金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册

文档作者: 今创软件

创建日期: 2016-11-16

确认日期: 2016-11-16

控制编码: V 4.2

当前版本: KIS旗舰版

目录

一、销售管理 (5)

1、销售订单 (5)

（1）销售订单新增 (5)

（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)

2、销售订单相关报表 (7)

（1）销售订单执行情况汇总表 (7)

（2）销售订单执行情况明细表 (7)

3、库存查询 (7)

二、采购管理 (8)

1、采购订单 (8)

（1）采购订单的新增 (8)

（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)

3、采购订单相关报表 (9)

（1）采购订单执行汇总表 (9)

（2）采购订单执行明细表 (10)

4、收料通知单 (10)

（1）收料通知单的新增 (10)

（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)

5、库存查询 (12)

三、仓存管理 (13)

1、外购入库单 (13)

（1）外购入库单新增 (13)

（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)

（3）红字外购入库单新增 (15)

（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)

2、产品入库 (16)

（1）产品入库单新增 (16)

（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)

3、销售出库单 (18)

（1）销售出库单新增 (18)

（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)

（3）红字销售出库单新增 (20)

（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)

4、生产领料 (21)

（1）生产领料单新增 (21)

（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)

（3）红字生产领料 (22)

5、调拨单 (22)

（1）调拨单新增 (22)

（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)

6、委外加工管理 (23)

（1）委外加工出库单新增 (23)

（2）委外加工入库单新增 (24)

（3）委外加工核销 (24)

（4）委外加工反核销 (25)

7、其他出入库管理 (25)

（1）其他入库单新增 (25)

（2）其他入库单查询 (26)

（3）其他出库单新增 (26)

（4）其他出库单查询 (27)

四、存货核算 (28)

1、入库核算 (28)

（1）外购入库核算 (28)

（2）估价入库核算 (29)

（3）其他入库核算 (30)

（4）自制入库核算 (30)

2、出库核算 (32)

（1）红字出库核算 (32)

（2）材料出库核算 (33)

（3）产成品出库核算 (35)

4、结账到下月 (38)

五、应收款管理 (39)

1、应收发票处理 (39)

（1）直接新增销售发票 (39)

（2）下推生成销售发票 (40)

3、收款处理 (41)

（1）收款单/预收单新增 (42)

（2）其他收款单 (42)

（3）应收款汇总表查询 (43)

4、退款处理； (43)

（1）未收款退货 (44)

（2）已收款退货 (44)

5、结算与期末处理 (44)

（1）结算 (44)

（2）应收账款结账 (45)

六、应付款管理 (46)

1、应付发票生成 (46)

（1）生成采购发票 (46)

（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)

3、付款处理 (49)

（1）付款单 (49)

（2）其他应付单 (50)

（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)

4、退款与结账处理 (50)

（1）退款单 (50)

（2）反核销处理 (51)

（3）结账 (51)

七、报表的查询 (52)

1、采购报表的查询 (52)

（1）采购订单执行情况汇总表 (53)

（2）采购订单执行情况明细表 (54)

2、仓库报表的查询 (55)

（1）物料收发汇总表 (55)

（2）物料收发明细表 (56)

3、销售报表的查询 (57)

（1）销售订单执行情况汇总表 (58)

（2）销售订单执行情况明细表 (59)

（3）销售出库汇总表 (59)

（4）销售出库明细表 (61)

一、销售管理

1、销售订单

（1）销售订单新增

销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】

购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按F7键进行选择。

注：注意交货日期

（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时簿】

右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

2、销售订单相关报表

（1）销售订单执行情况汇总表

所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】

（2）销售订单执行情况明细表

销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】

3、库存查询

操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】

二、采购管理

1、采购订单

（1）采购订单的新增

采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在KIS系统中处于采购管理的核心地位。

采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系统中担负的采购核心地位。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：

供应链-------采购管理------采购订单新增------保存

供应商、部门、业务员和物料可以按F7查找

注：注意交货日期

（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

操作步骤：

供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑

注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。

在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。

若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

3、采购订单相关报表

（1）采购订单执行汇总表

所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：

供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表

（2）采购订单执行明细表

采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。

操作步骤：

供应链-------采购管理----采购订单执行明细表

4、收料通知单

（1）收料通知单的新增

收料通知单新增有两种方法

1.手工录入收料通知单：

操作步骤：

供应链-------采购管理------收料通知单新增------保存

物料代码，数量，单价，部门和业务员通过采购订单中带出来，核对无误后点保存、审核

注：注意交货日期

2.根据采购订单下推生成：

操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购收料通知单】

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

操作步骤：

供应链-------采购管理----收料通知单维护-----进入收料通知单序时薄---编辑或者右击所选单据

注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料通知单反审核。

在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。

若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

5、库存查询

操作步骤：

供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询

三、仓存管理

1、外购入库单

（1）外购入库单新增

根据采购订单下推生成：

操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

确认无误后点生成

注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

直接入库处理：

操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】

（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】

注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

（3）红字外购入库单新增

操作步骤：

【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】

注：在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等

（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废

操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”

