用友软件操作(模拟-全套练习)

《用友软件操作》实作练习

注：请更改电脑的系统时间：2012年1月1日（当前的时间）

一、增加操作员（三个要点—共5分）

编号姓名口令

001 周建001

002 王东002

003 张平003

二、新建账套（六个步骤—共20分）

1、账套信息

账套号：300

账套名称：北京华兴股份有限公司

启用会计期：2012年1月

2、单位信息

单位名称：北京华兴股份有限公司

单位简称：华兴公司

3、核算类型

行业性质：新会计制度科目

账套主管：[001]周建

按行业性质预置科目

4、基础信息

对存货、客户、供应商进行分类管理

无外币核算

5、分类编码方案

存货分类编码级次：122

客户分类编码级次：123

供应商分类编码级次：123

部门编码级次：122

结算方式编码级次：12

科目编码级次：4222

6、数据精度

该企业对存货数量小数位：2

存货单价小数位：2

三、财务分工（两个操作员—共5分）提醒：以账套主管[001]周建注册，再进行权限设置

002 王东（担任：出纳职务）——11个权利

GL0203 出纳签字

GL0401 现金日记账查询

GL0403 银行存款日记账查询

GL0405 资金日报表查询

GL0406 支票登记权

GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利

GL0204 审核凭证

GL0208 记账

GL1511 对账

GL1512 结账

四、部门档案（五个—共5分）

部门编码部门名称

1办公室

2财务部

3销售部

301销售一部

302销售二部

五、职员档案（五个—共5分）提醒：最后一个职员要空一行

职员编码职员名称所属部门

WJ 王晶办公室

ZJ 周建财务部

WD 王东财务部

ZP 张平财务部

WH 王红销售二部

六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案（五个—共5分）

客户分类编码客户编号客户名称客户简称

1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司

2—中期TJHD 天津海达公司海达公司

3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司

供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友

2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要（—共5分）

凭证类别

记账凭证无限制

常用摘要编码常用摘要内容

01 前欠货款

02 借差旅费

03 购买办公用品

04 报销差旅费

05 应收货款

八、结算方式、总账参数控制（共5分）

结算方式编码结算方式票据管理标志

1 现金结算否

2 支票结算是

201 现金支票结算是

202 转账支票结算是

3 其他否

凭证：选择√制单序时控制

客户往来款项：选择[总账]核算

供应商往来款项：选择[总账]核算

其他：个人排序方式[按编码排序]

部门排序方式[按编码排序]

项目排序方式[按编码排序]

九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）

1.指定科目

现金总账科目指定：现金1001

银行总账科目指定：银行存款1002]

2.根据需要—增加和修改以下会计科目

增加：

会计科目编码会计科目名称辅助核算

100201 中行存款

100202 工行存款

10020201 大观支行

10020202 园艺支行

113301 其他应收个人款[个人往来]

113302 其他应收单位款[客户往来]

160301 工程物资[项目核算]

160302 工程水电费[项目核算]

160303 工程运输费[项目核算]

550201 办公费[部门核算]

550202 差旅费[部门核算]

修改：

1131 应收账款[客户往来]

1201 物资采购[项目核算]

十、项目档案（共５分）

（一）增加—项目大类

项目大类名称：在建工程

项目级次：一级：１

二级：２

项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）

（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）

（三）项目分类

１福利工程

101职工食堂

102职工宿舍

2盈利工程

201招待所

202商场

（四）项目目录（维护）

项目编号项目名称所属分类码

001 三食堂101

002 66号宿舍102

003 第六招待所201

004 东方商场202

十一、录入期初余额（共5分）

1001 现金35 000

100201 中行存款405 000

10020201 大观支行305 000

10020202 园艺支行101 000

1131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000

113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000

110101 股票120 000

1501 固定资产177 000

1502 累计折旧15 900

2102 短期借款 6 100

3101 实收资本（或股本） 1 129 000]

