广州市医疗器械公司融资创业商业计划书
广州市科济医疗器械有限公司
融
资
计
划
书
2016年3月
广州市科济医疗器械有限公司创业计划书机密
联系方式
联系人：王金铎
职务：总经理
电话：（020）83805116
传真：（020）82220422
电子邮件：135********@https://www.sodocs.net/doc/2019018723.html,
地址：广州经济技术开发区开发大道253号
前言摘要美图
本公司的目标是将公司打造成医用疤痕护理产品和医用敷料优质规模一流的制造商以及将我们的品牌发展成为行业著名品牌。加入医疗产业大联盟，扩大生产市场能力基础建设支持医疗产业联盟发展。
本公司的宗旨是立志于在开发与销售领域刻守信誉、提高声望，以适销对路的产品来满足市场需求。为达到此目标，我们通过缩短产品的开发周期，密切注视市场趋势和需求，开发具有创意性和获利性产品等方式来实现。
本公司是一家处于发展阶段的发展期公司。广州科济医疗器械有限公司（以下简称为科济公司）的法定经营形式是有限责任公司，法定地址：广州经济技术开发区开发大道253号。
现在科济公司处在需要扩大生产和销售规模，打开新市场的状态下。为实施我们的计划，我们需要总金额为6000万人民币元的款项，用于下列目的：
●增加场地设备原材料固定设施投入，提高产品品质；
●为了增加产品线丰富产品满足需求；
●由于新订单的大量涌入和医疗产业联盟采购需求扩大，需，
以适应增长的需要；
●在新增市场供给；
●增强科研开发强劲性，国外新技术引进以便生产适销对路
的产品，同时也为了提高我们的竞争优势。
我们的产品
科济公司目前主要提供敷利康医用疤痕贴。素材
我们的主导产品包括海藻酸盐敷料、壳聚糖敷料、自粘性无菌敷料和激光检验的光子冷胶，B超医用耦合剂、医用冷敷贴。总体说来，我们现在的生产线处于注册实验小规模起步阶段。
目前，我们的产品科济医用疤痕贴处于发展起步阶段。我们计划按着这种方向继续扩大我们的生产线。
市场定位和需求素材
一、卫生资源
(一)医疗卫生机构总数。2014年末，全国医疗卫生机构总数达981432个，比上年增加7034个。其中：医院25860个，基层医疗卫生机构917335个，专业公共卫生机构35029个。与上年比较，医院增加1151个，基层医疗卫生机构增加1967个，专业公共卫生机构增加3874个(见表1)。
医院中，公立医院13314个，民营医院12546个。医院按等级分：三级医院1954个(其中：三级甲等医院1158个)，二级医院6850个，一级医院7009个，未定级医院10047个。医院按床位数分：100张床位以下医院15474个，100-199张医院3755个，200-499张医院3758个，500-799张医院1504个，800张及以上医院1369个。
基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站)34238个，乡镇卫
生院36902个，诊所和医务室188100个，村卫生室645470个。政府办基层医疗卫生机构116948个。
卫生总费用。据初步核算，2014年全国卫生总费用预计达35378.9亿元，其中：政府卫生支出10590.7亿元(占29.9%)，社会卫生支出13042.9亿元(占36.9%)，个人卫生支出11745.3亿元(占33.2%)。人均卫生总费用2586.5元，卫生总费用占GDP百分比为5.56%。
二、医疗服务
(一)门诊和住院量。2014年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达76.0亿人次，比上年增加2.9亿人次(增长4.0%)。2014年居民到医疗卫生机构平均就诊5.6次。
2014年总诊疗人次中，医院29.7亿人次(占39.1%)，基层医疗卫生机构43.6亿人次(占57.4%)，其他医疗机构2.7亿人次(占3.5%)。与上年比较，医院诊疗人次增加2.3亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.4亿人次(见表4)。
