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进出口报关流程及制单流程

进出口报关流程及制单流程
进出口报关流程及制单流程

进出口报关及制单流程

进口通关操作实务

1.进口制单并校对确认无误后,向海关发送电子信息,通常进口单子都是人工审结的,(只有做手册的单子和有免表的单子会计算机自动审结,计算机审结的单子通常会在2,3分钟内审结),如果单子发送后,电脑上(我们指的电脑通常都指的是WEB微机)显示该单已被海关受理,即表明该单已被审单中心受到,等待审核。

2.进口的单子因大部分都是人工审单的,所以,速度都比较慢,有的时候早上发的单子,下午都不一定会审结,此时,可以打电话到审单中心相应的科室询问。

3.因现在金关网的局限,现在的WEB信息还不能跟海关的终端完全同步,所以说要获得准确的信息,一定要到海关的终端上进行查询。

4.若单证长时间没有审结,可到终端上查询信息(POP2程序里选1),如果显示"该单正在审单中心审核"那说明,该单还未轮到看。如果有退单、回电、传单证等信息,要及时处理。

5.通常审单中心会研究货物的归类是否正确,还有价格是否合理,对此类问题通常会要求传单证,或提供进一步的货物资料,或让货主进行解释。若价格低于正常价格,他们就会对该货物进行估价。(通常会通知报关员,但废货有的时候不通知也是有可能的)

6.单证审结后,按企业的10位数编码和贸易性质打印相应颜色的报关单。(一般贸易一式四联,加工贸易的一式五联),更具体的要求见"进口制单规范"

7.理单:按报关单-委托书--(付汇情况表)--海洋提单--(二程提单)--发票-装箱单-合同--(代理进口协议)--(保单保费收据)--(其他特殊的监管证件)--小提单。

8.填好该填的内容:报关单签字,委托书内容填写完整。在小提单上贴上箱号纸。

9.所有的单证上都要盖上报关章,小提单上必须要改在1号章的位置(如果小提单有多联,其余几联也要盖)

10.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的报关袋:一般贸易-不透明的红袋,废货-透明的红袋,免税单证(手册,免表等)--不透明的绿袋,双A企业-不透明的绿袋。

11.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的通道,首先如果经营单位是双A企业的,不论是什么贸易方式的,都到"特快通道"报,然后一般贸易的到一般贸易通道(审单1,放行1)报,废货的到废货通道(审单2,放行2)报,免税货物到免税通道报(大厅最左边的侧面通道里)

12.单证交接要登记,包括交单,放行,查验等

13.等待审单,此时可以到终端上查(POP2程序里选3),如果单证未轮到看,应该是显示"该单已审结,请到现场交单"下面是"该单未打印税费缴款书",(当然也有可能是看到了,但是单子有问题,被压在审单关员手上)。如果单子没问题,审单关员就会打印税单(此时终端上POP2里3里的信息应该是"该单已打印税单"),如果查到这样的信息,说明审单环节已经过了,你就可以到放行关员那里去拿税单了(因为税单打印后,要经过放行关员的复核,签章才有效)14.拿到税单后,单证应从未拿税单的位置,放到已拿税单的位置(看关员习惯),到边上的国库缴税,有监管费、滞报金的要同时交给北仑海关财务。税单为防止搞错通常要在税单上签上报关员的名字。税单交完后,国库会在第1联盖上收讫章,海关财务复核人员会在第6联上改一个"单照章"。取回这2联。如有滞报金的会还给报关员2联(一联是交给海关的,是你交了钱的凭证,另一联是货主的收据)。如果是监管费,情况和滞报金一样。

15.一般征税的,拿着税单的第一联去放行关员处放行(税单他校验后还给你的,千万别丢了),关员进行核税、放行手续后,他会在报关单上签字,并在报关单的第2联上盖一个"验讫章"。报关员取走报关单的第2联的报关单(要有章的,不然你就白忙乎了)和小提单,以及其他可以反复使用的证件,如"非一批一证的自动进口许可证等),在留底的报关单上签上"报关单,B/L

已取",再签上自己的名字,还要把刚才从国税拿回来的税单的第6联定到留底报关单证里,这样就可以把留底单证还给海关留底了。免税的货物是把从财务那里拿来的2联中作为存根的一联交给放行关员放行,另一联是交给货主作为收据的,滞报金也类似。

16.如果是保证金形式的话,海关会给你2份缴费单,一份是海关缴款通知书,一份是保证金收据,保证金是交给海关财务的,缴完钱后,他会还给你3联,一联是给海关的(不用取回),是你缴了钱的凭证,他就凭这个给你放行。一联是给货主的收据,另一联是退款联(要保管好,下次退保证金的时候要提供给海关的)。

17.放行后,拿着盖过"验讫章"的报关单和小提单去该单的箱子所在码头的监管科进行实货放行。

18.几天后就可以申请打印付汇报关单,到4楼上,交申请表(要盖公章),几天后可以取,签收后,即结关。

以上为常规情况,特殊情况:

19.除法定商检的货物,必须要做通关单外,发货地或原产国是美、日、韩和欧盟的货物必须要提供包装检疫的通关单。

20.废货因做商检的检验检疫所需时间较长,允许凭代商检的报关单先报关,随附单据栏里要输入通关单号码(但这时候,通关单还没有做出来),在商检通关做出来之前,海关会先受理单证,然后可以决定是否查验,如果要查验可以去查验,但是即使是海关查验结束了,而且货物没问题,海关也不会给你打印税单,一定要等商检检验检疫合格后,再提供了正本通关单后才会打税单。

21.废货税单出来以后,缴完税,拿着税单和环保批文的正本(先前在报关单证里夹的是复印件),进行核税和核批文(签章),然后取回税单和批文正本,去复印批文的反面(复印好后要盖上报关章,因为所有交给海关的单证都是要盖章的)。等待放行后,取回盖过章的报关单和小提单,去实货放行。

22.免税通道的货物有可能什么税费都没有,那就省去了缴钱的这个环节,这样的单证就有可能是审单后,直接放行了。

现场提出查验的流程:

23.如果查验,首先登记(其实在海关的单证交接都是要登记的),然后做关封。

24.送往货物所在码头的监管科:2期的货物先送到H986(货物机检科)先进行机检,3期的货送到监管2科(通常叫3期查验科),然后办理查验接单,派箱(查哪个箱子),指定了查哪个箱子以后,海关会发电子指令给港区,通知港区把指定的箱子移到查验场地,接下去我们的工作就是到堆场办公人员那里去查询箱子移出没有(或者你也可以自己到查验场地里去找,看箱子移到没有,通常移箱需要半个工作日以上)

25.2期的查验先进行机检,电脑分析图像,如果全部不用开箱查验的,就在货物机检科写查验报告,结束查验。(但这种可能性是很小的),如果电脑分析图像后需要开箱查验的,那单证会流到监管一科(通常叫2期查验科),然后进行接单,派箱(查哪个箱子),派员(由哪个查验关员查),然后等待移箱,箱子移出以后,找对应的老师去场地查验。3期的因没有H986的设备,就直接进行人工查验,即直接到监管2科进行接单,派箱(查哪个箱子),派员。

26.在查验前,应到箱子所在的堆场办理查验作业手续,开查验作业单,付费等手续。

27.确定箱子已经移到查验场地后,并找到箱子的位置(不要等把老师么接了来了,但自己却不知道自己的箱子在那个位置,到那个时候,老师等着你,你再满堆场的去找箱子会很痛苦的)。到堆场办公室找到自己的箱子的磅单(因为查验的时候他会要校对重量),然后在去接派员指定的那个老师来查验。海关来查验之前是不允许箱门打开的,要保持原封志完好的,所以,一定要在关员在场并得到他的同意的情况下才能开箱门。

28.如果货物没问题,查验好后,记得抄下新的封志号,写查验报告的时候要用的。

29.通常查验的时候会提出一些问题,按海关的要求提供相应的资料或解释

30.货物查完,每问题的话,就等待海关关员写查验报告了,写完报告,会让报关员在查验报告上签字,表示当时你也在场,并且申明查验过程中没有对货物造成损坏。

31.交给武警签字

32.交给科长签字

33.单证流到返单人员手上,对查验报告进行录入。制作返单关封:查验报告、磅单都是一式两联的,正本作在关封里,给海关现场,复写联留给查验科留底。关封返回现场海关。

审单中心提出外转查验流程:

34.如果审单中心在电子审单的时候就提出外转查验(即还没有审结的时候),即打印一联报关单的样稿(因此时单子还没有审结,只有样稿),然后就像正规报进海关的单子一样制作单证,然后送到对应的查验科(2期的货送到,监管1科,3期的货送到,监管2科)

35.查验流程是一样的。但是当查完,写好查验报告以后,要把查验报告传给审单中心的老师看,因为他要根据查验的结果看你申报的对不对,然后决定是否审结你的单子。

36.单子审结后,打印出正式报关单,然后去查验科做返单关封。

37.关封在途中是不允许私自拆开的,理论上说要有海关关员才能拆,如果是报关员拆,一定要得到关员的许可

进口制单注意事项

by - 2005-11-14 18:17:21

1.场地号若为宁波海关报关选"宁波海关",在输单结束后保存单子后会产生宁波关区的报关单号码014xxxxxx,若为北仑海关报关报就选"北仑海关"(默认值),保存单子后会产生北仑关区的报关单号码04411xxxx。镇海或机场同理。

