金蝶ERP仓存管理操作规程

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库存管理操作规程

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版本：V1.0

最新更新时间：2014年04月12日

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文档控制 (2)

修改记录 (2)

审阅 (2)

分发 (2)

4.仓库管理 (4)

4.0. 基础资料 (4)

4.1．供应商赠品入库流程 (7)

4.1.1．适用范围 (7)

4.1.2．流程 (8)

4.1.3．操作规程 (9)

4.2.库存调整流程 (11)

4.2.1.适用范围 (11)

4.2.2.流程 (12)

4.2.3.操作规程 (13)

4.3.仓库报废出库流程 (15)

4.3.1.适用范围 (15)

4.3.2.流程 (16)

4.3.3.操作规程 (17)

4.4.生产辅料的领用流程 (18)

4.4.1.适用范围 (18)

4.4.2.流程 (19)

4.4.3.操作规程 (20)

客户LOGO 4.仓库管理

4.0. 基础资料

（1）仓库

?操作说明：

仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。

系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。

?系统路径：

【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】

?操作步骤;

1）打开系统路径界面，如图所示

2）双击“仓库”进入仓库界面

3）点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。

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4）根据编码要求输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立的是良品仓要选择良品，不良品的仓库要选择不良品；仓库类型也要注意选择，默认是普通仓；“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择；

5）录完以后点击“保存”即可；另外也可以用“复制”新增仓库

注意：

?仓库类型中，系统中设置了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。

?待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记

录数量，不核算金额。

?代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费

的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。

?赠品仓：核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到

或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。

?系统中设置了四种实仓形式：普通仓、受托代销仓、其它、VMI仓。

?实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；

（2）仓位

●操作说明

仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。

●系统路径

【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】

●操作步骤

1）系统路径界面，如图所示

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2）双击仓位，进入界面

3）如果选中其中的一个组，如“保税组”；“新增”可以对仓位组进行新增，“管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。

4）如果选中组中具体的明细，如仓位代码0000；点击“新增”是对具体的明细进行新增，同理“管理”

和“属性”是对具体的明细进行修改

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5）代码：根据编码规则录入，且必须是唯一的，不能重复

名称：也就是仓位的名称

默认仓位：选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。

6）录入结束后，点击“保存”即可

4.1．供应商赠品入库流程

4.1.1．适用范围

适用供应商赠送物料的处理

客户LOGO 4.1.2．流程

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4.1.3．操作规程

(一)其他入库单（入库类型为赠品入库）

?操作说明:

仓库专员依据供应商的信息填写其它入库单，并打印；给生产专员收货，并反馈实收数量；仓库依据

生产专员反馈的赠品入库单进行ERP系统其它入库单数量的修改；最后交给财务进行审核

?系统路径:

【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】

?前提条件:

该业务员操作权限

?操作步骤:

1）根据系统路径，界面如下：

2）打开【其它入库-新增】

注：

?入库类型：F7选择“供应商赠品入库”

?供应商：是指进货的单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入方法是：如果该张单据是手

工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。

?日期：录入单据的日期

?辅助属性：F7选择具体的宽度

?批号：根据供应商的捆包号，输入批号

?实收数量：指实际收到的数量。录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户

客户LOGO 根据实际入库数量录入

?仓库：选择赠品仓

?输入验收和保管人

?输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可

?其中上方的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数

量相反，但内容一致

3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此

客户LOGO

注：

审核标志：Y表示已经审核，空白表示未审核

4.2.库存调整流程

4.2.1.适用范围

月末进行物料盘点时，针对账面的数量和实际的数量不符时，进行库存数量调整的处理

客户LOGO 4.2.2.流程

客户LOGO

4.2.3.操作规程

(一)其它入库单（入库类型是库存调整）

?操作说明:

仓库专员依据盘点后的结果，如果实际数量多于账面的数量，做蓝字的其它入库单。反之，实际的数量小于账面的数量，做红字的其它入库单

?系统路径:

