费用报销填写示例

和合集团费用报销单

正常报销填写示例

报销部门：挖机营销云浮办2016年06月09日填单据及附件共6页

和合集团费用报销单

报销部门：挖机营销阳江办

2016年06

月

09

日填

单据及附件共

6

页

用途

金额

部门主管意见

十

万

千

百

拾

元角

分

6月车辆路桥费、停车费

￥

6000出差交通费用￥72500住宿费用￥95700

业务招待

￥221600主管领导审批

=8317.82-

冲借支7500元=817.82元付《广告公司》

里程补贴（起始-因私产生的300-节假日-终止）X 系数

￥435982

合计

￥

831782

金额大写：

○

X 拾○X 万捌仟叁佰壹拾柒元捌角贰分原借支￥

7500

退

应差额￥应付817.82补

会计主管

复核

出纳

证明人张悦悦

经手人陈健

领款人陈健

冲账报销填写示例：付给别人或其它公司

2021年差旅费报销管理制度范本

对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准直辖市、省会城市8元/晚/人;地州市及外县6元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天3元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培 训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内 交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的1%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的3%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为本 省地州市及以下每天每人2元，省会每天每人3元，省外每天每人4元。 ②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天1元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司 费用报销单编号： ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时（1）备注： 汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日 车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容 128 元17日 09时至元日时 149 元18日 17时至元日时 32 元19日 13时至元日时 元日时至元日时 元日时至元日时 其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目 89 元通讯费及生活开销元元元 共计费用（大写）陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元 财务（出纳）核对日时会计核对日时总经理批准日时 备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。 2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。 3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担 4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。 5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。 6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。 7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

2020年费用报销管理制度(完整版)

费用报销管理制度 （完整版） (说明：本文为word格式，下载后可自由编辑) 2020年11月11日发布

第一章总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、出差差旅费、、培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第一条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 ⑴、印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 ⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ⑶、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，避免假票。 3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。 4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称

以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发票进行粘贴报销即可。 第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉； 7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。 第三条：费用报销流程

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

公司企业费用报销管理制度范本

公司费用报销管理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附 则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

第一章总则 第一条：为了加强公司部管理，规公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录 发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额 不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

财务报销管理制度制度范本格式

财务报销管理制度 公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制 报销的审批权限 员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。 门经理须在财务部门签留字样备案。 出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 差旅费报销标准。 出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地； 除二类区以外的地区。 住宿费报销标准：（元/人/天） 一类区二类区港澳台地区 首日 100-80 首日 150-120 总经理批准 程师级首日 150-130 首日 220-170 400HKD 级首日 250-200 首日 300-250 500HKD 经理级250 300 600HKD 补助标准 短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 出差补助标准：（元/人/天） 一类区二类区港澳台地区 30 40 100HKD 程师级40 50 100HKD 级60 80 150HKD 经理级100 150 200HKD 出差交通报销标准 出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 差旅费报销规定： 费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 费以邮局凭证报销。 费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 出差不享受住宿补助。 人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 探亲路费的规定 费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单： ㈠．费用报销单填制说明： 公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点： 1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额。 3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示：

a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据（以下简称发票）。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提 供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候， 要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明： 1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务； 3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务； 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的 费用申请。如图，否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如 果出现此类情况，不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是 A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.

差旅费报销管理制度范本

差旅费报销管理制度范本 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（2006）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。 2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。 3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则； 2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为： （1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；

（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧； （3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”； （4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130∕天。如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元∕天。如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整； （5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。 （6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元∕天、部门经理及高级职称人员120元∕天、其他人员100元∕天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元∕天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。 （7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元∕天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元∕天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。 3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）； 4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费 30 元∕天标准补助。

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行： 1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代； 2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点； 3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销； 1.费用报销单填写样例

2.粘贴单填写样例 注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单 3.单据粘贴样例及要求 3.1粘贴样例

3.2方法/步骤 1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！ 2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。 4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。 a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：

b.发票比粘贴单“长”粘贴样例： c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：

5）错误粘贴范例 左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。 右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。 6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表

出差报销管理制度范本

内部管理制度系列 出差报销管理制度范文（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-77179出差报销管理制度范文 Example of travel reimbursement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司的很多个岗位可能在工作中都会面临或多或少的出差，那么出差的费用怎么算，如何来报销呢相关的出差管理制度是怎样的呢以下为一份出差报销管理制度，可供参考。 第一章总则 第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。 第二章费用报销审批 第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理(主任)签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支

第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理(主任)批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。(表一) 级别 乘坐标准 飞机 火车

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆

佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

费用报销管理制度-完整

费用报销管理制度-完整

单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发票进行粘贴报销即可。 第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉； 7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。 第三条：费用报销流程 1、金额5000以上：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。 2、金额5000以下：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→部门副总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。

若未按照流程签字报销，财务有权拒绝代签、审核、报销。 第四条：报销时间的规定 1、单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。 2、原则上在完成审批流程后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下允许电话及其他方式请示报销后补签。 第五条：出差差旅费报销 详见公司制度执行 第六条：办公管理费用 1、办公费发票：包括办公用品、低值易耗品、印刷费、图纸（文件）打印、复印、装订等发票。由行政人事部统一负责经办和管理，做好采购入库工作。 2、各部门所需办公用品，统一到行政人事部领用，并做好领用登记。 3、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4、个人领用的办公用品、工具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 5、公司办公费用报销须按公司费用报销审批程序执行。 第七条：业务招待费用 1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。招待费发票统一索取普票，发票内容不得出现“礼品、礼物”等字样。 2、各部门因公招待须事先申请主管领导批准，原则上不允许先斩后奏。 第八条：交通费用 1、交通费发票：包括出租车、大巴车、火车、轮船。 2、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车

