证为借：应收账款一XX客户贷：其他业务收入一租金，在系统中将变为借：500000001贷：其他业务收入一租金(这将也有一个总科目号码)，交易金额自动会过入统驭科目如11310101的应收账款一国内个人客户，同时也即时更新总账中的统驭科目。

同样，不同类别的客户，其创建完主数据后产生的编号是不一样的，如国内个

人客户，其编号范围为500000000-599999999，国内批发客户其编号范围为3 10000000-3 19999999等。这将便于我们区分不同类别的客户。

2.4 商品主数据

商品数据的内容较为复杂，主要由主数据组负责创建，对于财务人员需要了解的内容主要有以下几项：

描述：即对商品一般性的描述，如品名、类别、供应商等。

评估类：主要有两类3100与3600，其中3100代表该商品为购销类商品，决定了系统自动生成的GR／IR为购销类的GR／IR；3600代表该商品为代销的商品，决定了系统自动生成的GR／IR为代销类的GR／IR。

价格控制类型：SAP中有两种价格控制类型，一为标准成本法，二为加权移动平均法，该两种方法用于存货的发出时结转销售成本用。

移动平均价：由系统自动计算得出。系统会根据每批次的采购单价及数量对目前的库存商品发出单价进行移动平均计算出作为结转销售成本用的单价。

总库存量：是指目前的库存总量。

销售价格：由系统根据一定的毛利要求并结合有关细节得出。此销售单价将成为创建销售订单时的单价，若有打折，系统会根据打折比例算出最终销售价，这也将成为计算销售收入的单价(系统会自动将增值税计出后并从收入中剔除)。

利润中心：主要是为创建利润中心的损益表而用。若该商品维护的层次到某个门店，则将来销售确立时，收入与成本将为转入总账层次与利润中心层次。

商品主数据创建完毕后，系统会产生一个商品号，该号码代表了如上有关的信息及计入某个总账科目如库存商品、受托代销商品的要求。

2.5 固定资产主数据

同样的，当财务上要做一件与固定资产有关的交易，如购置，首先必须在固定资产主数据中去创建它，然后才能在财务上开始与之相关的业务。如下是创建固定主数据的一些重要内容。在系统中，对于固定资产的大部分业务是系统自动完成的，所以如下的内容是有必要的。

类别：在传统的会计核算中，通常可以将一个企业的固定资产分为几大类：房

屋建筑物、机械设备、交通工具、办公设备、其他等。在系统中，也是遵循这样一种分类方法，但为了便于系统区分固定资产折旧时所应计入的科目，如管理用的固定资产折旧费用应计入管理费用一折旧科目及营业或生产用固定资产折旧费用应计入营业费用---折旧或制造费用一折旧，在系统中，将固定资产的分类进一步细分，分成房屋建筑物(总部)、房屋建筑物(门店)、机械设备(总部)、机械设备(门店)、交通工具(总部)、交通工具(门店)、办公设备(总部)、办公设备(门店)、其他(总部)、其他(门店)等，同时在SAP系统中，在建工程、无形资产(商标、土地使用权、著作权、商誉等)也属于固定资产模块的核算范畴。因此，当我们欲创建某个固定资产的主数据时，如总部用的服务器，就应选择总部办公设备这一类型，随后系统会自动确定相应的科目定位码。

描述：即对应创建的固定资产进行如名称类别等描述。

科目定位码：是与系统设定的固定资产类别紧密地联系在一起的。该科目定位码实际上起到了统驭科目的功能。如在本次设定中，总部的房屋建筑物的科目定位码为1010，门店的房屋建筑物的科目定位码为1020，但这两定位码同时会与总账科目固定资产——房屋建筑物联系起来，如当财务增加一个固定资产时，就会通过科目定位码使总账科目固定资产_谤屋建筑物金额相应增加。

成本中心：这是与控制模块有关的设置。如总部用的服务器，就应选择与总部某个部门有关的成本中心。

若该服务器的折旧费用应由不同的成本中心分担，可以该成本中心为基础，在控制模块内采用分摊或分配的功能进行划分。

分析用途：分为一次性或分期购入、是否抵押、是否保险四类，这是为区分各个不同固定资产的状态而设的。如若想了解有多少固定资产已经被抵押，则可以在查看报表时，选择是否抵押的功能，系统就会将所有已抵押的固定资产列示出来。

