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费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部

等。

2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在

摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏

的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需

在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填

写。

二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。

(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

财务部

2013年11月20日

附:填写样张

附模板:

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 1.2范围:本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限: 2.1财务部: 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人: 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核,审核内容包括:报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核,审核内容包括:付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据(如合同等)是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工:依照本制度进行费用报销和付款申请,并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理:负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则: 3.1部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则: 3.1.1审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理,有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。 4、报销凭证规范: 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法,抬头正确。 4.3.票据粘贴平整,票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证,按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜,最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品,除提供正式发票外,还需附电脑小票,报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量,并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证,不予受理;对记载不正确、不完整的报销凭证,予以退回,要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范: 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司 费用报销单编号: ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时(1)备注: 汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日 车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容 128 元17日 09时至元日时 149 元18日 17时至元日时 32 元19日 13时至元日时 元日时至元日时 元日时至元日时 其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目 89 元通讯费及生活开销元元元 共计费用(大写)陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元 财务(出纳)核对日时会计核对日时总经理批准日时 备注:1、连除共计费用栏以下2行不用填写,其它由业务人员详细工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。书写处涂改无效。 2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。 3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元,二人不得超150元,按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的,由该人员自己承担 4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地,次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销(除在办事过程中有紧急需求,经总经理同意外)。 5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。 6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。 7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃,以备查询。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 (1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件:样本

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单: ㈠.费用报销单填制说明: 公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点: 1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字; 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额。 3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示:

a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据(以下简称发票)。特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销,报销时必须提 供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销。遇到票多的时候, 要平贴。

㈡.OA上填制费用报销说明: 1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写,。图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务; 3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务; 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的 费用申请。如图,否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA,张三的报销单不允许对应李四的OA报销,如 果出现此类情况,不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时,请分别填手机费和交通费,例如张三是 A3级别,手机和交通定额报销500,OA填写时,手机费250,交通费250.

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分,牵涉面广,受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作,保证会计工作的合法性、合理性、有效性,现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行: 1)每项经济业务均需有对应发票,个别案例确无发票的需用其他发票替代; 2)餐票后面需注明业务事宜,交通票后需注明业务事宜、起止点; 3)每月末填报当月报销单据,次月5日内寄回公司入账及报销; 1.费用报销单填写样例

2.粘贴单填写样例 注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单 3.单据粘贴样例及要求 3.1粘贴样例

3.2方法/步骤 1)发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用双面胶!! 2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布。

3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张),粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀”。 4)当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下,以粘贴单的上下右边为基准,并将超出粘贴单的部分折叠好。 a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:

b.发票比粘贴单“长”粘贴样例: c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:

5)错误粘贴范例 左边这张过于集中和密集,单据前后厚度不一。 右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证,而且厚度不一给装订凭证时造成不便。 6)如出现以下情况,不符合会计管理规定,票据应退回,报销人须重新填写及粘贴!!

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销,填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、如果出差人为2人同行,如“张三”和“李四”,则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人:“张三”,则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见:“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、如果之前没有填写过借款单,则在费用发生后将发票开出,附在此单 上,寄回公司报销。如填写过借款单借过款,待费用发生后附上发 票,寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用,请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细,注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等,需写清起止日期。如缴电话费,需写明电话号码, 上次缴费时间、金额。 4、如有替票,需在报销明细上注明原因,并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支,也就是借款,请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款(大于1000元)。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出,附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆

佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 (1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

报销单据填写规范

报销单据填写规范 在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求: 1. 分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车 丢失票据过多,将不予以报销)。

二、注意事项如下: 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。 票面填写: 1. 部门名称:所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致,大写金额必须顶头写, 不得留有空格,小写金额前 须加钱币符号“ Y”,大写 汉字要正确,大小写金额均 不得有涂改痕迹。 票据问题: 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。 单据填写规定: 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

费用报销单填写规范41602

费用报销单填写规范41602 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴,如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等,应按照类别分别粘贴,依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目,不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内,把所有的单据及发票整理好,到财务室报销,否则财务部门不予报销,财务部严格执行“前帐不清,后帐不立”的原则。每月所有报销单据,产生日期到报销日期不能超过一个月,如有特殊情况要延期报销的,须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的 最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。

一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘 要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百 位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆 佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附:填写样张