费用报销单填写规范41602

费用报销单填写规范41602 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的 最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百 位数前写零。如:合计金额405.40元，在此行填写为:拾万仟肆 佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

报销管理制度word范本精选

XX公司管理制度 报账管理规定 编制： 审核: 批准: 颁布日期： 生效日期：

1目的 为加强员工因公外出及办理业务的报账管理，明确报账标准和要求，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》等有关财经制度，结合公司的管理要求，特制定本规定； 2适用范围 2.1本规定适用于广西玉柴机器专卖发展有限公司（下述简称“专卖公司”）及下属子 （分）公司全体员工及临时聘请其他单位为公司办理有关业务的人员。 2.2合资子公司可参照本制度，制定子公司的相关标准，报总部财务部审核后，经子 公司董事会审批后执行。 3流程及说明 报账审批流程及工作标准（见附件一） 4报账管理规定 4.1报账基本要求 4.1.1报账事项必须是已发生的真实经济业务，并取得相应的合法发票。 4.1.2该经济业务必须是经领导批准的因公事项。 4.1.3报销单必须用钢笔或水性笔如实填写。 4.1.4对子公司报账管理的特别规定。 4.1.4.1对严控费用项目的开支，必须严格加以控制，并在指标范围内按权限报销。 4.1.4.2编制不在专卖公司（含子、分公司）的人员，不得在分、子公司报销费用，特殊 情况报账必须报专卖公司总部审批。 4.1.4.3按规定应在总部报销的费用应及时办理报账手续；不得擅自在子公司列支。 4.2凭据要求 4.2.1报账时须按《出差管理规定》提供相关出差审批文件。 4.2.2发票必须经所在单位领导按权限核准。公司高管报账的发票单据，需经财务部经 理核签，财务部经理报账的发票单据由总经理核签。 4.2.3发票必须符合如下规定： 4.2.3.1发票必须有税务机关的发票监制章（套印有全国统一发票监制章）。 4.2.3.2发票必须是发票联原件，复印件无效。增值税专用发票还必须有抵扣联，发票联 和抵扣联加盖开票单位的发票专用章 (运输发票抵扣联除外)，发票专用章名称应与开票单位名称一致。 4.2.3.3发票上的购货单位（或客户）名称应是公司全称，即在专卖公司总部报账的必须 是“广西玉柴机器专卖发展有限公司”，在各分（子）公司报销的，则是各子（分）

费用报销管理制度范文

费用报销管理制度 范文 1

费用报销管理制度 （试行版） 1、目的 1.1为明确公司费用列支标准，加强公司内部管理，规范、完善费用报销手续及程序，全面、真实地反映费用的实际发生情况，严格控制不合理、不必要费用的发生及支出，特制定本制度。 1.2本规定所指的费用，主要包括差旅费、通讯费、业务招待费、会议费、培训费等日常支出。 1.3本规定所指的高层领导是指朵纳公司董事长、总经理、副总经理、董秘、总监、副总监。 2、适用范围 本制度适用于临海市朵纳卫浴有限公司及下属公司、办事处。 3、费用报销的标准 3.1差旅费 3.1.1“差旅费”是指因公异地出差而发生的费用，“异地”是指公司注册经营地之外的地区。差旅费主要包括交通费、住宿费、出差补贴及通讯补贴四部分。 3.1.2差旅费报销标准及相关说明：

附注：全国城市级别划分名单另见附件一。 3.1.3住宿费 3.1.3.1出差人员凭有效住宿发票在规定标准内报销，按实际住宿天数累计平均计算，超出住宿费规定标准的，超出部分由出差人员自负。特殊情况经书面说明原因并报总经理批准后，方可报销超支金额。 3.1.3.2出差人员在同一出差期间出差不同地方而报销住宿费的，必须取得实际入住地方的住宿发票，不能用同一地方的住宿发票代替。否则，不予报销住宿费。 3.1.3.3多人出差，同性别出差人员按“N÷2+”的房间计算模式（N指出差的员工数，+指凡N÷2不能整除的均加1）并参照报销标准入住酒店。特殊情况需办理单间的，报总经理书面批准后方可报销。否则，一律按单间住宿费金额的50%予以报销。

3.1.3.4不同级别的出差人员同住一个房间，能够按职务较高人员的住宿标准报销。否则一律按其对应的级别标准报销。不同级别人员出差登记房间时，需由高到低级别顺序进行组合安排。否则，只能按就低原则予以报销住宿费。 3.1.3.5在公司驻地区域内出差的，一般不得报销住宿费，特殊情况需书面报所属分管副总（或总监）批准方可。 3.1.3.6 住宿费超支需另外说明理由，否则，超支部分不予报销。 3.1.3.7员工参加由外界机构或部门组织的培训，须严格参照公司《培训管理制度》及《培训协议》执行。凡培训机构提供免费食宿的，公司均不予以报销任何食宿补贴；若由培训机构统一安排住宿且住宿费用自理的，须持培训机构提供的书面通知（或函件）并按《培训管理制度》予以报销；如属于公司指令性培训的，按公司出差管理规定的标准予以报销相关费用。 3.1.4出差补贴 “出差补贴”是指对除交通、住宿费外其它费用的补贴，包括但不限于伙食费、通讯费等。 3.1. 4.1凡享受出差补贴的，不能报销餐费。特殊情况需要请客的，事先报经所属分管副总（或总监）批准后，方可报销授权额度内的餐费，当天请客1餐扣出差补贴40%、请客2餐扣补贴的80%。 3.1. 4.2在临海、椒江及黄岩等区、市内出差的每餐补助15