【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】

?前提条件:

实际数量和账面数量存在差异

?操作步骤:

1)根据系统路径，界面如下：

2）打开【其它入库-新增】

?入库类型：F7选择“库存数量调整”

?部门：是指生产的部门名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工

输入部门代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。

?日期：录入单据的日期

?辅助属性：如果是原材料，F7选择具体的宽度；如果是成品，此字段不填写

?批号：F7选择批号

?实收数量：要修改的数量

客户LOGO ?仓库，仓位：输入实际的仓库和仓位

?输入验收和保管人

?输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可

?其中上方的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数

量相反，但内容一致

3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此

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注：

审核标志：Y表示已经审核，空白表示未审核

4.3.仓库报废出库流程

4.3.1.适用范围

适用于存在实仓物料的报废处理

客户LOGO 4.3.2.流程

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4.3.3.操作规程

(一)其它出库单（出库类型为库存物料报废）

?操作说明:

由于物品长时间的搁置，或者划伤造成报废，做其他出库单，打印出来；交由财务签字审核，然后生产专员将报废的材料置于报废区，反馈给财务，财务在系统中审核

?系统路径:

【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】

?前提条件:

该业务员具有操作权限

?操作步骤:

1)根据系统路径，界面如下：

2）打开【其它出库-新增】

注：

?出库类型：F7选择“库存物料报废”

?领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入

?日期：单据的日期

?辅助属性：物料报废有可能是成品，也有可能是原料。如果是原材料，辅助属性要F7选择录入

?批号：F7选择录入

?数量：需要报废的数量

?录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】

客户LOGO 3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此

4.4.生产辅料的领用流程

4.4.1.适用范围

适用于库存管理的辅料管理

客户LOGO 4.4.2.流程

客户LOGO

4.4.3.操作规程

(二)其它出库单（出库类型为车间辅料领用）

?操作说明:

月底，仓库专员盘点辅料数量，并与月初对比，根据减少部分做其它出库单，并打印成辅料领用单，交给财务；交由财务签字审批；然后财务再在ERP系统中审批此单据

?系统路径:

【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】

?前提条件:

该业务员具有操作权限

?操作步骤:

2)根据系统路径，界面如下：

2）打开【其它出库-新增】

注：

?出库类型：F7选择“车间辅料领用”

?领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入

?日期：单据的日期

?数量：月底盘点时，减少的数量，即为使用的辅料的数量

?录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】

3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)

1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

品成本，点击【核算】按钮 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)

一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可

二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本单据的，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果 用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改

?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册知识讲解

金蝶K3-E R P仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (3) 1、概述： (4) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (4) 2、仓存管理模块的有关概念： (5) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (9) 3仓存管理的整体流程 (10) 4、入库流程 (11) 4.1外购入库流程 (12) 4.1.1手工录入外购入库单 (12) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (17) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (18) 4.2红字外购入库单的生成 (20) 4.3其他几种入库流程 (21) 4.3.1产品入库流程 (21) 4.3.2委外加工入库流程 (21) 4.3.3受托加工材料入库 (22) 4.4其他入库流程 (24) 5、出库流程 (25) 5.1生产领料出库流程 (26) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (26) 5.1.2 关联生成生产领料单 (28) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (28) 5.2 销售出库流程 (32) 5.3委外加工出库单 (33) 5.4 其他出库单 (34) 5.5仓库调拨 (34) 6、盘点 (36) 6.1库存数据备份 (36) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (38) 6.3盘盈盘亏数据录入 (39)

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3部门职责管理办法

金蝶K/3 WISE部门职责管理办法 一、ERP系统操作相关部门架构 二、部门架构作业流程说明： 1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门； 2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。 3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请” 4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。 5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。 6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅助管理部门。 三、各部门具体职责分工：