十二、凭证录入（共5分）

（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张记账凭证0001 2007年12月1日附单据数：1

摘要会计科目借方金额贷方金额购买办公用品管理费用/办公费100

购买办公用品现金100 （2）1月2日，办公室王晶借差旅费现金2000元，附单据1张

借：其他应收款/其他应收个人款 2 000

贷：现金 2 000 （3）1月10日，办公室王晶报销差旅费2000元，附单据4张

借：管理费用/差旅费 2 000

贷：其他应收款/其他应收个人款 2 000

（4）1月11日，销售一部王红向北京世纪公司销售产品，货款尚未收回。

借：应收账款 1 170

贷：主营业务收入 1 170 （5）1月13日，销售一部受到北京世纪公司转账支票一张，用以偿还前欠货款。

借：银行存款/中行存款 1 170

贷：应收账款 1 170

注：结算方式：转账支票票号：ZZ0001

十三、出纳签字、审核凭证（共5分）提醒：注意更换操作员

十四、记账（共5分）

十五、查账——出纳管理+账簿及辅助类账表查询（共5分）

十六、月末处理（共5分）

（1）期间损益结转（期间损益定义，转账生成凭证，再审核凭证，记账）

（2）试算并对账

（3）结账

用友T3账套练习

hi用友T3练习案例 《系统管理》 1、建立账套： 操作提示： 开始—程序—会计从业资格考试—系统服务—系统管理， 系统——注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定 账套——建立 账套号：666； 账套名称：蓝梦； 账套启用日期：2011年1月； 地址：学院路2号； 法人代表：和平； 联系及传真：58581177； 电子：masterblue..； 税号：110108*********； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为：人民币； 企业类型为：工业； 行业性质为：2007年新会计制度科目； 采用“按行业性质预置科目”。 要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。 采购流程和销售流程都选择：标准流程 编码规则： 会计科目编码级次42222； 客户分类编码级次：124； 部门编码级次122； 结算方式编码级次12； 数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 启用总账、工资、固定资产、购销存模块 启用日期均为2011年1月1日

2、增加操作员及其权限： 操作提示： 增加操作员：权限——操作员——增加 设置权限：权限——权限 (1) 01达 权限：账套主管。 (2) 02 钱有财 权限：·具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。 (3) 03淑芬 权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。 (4) 04 纳 权限：具有出纳签字权。 注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。 说明： 1、只有系统管理员才有权力设置操作员（增加、修改、删除） 2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复 3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。 4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。 3、备份账套： 操作提示： 备份账套：账套——备份 在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。 4、恢复账套： 操作提示： 备份账套：账套——恢复 将备份的账套引入。

用友软件习题

计算机会计期末试题 一、单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目 C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目 4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。 A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账 C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向 7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。 A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。 A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数 11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的上月表页D列数据并给本页的D列。

用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；

用友U8练习题

在实践中感受U8 ERP-U8模拟案例 目录 1总账与UFO基础练习 (3) 1、练习目的 (3) 2、预备知识 (3) 3、练习案例说明 (3) 4、练习资料 (3) 5、案例练习答案 (22) 6、归纳与总结 (22) 2总账与UFO高级练习 (22) 1、练习目的 (22) 2、预备知识 (22) 3、练习案例说明 (22) 4、练习资料 (22) 5、案例练习答案 (26) 6、归纳与总结 (26) 3工资 (27) 1、练习目的 (27)

2、预备知识 (27) 3、练习案例说明 (27) 4、练习资料 (27) 5、案例练习答案 (37) 6、归纳与总结 (38) 4固定资产 (38) 1、练习目的 (38) 2、预备知识 (38) 3、练习案例说明 (38) 4、练习资料 (38) 5、案例练习答案 (44) 5总账、UFO、工资、固定资产集成练习 (45) 1、练习目的 (45) 2、预备知识 (45) 3、练习案例说明 (45) 4、练习资料 (45) 5、案例练习答案 (81) 6、归纳与总结 (81) 2 850实施指南系列教材

