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公司费用报销单格式

公司费用报销单格式

费用报销单

xxxxxxx有限公司报销日期:年月日

财务负责人:费用申报人:

原始单据附下方:

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司 费用报销单编号: ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时(1)备注: 汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日 车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容 128 元17日 09时至元日时 149 元18日 17时至元日时 32 元19日 13时至元日时 元日时至元日时 元日时至元日时 其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目 89 元通讯费及生活开销元元元 共计费用(大写)陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元 财务(出纳)核对日时会计核对日时总经理批准日时 备注:1、连除共计费用栏以下2行不用填写,其它由业务人员详细工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。书写处涂改无效。 2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。 3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元,二人不得超150元,按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的,由该人员自己承担 4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地,次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销(除在办事过程中有紧急需求,经总经理同意外)。 5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。 6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。 7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃,以备查询。

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件:样本

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定如下规范: 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。 1.报销日期如实填写报销时的日期。 2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括,如相同费用发生多次, 则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 餐费:写明XX事、XX人就餐 住宿费:XX人住宿X天X房型 出租车:写明X事、X地到X地 加油票:XX车牌加油 印刷:X人名片、公司门牌等 通讯费(电话费):每月只报销一次月结话费 差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 由于特殊原因无发票,另写发生费用的实际情况说明,经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。 3.“类别”处填写所属财务类别。 招待费包括招待餐费及其他的接待费用 交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等 住宿费 办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等 4.“金额”此处填写实际发生金额,“附件X张”填写报销的单据的数量。 5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有 空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字

前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。 如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.报销人填写完成后,应先由部门负责人审批,并在“审核”处签字。 9.部门负责人签字完成后,应到财务处由财务人员核算后,在“出纳”处签字。 10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。 11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。 二、票据粘贴要求 1.所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”,不要简写、漏字或多字。 2.票据粘贴在粘贴单上,用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴,由右往左,先小后大粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。 3.尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。 山东蓝创新能源科技有限公司 财务处 二○一六年三月二十二日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附:填写样张

费用报销单-表格

费用报销单 报销部门:年月日附件共张用途金额(元) 备 注 部门经理审核总经理审核 合计 注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付,数额在2000元以上需通过需总经理审批。 出纳复核借款人 。

差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款, 出纳复核领款人 。

收款收据单 年 月 日 附件共 张 客户名称 收款项目 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计人民币 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)¥ 出纳 复核 收款人 费用报销单 报销部门: 年 月 日 附件共 张

审核 合 计 注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元 出纳 复核 报销 费用报销单 报销部门: 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额(元) 备 注 部 门 经 理 审 核 总经理审核 合 计 注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元 出纳 复核 报销 费用报销单 报销部门: 年 月 日 附件共 张 。

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如:出差费用,司机停车费、过路费、加油费,业务招待费用等。二、费用报销单是记账凭证的原始凭证,粘贴在记账凭证后面,作为附件。三、费用报销单要求:1、报销原始单据时,根据有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。2、填写报销单据或签字时,一定要按财务规定,用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。3、各部门在购买备品备件、材料,以及领用所需材料时,一定要切记:办理入库、出库手续!4、报销单填好后,要按报销程序,由部门负责人签字,经财务审核签字无误后,再给

公司领导签字,这样方可给予报销。5、报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按单据票的大小,按顺序一排排,一行行,上下左右前后,整齐粘贴。做到干净、平整、排列整齐。切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴,以便造成不规范及财务装订的不便。 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!

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