用友软件年结流程

用友软件年度结转流程

建议拿出三到五分钟，先把这个文件大体浏览一遍，然后再操作。

一、账套备份、输出（建立年度账以及结转数据之前，一定要先做备份）【操作步骤】

1.首先在本地磁盘D、E、F等非系统盘上建立文件夹，用以存放将要备份的数据，否则做好的备份数据没有存放路径。

2. 以系统管理员（admin）的身份注册，进入“系统管理”，（双击“系统管理”-“系统”-“注册（admin）”

3.点击“账套”菜单下的“输出（或者备份）”，在“账套号”处选择需要输出的账套，点击“确认”进行输出，也就是备份。任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：“d:\账套备份\手工备份”下)，选择要存放备份的某个文件夹，点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。

注意：

（1）只有系统管理员(Admin)有权限进行账套的输出/备份。

（2）如果将“□删除当前输出账套”打勾，在备份完成后系统会弹出对话框确认是否将数据源从当前系统中删除，即删除账套，（一定要慎重,一般不选择）。（3）一定要做好账套的备份工作，建议将备份的文件用U盘拷出，以备意外情况发生后直接恢复而不致丢失数据。

二、年度账建立

年度账建立是在已有上年度账套的基础上，通过系统管理中的“年度账”-“建立”，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

【操作步骤】

1. 用户首先要以账套主管（即自己平时登录账套的操作员号，非admin）的身份注册【系统管理】，选择账套，年度为2010，进入“系统管理”界面。例如：要建立005账套的2011年度账，此时就要注册005账套的2010年。

2. 登陆系统管理界面后，单击【年度账】-【建立】，

3. 系统弹出建立年度账的界面，显示“账套”和“会计年度”，都是系统默认，此时不能进行修改。如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。

（提示：只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。）

注意：年度账建立完成之后，谨慎起见，最好再用admin登录“系统管理”做一次备份。

三、年度账结转(结转上年数据)

【操作步骤】

1. 用户仍然要以“账套主管”的身份登陆“系统管理”。(此时要注册新年度，如：将2010年的数据结转到2011年，则需要以2011年注册进入)。

2. 在“系统管理”界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应的模块结转功能进行上年数据的结转，只有总账报表的，选择（总账系统结转）。结转过程提示：“按余额结转”“按明细结转”的，软件中没有账龄分析的，一般选择“按余额结转”。

（注意结转流程：建立新年度账后，您可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统、总账、网上银行的结转上年数据的工作。按照垂直方向的顺序自上而下进行结转，无论您使用的模块是否齐全，只要您应用了其中的任意几个，就要依照顺序执行。）

【注：因为版本不一样，此时选择也不一样，没有购销存、工资、固定资产等各模块的，请直接选择“总账系统结转”】

祝您工作顺利！

用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；

R9用友软件操作流程

R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

用友t3总帐系统操作流程

用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友U8安装步骤

用友U8—ERP安装步骤 安装前把计算机名称里边带有“－”的符号去掉，切记！ 更改计算机名称的操作方法：在“我的电脑”上单击右键，选中属性里边的“计算机名”，选中“更改”把“－”删掉，然后确定，再重启电脑。 将计算机重启后再按以下步骤安装。 1、关闭所有杀毒软件，防火墙。

2.先安装后台数据库软件，在安装源文件夹中找到MSDE2000文件夹，运行msdesetup.exe 安装程序，进行数据库的安装. 双击“MSDE2000”图标打开文件夹。 鼠标双击MSDESetup

点击“确定”按扭，安装完成后，窗口会自动关闭，表示安装成功了。如果弹出对话框，表示数据库安装不成功。需要找专业版SQL后台数据库来安装，或是重装系统后再装这个数据库，直到安装成功为止。（注：如果数据库安装不成功，用友软件装好了也一样不能用） 3.安装用友U8财务软件，在安装源文件夹中找到851A文件夹并双击打开来。 双击运行setup安装程序，在整个安装过程中，有一项一定要 选择“单机版”安装方式，其他选项可以用默认选项。直接点“下一步”一直到安装完成，出现重启电脑提示。 电脑重启后，看到桌面上所有的提示全部点“确定”或者“是”选项就可以了。