2.申报编号在输单的时候是不用输入的,报关号会在保存后产生,只有在修改或调用以前的单子时才输入号码,回车后会跳出该单的信息。

3.备案号是输手册号码或免表号码的,输入后会跳出手册或免表的信息

4.出口口岸不论是哪里报关,从哪个口岸进口的就输哪个口岸的代码,例北仑口岸进口的就输北仑口岸(3104),宁波三区码头进口的就输宁波口岸的代码(3101),镇海码头进口的就输镇海的代码(3103),机场进口的就输机场的代码。

5.合同号必须按进口合同上的合同号码填写,有免表是合同号是根据免表信息自动跳的,但也需要与实际的合同相符,若不符两者之一必须要修改。

6.进口日期按小提单上的进口日期输入格式为YYMMDD,若输单的时候还没有小提单,可以回车,默认为当天的日期,等小提单到后在修改。应在拉出来的样单上注明。

7.申报日期不用输入,计算机会自动产生。

8.经营单位输入出口单位的10位数编码,若10位数编码没有,也可以输入中文,但要绝对准确,不然在其后的方框内不能跳出10位数编码。若不能跳出,该经营单位的中文输入无效。9.提运单号输入小提单的号码,要仔细,因为计算机是不会校对提单号的,字母数字又长,报关员校对时也较难对出。若当时还没有小提单,可先输入大提单的号码,然后在样单上注明。10.收货单位通常和经营单位一样,可以跳过(因为在输10位数编码的时候,它会一同跳出),当货主提供了内销协议的时候需输内销合同的买方单位名称。此处允许跳不出10位编码。

11.目的地会根据收货单位的10位数编码自动跳。

12.运输工具按实际的运输方式填,海运的填输江海运输(2)

13.船名航次输小提单上的船名航次,通常没有空格,/ 用来区分船名和航次,航次通常没有V。输完后回车,不要多按,只按一下,看计算机是否会跳过。若跳出一个对话框,提示你的进口日期错,应该为某年某月某日(他的格式为YMMDD比实际输的少一位)说明输入的信息基本没问题(也有可能日期是错的),若计算机提示船名航次错,要仔细检查是否输错,如果确实按小提

单上的一样但还跳不过,也是有可能的(计算机内还没有该船的信息),在拉出后的报关单上注一笔以提示报关员。

14.申报单位输我司代码。

15.监管方式即贸易方式,按贸易的实际性质填写通常为一般贸易(110),另有其他免费进口(3339),修理物品,退运货物等,还有的贸易方式通常是按手册等计算机会自动跳出,不用修改,跳过就行了。

16.征税比跳过

17.起运地输起运港(注意是PORT OF LOADING不是PORT OF RECEIPT)所在的国家

18.装货港输起运港,如果起运港跳不出(说明不是法定港口),输入该港口所在的国家代码。不确定是否为法定港口或国家时可以在输单网站首页上查询。

19.征免性质要和贸易方式对应,一般贸易通常为一般征税(101),进料对口对应进料加工,来料加工对应来料加工。

20.纳税方式跳过

21.许可证号通常是没有的,只有那些货物进口必须要许可证的,输入货主提供的许可证号码(例如:汽车)

22.批文号不填跳过

23.成交方式按发票或合同实际成交的方式填写FOB(1),CNF(2),CIF(3)。

24.运费/率若为FOB,则需输入运费,格式有3种,总价率为:货币代码/总价率/1(可以缩写为总价率;单价率为:货币代码/单价率/2;实际总金额为:货币代码/实际总金额/3

25.保费/率若为CNF,或CIF成交的必须输入保费,格式和运费一样

26.杂费/率通常没有,跳过,若有的话输入格式同上

27.件数输小提单上所显示的件数

28.包装种类按实际包装输,木箱(1),纸箱(2),桶装(3),散装(4),托盘(5),包(6),其他(7),也可以直接输入中文或英文(不一定要和代码所对应的词一样)

29.毛重按小提单上的毛重填,若有小数应到终端上查舱单信息确定,若不是一千克计量的要折算成千克

30.净重按发票装箱单的重量填,若不是一千克计量的要折算成千克

31.随附单据输该单所有的HS编码所要求的监管条件的代码,例Ba,此方框内,不得输入任何其他符号。若输单是不知道监管条件,暂时可不输,但在整票单子输完后保存时,计算机会提示,此时一定要注意,必须输入计算机所提示的监管条件的代码,即使当时还没有证件的号码。可以输一些明显是错误的数字或字母,以便报关员在校对是能很容易的发现。(除非是那些非必要的监管条件代码可以不输,比如说有些HS要提供配额G,但配额是和出口的目的国有关,有些国家需要,有些则不需要,在这种情况下,如果该单确实是不用该监管条件的可以不输)

32.报关员输报该单的报关员的号码,千万不要输错,因为报关员通常不会校对这种信息

33.备注栏输证件栏内输不下的证件号码,或货主要求的内容。

34.证件栏必须按随附单据栏里的监管条件输入证件号码:监管代码加冒号加证件号码,例B:380100203001234。有多个监管代码时,通常空开一格后输下一个,输不下时,可以把监管代码输在证件栏里(也是必须的),把证件的号码输在备注栏里。证件栏内的证件代码一定要和随附单据栏对应,否则计算机会在保存的时候提示,即使当时没有证件,也应输入证件的代码,例A:xxxxxxxxx。该栏内不得输入任何不符要求的代码,例如全角符号是不允许的。

35.当证件号码和备注栏的内容过多而导致输不输不下时,可以适当缩写,以不能产生混淆为佳。例有多张通关单,前面相同的部分可以省略380100103001234/44/55。

36.做手册的单子在输商品项时只要输入手册项号,就会跳出该商品项的信息,只要修改商品的数量和成交总价,用途就可以了,若是做免表的货物,商品项的信息除了用途能改,其他的一律

不能改。

37.品名按货主所提供的写,不确定时要在拉出后的报关单上注明,以待确认。相同品名不同价格(型号不同)的东西要分开申报

38.输商品编码时,输完8位HS编码后,计算机会在屏幕上部跳出该HS 的解释,此时应看一下所报的品名和所解释的内容是否一致,若有疑问要在拉出的报关单上注明。这里要重视,因为报关员在校对单子时是看不到HS的解释的,而且也不可能每个HS 都到书上去确认,所以在输单的这个环节一定要把好这一关

39.规格型号商品有明确型号的,或货主要求输型号的要输入型号,通常可以不输。但进口的货物要输型号的很多,因为不同的型号的价格相差较大,例榉木,TIO2,纺织助剂等

40.产销国输货物实际的生产国

41.成交单位计算机会根据HS编码自动跳,跳过。后面的数量按实际数量填写,不四舍五入

42.法定单位计算机会根据HS编码自动跳,跳过。后面的数量按实际数量填写,不四舍五入

43.第二单位跳过

44.币制按单证填写,美圆(502)

45.单价跳过(后面输总价的时候,计算机会自动计算出单价)

46.用途通常为企业自用(4),或外贸自营内销(1),手册来料加工为加工返销

47.征免通常为照章,手册来料加工或有免表的为全免

48.大部分要输中文的空格内都可以输代码,港口或国家的地方可以直接输英文,若跳不出要么是输错了,要么所输的不是法定港口或国家。

49.常用贸易方式:

贸易方式征免性质用途征免

一般贸易一般征税企业自用照章

进料对口进料加工加工返销全免

来料加工来料加工加工返销全免

一般贸易鼓励项目企业自用全免(有免表时)

修理物品其他法定其他保证金

退运货物其他法定其他全免

货样广告A 其他法定货样广告品照章

其他进口免费一般征税

出口通关操作实务

1.出口制单并校对确认无误后,向海关发送电子信息,通常出口单子都是计算机自动审结的,2,3分钟内,单子即会审结,如果单子长时间没有审结,说明该单为人工审单。

2.打印正式的纸质报关单,报关单的颜色要根据企业的10位数编码的第6位数和贸易方式决定,具体要求在输单规范中有讲解。

3.整理报关单证,按报关单-委托书-发票-装箱单-三联单-核销单-出口明联报关单打印申请单的顺序订好单证(三联单-核销单-出口明联报关单打印申请单不要订入,因为三联单-核销单等放行后是取回的,出口明联报关单打印申请单是到单证科后打印了明联后要分离的),填制完该填的单据(包括填写委托书,三联单上写上箱号和封志号,核销单上填上货物品名、金额、报关单号)。在三联单上贴上箱号纸(仔细校对箱号,非常重要,以为放行就是根据这张纸上的箱号放的)

4.报关单上签字,盖上报关章。

5.根据船名航次,相同船名航次的报关单放入同一个报关袋(出口明联报关单打印申请单,一个

报关袋也只要写一张,把这条船上的所有单子都写在同一张上)

6.计算机派单(由电脑派送审单通道),计算机审结的当天船单证必须在10:30分前派单(北仑的情况),否则要写情况说明。(注:集装箱未进场的单子,计算机是不接受派单的),人工审结的单子可以在4点以前(其实只要在下班前,基本上都是可以报的)进行人工派单(因为计算机派单在10:30后,通道就关闭了),位置在北仑海关报关大厅进门左手边的柜台。

