出纳工作交接清单

出纳工作交接清单 The latest revision on November 22, 2020

出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期：

2011年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票

3.1工行：

3.2招行：

3.3上海银行

3.4盛京银行

3.5

4．空白贷记凭证

4.1工行：

4.2招行：

4.3上海银行

4.4盛京银行

4.5

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：

移交人：XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

2011年X月X日