1 总账与UFO基础练习 1、练习目的 2、预备知识 3、练习案例说明 4、练习资料 （1）增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户” 下增加以下操作员 1张红 2王晓 3刘勇 （2）建立账套 以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立” 菜单下建立如下账套 账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认启用时间：2003年1月； 单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他 财务会计基础模拟案例 3

用友软件账套练习

用友软件账套练习 用友U851练习业务数据之一 一、系统管理 1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。 2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。 并指定“王主管”为账套主管。 3：建立账套，相关信息如下： (1)账套号：041 (2)账套名称：江志东方设备制造厂 (3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB） (5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目 (7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。 (8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置 (1)由王主管完成建账、审核工作。 (2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。 (3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。 5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金 总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。 6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。（要进行条件限制1001，1002） 7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）二、期初余额，要求录入余额并平衡(先要加6个二级会计科目,即下面标了科目编码的6个子科目)

三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证） 1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：7日，该企业销售产品取得不含税收入250,000元,增值税42,500元,款项存入银行。(票据号z001) 2：12日，购入B公司甲材料, 不含税买价100,000元, 增值税17,000元,款项上月已预付,材料验收入库 3：14日,通过转账收到B公司退回多预付款项33,000元(票据号z002) 4：16日,签发转账支票支付广告费8,000元(票据号z003) 5：28日,采购员预借差旅费13,000元，以现金支付 2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：3日，通过银行转账偿还欠C公司货款150,000元,偿还D公司货款75,000元(票据号z004)。 2：9日，生产领用材料150,000元 3：10日,接受F公司货币资金投资50,000元,款项存入银行(票据号z005) 4：12日，购买不长期持有的S公司股票10,000股,每股6元,银行存款支付(票据号z006) 5：16日,产品完工验收入库,产品入库实际成本140,000元。

用友软件选择题考试

总账 单选题： 1、首次使用总账系统时，正确的系统设置顺序是(d)。 A．建立账簿一建立会计科目一输入余额一人员管理 B．建立会计科目一输入余额一建立账簿一人员管理 c．规定编码方案一操作员权限管理一建立会计科目 D．建立账簿一操作员权限管理一建立会计科目一选项 2、第二年使用总账系统时，正确的初始设置顺序是(B )。 A．调整会计科目一建立新年度账一结转上年数据一调整期初余额 B．建立新年度账一结转上年数据一调整会计科目一调整期初余额 c．建立新年度账一调整会计科目一调整期初余额一结转上年数据 D．建立新年度账一调整会计科目一结转上年数据一调整期初余额 3、使用总账系统时，下面叙述错误的是：若在选项中选择了( B )。 A.制单序时控制．则在制单时凭证号必须按日期顺序排列 B.凭证系统编号方式，则在制单时须手工输入编号 c.资金及往来赤字控制。则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示 D．允许修改他人填制的凭证控制，则在制单时可修改别人填制的凭证 4、使用总账系统，在计算机内部记帐处理过程中，更新科目汇总表文件顺序是( B )。 A．逐层向上汇总一科目汇总一更新末级科目的发生额 B. 科目汇总一更新末级科目的发生额一逐层向上汇总 c．科目汇总一逐层向上汇总一更新末级科目的发生额 D．更新末级科目的发生额一科目汇总一逐层向上汇总 5、使用总账系统输入凭证时．”红字”金额的输入方法是(c)输入。 A．用红色数字 B．加方框 C、用负数形式 D．加下划线 6、总账系统一般允许为( )核算单位记账。 (C ) A、1个 B．2个 C、1-999个 D．1000多个 7、在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是(B)。 A．各级原材料科目都要采用数量金额式 B．原材料的最底层科目采用数量金额式 C．原材料的一级科目要采用数量金额式 D．所有科目都采用三栏式 8、使用总账系统，建立会计科目时，辅助核算标志设置在(A)。 A．末级科目上 B．上级科目上 C．末级科目和上级科目上 D．末级科目或上级科目上 9、使用总账系统输入科目编码时，错误的是(D)。 A．编码不能重复： B．科目类型编码要符合规定，如首位必须为l、2、3、4、5之一 C．科目编码位数要符合编码规则 D．明细科目只输入本级编码 10、在总账系统中，科目已在输入凭证时使用，增加科目的条件是(B)。