7.电脑显示该单派在几号窗,单子就必须要交到几号窗。(放错要扣分)(通常同一个报关员的在同一天的单子会派在同一个窗口,除非该通道单量已经达到设置的最大值)

8.接下去的工作就是在海关的终端上查询是否放行,若放行了就可以到原派单窗口取单。(一般都在原窗口,若不在原窗口也是有可能的,即放行的时候被转岗了)

9.若单子迟迟未放行,极有可能是单证有问题,被海关老师卡着,那要及时去窗口问,(通常海关老师是不会打电话通知你的,所以如果到下班前半小时还没放行就要注意了),还有一种可能就是查验,查验海关通常会打电话通知你。

10.正常放行的单证,从单证中取回三联单和核销单(以及其他特殊的可以反复使用的正本单据,如:以产顶进),检查三联单上的箱号上已盖有"放行章",核销单上盖有"验讫章",其余单证放回报关袋,交回海关留底。

11.之后单证会流到4楼单证科,正常的单子就会打印结汇和退税报关单,到4楼专门取报关单的地方,找出自己的单子,签收后,该单就完全结关。

12.若遇第9条的情况,如果单子有问题,就去找找你的那个老师,然后回答他的问题,按他的要求办事。如果要改单或删单重报,要填写改(删)单申请表,改(删)单申请表再连同原报关单的一联(从原报关单中撕下来,反正,原报关单也没用了)请提出改(删)单的那个关员签字,在请科长签字,然后再交给提出来的那个关员修改(删除)。修改的单子可以到终端上(PRE2系统里,选择D,打印审结后报关单里)去查,如果内容已经改好了,就可以打印正确的报关单了。删单的单子,可以终端的POP2程序里查询,若已删除,即可以重输再报。(未放行的单子的核销单还可以使用,若单证已放行,核销单就作废了)。

13.若遇查验,首先在出口科的查验登记本上登记,然后制作关封,把关封送往箱子所在的码头的监管科查验。

14.查验过程大致为:查验接单--移箱--开箱查验-写查验报告-报关员签字-武警签字-科长签字-返单。具体流程会在进口报关操作实务中讲的细一点。

15.这是查验正常、没问题的情况下,如果查验有问题,那你就看着办吧

出口制单注意事项

1.场地号若为宁波海关报关选"宁波海关",在输单结束后保存单子后会产生宁波关区的报关单号码014xxxxxx,若为北仑海关报关报就选"北仑海关"(默认值),保存单子后会产生北仑关区的报关单号码044xxxxxx。

2.申报编号在输单的时候是不用输入的,报关号会在保存后产生,只有在修改或调用以前的单子时才输入号码,回车后会跳出该单的信息。

3.备案号是输手册号码或免表号码的,输入后会跳出手册信息

4.出口口岸不论是哪里报关,只要是从北仑口岸出口的就输"北仑"(3104)。

5.合同号出口通常不用输入合同号,只有当输入手册等单子时,计算机自动跳出的合同号可以不加修改,让其保留。

6.出口日期不用输入。

7.申报日期不用输入,计算机会自动产生。

8.经营单位输入出口单位的10位数编码,若10位数编码没有,也可以输入中文,但要绝对准

确,不然在其后的方框内不能跳出10位数编码。

9.提运单号输入提单号码,要仔细,因为计算机是不会校对提单号的,字母数字又长,报关员校对时也较难对出。

10.发货单位通常和经营单位一样,可以跳过(因为在输10位数编码的时候,它会一同跳出),当货主有明确指明时输货主指定的单位名称。

11.货源地会根据发货单位的10位数编码自动跳,如果是在浙江省内的,可以不改,如果是在浙江省外的,输浙江其他(33909),或者货主有明确指明的按货主要求输。

12.运输工具输江海运输(2)

13.船名航次输三联单上的船名,通常没有空格,/ 用来区分船名和航次,航次通常没有V. 这个在货主制作的报关单上出现时,通常表示航次(Vessle)的缩写。输完后回车,不要多按,只按一下,看计算机是否会跳过。若跳过了,说明输入的信息没问题,若计算机提示船名航次错,要仔细检查是否输错,如果确实按三联单上的一样但还跳不过,也是有可能的(计算机内还没有该船的信息),在拉出后的报关单上注一笔以提示报关员。

14.申报单位输我司代码。

15.贸易方式一般贸易(110),其他的贸易方式通常是按手册等计算机会自动跳出,不用修改,跳过就行了。

16.指运港输目的港,如果目的港跳不出(说明不是法定港口),输入该港口所在的国家代码。不确定是否为法定港口或国家时可以在输单网站首页上查询。

17.抵运国地输目的国。

18.结汇方式按货主要求填写,通常发票上会有显示,T/T为2,L/C为6,D/P为4。

19.征免性质要和贸易方式对应,一般贸易通常为一般征税(101),做手册但又是一般贸易时输其他法定(299),进料对口对应进料加工,来料加工对应来料加工。一般贸易时但经营单位10位数编码的第6位是2.3.4是要按对应的征免性质填:2---602,3---601,4---603

20.纳税方式跳过

21.许可证号跳过

22.批文号输核销单号码

23.成交方式不论单证以和方式成交的,一律输FOB(3),若单证是CFR或CIF成交的要在备注栏内注明CFR或CIF价格,例:CFR USD1100

24.运费/率不输,跳过

25.保费/率不输,跳过

26.杂费/率不输,跳过

27.件数输件数

28.包装种类按实际包装输,纸箱(2),木箱(1),

29.毛重净重一律按四舍五入输入

30.随附单据输该单所有的HS编码所要求的监管条件的代码,例B,a,此方框内,不得输入任何其他符号。若输单是不知道监管条件,暂时可不输,但在整票单子输完后保存时,计算机会提示,此时一定要注意,必须输入计算机所提示的监管条件的代码,即使当时还没有证件的号码。可以输一些明显是错误的数字或字母,以便报关员在校对是能很容易的发现。(除非是那些非必要的监管条件代码可以不输,比如说有些HS要提供配额G,但配额是和出口的目的国有关,有些国家需要,有些则不需要,在这种情况下,如果该单确实是不用该监管条件的可以不输)

31.报关员输报该单的报关员的号码,千万不要输错,因为报关员通常不会校对这种信息

32.备注栏输证件栏内输不下的证件号码,CNF价CIF价,或货主要求的内容(如飞达仕的发票号)

33.证件栏必须按随附单据栏里的监管条件输入证件号码:监管代码加冒号加证件号码,例

B:380100203001234。有多个监管代码时,通常空开一格后输下一个,输不下时,可以把监管代码输在证件栏里(也是必须的),把证件的号码输在备注栏里。证件栏内的证件代码一定要和随附单据栏对应,否则计算机会在保存的时候提示,即使当时没有证件,也应输入证件的代码,例A:xxxxxxxxx。该栏内不得输入任何不符要求的代码,例如全角符号是不允许的。

34.当证件号码和备注栏的内容过多而导致输不输不下时,可以适当缩写,以不能产生混淆为佳。例有多张通关单,前面相同的部分可以省略380100103001234/44/55。

35.做手册的单子在输商品项时只要输入手册项号,就会跳出该商品项的信息,只要修改商品的数量和成交总价,用途就可以了

36.品名按货主所提供的写,不确定时要在拉出后的报关单上注明,以待确认

37.输商品编码时,输完8位HS编码后,计算机会在屏幕上部跳出该HS 的解释,此时应看一下所报的品名和所解释的内容是否一致,若有疑问要在拉出的报关单上注明。这里要重视,因为报关员在校对单子时是看不到HS的解释的,而且也不可能每个HS 都到书上去确认,所以在输单的这个环节一定要把好这一关

38.规格型号商品有明确型号的,或货主要求输型号的要输入型号,通常可以不输。当货主的成交单位不是法定的计量单位时,可以把货主的成交单位注明在此栏,例塑料制品货主通常是按个成交的,但法定计量是千克,可以把PCS数在规格栏内注明。

39.产销国输目的国

40.成交单位计算机会根据HS编码自动跳,跳过。后面的数量按实际数量填写,不四舍五入

41.法定单位计算机会根据HS编码自动跳,跳过。后面的数量按实际数量填写,不四舍五入

42.第二单位跳过

43.币制按单证填写,例:美圆(502)

44.单价跳过(后面输总价的时候,计算机会自动计算出单价)

45.用途通常为其他(11),手册来料加工为加工返销

46.征免通常为照章,手册来料加工为全免

47.大部分要输中文的空格内都可以输代码,港口或国家的地方可以直接输英文,若跳不出要么是输错了,要么所输的不是法定港口或国家。

48.常用贸易方式:

贸易方式征免性质用途征免

一般贸易一般征税其他照章

进料对口进料加工加工返销全免

来料加工来料加工加工返销全免

有手册时但一般贸易报关

一般贸易其他法定其他全免

49.箱型箱数一个20'尺的货柜为一个标准箱,一个40' 尺的货柜为二个标准箱(不论是否是高箱)。输入箱号后回车就可以保存,在按回车就可以检查进场信息。通常在这个环节只要多按几下回车就可以了。有当天附近的进场日期的说明该箱子已经进场,若显示为0则表示没有进场。如果箱子的进场日期远早与当时的日期说明是该集装箱前一次进场的信息,此信息是无效的,和显示0的效果是一样的。如果箱子未进场就要仔细校对箱号,以免因箱号输错