4：调用2007年新会计制度会计科目(一定要先运行系统管理后才能正常调用2007） 1、运行系统管理。桌面上双击系统管理，操作员输入ADMIN。 2、选择光盘中加载2007年新会计制度科目.zip。双击打开运行addcode.exe，第一行中数据库服务写自己的计算机名。口令无。确定以后就会有升级完毕的字样。 第一行数据服务器请参照安装步骤一的方法查看自己的计算机名填入即可。确定后 3、选择光盘中U851A新会计制度补丁\U851A\U8SOFT，将UFO文件夹复制，粘贴到刚刚安装的U8SOFT中。（如没有更改安装路径即为C：\U8SOFT)替换全部。

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)教学文稿

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3

图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）

图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。

用友T3标准版完整安装指南

温州企邦信息技术有限公司 2014-08-01

?温州企邦信息技术有限公司（https://www.sodocs.net/doc/279993996.html,） 目录 1 安装软件 (4) 1.1 环境检测 (4) 1.2 安装用友通 (5) 2 用户权限 (6) 2.1 建立用户 (8) 2.2 设置权限 (10) 3 建立帐套 (11) 4 账套初始化 (12) 4.1 设置凭证类别 (13) 4.2 设置会计科目 (13) 4.3 录入期初余额 (14) 5 日常使用 (15) 5.1 填制凭证 (16) 5.2 审核凭证 (17) 5.3 记帐 (19) 6 月末处理 (20) 6.1 月末转账 (20) 6.2 审核凭证 (23) 6.3 记帐 (23) 6.4 月末结帐 (23) 7 报表使用 (23) 8 年末处理 (26) 8.1 建立年度账 (26) 8.2 年度帐结转 (27) 9 逆向操作 (27) 9.1 取消结帐 (27) 9.2 取消记帐 (28) 9.2.1 激活恢复记账功能 (28) 9.2.2 恢复记账前状态 (28) 9.3 取消审核 (29) 9.4 删除凭证 (30) 10 注册加密锁 (32) 11 现金流量表 (32) 11.1 准备工作 (32) 11.1.1 指定科目 (32) 11.1.2 增加项目 (32) 11.1.3 凭证录入 (32) 11.1.4 报表取数 (33) 11.2 编制报表 (33) 11.2.1 套用UFO报表模板 (33) 11.2.2 定义公式单元：（在格式状态下） (33)

11.3 sqlserver2000安装步骤 (33)

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议

输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：

用友NC财务系统年终结转方法及注意事项

用友NC财务系统年终结转方法及注意事项 各单位： 2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下： 一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。 二、对于总账模块的结转方法如下： 财务系统年初余额录入 1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）： （1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； （2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初； 具体操作如下： ①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图

②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图 ③、点工具条上的“年初重算”，如下图

④、点“年初重算”后将出现如下界面 ⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图 ⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经

有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图 特别注意： ①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。 ②、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能；

③、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入； ④、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额； ⑤、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初； ⑥、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。 ⑦、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。 ⑧、不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友T3标准版安装步骤