其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。

2、产品入库

（1）产品入库单新增

操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【产品入库—新增】

（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废

注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

3、销售出库单

（1）销售出库单新增

通过销售订单下推生成

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单】---【销售订单维护】选单下推生成销售出库单

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

确认无误后，点生成

注意：发货仓库。

直接新增销售出库单：

操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【领料发货】---【销售出库单—新增】

客户，仓库，发货和保管可以按F7查找

（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】--【领料发货】---【销售出库单—维护】

注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

（3）红字销售出库单新增

操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【领料发货】---【销售出库单—新增】选择“红字”

注：在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等

（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废

操作步骤：【供应链】---【仓存】---【领料发货】---【销售出库单—维护】过滤选择“红字”

其他操作类似于蓝字销售出库单，这里不做另外的叙述。

金蝶KIS专业版供应链操作手册

金蝶KIS专业版供应链操作手册1.采购管理 采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。 1）新增单据 点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；

2）录入表头信息 表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）； 3）录入表体信息 表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）； 录入物料的数量、单价信息，交货日期； 4）单据保存、审核 以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核； 审核完成后显示审核标注才完成单据的生成； 5）单据修改、反审核 已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据 6）单据下推 采购订单可以下推生成采购入库单，同理采购入库单可以下推生成采购发票； 单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；

确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成； 7）单据列表查询 单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）

8）物料库存查询 快捷查询方法： 单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息， 即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素； 可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存； 详细库存查询方法： 在仓存管理-报表栏 点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理）

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册

前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。

金蝶软件（xx）有限公司

目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。

金蝶财务软件使用说明书

一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装

金蝶财务软件使用说明书(标准版)

金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装

金蝶KIS专业版操作手册

金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置

第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置

金蝶使用说明书1

金蝶说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介

文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。 B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器） 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器” →根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 如何启动金蝶财务软件（windows XP系统）： 有两种启动方式： 1、单击“开始”→单击“所有程序” → 单击“金蝶KIS” →单击“金蝶KIS标准版”； 2、双击桌面上“金蝶KIS标准版” → 选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。 四、金蝶财务软件初始流程 1、根据手工账及业务资料建账→ 2、建立账套：→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→ 3、录入初始化数据：各账户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→ 4、试算平衡表平衡后→ 5、启用账套→ 6、日常核算 金蝶财务软件的大致操作流程 启动系统→进入演示账（双击名为“Sample.AIS”的文件）→ 增加新用户→ 权限设置→建立的新账套→ 初始化设置（初始数据的录入）→ 进行试算平衡→启用账套→ 日常业务处理：1、账务处理（录入→审核→汇总→查询→打印→账簿查询（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→2、固定资产处理（新增→折旧-固定资产报表查询）→3、工资管

金蝶KIS专业版操作手册范本

WORD 文档下载可编辑 第一部分账套初始化1．1 账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带* 为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在 C 盘。）

第五步：耐心等待几分钟???

账套管理注意事项： 1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。 2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单 --- 【查看账套中设置】 3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。 4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行 账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库 中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单--- 【账套注册管理】中点注册即可。 5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak ，.dbb ，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。 6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单--- 【修改密码】

.WORD 完美格式 . 1．2 软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”

图一 1．3 参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司

一、总帐系统 （一）日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示： 录入记帐凭证时应注意： 1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行 输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。 建立摘要库的步骤为： 点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。如再增加摘要，则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图 步骤2：系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图

金蝶财务软件使用说明书范文

金蝶KIS7.5 使用说明书 一、使用前准备工作 （一）、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑—双击D盘或其他非系统盘—新建金蝶软件”目录一双击金蝶软件” 目录—单击右键新建”—文件夹—系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字 “备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件'。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、［增加］按钮：单击此按钮增加资料。

2、［修改］按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、［删除］按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、［确认］按钮：确认输入有效。 6、［取消］按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料 -- 系统基本资料设置 工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机f将加密卡插入计算机后的打印机接口上f将打印机电缆接在加密卡上f 打开计算机，启动系统f 将安装光盘放入光驱内f 单击金蝶KIS标准版” f 根据系统提示进行操作f 安装完毕f 重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机f将安装光盘放入光驱内f单击金蝶KIS标准版” f根据系统提示操作f 安装完毕f重新启动计算机。 B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器） 启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击网络版加密服务器” 一根据提示安装一安装