50.单子审结后拉正本报关单时要注意经营单位10位数编码的第6位,规则如下:

一般贸易的,第6位数是2,3,4的拉蓝单,不是2,3,4的拉白单

进料加工的,第6位数是2,3,4的拉蓝单,不是2,3,4的拉进料加工专用单

来料加工的,第6位数是2,3,4的拉蓝单,不是2,3,4的拉来料加工专用单

保税区报关、转关流程

一、报关流程

(一)境外货物进区流程描述

1.加工贸易所需进境料件、转口货物、仓储货物适用进境备案手续。

2.货物到达港后,收货人或其代理人到预录入点办理进境货物备案清单预录入手续(加工贸易进境料件在加工企业预录入,仓储、转口货物在仓库预录入),预录入按“进出境备案清单填制规范”填写。

3.将预录入数据向海关发送申报,待接到接受申报回执后,打印进境货物备案清单

4.在备案清单上签署报送员名字,并加盖报关章,随附报送员证、提单(包括小提单)、相关商业单证、运输单证、原产地证书、《进口信用证、托收承兑/付汇情况表》、审批单证及其他海关认为必要时需交验的有关单证和资料到海关里书面交单申报手续

5.海关接单后,经审核符合申报条件、手续齐全有效的,予以放行,并在有关单证上加盖放行章或验讫章,将盖单证返还报关员办理提货手续

6.货物须由海关监管车辆从码头(机场等)承运至保税区内

(二)区内货物出境流程描述

1.保税区运往境外的货物适用出境备案手续

2.发货人或其代理人到预录入点办理出境备案清单预录入手续,预录入按“进出境备案清单填制规范”填写。

3.将预录入数据向海关发送申报,待收到申报加执后,打印出境货物备案清单

4.在备案清单上签署报关员名字,并加盖报关章,随附报关员证、相关商业单证、运输单证、审批单证及其他海关认为必要时需交验的有关单证和资料到海关办理书面申报手续。

5.海关接单后,经审核符合申报条件、手续齐全有效的。予以放行,并在关单证上加盖放行章或验讫章,将盖章单证返还报关员办理货物装船出运手续。

6.货物须由海关监管车辆从保税区承运至码头(机场等)。

(三)其它境外货物进区或货物出区流程描述

1.除加工贸易进境料件、转口货物和仓储货物外的从境外运入保税区,或者从保税区运往非保税区,或者从境外通过保税区报关直接运往非保税区的货物适用进口报送手续。2.收(发)货人或其他代理人到预录入点办理进口报关单预录入手续,按“报关单填制规范”填写;

3.将预录入数据向海关发送申报,待接到接受申报回执后,打印进口报关单;

4. 在报送单上签署报关员名字,加盖报关章,随附报关员证、相关商业单证、运输单证、审批单证及其他海关认为必要时需交验的有关单证和资料到海关办理书面交单申报手续;

5.海关接单后,经审核符合申报条件、手续齐全有效的,予以放行,并在相关单证上加盖放行章或验讫章,将盖章单证返还报关员输提货手续;

6.入区货物须由海关监管车辆从码头(机场等)承运至保税区。

(四)货物从非保税区出口到保税区流程描述

1、从非保税区运往保税区的货物适用出口报送手续

2、货物先运入保税区或直接运入码头后,发货人或其代理人到预录入点办理出口报关单预录入手续,预录入按“报关单填制规范”填写;

3、将预录入数据向海关发送申报,待接到申报回执后,打印出口报关单

4、在报关单上签署报关员名字,加盖报关章,随附报关员证、相关商业单证、运输单证、审批单证及其他海关认为必要时需交验的有关单证和资料到海关办理书面交单申报手续

5、海关接单后,经审核符合申报条件、手续齐全有效的,予以放行过机,并在相关单证上加盖放行章或验讫章,将盖章单证返还报关员输货物进区手续

二.转关流程:保税区货物从宁波关区以外口岸进出口的,按转关运输监管方式办理。

(一)进口转关流程描述

直通式进口转关

1.直通关代理在口岸海关申报转关

2.口岸海关车辆、关锁、货物进监管仓

3.保税区海关验核车辆、关锁,货物进监管仓

4.直通关代理到保税区海关递交转关申报单,保税区海关转关核销

5.转关岗位完成审核,在转关核放单或申报单和车辆载货登记薄上批注签章。将一联转关核放单或转关申报单做海关关封,关封密封口盖章后与监管车辆载货登记薄一并交给报关员带到对方海关

6.企业进口报送,报关单后应附相对应的转关申报单。

提前申报式进口转关

1.企业在保税区海关提前转关报关,按“报关单填制规范”填写,并填报承运监管车队。车辆备案代码

2.企业到口岸海关输转关

3.口岸海关车辆施加关锁,转关放行

4.保税区海关验核车辆、并锁,货物进监管仓

5.企业到保税区海关递交进口报关单

6.保税区海关转关核销,实物放行

(二)出口转关作业流程描述

1.转关监管货物装车

2.转关监管车辆查验加封

3.企业现场递交报关单和出吕转关申报单

4.保税区海关审单放行(报关单和转关申报单)、转关岗位完成审核,在转关核放单或申报单和监管车辆载货登记薄上批注签章。将一联转关核放单或转关申报单做海关关封,关封密封口盖章后与监管车辆载货登记薄一并交给报关员带到对方海关

5.货物在出境地出运,口岸海关出口核销舱单

6.保税区海关结关

三.进出口(境)查验流程

查验流程描述

1、报关员接到海关查难通知书后,安排货物或办理移箱手续等,做好接受查验准备,货物查验必须在海关监管查验场地进行

2、报关员接受海关查验关封,提交给查验关员

3、查验关员实施查验、查验时进出口货物收发货人或其代理人必须在场

4、查验关咒填制查验记录单,并由货主或代理签名确认

5、单证做关封由报关员交回醒验通知部门继续办理能关手续

四.应的通关单证

(一)必备单证

1.进出口货物报关单、进出境货物备案清单

2.提运单(海运提单、空运提单、铁路运单等)、进出仓单、进出厂单

3.商业发票

4.商业运箱单(码单、明细单)

5.合同、订货单、协议

6.报关单证证明联签发打印申请表。

(二)其他单证

1、报关委托书(代理报关适用)

2、进出口转关申请单(进出口转关适用)

3.仓储协议(保税仓储货物适用)

4.加工贸易登记手册(加工贸易进出口货物适用)、征免税证明或登记手册(免税货物适用)5.进出口许可证件(进出口许可证、自动进口许可证等)

6.通关申请单(区内企业加工贸易进出口货物适用)

7.出入境通关单(了入境检验检疫目录内商品适用)

8.其他海关需要的单证(价格申报单、原产证、知识产权补充申报单等)

五.办理时限

1、不需查验和无税费的报送单,1个工作日内办结放行手续

2.需查验的报关单,自现场接单起半个工作日内开具查验通知单;已在海关指定查验场地的货物,当天安排查验;查验完毕单货相符的,除需缴纳税费外,半个工作日内办结海关放行手续3.单单相符、单证相符的报关单,自现场接单起半个工作日内签发税费单证

4.办结税费核销手续后,1个工作日内办结放行手续

5.当天船期、当天中午前现场接单的出口报关单,当天办结放行手续

》》》》报关单数据修改/删除须知[

业务流程

适用范围

1.申报数据填写错误

2.海关审查发展报关单数据错误

3.退关

办理时限:1个工作日

保证函备案须知业务流程

适用范围

1.进出口货物报关时不能提供有关商业单证(发票、合同、装箱单、报关委托书等),要求海关先放行,后补交的

2.已领取了手册、减免税证明,因帮不能及时提供正本,要求海关先放行,后补交的

3.国家限制进出口的货物,已领取了进出口许可证件,因故不能及时提供正本,要求海关先放行,后补办的

4.国家限制进出口路人皆知的,又领取了进出口许可证件,需修改,且不改变证件号码,要求海关先放行,后补办的

5.已领取其他监管证件,因故无法提供正本,要求海关先放行,后补交的

6.将港区内货物担保至指定的保税区内仓库或保税区内相关企业进行查验(海关手续未办结时,未经海关同意,不得擅自动用货物)