1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。 2、采购部依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入《采购订单（ERP版）》），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料《收款开户行及账号》）的权限，不具备新增物料代码的权限。 3、仓储部依据《采购订单（ERP版）》完成收料作业，收料前推送《来料检验申请单(ERP版)》给质检部，依据《来料检验单》与《不良品通知单》分别生成《外购入库单》及《不良品退货单》，打印并粘贴《来料检验单》和《外购入库单》（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。 4、质检部依据仓储部及生产文员推送的《来料检验申请单》完成质检作业，填制《来料检验单》并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送《来料检验申请单》。不具备新增物料代码权限 5、生产部依据销售部提供的销售计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用《领料工作台》配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。 6、销售部依据客户需求填制《销售订单》或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。 7、财务部依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册34378

金蝶K3仓库管理 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶 K3 仓库管理 错误！未定义书签。文档控制 ............................................................................................................ 目录 (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶 K3 系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3 仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1 手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (11) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2关联生成生产领料单 (19) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (27) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

仓库金蝶K3操作流程

金蝶K3各单据操作步骤 1.外购入库单：使用于外购件入库 步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 2. 外购入库退货单：使用于外购件退货 步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 3. 生产领料单：使用于车间生产领料 步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核 4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓 步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核 5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料 步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核 6.其他出库单：使用于其他部门物料领用 步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核 7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨） 步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核 8.虚仓入库单：使用于客供件进仓 步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核 9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊 文檔作者: 烏石集團ERP小組 創建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0

目錄 文檔控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目錄. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系統倉存管理概述： (3) 2、倉存管理模塊の有關概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、倉存管理所涉及到の相關單據： (5) 2.2.2、每張單證所應包含の基本參數 (6) 3倉存管理の整體流程 (7) 4、入庫流程 (8) 4.1外購入庫流程 (8) 4.1.1手工錄入外購入庫單 (8) 4.1.2關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 (12) 4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 (12) 4.2紅字外購入庫單の生成 (13) 4.3其他幾種入庫流程 (14) 4.3.1產品入庫流程 (14) 4.3.2委外加工入庫流程 (15) 4.3.3受托加工材料入庫 (15) 4.4其他入庫流程 (16) 5、出庫流程 (18) 5.1生產領料出庫流程 (18) 5.1.1 手工生成生產領料流程 (18) 5.1.2 關聯生成生產領料單 (20) 5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 (20) 5.2 銷售出庫流程 (23) 5.3委外加工出庫單 (23) 5.4 其他出庫單 (24) 5.5倉庫調撥 (25) 6、盤點 (26) 6.1庫存數據備份 (26) 6.2盤點數據錄入和編制盤點報告 (28) 6.3盤盈盤虧數據錄入 (28)

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★ 高★版本： XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年8月10日 2020-08-10

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1 ......................................................................................................................... 仓库业务处理 4

1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录 文档控制 (2) 目录 (3) 1、概述： (5) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5) 2、仓存管理模块的有关概念： (6) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7) 3仓存管理的整体流程 (9) 4、入库流程 (10) 4.1外购入库流程 (10) 4.1.1手工录入外购入库单 (10) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14) 4.2红字外购入库单的生成 (15) 4.3其他几种入库流程 (16) 4.3.1产品入库流程 (16) 4.3.2委外加工入库流程 (17) 4.3.3受托加工材料入库 (17) 4.4其他入库流程 (18) 5、出库流程 (20) 5.1生产领料出库流程 (20) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (20) 5.1.2 关联生成生产领料单 (22) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22) 5.2 销售出库流程 (25) 5.3委外加工出库单 (25) 5.4 其他出库单 (26) 5.5仓库调拨 (27) 6、盘点 (28) 6.1库存数据备份 (28) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30) 6.3盘盈盘亏数据录入 (30)

1、概述： 本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务 操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对 终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： 1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的 系统。 2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外 加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、 领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库 存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、 库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运 用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪， 实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、 存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

金蝶K3库存管理操作流程

金蝶K3库存管理操作流程

密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日

文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注

目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)

一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户

二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面

编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库

字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 保管：指仓库保管人员。 验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：