R9用友软件操作流程

R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

用友软件上机练习题

@ 用友软件上机练习题一 请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作： 1、该公司从2003年开始建立账套 2、进行2003年1月份账务处理 3、自制货币资金表并设置公式取出数据 一、单位基本资料： | 相关参数：只启用总账和报表系统； 客户和供应商往来款项受控于总账系统核算 账套参数 1、账套主管：为考生姓名，负责审核和记账 操作员：李娜：为会计，负责填制凭证 王岚：为出纳，负责现金和银行日记账 2、账套信息： ? 账套名称：北京市职业建筑学院 账套号：001 账套路径：采用系统默认路径 启用会计期：2003/1 3、本单位信息： 单位名称：北京市职业建筑学院 纳税人登记号：77 4、核算信息： ~ 企业性质：工业企业 行业性质:新会计制度科目 账套主管：为考生姓名 客户、供应商和存货不分类，无外币核算 5、编码方案 科目编码级次：42222 6、数据精度：均为二位小数 …

; 二、基础信息资料 （一）公用信息 1、凭证类别：记账凭证 { 2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定 现金总账科目：现金 银行总账科目：银行存款 3、

三、一月份发生如下经济业务： 要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、记账，转账并结账。 1、1月1日提取现金3000元 ！ 借：现金 3000

贷：银行存款——建行存款 3000 2、1月1日发生业务招待费1500元 借：管理费用——业务招待费 1500 贷：银行存款——建行存款 1500 3、1月1日购入哈尔滨实达公司材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付 借：原材料 50000 应交税金——应交增值税（进项税额） 8500 ； 贷：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 4、1月1日向南极批发市场赊销产品一批 借：应收账款——南极批发市场 117000 贷：主营业务收入 100000 应交税金——应交增值税（销项税额） 17000 5、1月5日批发部李宁出差借款 借：其他应收款——李宁 2000 贷：现金 2000 6、. 7、1月10日以银行存款支付前欠哈尔滨实达公司货款58500元 借：应付账款——哈尔滨实达公司 58500 贷：银行存款——建行存款 58500 8、1月10日收到南极批发市场还款 借：银行存款——建行存款 117000 贷：应收账款——南极批发市场 117000 9、1月15日批发部李宁报销差旅费 借：管理费用—差旅费 1500 > 现金 500 贷：其他应收款——李宁 2000 10、1月15日购入商品价值30000元，货款已付 借：库存商品 30000 应交税金—应交增值税—进项税额 5100 贷：银行存款——工行存款 35100 10、1月20日张丹出差借款1000元 借:其他应收款——张丹 1000 ( 贷：现金 1000 11、1月30日计提本月工人工资共计56000元。 借：管理费用—工资 56000 贷：应付工资 56000 12、1月30日计提福利费 借：管理费用—福利费 7840 贷：应付福利费 7840 —