7.从国内、保税区内运输到国外的修理物品和暂时进出口货物

8.其他可以出具保证函的事项

申请签发报送单证明联须知业务流程

签发范围

1、出口退税报关单证联

2、进出口收付汇报关单证明联

3、区外加工贸易手册核销报关单

4、进出境备案清单企业留存联

5、保税区加区贸易备案核销报关单证明联

6、暂准进出境货物复运核销报关单

办理时限

1、出口报关单收到清洁舱单后,3个工作日内签发进出口报关单证明联2、进口报关单放行后,3个工作日内签发进出口报关单证明联

货物车辆进出保税区卡口须知业务流程

应提交单证

1、报关货物进区,弟交入区货物载货清单

2、报关货物出区,递交出区货物载货清单

3、国内非保税货物出区,递交国内货物出区装载清单或保货物出区载货清单4、空集装箱出区,递交空箱出门证

5、出区拼箱物,递交出区拼箱审批单

6、跨区流转货物,递交出、入区载货清单

7、转关运输进区货物,递交海关监管货物载货登记簿

8、其它货物进出区,卡口登记备案

办理时限:即时办理

进出口报关及制单流程

进出口报关及制单流程(我刚做报关员时收集的资料,供报关新人参考,压箱底的了!)进口通关操作实务 1.进口制单并校对确认无误后,向海关发送电子信息,通常进口单子都是人工审结的,(只有做手册的单子和有免表的单子会计算机自动审结,计算机审结的单子通常会在2,3分钟内审结),如果单子发送后,电脑上(我们指的电脑通常都指的是WEB微机)显示该单已被海关受理,即表明该单已被审单中心受到,等待审核。 2.进口的单子因大部分都是人工审单的,所以,速度都比较慢,有的时候早上发的单子,下午都不一定会审结,此时,可以打电话到审单中心相应的科室询问。 3.因现在金关网的局限,现在的WEB信息还不能跟海关的终端完全同步,所以说要获得准确的信息,一定要到海关的终端上进行查询。 4.若单证长时间没有审结,可到终端上查询信息(POP2程序里选1),如果显示"该单正在审单中心审核"那说明,该单还未轮到看。如果有退单、回电、传单证等信息,要及时处理。 5.通常审单中心会研究货物的归类是否正确,还有价格是否合理,对此类问题通常会要求传单证,或提供进一步的货物资料,或让货主进行解释。若价格低于正常价格,他们就会对该货物进行估价。(通常会通知报关员,但废货有的时候不通知也是有可能的) 6.单证审结后,按企业的10位数编码和贸易性质打印相应颜色的报关单。(一般贸易一式四联,加工贸易的一式五联),更具体的要求见"进口制单规范" 7.理单:按报关单-委托书--(付汇情况表)--海洋提单--(二程提单)--发票-装箱单-合同--(代理进口协议)--(保单保费收据)--(其他特殊的监管证件)--小提单。 8.填好该填的内容:报关单签字,委托书内容填写完整。在小提单上贴上箱号纸。 9.所有的单证上都要盖上报关章,小提单上必须要改在1号章的位置(如果小提单有多联,其余几联也要盖) 10.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的报关袋:一般贸易-不透明的红袋,废货-透明的红袋,免税单证(手册,免表等)--不透明的绿袋,双A 企业-不透明的绿袋。 11.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的通道,首先如果经营单位是双A企业的,不论是什么贸易方式的,都到"特快通道"报,然后一般贸易的到一般贸易通道(审单1,放行1)报,废货的到废货通道(审单2,放行2)报,免税货物到免税通道报(大厅最左边的侧面通道里) 12.单证交接要登记,包括交单,放行,查验等 13.等待审单,此时可以到终端上查(POP2程序里选3),如果单证未轮到看,应该是显示"该单已审结,请到现场交单"下面是"该单未打印税费缴款书",(当然也有可能是看到了,但是单子有问题,被压在审单关员手上)。如果单子没问题,审单关员就会打印税单(此时终端上POP2里3里的信息

装饰公司材料部工作流程

装饰公司材料部工作流程

材料工作流程 一、材料供应体系 1、材料供应:指公司所有制定的装修材料,从 采购到供应至施工现场的过程,包括材料订货、配送、验收等。 2、材料体系:按照公司对市场的定位、确定对 应档次的品牌材料,并建立与其供应商合作的整个系统。 3、材料体系监理的目的:材料供应系统不仅要 确保公司工程质量,还需确保有利于营销及企业知名度的提升,同时为公司做出合理的利润贡献。 4、材料体系建立流程: 1)明确企业定位:面对高端客户,为中产以上阶层打造供高品质家居环境。 2)调查高端材料品牌:从网站、材料市场以及竞争对手处,了解相关材料品牌,材料品牌选择原则:①尽量选择世界一流的国外品牌;②不能选择国外品牌的,可选择国内一线品牌; ③次要的材料,选择外地生产费用成本较大、 本地有厂家可提供同品质产品的(例如腻子、墙固、地固),可选择本地厂家提供,尽量浅

谈为长期合作,产品包装上贴“瀚海装饰专供……”字样的标贴。 3)联系洽谈:取得初步筛选后的材料品牌,联系材料商,洽谈合作事宜,浅谈中注意事项有: ①供货形式符合公司目前的供货及配送要求 (直接配送至工地或者配送至库房);②结算形式符合公司现行的材料结算制度;③材料价格不得高于批发商供应价格,更不能高于市场零售价格;④材料商必须提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料,尽量提供产品样品。 4)市场调查:对材料商提供的产品及其价格,须由材料专员做市场的调查,合适产品的品类与价格确实相符,确定为可合作的对象。 5)合同签订:对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同,一般供货协议签订至本年公历年底,附件要提供资料有:企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告,产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。 5、材料体系建立的原则: 1)品牌相当性原则:所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当,材料品牌要有益于公司形

报关员进出口报关及制单流程

报关员进出口报关及制单流程 进出口报关及制单流程复杂,万万不可出错,这就很考验报关员的业务水平了。下面是给大家一些进出口报关及制单流程,希望对大家有帮助! 进口通关操作实务 1.进口制单并校对确认无误后,向海关发送电子信息,通常进口单子都是人工审结的,(只有做手册的单子和有免表的单子会计算机自动审结,计算机审结的单子通常会在2,3分钟内审结),如果单子发送后,电脑上(我们指的电脑通常都指的是WEB微机)显示该单已被海关受理,即表明该单已被审单中心受到,等待审核。 2.进口的单子因大部分都是人工审单的,所以,速度都比较慢,有的时候早上发的单子,下午都不一定会审结,此时,可以打电话到审单中心相应的科室询问。 3.因现在金关网的局限,现在的WEB信息还不能跟海关的终端完全同步,所以说要获得准确的信息,一定要到海关的终端上进行查询。 4.若单证长时间没有审结,可到终端上查询信息(POP2程序里选1),如果显示"该单正在审单中心审核"那说明,该单还未轮到看。如果有退单、回电、传单证等信息,要及时处理。 5.通常审单中心会研究货物的归类是否正确,还有价格是否合理,对此类问题通常会要求传单证,或提供进一步的货物资料,或让

货主进行解释。若价格低于正常价格,他们就会对该货物进行估价。(通常会通知报关员,但废货有的时候不通知也是有可能的) 6.单证审结后,按企业的10位数编码和贸易性质打印相应颜色的报关单。(一般贸易一式四联,加工贸易的一式五联),更具体的要求见"进口制单规范" 7.理单:按报关单-委托书--(付汇情况表)--海洋提单--(二程提单)--发票-装箱单-合同--(代理进口协议)--(保单保费收 据)--(其他特殊的监管证件)--小提单。 8.填好该填的内容:报关单签字,委托书内容填写完整。在小提单上贴上箱号纸。 9.所有的单证上都要盖上报关章,小提单上必须要改在1号章的位置(如果小提单有多联,其余几联也要盖) 10.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的报关袋:一般贸易-不透明的红袋,废货-透明的红袋,免税单证(手册,免表等)-- 不透明的绿袋,双A企业-不透明的绿袋。 11.根据不同的贸易方式、企业情况选择正确的通道,首先如果经营单位是双A企业的,不论是什么贸易方式的,都到"特快通道"报,然后一般贸易的到一般贸易通道(审单1,放行1)报,废货的到废货通道(审单2,放行2)报,免税货物到免税通道报(大厅最左边的侧面通道里) 12.单证交接要登记,包括交单,放行,查验等

进出口作业流程

补充说明1.建档工作 (1)资料建档所需文件: ①PROFORMA INVOICE(向境外部取得) ②境内订单(向制单组取得) ③L/C(与境内部Check是否已到)

④退税资料(厂商提供) ⑤商标同意书(厂商提供,如为客户商标即由客户提供) ⑥合格证(如为顺检验项目,需检附之)见Re Re:A.厂商要办理检验合格证,我方须先签好CBC 寄给厂商,以便办理合格证 B.报关行签证CBC所需的资料如下: ①Exporter; ②Buyer; ③Inspection Item;数量、单价 ④C.C.C.Code; ⑤工厂登记证 ⑥制造厂商 ⑦商标(如有则需列示) 2.安排船期及签S/O (1)船期可自境外部或船报及船公司联络而获知 (2)船期确定后即通知报关签S/O (3)签S/O所须资料 ①船公司及船名 ②客户名称 ③唛头 ④到达地 ⑤材数 2-1L/C部分佣金申请 (1)佣金如超过US$1000向中央银行申请所需之资料 ①L/C的Copy件 ②代理商店局间及要求佣金函件Copy件 (2)佣金金额未超过US$1000则不需申请 3.报关文件之准备 (1)取得收发货组Pscking List(自结关日三天前取得)