金蝶软件操作手册

目录 目录 (1) 第一章操作技巧 (3) 第二章委外加工 ....................................................................... 错误！未定义书签。 一、委外加工流程 (21) 二、委外加工操作 (22) (一)委外加工出库单 (22) (二)委外加工入库单 (24) (三)采购发票（加工费） (28) (四)委外加工入库核算 (29) (五)凭证 (31) (六)委外加工核销汇总、明细表 (33) 第三章供应商评估 (35) 一、供应商评估 (35) (一)供应商评估方案 (35) (二)供应商评估表 (38) (三)物料来源关系表 (40) (四)供应商评估报表 (42) 第四章信用管理 (44) 一、启用信用管理 (44) 二、信用管理基础资料维护 (45) 三、分析表 (49) (一)信用额度分析表 (49) (二)信用期限分析表 (50) (三)信用数量分析表 (51) 第五章应收应付 (52) 一、应付账款 (52) (一)除采购发票外的应付账款单据新增 (52) a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） (54) b．生成凭证 (55) c．查询或删除凭证 (56) (二)与采购发票有关的应付账款 (58) a．首先应由采购部门录入采购发票 (58) b．财务部门对该发票进行审核 (58)

c．发票钩稽 (60) d．核算 (60) e．生成凭证 (62) f．删除或修改凭证 (64) (三)付款（应付账款借方发生） (66) a．付款单新增 (66) b．付款单审核 (67) c．生成凭证 (68) (四)预付账款 (68) a．预付单据新增 (68) b．审核 (69) c．生成凭证 (71) (五)核销 (71) a．付款结算 (71) b．预付冲应付 (73) c．核销 (73) d．生成凭证 (74) e．反核销 (75)

(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册

金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发集团（2016年4月）

目录 财务会计 (1) 总账 (1) 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (19) 报表 (24) 出纳管理 (27) 合并报表 (29) 合并处理 (29)

金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。

常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行

金蝶软件操作手册

金蝶软件操作手册 1.会计科目的新增，修改，删除： 1)打开基础设置模块，点击会计科目，出现如下界面： 2)点击新增，出现如下界面： 3)输入‘科目代码’和‘科目名称’，点击保存 4)注意点：上下级科目之间是以‘.’来区分的，也就是说一级科目要是1002，那么 二级科目是1002.01，那么三级科目是1002.01.01。 5)下级会计科目只需要输入：代码和名称 6)会计科目的修改和删除也是这个界面。 2.固定资产卡片的新增和修改：

1)录入初始数据的时候，点击初始化模块，出现如图： 2)点击固定资产初始数据，出现卡片的录入界面，如图： 3)注意：固定资产卡片录入的时候有三个页签，基本信息；部门及其他；原值与折旧。 4)输入完成之后点击保存，确定即可 5)固定资产修改的时候，双击打开该卡片，点击编辑即可修改，之后保存； 3.科目初始数据 1)固定资产卡片录入完成之后，点击文件-------将数据传递到总账，将固定资产和累 计折旧科目数据传递到科目初始数据中 2)录入其他科目初始数据，账套启用是六月份，是否需要录入累计借贷方发生额请咨 询总公司； 3)录入数据完成之后，点击保存，平衡，看数据是否平衡，如果平衡，总公司这边启 用该账套就可以进行日常操作的录入，如果数据不平衡，查看数据哪里录入不正确 并进行改正； 4)平衡之后，告知公司，将账套启用； 4.出纳初始数据 1)出纳和总账是独立的两个模块，所以即使出纳不启用也不会影响总账系统； 2)启用出纳系统的时候，点击出纳初始数据，出现如图：

3)点击引入，确定即可，这样就将总账中的现金和银行的初始数据引入到出纳系统中 了，之后点击启用出纳系统就可以了； 5.总账流程 1)录入凭证 2)更换用户审核凭证 3)过账 4)结转损益，生成结转损益凭证 5)更换用户审核结转损益凭证 6)过账结转损益凭证 7)结账 8)其中审核过账之后凭证不允许修改，删除，必须反过账 9)在凭证管理序时簿中，右击反过账，反审核，过账，审核等一系列操作 10)总账，明细账，资产负债表，利润表就可以查看了 11)总之，审核和制单不能为同一人； 6.出纳流程 月底在出纳管理模块中，点击现金日记账，出现如图： 点击确定，出现：

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册 Prepared on 22 November 2020

估价入库核算 外购入库核算 调拨单 领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算 自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结