温州企邦信息技术有限公司 2014-07-31

?温州企邦信息技术有限公司（https://www.sodocs.net/doc/279993996.html,） 目录 1 安装软件 (4) 1.1 环境检测 (4) 1.2 安装用友通 (5) 2 用户权限 (6) 2.1 建立用户 (8) 2.2 设置权限 (10) 3 建立帐套 (11) 4 账套初始化 (12) 4.1 设置凭证类别 (13) 4.2 设置会计科目 (13) 4.3 录入期初余额 (14) 5 日常使用 (15) 5.1 填制凭证 (16) 5.2 审核凭证 (17) 5.3 记帐 (19) 6 月末处理 (20) 6.1 月末转账 (20) 6.2 审核凭证 (23) 6.3 记帐 (23) 6.4 月末结帐 (23) 7 报表使用 (23) 8 年末处理 (26) 8.1 建立年度账 (26) 8.2 年度帐结转 (27) 9 逆向操作 (27) 9.1 取消结帐 (27) 9.2 取消记帐 (28) 9.2.1 激活恢复记账功能 (28) 9.2.2 恢复记账前状态 (28) 9.3 取消审核 (29) 9.4 删除凭证 (30) 10 注册加密锁 (32) 11 现金流量表 (32) 11.1 准备工作 (32) 11.1.1 指定科目 (32) 11.1.2 增加项目 (32) 11.1.3 凭证录入 (32) 11.1.4 报表取数 (33) 11.2 编制报表 (33) 11.2.1 套用UFO报表模板 (33) 11.2.2 定义公式单元：（在格式状态下） (33)

11.3 附表 (33)

?温州企邦信息技术有限公司（https://www.sodocs.net/doc/279993996.html,）1安装软件 光盘放入光驱，自动运行。如果没有自动运行，请双击Autorun.exe。 1.1 环境检测 点击环境检测，出现以下界面：

用友T3年底结账流程Word版

T3-用友通标准版年结流程 一、年结流程图 二、年结前的准备 1、各模块12月月结检查 （1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 （2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 （3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 （4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测 （5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测 （6）库存模块12月份月结 （7）核算模块12月份期末处理并月结 （8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务 （9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 （10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

2、年结前，先备份数据 登录系统管理，admin身份登录，备份账套 三、年结具体操作过程 1、建立年度账 打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011 建立年度账 2、结转数据 打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012 （1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定 （2）应收应付结转操作类同 （3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束 （4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 （5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭） 余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年 明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年 （6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，

用友U8财务软件总账日常操作流程

用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证

点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核

用友T3安装详细教程

用友通T3安装教程 一、基本系统环境确认及调整 1．硬件环境 (a)服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）： CPU: 2.0G及以上 HD：40 G 以上 RAM：1024 M及以上 (b)客户端计算机配置： CPU: 1.0 G及以上 HD：20G以上 RAM：512M及以上 分辨率：推荐使用1024*768 2．软件环境 (a)操作系统： (b)注意事项 ◆如用户服务器安装了防火墙，会出现连接不到服务器的问题，请关闭防火墙后即可接。 ◆在安装和卸载过程中，如遇个别杀毒软件误检测到setupx86.exe、ufmsgcenterservice.exe 两个文件是病毒程序，可允许本操作，或在安装卸载过程中关闭杀毒软件。

◆建议机器名中间不要有‘-’（减号），开头不要加数字；系统短日期格式必须为 yyyy-MM-dd。 ◆T3-财务通普及版V10.8plus2不能与以前版本的财务通及通产品安装在同一台机器的 同一个操作系统上，但可以与商贸通、CRM、人事通安装在一起，安装无先后顺序。 ◆用户在使用存货、客户、供应商档案的导出、导入功能时，需要安装微软公司的 Office2000（含以上版本）中的Excel。 ◆用户在使用系统工具功能时，需要安装微软公司的Office2000（含以上版本）中的Excel， 否则部分功能会受影响。 ◆用户在使用账套复制工具时，支持源账套与目的账套启用的模块信息相同时使用。 ◆如果系统提示：“由于网络连接问题，不能登录到服务器[xxx]。请检查网络是否连接正 常！”，请用户手动在hosts文件中增加服务器名称和IP地址。 ◆如果安装的是SQL2008 EXPRESS版本，在安装过程中，配置实例时，请选择命名实 例，修改实例ID和实例名称为MSSQLSERVER。安装完成后，在SQL SERVER配置 管理器-MSSQLSERVER的协议中，开启Shared Memory、Name Pipes、TCP/IP协议， 开启后，请重启SQL SERVER服务，否则将导致产品无法连接数据库，产品不能正常 使用 ◆请使用administrator用户登录操作系统，否则可能导致产品不能正常使用。 ◆如果系统运行中突然断网，再连接的情况下，系统提示：“Login-- [DBNETLIB][ConnectionWrite (send()).]一般性网络错误。请检查网络文档”或者提示 “意外错误!186安装包”。该提示是由于网络不稳定瞬间掉包，数据库连接不上服务器 造成的。请退出系统，重新登录。 二、数据库安装 首先解压下载下来的‘T3用友通标准版10.8.2’，打开AutoRun.exe