(2)与PI Check,完成正确INVOICE(工作底稿) (3)文件转报关行(结关前二日转交)包括: ①INVOICE ②Packing List ③退税资料(视厂商需要而定) ④商标证明 ⑤合格证(如为须检验项目,需检附之) ⑥厂商名称登记证(至少一家) ⑦L/C Copy(D/P则不需) 3-1工作底稿(INVOICE)转境外部 INVOICE上注明: (1)开船日 (2)达到日 4.船公司S/O是否签妥或货是否已好? (1)船期确定后,如未取得船公司S/O或货未好,则需与境外部Check,另安排下一船期 (2)如果一切没问题,即通知收发货组准备出货 5.货物进仓工作 (1)得知收发货出货时,填写“出货验收单”,并与出货人Check箱数(2)出车货通知基隆报关行,货车车号,出车时间,地点 (3)货物须于结关日当天上午11:30前进仓,如须逾时进仓(投PN3:00须准备L/Copy或电文(D/P)以利进仓 6.INVOICE转会计部工作 在INVOICE NO.上注明: (1)PO NO. (2)船公司 (3)报关行 (4)制造厂商 (5)结关日

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则 (考核内容) 一:原材料及采购产品进货细则: 1:原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验,不合格品退回供应商并严禁入库。 2:检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数,原料过磅中必须两人以上监秤。 3:根据仓库摆放要求入库,仓库管理员及时填写《入库单》,入库单中必须有仓库管理员(两人)、质检员、供应商的签字才有效,并附上送货单。 4:原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识,标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称,并注明重量或数量。 5:仓库管理员及时整理《入库单》,并输入到电脑中,以便月底统计及盘点。 二:外协加工作业细则: 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放,箱中数量一定严格规定的数量摆放,不符合要求严禁外出。 1:仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库,当天外加工的产品可以不入库,但必须放在指定的位置。 2:仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3:出库前过磅、或点数。 4:仓库管理员填写《出库单》,并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5:外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收,退回外协厂返工。6:检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数,并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大,拒绝入库。 7:过磅或点数后仓管填写《入库单》,《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8:产品可由统计直接通知车间入库。 三:辅助材料进货及领用细则: A:辅助材料进货细则: 1:仓管根据公司采购人员采购凭据入库,采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2:核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致,规格、数量、质量是否满足要求,不符合要求严禁入库。 3:符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4:辅助材料入库,并按照要求摆放,填写标识卡,注明当日入库数量及库存数量等信息。5:《入库验收单》电脑汇总。 6:定期盘点库存,针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B:辅助材料领用细则: 1:仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库,领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2:仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3:辅助材料出库后仓管要及时结存,以保证仓库材料的准确性。 四:原材料/管坯出库及废品入库作业细则: 原材料出库主要产品管坯的形式出库,下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行,出库前要对管坯按照标准箱摆放,并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实,以确保仓库数据的准确性。

装饰公司材料部工作流程

材料工作流程 一、材料供应体系 1、材料供应:指公司所有制定的装修材料,从采购到供应至施工现场的过程,包 括材料订货、配送、验收等。 2、材料体系:按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料,并建立与其供 应商合作的整个系统。 3、材料体系监理的目的:材料供应系统不仅要确保公司工程质量,还需确保有利 于营销及企业知名度的提升,同时为公司做出合理的利润贡献。 4、材料体系建立流程: 1)明确企业定位:面对高端客户,为中产以上阶层打造供高品质家居环境。 2)调查高端材料品牌:从网站、材料市场以及竞争对手处,了解相关材料品牌,材料品牌选择原则:①尽量选择世界一流的国外品牌;②不能选择国外品牌的, 可选择国内一线品牌;③次要的材料,选择外地生产费用成本较大、本地有厂 家可提供同品质产品的(例如腻子、墙固、地固),可选择本地厂家提供,尽量 浅谈为长期合作,产品包装上贴“峰上大宅专供……”字样的标贴。 3)联系洽谈:取得初步筛选后的材料品牌,联系材料商,洽谈合作事宜,浅谈中注意事项有:①供货形式符合公司目前的供货及配送要求(直接配送至工地 或者配送至库房);②结算形式符合公司现行的材料结算制度;③材料价格不得 高于批发商供应价格,更不能高于市场零售价格;④材料商必须提供产品宣传 册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料,尽量提供产品样品。 4)市场调查:对材料商提供的产品及其价格,须由材料专员做市场的调查,合适产品的品类与价格确实相符,确定为可合作的对象。 5)合同签订:对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同,一般供货协议签订至本年公历年底,附件要提供资料有:企业介绍、企业执照、产品明细及价 格、产品检验报告,产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。 5、材料体系建立的原则: 1)品牌相当性原则:所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当,材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立,无需市场知名度太大; 2)信息可靠性原则:通过业内熟人、网站及其他渠道,在签合同之前,落实材

ERP制单教程

ERP制单使用教程 ERP流程:搭BOM (任务)–录入工单–领料单–入库单。 一、怎样录入工单 单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单--- 新增---工单单别(5123)---产品品号---时程与产 量(预计产量)---厂内/委外(工厂02、入库仓库 1233、工作中心113)---高级信息(项目编号、备注 必填)---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改 一下---保存。 二、怎样录入领料单 单击生产管理---工单/委外子系统---录入领料单 ---新增---领料单别5423---领料人员---项目编号 ---工作中心113---部门编号1---材料品号录入所需 信息把后面的仓库修改一下---单击维护---保存。 三、怎样录入入库单 单击生产管理---工单/委外子系统---录入生产入库 单---新增---入库单别5823---工作中心113---部门 编号1---项目编号---录入产品品号把后面的仓库修 改一下---保存。 注:工单必须领完料才可以办理入库单,验收数量与入库数量必须一致。

四、怎样录入返工单 注:工单状态必须是已完工 单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单--- 新增---工单单别5202---产品品号---人数、工时、 加工人员名称(必填)---时程与产量(预计产量、 预计开工时间、预计完工时间)---厂内/委外(工厂 02、入库仓库1233、工作中心113)---高级信息(项 目编号、备注填写任务编号+任务名称)---材料品号 录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。 五、怎样录入变更单 注:工单状态必须是未生产、已发料、生产中 单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单变更---新增---工单单别---变更原因(必填)---时程与产量(预计产量、变更日期)---厂内/委外(工厂02、入库仓库1233、工作中心113)---高级信息(项目编号)---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。

外贸跟单员的详细工作流程

外贸跟单员详细工作流程 来源:实惠网外贸论坛(https://www.sodocs.net/doc/2a19016953.html, ),一起学习外贸知识,分享外贸经验;本文档由免费外贸平台实惠网(https://www.sodocs.net/doc/2a19016953.html, )编辑; 实惠网外贸平台,整合seo策略,融入在线下单功能,支持博客口碑营销,嵌入MSN,Skype 在线沟通,为广大外贸企业量身订做的一站式电子商务营销解决方案。 外贸跟单员定义: 外贸跟单员是指在进出口业务中,在贸易合同签订后,依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作,协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类:①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止;②中程跟单是指“跟”到装船清关为止;③全程跟单是指“跟”到货款到账,合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单(生产跟单)。 跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等。 一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同。 1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式。 2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等。 3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是: (1)合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟,后者由买方草拟。 (2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等。而合同用的比较正规。机器设备,大棕贸易的进出口。 还有协议书,意向书,订单和委托订单等。要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认。 4.接单的程序:接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节。 (1)询盘:(INQUIRY)又叫询价。

工程技术部管理工作流程

工程技术部管理工 作流程

5工程技术部管理工作流程 5.1工作管理流程编制说明: 5.1.1编制核心:图纸会审、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、施工成本控制及成本核算、技术管理。 5.1.2编制目的:本工作流程是对公司管理制度在有关具体工作环节中的贯彻落实,而不是制度本身。 5.1.3编制原则:仅对主要工作的重要环节做简明扼要的表述,不作繁杂的细节描述,以便执行人员熟记。 5.2图纸会审工作流程 5.2.1组织工程部与项目部技术人员仔细研读设计文件,找出施工图设计错误或其它矛盾问题,做好会审准备。 5.2.2提请建设单位邀请设计与监理单位,确定会审日期。 5.2.3组织相关人员,准时参加图纸会审,做好会审记录。 5.2.4做好会审结果的落实工作,及时办理技术变更与技术签证、经济签证。 5.3施工准备工作流程: 5.3.1根据工程特点与地域特点及本公司人力资源状况,组建能满足工程管理需要的项目班子。 5.3.2组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议,根据工程特征及工地所在地环境,确定施工准备工作范围,明确工作分工,核定时间表。 5.3.3督促检查各部门的工作进展,确保施工准备工作按期完

5.3.4施工准备工作分工原则: a.工程部:负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括:施工方案与进度计划的审核,施工图技术交底,各类管理指标的研究确定等。 b.人力资源部:对项目部组成人员的调配或招聘。 c.材料部:根据工地地域的不同,研究制定设备材料采购供应方案(划分分级采购范围及控制办法),确保及时供应。 d.项目部:编制劳动力需求计划,签订施工分包合同。编制设备材料需求计划,组织进场运输。编制施工平面布置图,修建临设、围墙等。编制施工方案与进度计划,确定质量控制点,做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 5.4工程进度控制流程: 5.4.1科学合理地进行进度计划的审核,确保可行性,且满足甲方要求。在可能的前提下,工期安排应提前完成,留有余地。 5.4.2进度计划一经批准,不得随意更改,必须全员配合,努力实现。 5.4.3确遇难以克服的客观原因发生,致使进度计划确需修订时,提请总经理同意后方得修订。 5.4.4进度计划修订时,如果不得不延长工期时,必须征得甲方同意。 5.4.5每月25日前,项目部上报当月工程形象进度和下月进度