如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号； 如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证； 2.按单据类型汇总生成凭证 如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。 如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。 3.所有选择单据生成汇总凭证 如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证 图18 通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。 *当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。 *若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因： （1）是否还有仓存单据未生成凭证。 （2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。 （3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 （4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。 （5）账务处理中的凭证是否未过账。 二、应收应付 1、收款、付款操作 1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→ 之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额” 栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。 1.2、付款单：主控台→应收应付→单击付款单调出付款单新增界面→选择供应商（付款的对象）→ 点上面的“选源单”按钮，然后将调出的该供应商对应的采购发票，按着Shift键将需要付款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该供应商的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将付款信息带到付款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头付款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择付款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成付款单的录入。

金蝶KIS专业版最新操作手册

金蝶财务系统讲解 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

金蝶财务软件使用说明书范文

金蝶KIS7.5使用说明书 一、使用前准备工作 (一)、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____系统各模块的启动按钮。 基础资料----系统基本资料设置 工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口----用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手 册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

金蝶EAS财务系统操作手册.docx

EAS操作手册 金蝶 EAS财务系统操作手册

目录 第一篇系统登陆 ......................................错误 ! 未定义书签。第一章金蝶 EAS系统登陆 . ............................错误 ! 未定义书签。第二章系统界面介绍 . ...............................错误 ! 未定义书签。第三章切换组织及修改密码 . .........................错误 ! 未定义书签。第二篇总账系统 . ....................................错误 ! 未定义书签。第一章总账系统初始化处理 . .........................错误 ! 未定义书签。 第一节初始化的流程 . .............................错误 ! 未定义书签。 第二节系统设置 . .................................错误 ! 未定义书签。 第三节基础资料编码 . .............................错误 ! 未定义书签。 第四节基础资料设置 . .............................错误 ! 未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化 . .................错误 ! 未定义书签。第二章总账系统日常操作 . ...........................错误 ! 未定义书签。 第一节凭证录入 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节凭证的修改和删除 . .........................错误 ! 未定义书签。 第三节凭证审核 . (29) 第四节凭证过账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第五节凭证打印 . .................................错误 ! 未定义书签。第三章常用帐簿报表 . ...............................错误 ! 未定义书签。 第一节总分类账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节明细分类账 . (35) 第三节多栏账. (37)

金蝶财务软件操作技巧及说明

金蝶财务软件操作技巧及说明 你知道金蝶财务软件操作技巧及说明吗?你对金蝶财务软件操作技巧及说明了解吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件操作技巧及说明，欢迎阅读。 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要; 2、会计科目栏 会计科目获取--F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码; 3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可; 4、金额借贷自动平衡--“CTR+F7” 5、凭证保存--F8 二、凭证审核 1、成批审核--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐--“CTR+F11” 四、期末结帐

1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐:CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复

金蝶KIS专业版V14.0安装配置指南

-------------------------------------------------------------------------- 金蝶KIS专业版安装配置指南 -------------------------------------------------------------------------- 一．系统配置要求 1、服务器端 CPU 最低要求 1.6 GHz Pentium 4 处理器 推荐 3.0 GHz Pentium 4 处理器及以上 内存最低 RAM 要求2G 推荐 8G 内存 硬盘需要20GB以上的可用空间 驱动器 DVD-ROM 驱动器 显示 Super VGA(1024*768)或更高分辨率的显示器（32位真彩色） 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 2、客户端 CPU 最低要求1.6 GHz Pentium 4 处理器 推荐 3.0 GHz Pentium 4处理器及以上 内存最低 RAM 要求1G 推荐 4G内存 硬盘需要10G 以上的可用空间 驱动器需要DVD-ROM 驱动器 显示 Super VGA(1024*768)或更高分辨率的显示器（32位真彩色） 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 二．操作系统要求 Windows XP Professional（SP3）（32位）简体中文版 Windows Server 2003 Standard /Enterprise（32位）（SP2）（推荐）简体中文版 Windows 7旗舰版(32/64位均支持) 简体中文版 Windows Server 2008 Standard (64位) 简体中文版 Windows 8 企业版(32/64位均支持) 简体中文版 Windows Server 2012 Essentials (64位) 简体中文版 不支持Windows 98、Windows 2000、 Windows XP Home版、Windows Server 2003 64位、Windows 7 Home版 三. 默认安装目录 KIS专业版的默认安装目录为：[Program Files]\Kingdee\KIS\profession\Advance 四．安装组件 安装组件的分为“客户端”、“服务器端”。 客户端和服务器端安装都需要对环境进行检测。其中服务器端安装还需要针对是否已经安装了数据库(SQL serve，SQL Express 2008）进行检测，若检测到没有安装可用的数据库，则安装程序自动安装SQL Express 2008。