用友t3总帐系统操作流程

用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友财务软件试题及参考答案

用友财务软件试题及参考答案 ［信息来源：本站原创点击数：2780 更新时间：2007-01-08 文章录入：管理员］ 一、填空题： 1、我国的会计电算化工作起步较晚，从70年代末开始，经历了尝试阶段、自发发展阶段和有组织有计划地稳步发展阶段，到目前的管理型会计软件发展阶段，会计软件已经走向专业化、（）、（）的轨道。 2、以计算机为处理工具的会计信息系统称为（）（CAIS）。它利用计算机，对会计信息的搜集、加工、存储和传送，利用会计信息，对经济活动进行（）和（），为管理者和决策者提供依据。 3、总帐系统主要提供凭证处理、（）、（）等基本核算功能。 4、会计工作范围比较广，一般可分为会计核算、会计管理和（）三个部分。 5、会计软件根据其适用范围分为（）、（）和专用会计软件三类。 6、会计软件按其开发方式可以分为商品化会计软件和定点开发会计软件，商品化会计软件是指由软件开发单位专门研制的、用作（）的会计软件；定点开发会计软件是专门（）的会计软件。 7、填制凭证时，用（）键可实现借贷方金额的互换。 8、UFO报表是报表事务处理的工具，与（）等各系统之间有完善的接口，是真正的（）立体表，其主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、（）、图形功能、打印功能和（）开发功能。 9、会计核算基本功能规范是财政部于（）日发布的，根据《中华人民共和国会计法》和（）的规定制定的。 10、记帐凭证的编号可以由手工输入，也可以由（）自动产生。 11、记帐凭证审核通过后即不能再提供对机内（）的修改。会计核算软件应当分别提供对审核功能与输入、修改功能的使用（）控制。发现已经输入并审核通过或者登帐的记帐凭证有错误时，可以采用（）或者（）进行更正。 12、（）是指由软件开发单位专门研制的、用于公开在市场上销售的会计软件。 13、会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位。基本会计岗位包括会计主管、出纳、（）、（）、（）管理等，与手工会计的各会计岗位相对应。 14、（）是系统对软件操作情况以及运行情况的自动记录。其主要内容包括：操作员姓名、执行功能、进入日期、时间、退出日期、时间以及（）等。

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

(完整版)用友ERP-U8供应链练习【各版本通用练习题】汇总

实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2005年1月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： （七）定义存货分类： 原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标

《用友会计软件》测试题

《用友会计软件》测试题（一） 一、系统治理 （一）建立文件夹：在 F:\ 根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。（二）建账资料： 1 、账套代码：自行设置 2 、账套名称：所在班级 3 、账套路径： F:\ 自己姓名 4 、启用日期： 2008 年 1 月 5 、单位名称：自己姓名 6 、本位币： RMB 人民币 7 、类型、性质：工业 8 、账套主管： demo 9 、不能按行业预置科目

10 、对客户和供应商进行分类 11 、本账套有外币核算 12 、科目编码： 4 （ 3222 ） 13 、客户编码： 2 级（ 22 ） 14 、供应商编码： 2 级（ 22 ） 15 、部门编码： 2 级（ 22 ） 16 、其他参数：默认 （三）操作员治理： 二、账套初始设置 （一）往来核算操纵：客户和供应商往来在“总账系统”中核算（二）外币设置：

（三）部门及其职员一览表 （四）客户往来档案一览表（分类： 01 长期 /02 短期） （五）供应商往来一览表（分类： 01 固定 /02 临时） （六） 2007 年 01 月会计科目及其初始数据一览表

注意：试算平衡数据： 1 995 240.00 （七）项目档案一览表 （八）凭证类型设置 （九）结算方式一览表

（十） 2007 年 12 月 31 日建行存款余额调节表 （十一）转账定义 三、日常账务处理（操作员：赵秋侠） 1 、 01 月 05 日，支付料款，附件： 2 张。 借：应付账款（供应商：向阳公司）80 000.00

贷：银行存款—建行存款（托付收款 / 结算号： 2468 ）80 000.00 2 、 01 月 10 日，收回货款，附件： 1 张。 借：银行存款—建行存款（转账支票 / 结算号： 1358 ） 90 000.00 贷：应收账款（客户：万通公司）90 000.00 3 、 01 月 15 日，采购材料，附件： 3 张。 借：原材料48 000.00 应交税费—应交增值税8 160.00 贷：银行存款—建行存款（托付收款 / 结算号： 1359 ）56 160.00 4 、 01 月 20 日，销售产品，附件： 3 张。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议