制单员工作说明书

销售管理科——制单员岗位工作说明书 一、准备性工作内容和要求 1、编制《佣金、欠款与异常销售情况查询表》 根据销售助理提供的《销售合同》、《非常规销售备案申请表》、《总经理特批文件》、《欠款条》等文件资料,编制《激励、佣金与异常销售情况查询表》,详细记录相关的欠款资质信息、佣金与激励信息、非常规销售的各种备案信息、特殊销售价格信息等关键内容,以备制作订单时查阅、核对。 2、《物流价格及到货时间表》 每月与营运部物流管理部门沟通,核定、更新《物流价格及到货时间表》;及时将更新信息向销售人员发布,并以电话或短信方式通知注意。 3、《标准产品直销与最低售价表》 根据公司《标准产品价格表》,以“直销价格*90%”作为“最低售价”,编制《标准产品直销与最低售价表》。 4、《欠款订单和非常规订货需要的手续》 根据公司的欠款销售政策和非常规订货要求,编制《欠款订单和非常规订货需要的手续》。 5、《欠款订单的处理流程和要点》 根据公司的欠款订单处理要求,编制《欠款订单的处理流程和要点》。(欠款订单增加与客户沟通,传真、提醒《收货条》或回单盖章)。 6、《加急订单的处理流程和要点》 根据公司的加急订单处理要求,编制《加急订单的处理流程和要点》。 7、《常规订单处理流程和要点》 根据公司的常规订单处理要求,编制《常规订单的处理流程和要点》。 8、订单格式准备 涉及制单工作的人员,需分别准备具有各自签名的订单模板,包括:《常规订单》、《加急订单》、《欠款订单》和《加急欠款订单》。 9、货物出厂短信模板 编制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板,包含产品名称、数量、预计的到货时间和感谢语句及联系电话等。 10、《制单员语言规范》 编制并不断改进制单员的标准用语规范和相应的话术。 二、订货信息的接收与要求 1、接收由客户直接发出的订货信息,需及时与主管销售人员联系、沟通。

外贸单证概述及工作流程

一、外贸单证的作用 (一)何谓单证单证(Documents)就是指在国际贸易中使用的单据、文件与证书。(二)作用 1. 单证是合同履行的必要手段 2. 单证是对外贸易经营管理的重要工具 3. 单证是企业提高经济效益的保证 4. 单证是企业形象的重要内涵 二.外贸单证工作的基本要求 正确、完整、及时、简明、整洁 (一)正确 1. 三相符 即单据与信用证相符、单据与单据相符、单据与 贸易合同相符; 2. 对出口企业上来说要单货相符 符合有关国际惯例和进口国的有关法令和规定。 (二)完整 1. 单证完整的一种意义是指单证群体的完整性。单 证在通过银行议付或托收时,一般都是成套、齐 全而不是单一的。 2. 单证完整的另一意义是要求每一种单据的本身内 容必须完备齐全。 3. 完整还要求出口人所提供的各种单据的份数要如 数交齐,不能短缺。 (三)及时 1. 一方面是指各种单据的出单日期必须合理、可行。 2. 及时还反映在交单议付上。这里主要是指向银行 交单的日期不能超过信用证规定的交单有效期。 (注意21天) (四)简明 (五)整洁 三、制单的依据 1. 买卖合同 2. 信用证 3. 有关商品的原始资料 4. 相关国际惯例 《跟单信用证统一惯例》(《UCP600》)、《跟单信用证项下 银行间偿付统一规则》(《URR725》)、《审核跟单信用证项 下单据的国际标准银行实务》(《ISBP745》)、《国际贸易 术语解释通则》(《INCOTERMS2010》) 5. 相关国内管理规定 6. 相关国外客户要求等

外贸单证工作流程 T/T结算方式下的出口制单工作流程图 出口制单工作流程下的单据 1、订舱 订舱委托书、商业发票和装箱单。 2、检验 出境货物报检单、商业发票、装箱单、合同等 3、申领产地证 原产地申请书、原产地证明书、商业发票 4、委托报关 出口货物报关单、报关要素、合同、商业发票及装箱单、出境货物通关单 5、办理保险业务 有投保单、商业发票 6、交单结汇 商业发票、装箱单、提单、保险单、产地证、装运通知、受益人证明、汇票等 出口制单工作流程注意点 1、支付方式 2、贸易术语 3、商品 4、客户的需求

出口制单结汇

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 出口制单结汇 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

第13章出口制单结汇 案例 案例1: 在办理货物出运工作的同时,华信公司也开始了议付单据的制作。4月20日中国人民保险公司上海分公司出具了PICCSG981337号承保回执,同月22日中国外轮代理公司上海分公司作为承运人中国人远洋运输(集团)公司下属的中远集装箱运输有限公司的代理,签发了COS982336号提单。根据加拿大皇家银行98/0501-FTC号信用证的规定,华信公司共需向银行提交如下议付单据: 汇票 商业发票 装箱单 一般原产地证 海运提单 保险单/保险凭证 受益人证明

随着国际贸易的不断发展,国际贸易区域的不断扩大,加之现代通讯技术的进步,国际贸易交易双方之间的地理距离也不断拉大。同时,随着贸易术语在国际货物买卖中的普遍采用以及信用证制度的不断发展完善,在人类历史上延续多年的“一手交钱,一手交货”的交易方式更多地被以单据买卖为核心的“象征性交货”所代替。在这种“象征性交货”条件下,卖方以提交规定的单据作为其履行交货义务的象征和收取货款的依据,而买方则须凭合格的单据履行其付款的义务。因此,单据在国际贸易中就愈发显得重要。而了解国际货物买卖中的常见单据,熟悉它们的基本填制方法和流转程序也成为了从事国际贸易的人员所应必备的知识和技能。 一、出口制单的基本要求 由于国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》(The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-----UCP)在国际贸易中的普遍应用,国际上对于信用证项下的单据有了一定的要求。特别是UCP500(统一惯例1993年修订本)的实行,对单据的填制给予了更加明确的规范。下面就以信用证项议付单据为基础谈一谈单据填制的要点。 (一)单证、单单一致 在采用信用证交易的条件下,出口人(即信用证受益人)必须明确:第一,信用证业务中,各有关当事人处理的是单据,而不是与单据有关的货物、服务或其他行为(UCP500 Article 4)。第二,受益人提交的单据必须表面上与信用证条款相符、单据之间表面互不一致,即视为表面与信用证不符(UCP500 Article 13)。对于这个条款应该从两方面去理解。一方面,受益人提交的单据要做到“单证一致”和“单单一致”。议付单据的内容首先要与信用证的有关规定一致,同时单单之间不能自相矛盾。举个单位的例子来说:提单上的重量与装箱单上所列的货物重量必须一致,不能因为信用证上面没有规定具体的货物重量就可以在提单上与装箱单上显示不一样的重量。此外,需要引起重视的是:“单证一致”不仅指单据的内容要与信用证一致,还包括单据提交的份数、提交的方式以及提交的时间要与信用证的规定一致。另一方面,本条款提到了“表面相符”这个概念。这就是说,银行在审核与信用证有关的单据时无须调查单据的真实性,只凭单据表面上显示的内容与信用证条款一致即可付款。当然,即使受益人实际履行了有关

制单实习报告

单证 实验报告 院系经济学院专业国际经济与贸易班级国贸131 学号1310404128 学生姓名陈琪指导教师袁征

实验报告 一. 实训的目的 本次实训的主要目的是让我们切身体会到国际贸易中进口商、出口商、工厂、进口地银行、出口地银行等不同角色的具体工作及它们之间的贸易关系;将课堂中所学到的理论知识运用到实践中去,大家都积极主动地进行角色扮演;熟悉国际贸易的具体操作流程,发现错误改正错误;提供给我们一个实际演练的平台,提前让大家体验一次交易,为以后的工作铺垫。 二. 实训的要求 熟练地掌握国际贸易知识及进出口流程中证货船款等内容,熟悉进出口的各个程序,按时完成每堂课的任务。 三. 实训的准备 在实训开始前复习学过的进出口贸易程序及具体的操作步骤,事先预知可能出现的错误,明确实训的目标及每节课的任务。 四.实训的基本内容 1.熟悉和掌握一般贸易的实际运用。 2.掌握国际贸易货物买卖合同履行过程中货、证、船、款等内容。 3.了解国际贸易买卖中货款的结算方式,熟悉与掌握L/C、T/T、的结算程序 和运用技巧。 4.熟悉与掌握信用证的申请、开证、审证要点。 5.熟悉海洋运输方式的具体操作。 6.熟悉各种单据的缮制与运用技巧。 五. 实训遇到的问题