折旧年限：分为账面折旧与税务折旧，账面的折旧年限与折旧率会计入总账，税务的折旧年限与折旧率则会作为调整递延税款所用。如某固定资产的账面折旧年限为3年，年折旧额为10000元，税务折旧年限为5年，年折旧额为8 000元，则系统会将10000元作为总账的折旧金额并计入相关费用，但系统

SAPSD模块自学笔记2

SD Study Note – 31 Billing Overview 1 Billing会对CO-PA产生影响，PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证

其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。

Billing Structure 包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。 Billing 中所包含的信息

在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。 通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。

一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。

SAPSD职责快速指南

SAP SD - 快速指南 SAP SD - 简介 SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。 SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。 SAP SD中的关键组件 SAP销售和分销模块中的关键组件是- ?客户和供应商主数据 ?销售支持 ?物料运输 ?销售活动 ?帐单相关 ?产品运输 ?信用管理 ?合同处理和管理 ?外贸 ?信息系统

SAP销售和分销周期 SAP SD - 组织结构 SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤- ?在SAP系统中创建组织元素，和 ?第二是根据需要链接每个元素。 除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。 下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。 销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。它包括销售组织，分销渠道和部门。 在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。 在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。 下图显示了销售和分销模块的组织结构-

sapsd模块基本配置.docx

SD 模块配置手册
配置过程
主题
SD 配置
路径 1 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织
内容
编号
SD-1
T-Code SPRO
备注 路径 2 内容
一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道
T-Code SPRO
备注 路径 3
目前三全就定义了一个公用分销渠道 IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室
T-Code SPRO

主题 内容
SD 配置
备注 路径 4 内容
目前仅一个公用的’三全销售办公室’ IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组
编号
SD-1
T-Code SPRO
备注 路径 5 内容
销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织
T-Code OVX3
备注
在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

主题 路径 6 内容
SD 配置 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道
编号
SD-1
T-Code OVXK
备注 路径 7 内容
将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门
备注 路径 8 内容
和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配部门
T-Code SPRO T-Code OKKI
备注 路径 9
将定义的公用产品组分配给销售组织 IMG-企业结构-分配-销售分销-设置销售范围
T-Code OVXG

SAP-SD第三方销售业务配置、操作

第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。 一、主要操作步骤如下： 1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。 2、创建第三方业务的销售订单，事务代码VA01： 在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。 页脚内容1

填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图： 注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为ME11。 页脚内容2

3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处： 页脚内容3

4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单： 页脚内容4

在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108”拖入到上部的小车中即可： 页脚内容5

SAP FI模块与SD、MM模块接口配置基本方法

大家好，我是朗泽教育FICO顾问导师Jason，今天我和大家分享下有关FI模块与SD、MM模块接口配置的方法。 1、FI/SD 接口配置 FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 2、FI/MM 接口配置 FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。 科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。 3 、实例说明 可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置 对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear) WRX 存货GR/IR科目 DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit) KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐 UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过 到存货或价差科目 PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目。 以上就是我今天想和大家分享有关FI模块与SD、MM模块接口配置的方法的全部内容，希望对大家SAP培训学习能有帮助，更多的技术交流文章都在朗泽主页分享。

sapsd模块基本配置.docx

SD 模块配置手册 SD 配置 IMG- 企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织 备注 路径 2 内容 备注 路径 3 一般都是复制，里面的详细信息复制过来 不做变动 T-Code IMG- 企业结构-定义-销售分销- 定义，复制，删除， 检查分销渠道 T-Code SPRO SPRO 配置过 程 主题 路径 1 编号SD-1 T-Code SPRO

题号内 容 备注目前仅一个公用的 '三全销售办公室 ' 路径4 IMG- 企业结构-定义-销售分销- 维 护销售组 T-Code SPRO 内 容 备注销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位 字段 路径 5 IMG- 企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销 售组织 T-Code OVX3 内 容 备注在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

路径 6 IMG- 企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道 内容 备注将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 路径8 IMG- 企业结构-分配-销售分销- 给销售组织分配部门T-Code 内容 备注将定义的公用产品组分配给销售组织 路径9 IMG- 企业结构-分配-销售分销- 设置销售范围T-Code OVXK T-Code 路径7 IMG- 企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门T-Code SPRO 内容 备注和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 OKKI OVXG