用友t3软件安装步骤

用友t3软件安装步骤 考试可能使用到的公式:现金、银行存款、货币资金等项目的取数公式标准公式: 货币资金期初余额取数公式:QC("1001",全年,,,年,,)+ QC("1002",全年,,,年,,)+ QC("1012",全年,,,年,,) 货币资金期末余额取数公式:QM("1001",月,,,年,,)+ QM("1002",月 ,,,年,,)+ QM("1012",月 ,,,年,,) 应收账款的期初余额取数公式:QC("1122",全年,,,年,,) 应收账款的期末余额取数公式:QM("1122",月,,,年,,) 短期借款的期初余额取数公式:QC("2001",全年,,,年,,) 短期借款的期末余额取数公式:QM("2001",月,,,年,,) 应付账款的期初余额取数公式:QC("2202",全年,,,年,,) 应付账款的期末余额取数公式:QM("2202",月,,,年,,) 简要公式: 货币资金期初余额取数公式:QC("1001",月)+ QC("1002",月)+ QC("1012",月) 货币资金期末余额取数公式:QM("1001",月)+ QM("1002",月)+ QM("1012",月) 应收账款的期初余额取数公式:QC("1122",月) 应收账款的期末余额取数公式:QM("1122",月) 短期借款的期初余额取数公式:QC("2001",月) 短期借款的期末余额取数公式:QM("2001",月) 应付账款的期初余额取数公式:QC("2202",月) ) 应付账款的期末余额取数公式:QM("2202",月 考试时建议使用简要公式

主营业务收入的取数公式:FS(6001,月,"贷",,年) 收入类科目用FS贷方主营业务成本的取数公式:FS(6401,月,"借",,年) 费用类科目用FS借方着重注意:以上公式中的科目代码以考试时的行业代码为准，此处只是举例。公式当中的所有符号必须采用西文半角符号，也就是输入符号的时候要关闭中文输入法。公式要直接通过键盘输入，不能参照。 用友畅捷通T3软件安装步骤注意:用友T3的版本比较多，不是所有版本都能在Windows7下运行，所以请选择好你的操作系统及T3软件，畅捷通T3(10.6)版本经测试可在Windows7下运行，如果你使用的是其他版本的T3，建议使用Windows XP操作系统。 一、用友T3软件的运行环境 1.硬件环境 (1)单机版主机最低配置要求:CPU为P4/1GHZ或以上，内存512MB或以上，硬盘10GB或以上，至少应有1个DVD–ROM。 (2)网络版最低配置要求:网络服务器的CPU为P4/1GHZ或以上，内存1GB或以上，硬盘20GB或以上，至少应有1个DVD–ROM。 客户端:同单机版主机配置要求。 2.系统软件 系统软件包括操作系统和数据库管理系统。 (1)操作系统: 下表列出了T3软件支持的常见操作系统，并指明每个操作系统需要安装的补丁程序，如SP2，SP4等。 用友畅捷通T3支持的常见操作系统 操作系统(简体中文) 服务器客户端单机模式 Windows 2000 Server+SP4 支持支持支持 Windows 2000 AD Server+SP4 支持支持支持

用友T3操作流程图

用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存

U8用友财务软件年度结账步骤

用友财务软件年度结账 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不

同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每