1. 对页面上的按钮功能不够熟悉,在查询资料时找不到自己所需要资料的位置,加大了以后操作的难度。 2. 计算问题,在计算海运费时,商品的包装单位销售单位不明确 3. 单据错误量大①在填单的过程中遇到很多问题,没有查询进口商所在国有那些港口,而是凭空想象,出错量很大②签订合同时产品的价格问题,事先没有在“淘金网”中查产品的成本价,导致了报价比成本价低,亏本。③开立信用证时,分不清议付行通知行是哪方所在地银行,很多申请开立信用证时所需的单据漏填或格式错误,没有参照样本单据填写,以致耗费大量的时间填单④思路混乱对流程的不熟悉,学习理论知识是一步步并没有一个直观的过程。上机训练弄不清该进行哪步,有了老师的教学辅导资料就得心应手的多。 六.实习感悟 在操作过程中,根据本门课程的内容、特点,通过走出去、请进来等方式,精心织方案。通过听、看、做使一些看起来繁杂的专业知识很快被我们理解和掌握。只有将理论联系实际,教学与实际相结合,才是培养我们能力的一种有效形式。 从事国际商务活动,尤其是国际间货物的买卖,其工作的最大特点就是要求商务人员在掌握基本知识的同时,必须具有很强的实际工作能力。现在我国已加入世界贸易组织,对从业人员的知识结构、实践能力和基本素质提出更高的要求。通过本次的模拟实训,我发现以前学习中薄弱环节,为今后的学习指明了方向,也为实际操作打下一个良好的基础。本次模拟实训给我最大的体会就是操作细节的细腻及流程的缜密,各个流程相互衔接,此流程的疏忽将会导致彼流程无法完成,某一细节的不慎错误或纰漏将会导致整个流程操作前功尽弃,这为未来的实际工作敲响了警钟:做贸易一定要仔细谨慎。 其次,我学到了很多以前没注意到的知识,也为我日后的工作提供了非常实际的便利。作为一名即将走出校门、步社会的大学生,应当具备较强的举一反三的能力,而在这些实验中,恰有不少单证的填写是相互联系、相互依靠的。例如,投保单和保险单的基本格式具有较大的相似性。两者都需要填写被保险人、唛头、货物描述、数量与包装、保险费率、保费等等。因此,我们应当举一反三,利用诸多单证格式和填写原理类似这一特点,将各类单证的填制和审核紧密联系到一起。这样做无疑可以大大提高我们的学习效率。

外贸跟单员详细工作流程

跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等。 一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同。 1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式。 2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等。 3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是: (1)合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟,后者由买方草拟。 (2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等。而合同用的比较正规。机器设备,大棕贸易的进出口。 还有协议书,意向书,订单和委托订单等。要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认。 4.接单的程序:接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节。 (1)询盘:(INQUIRY)又叫询价。 (2)发盘:(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 (3)还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价。 (4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。 二.审单:即审核合同 1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。 2.审单方法: (1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 (2)质量:也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件。 (3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定。约数:如合同数量前加“约”,可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%,有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度。 (4)单价,总额的审查: 1、客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错?新客户下单,要查看我们给他的报价。 2、通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑,港币,欧元)

材料部部门工作总结

材料部部门工作总结 材料部部门工作总结 材料部部门工作总结 预算合约部作为公司材料的主管部门,是公司主管材料的职能部门,负责全公司的材料管理、服务和协调工作。承蒙公司领导信任,安排我分管公司的材料管理工作。本人就20xx的工作总结如下: 一、20xx年的主要工作 1、投标项目配合:本年度,材料部配合预算合约部和设计研究中心的投标项目有中信证券瑞城办公楼、国家核电技术有限公司、昆泰F1酒店、南京银行、中欧大厦等大大小小近20个项目,实事求是的讲,今年的材料方面的投标配合工作无论从询价还是材料样板的制定各方面都做的比往年要好一些。 2、在施项目的材料采购与配合:今年的在施项目不是很多,主要有海口市第二行政办公B区、金沙滩、青岛远雄国际酒店售楼处及样板间、中投证券、优山美地、南京嘉业国际城、昆泰F1酒店等项目。总体来讲,今年的材料采购工作值得肯定,在成本控制方面做的比较好,但也在工作中暴露出不少的问题,比如材料部与外地项目的项目部之间的沟通、如何对项目的材料总体用量进行控制等都需要各部门去加强。 二、部门内部制度和团队建设情况 1、内部制度:材料管理的目的是为了规范和约束采购活动,促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化,而只有在具有制度、办法、流程的前提下,才能弥补各种漏洞,真正达到这种目的。去年底,公司就由材料部牵头编制了《材料管理办法》,也优化调整了材料管理流程,从制度方面对公司的材料管理进行了

规范和约束,以加强材料采购过程的透明度,防止个人决策失误或其他不当行为给公司造成经济上的损失。应该说,通过一年的实践、调整,虽说也有个别项目因各种原因没有完全按材料办法和流程执行,但总体来讲制度或流程执行和遵守还是不错的。 2、团队建设:总体讲,20xx年材料部的团队建设不甚理想。1)首先人员招聘没有到位。 2)没有好的利益机制和协作机制,以致于个别人的团队配合意识、协调意识、执行力、工作积极性都不是很好。绩效考核是利益机制的基础,因此,年底,部门在人事部的组织下重新制定了绩效考核办法,希望能借此对公司和个人做到双赢。 三、20xx年度主要工作计划 1、极力的打造与优化部门的规范管理:没有规矩,不成方圆,20xx年,材料管理要进一步加强管理制度的建设,明确哪些事情应该怎么做、由谁做和不能怎么做,对材料部和相关部门的相关人员通过这种规定进行明确的工作指导,避免20xx年度出现的一些问题再度发生。 2、从20xx年材料管理的各种问题和相关部门提出的需求来看,大型项目应该配备现场材料员或库管员才能更好的控制好项目的材料成本,特别是外地项目,但公司的材料员和库管员明显不够,20xx年,部门将配合人事部招聘相关人员进行补充。 3、北装协已成立装饰协会的材料委,并会在20xx年成立材料委的战略采购联盟,公司应该利用好这个机会,与联盟进行互动,通过采购联盟真正降低公司的材料采购成本。

外贸跟单基本流程

外贸跟单流程 ?跟单员对出口货物的跟单工作主要有: (1) 接单 (2) 跟进生产 (3) 催审单证 (4) 出货跟踪 (5) 制单结汇 3.接单的形式:在出口贸易中,最常见的是: (1)合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟,后者由买方草拟。 (2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等。 而合同用的比较正规。机器设备,大棕贸易的进出口。 还有协议书,意向书,订单和委托订单等。 要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到

后要回复,不能置之不理,否则算默认。 4.接单的程序:询盘,发盘,还盘,接受等环节。 (1)询盘:(INQUIRY)又叫询价。 (2)发盘:(OFFER)又叫报价。是卖方向买方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3)还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价。 (4)拒绝还盘(Decline counter-offer) (5)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。 二.审单:即审核合同 1.审单内容: 产品名称、规格 质量 数量 单价、总额 价格条款 付款方式

公司各部门工作流程.

作业流程 一、整个作业流程: ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 (一式三份) ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存,核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程: 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款

报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单,一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部

三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程: 3.1、车间接单: 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部

3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料,并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料

固定资产录入到制单流程

固定资产的录入到制单的流程:(一)与财务系统接口的设置: (二)、折旧信息的设置: (三)、编码方式的设置:

(四)、其他的设置:

(五)、对应折旧科目设置:一般的管理阶层的一般对应的是“管理 费用的折旧”车间以下的全部对应的是“制造费用的折旧” (六)、上面这些基础设置好了就可以进行固定资产卡片的录入, (七)、进入固定资产模块—卡片—录入原始卡片(双击进入)—进 入固定资产卡片界面,(需要录入的:固定资产卡片名称、类别名称、有规格型号的也需要录入,没有型号的则不录入。使用部门、增加方式(一般为直接购入)、存放地点、使用状况(一般为在用)、使用年限(如果是年的话必须换算成月)、开始使用日期、已计提月份(系统自动带出)、原值一定要录入、净残值率(一般为%5)、 净残值(在录入原值与净残值率就会自动带出)、累计折旧等于:(原值-净残值 /年限)*计提月份)、累计折旧出来 了,每月的计提折旧额也就自动算出来了、对应折旧科目(只要上面设置对应折旧科目的部门指定正确对应折旧科目就自动带出)、项目(在项目组一般先前设置好了可以直接选择)、数量(根据购入的数量手工录入))。 (八)、卡片按照上面的把每项都录进去了,累计折旧检查正确,这 时就可以点击“” (九)

(十)、如果涉及到固定资产有需要变动的话,只需在固定资产—变 动单—(原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、工作总量调整、净残值率调整、类别调整、等)这些都是可以进行调整的。举例:原值增加:首先输入需要做原值增加的卡片“”这时变动前原值、变动前净残值、就自动带出,然后再输入“”,这时就带出了,变动后的原值、和变动后的净残值就自动带出。录入变动原因,确定无误后点击“”。 (十一)、新增的资产录入进去之后,可以生成凭证,新增资产的发票到后,首先在应付管理—应付单据录入—填写一张应付单(贷:应付供应商借:在建工程),然后再固定资产里面:处理—批量制单(双击进入)—这时进入了批量制单界面中,系统默认的是制单选择(如左上方),如果是单张单据制单,直接在选择该张单 据(),在点击左上方的“”,这时就来到了制单设置界面可以看到(借:固定资产贷:在建工程)卡片(在这里项目核算时不能为空的,在录入卡片时就应该记住把项目录上去,否者不能制单),再点击上方的“”,凭证就自动生成了,点击“”。 (十二)、一般在固定资产里面的的录入和每月全部的基本操作处理完毕后,每个月月末都需要进行一次计提折旧,(点击固定资产—处

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