输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友软件总账管理系统考试题

用友软件总账管理系统考试题 一、判断题(A 对，B错) 1.总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。A 2.已录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。A 3.辅助账起初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动形成。A 4.设置了辅助核算的科目可以直接录入累计发生额。A 5.在用友软件管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。A 6.期初余额试算不平衡，可以填凭证，也可以记账。B 7..作废凭证不能被审核，但可以被标错。B 8.在本月未结账的情况下，不可以输入下一个月的凭证。B 9.出纳签字与审核凭证有先后顺序。B 10.凭证签字是审核凭证的必要步骤。B 11.作废凭证不需要审核可直接记账。A 12.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能修改或删除。A 13.在用友总账管理系统，制单日期不能滞后于系统日期。A 14..在用友总账管理系统中，红字冲销只能针对已记账凭证进行。A 15. .在用友总账管理系统中，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。A 二、单选题（） 16.按照会计制度的规定，（B）的人不能是同一人。 A 审核和出纳 B 审核和制单 C 出纳和制单 D 制单和记账 17.下列说法正确的是（A ）。 A 自动转账凭证每月只生成一次 B 自动生成的转账凭证不需要审核也可记账 C 只要是系统的操作员都可以结账 D 结账前可以备份，也可不备份 18.凭证处理的关键步骤是（D ）。 A 期初余额输入—填制凭证—审核凭证 B 填制凭证—出纳签字—记账 C填制凭证—出纳签字—审核凭证D填制凭证—审核凭证—记账 19. 明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ D ）功能进行相应参数设置。 A.账表/我的账表 B.设置/分类定义 C.凭证/填制凭证 D.设置/选项 20．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ C ）调整金额方向。 A.F2键 B.回车键 C.空格键 D.shift键 三、多选题（） 21. 在用友总账管理系统中，涉及（）的凭证才需出纳签字。 A转账科目B现金科目C银行科目D有数量核算的科目 22. 在用友总账管理系统，凭证一旦保存，其( )不能修改。 A凭证编号B凭证类别C制单日期D业务金额 23. 在用友总账管理系统中，要删除凭证应执行（）操作。 A制单中，进行冲销凭证B 在填制凭证窗口中，查询要作废凭证 C在制单中执行“作废/恢复”命令 D在填制凭证窗口中，执行“整理凭证”命令 24. 在用友总账管理系统中，说法正确的是（）。 A每月可多次填制凭证 B 每月可多次填制凭证 C 每月可记多次账 D 每月可多次结账 25.有下列（）情况存在的情况下，不能结账。 A 有未记账凭证 B 上月未结账 C 总账和明细账对账不符 D 与其他系统联合使用，其他子系 统未完全结账 26. 在用友总账管理系统中，已经记过帐，则不能（）。 A输入期初余额B修改期初余额C执行“结转上年余额”功能D 记账 27.总账系统提供的主要功能包括（）。 A 初始设置 B 凭证管理 C 账簿管理D辅助核算管理和期末处理 28. 总账系统中，日常业务处理包括（）。 A 填制凭证 B 审核凭证 C 记账 D 银行对账 29.总账管理系统初始化包括（）。 A 设置总账选项 B 设置明细权限 C 输入起初余额 D 自动转账 30.凭证录入的主要项目有（） A 凭证类别、编号和制单日期B摘要、科目和金额C 辅助信息D 附单据数 31.总账管理系统中包括哪些基本会计核算账簿（）。 A 总账 B 余额账 C 序时账 D 多栏账 32.现金管理包括（）功能。 A 往来账的查询 B 日记账 C 银行对账 D 支票登记簿 33．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（）方法输入 A输入科目名称B输入科目编码C科目参照选择D输入科目助记码 34．总账中出错记账凭证的修改，说法正确（） A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改 C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改 35．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（） A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目 C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定 1