内 容 备注 将维护好的销售范围分配给销售办公室,形成对 应关系 路径11IMG- 企业结构-分配-销售分销-给销售办公室分配销售组T-Code OVXJ

SAP SD模块基本配置

ERP 项目技术文档
SD 模块配置手册
配置过程
主题 路径 1 内容 SD 配置 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织 编号 T-Code SD-1 SPRO
备注 路径 2 内容
一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道 T-Code SPRO
备注
目前三全就定义了一个公用分销渠道

ERP 项目技术文档
主题 路径 3 内容
SD 配置 IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室
编号 T-Code
SD-1 SPRO
备注 路径 4 内容
目前仅一个公用的’三全销售办公室’ IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组 T-Code SPRO
备注 路径 5
销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织 T-Code OVX3

ERP 项目技术文档
主题 内容
SD 配置
编号
SD-1
备注 路径 6 内容
在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道 T-Code OVXK
备注 路径 7 内容
将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门 T-Code SPRO

【岗位说明书】SAPSD模块基本配置

【岗位说明书】SAPSD 模块基本配置

SD模块配置手册 配置过程 主题SD配置编号SD-1 路径1 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织T-Code SPRO 内容 备注一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 路径2IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道T-Code SPRO 内容 备注目前三全就定义了一个公用分销渠道 路径3IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室T-Code SPRO

内容 备注目前仅一个公用的’三全销售办公室’ 路径4IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组T-Code SPRO 内容 备注销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 路径5IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织T-Code OVX3 内容 备注在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

路径6IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道T-Code OVXK 内容 备注将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 路径7IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门T-Code SPRO 内容 备注和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 路径8IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配部门T-Code OKKI 内容 备注将定义的公用产品组分配给销售组织 路径9 IMG-企业结构-分配-销售分销-设置销售范围T-Code OVXG

内容 备注将定义的分销渠道和公用产品组分配给销售组织,形成销售范围 路径10IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售范围分配销售办公室T-Code OVXM 内容 备注将维护好的销售范围分配给销售办公室,形成对应关系 路径11IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售办公室分配销售组T-Code OVXJ

SAP系统SD模块常见的问题的解决方案

SAP系统SD模块常见的问题的解决方案 我们有必要先了解下SD模块的整个流程，一般地SD模块与销售的起源相关，销售的流程是：售前调查->询价->报价->SO（销售订单）->生产->入库->出货->外向交货单->picking(转储单)->交货->billing开票->收款->客户评价 与SD模块集成的流程： （1） sales order(VA01) 此处需要建立客户在SD模块 (VD01) （2） Outbound Delivery 外向交货单（VL01N） （3） Transfer Order for Delivery 转储单（LT03）增加仓库信息 （4）交货（VL02N） Dr: sales cost Cr: inventory库存 （5） Billing(VF01或VF04) Dr: customer Cr: revenue VAT （6） Payment (incoming payment) Dr: bank Cr: customer （7） Appropriation request（IMA11） 以下是常见的SD模块出现的问题： 1.SD中外向交货单出具发票无法生成会计凭证,具体问题描述：在对一张外向 交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。 解决方法：a.检查外向交货单上的实际交货日期和发票日期是否相同，如果不相同就会不产生相应的会计凭证。由于财务期间关闭，就需要修改外向交货单的实际交货日期。 b.如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。如果有，则取消删除标志。可使用FD06修改客户的删除和冻结标志。 c.如此时还不能产生相应会计凭证，就需要检查SD后台配置，检查有没有配置开票成本。 2、在SAP中,根据订单做外向交货单时,出现订单中有两个行项目在外向交货单中没有?也就是有两个物料做不了交货 哪两个物料的库存不能满足交货条件： 1、可能是库存不够或者没有库存； 2、如果有库存或者库存数量满足所有需求，那么你需要重新执行ATP检查并保存后再做交货！

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法 1 FI/SD 接口配置 FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到CO A级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 2 FI/MM 接口配置 FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAP target=_blank class=link_tag>SAP">SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。 科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。 3 实例说明 可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置 3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为： BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 FR1、F r3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear) WRX 存货GR/IR科目 DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLi mit) KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