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

费用报销单据填写规范

费用报销单据的填写规范 1.财务报销是是财务工作的基础部分,财务报销牵涉面广泛,不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规,同时还受制于本单位财务经济管理制度。 2.《会计法》规定,对不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理:对弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任:对记载不准确、不完整的原始凭证,财务人员有权退回,要求重新补齐。 3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹工整,不得涂改,凡填写大小写金额的报销凭证,大小写金额报销一致,相关内容需填写完整。 4.原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,必须区分。 合法发票和其他票据二者分开填写报销单,对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用,如业务餐费、车费等(发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额,否则不予报销),其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替,以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据,均需粘贴在费用报销凭证后面。(注:费用报销单和附在报销凭证后面的单据,只能用回形针,不得用订书针或胶水粘贴。) 5.各类发票抬头必须和报销单位名称一致,否则不能报销,原始凭证一般不得涂改,如有改动,外来发票必须有对方单位加盖公章,自制凭证由经手人签字盖章,否则不予报销。 6.所有报销必须是原件,不得用复印件代替。

结合公司的报销单为例详细说明: 注:以上红色部分全部要求报销人详细填写。 若一张对账单有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚,所有报销项目必须附有对应的原始凭证。 单据粘贴说明: 1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理,发票上无日期的随意安排,费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2.一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费、车票除外。 报 销 单 附单据 1 张 部门:财务部 凭证编号 本方科目 对方科目 审核人: 出纳: 领款人:****2016 年7月1日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定如下规范: 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。 1.报销日期如实填写报销时的日期。 2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括,如相同费用发生多次, 则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 餐费:写明XX事、XX人就餐 住宿费:XX人住宿X天X房型 出租车:写明X事、X地到X地 加油票:XX车牌加油 印刷:X人名片、公司门牌等 通讯费(电话费):每月只报销一次月结话费 差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 由于特殊原因无发票,另写发生费用的实际情况说明,经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。 3.“类别”处填写所属财务类别。 招待费包括招待餐费及其他的接待费用 交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等 住宿费 办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等 4.“金额”此处填写实际发生金额,“附件X张”填写报销的单据的数量。 5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有 空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字

前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。 如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.报销人填写完成后,应先由部门负责人审批,并在“审核”处签字。 9.部门负责人签字完成后,应到财务处由财务人员核算后,在“出纳”处签字。 10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。 11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。 二、票据粘贴要求 1.所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”,不要简写、漏字或多字。 2.票据粘贴在粘贴单上,用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴,由右往左,先小后大粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。 3.尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。 山东蓝创新能源科技有限公司 财务处 二○一六年三月二十二日

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

[财务处] 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“经手人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的部门,如木工部、泥工部、铁工部,公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费(餐费及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。 “金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额¥405.40元,在此行填写为: 拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,还要有在“证明人”处由证明人签字 报销人和证明人签好字后,应先找部门负责人意见,并在“部门主管”处签字。 部门主管签字完成后,应到财务处找财务负责人签字 最后到领导审批签字,才能到出纳报销。否则一律退回。 二、票据粘贴要求

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室,金地1116 项目。 2.“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S线注销 5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 7.关于票据粘贴 (1)所附发票真实、合法,抬头正确。 (2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。 8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. 9. 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,

修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等. 10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。粘贴单样图如下: 出租车票的粘贴 车辆通行费发票的粘贴

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 Jenny was compiled in January 2021

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号 “¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前 画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日

[修订]费用报销单填写规范

[修订]费用报销单填写规范 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴,如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等,应按照类别分别粘贴,依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目,不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内,把所有的单据及发票整理好,到财务室报销,否则财务部门不予报销,财务部严格执行“前帐不清,后帐不立”的原则。每月所有报销单据,产生日期到报销日期不能超过一个月,如有特殊情况要延期报销的,须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的 最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。

一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘 要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百 位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆 佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定 第一条为了强化财务部门会计基础工作,提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量,促使会计基础工作制度化、规范化,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。 第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单,原始凭证指报销用原始凭证(如发票、入库单以及相关审批单等)。 第四条报销单适用于日常办公费用报销;差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销;业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。 第五条经办人(报销人)应严格按照公司规定确定费用类型,并填写与之相适应类型的报销单据(指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单,下同)。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。 第六条原始凭证粘贴的规定 (一)原始凭证需由相应的经办人(报销人)按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴; (二)原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴,同类别的按照

时间顺序进行粘贴; (三)同类凭证如果数量较多、大小不一,应按照凭证规格大小进行分类,同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致; (四)过长过宽的原始凭证,应先横向折叠再纵向折叠,以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致,原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁,但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整; (五)大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上,各种不能直接装订的原始凭证(如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票)都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内,不得超出。粘贴时应横向进行,从左至右,逐张左移,均匀粘贴,每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米,粘牢即可; (六)每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证,较大质硬的应在5张以下,较大质软的在10张以下,较小的在30张以下; (七)粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处(若正面无空白处,可写在背面)分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额,以方便财务人员核查。 第七条报销单据填写规范 (一)经办人(报销人)应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目,以及在左上角填写部门名称,并在报销人栏目签字确认;

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