2014年公立医院诊疗人次26.5亿人次(占医院总数的89.1%)，民营医院3.3亿人次(占医院总数的10.9%)。全国医疗卫生机构入院人数20441万人，全麻手术2500万例，全麻手术占比例19.2%另外手术切口和以外的伤害外伤皮肤损伤高达2.2亿左右。
专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心3490个，其中：省级32个、市(地)级407个、县(区、县级市)级2816个。卫生监督机构2975个，其中：省级31个、市(地)级389个、县(区、县级市)级2532个六、病人医药费用
(一)医院病人医药费用。2014年，医院次均门诊费用220.0元，按当年价格比上年上涨6.6%，按可比价格上涨4.5%；人均住院费用7832.3元，按当年价格比上年上涨5.2%，按可比价格上涨3.2%。日均住院费用811.9元，上涨幅度高于人均住院费用上涨(见表15)。
(二)社区医疗服务。2014年，全国社区卫生服务中心诊疗人次5.4亿人次，入院人数298.1万人，门诊和住院量比上年增加，平均每个中心年诊疗量6.2万人次，年入院量344人；医师日均担负诊疗16.1人次和住院0.7日。2014年，全国社区卫生服务站诊疗人次1.5亿人次，平均每站年诊疗量5866人次，医师日均担负诊疗14.4人次，医疗费用每年14.2%增长速度。
我们的市场定位确定为医用疤痕贴。目前，市场份额主要由国外的施乐辉美皮护厂占领，其市场份额约为5%以不到。数据统统计数字，医院每年各类手术量多达1.9亿例，不包括门诊手术。产品覆盖率0.6%不到，每年剖腹产1920万例，每年增加800万。烧烫伤1300万，战备消防需求600万套。陈旧疤痕没有处理的每年新增5000万左右，擦伤烫伤划伤等。单施乐辉仙卡品牌疤痕贴在华销售达18亿美金市场份额0.3%不到，瑞典莫尼克美皮护疤痕贴12亿美金销售额。一例手术疤痕需要2个疗程治疗8片*2等于16片*3亿*180元等于9000亿的市场年份额。国内国外满足率不足0.5%，新增需求如二胎生育创造市场人口红利。规模巨大。
当前我们产品的处于成熟期，经过7年多生产市场磨合、近100万片市场销量及产品改进客户需求治疗效果各方面积累大量技术知
识资料，对市场分析透彻。
疼痛贴和降压贴、可溶止血棉、溃疡贴、无菌自粘性敷料做为健康护理包用于社区医疗健康必备产品市场空间巨大。就疼痛贴和降压贴几乎每个中老人必须用到治疗，配套社区2000台今健的子午流注治疗设备投放一年疼痛贴销量可以达近2亿多片。每人次12片X20人X30天/月X12月X2000台=172800000片、日常贴敷降压贴使用附带产生的人均10盒100片计算（高血压必须经常使用每日2-3片）若覆盖社区老人2000个社区多达2000万X100片20亿片、单价1元计算数字直观，加配套产品附加值增加。
我公司医用疤痕贴产品通过进入医疗产业大联盟采购系统一组数据
根据统计基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站)34238个，乡镇卫生院36902个，诊所和医务室188100个，村卫生室645470个。政府办基层医疗卫生机构116948个。全国社区卫生服务站诊疗人次1.5亿人次，平均每站年诊疗量5866人次。借助医疗产业大联盟社区健康中心服务优势，充分利用公司生产资源生产投放对社区居民健康大礼包的投放获利数据如下：
社区健康中心健康礼包投放统计
根据统计数据每个社区健康中心日均就诊健康30人左右，中老年占比65%，儿童幼儿10%，成年人25%。健康礼包针对中老年健康需求设计降血压治疼，老年病护理，迎合需求做到适应大多数人群。成为家庭健康必备物品，同时兼顾家庭其他成员。
管理：
科济公司拥有符合国家药监局规范的管理队伍，建立良好的质量体系管理规范
资金需求：
依据医疗产业健康大联盟系统采购需求，第一年采购按照销售额的成本的45%为产品成本，其中产品成本的50%为生产成本。年度采购额度为9亿人民币时候，生产所需资金为：
9亿x45%x50%=2.025亿为生产投入资金
医疗产业健康大联盟资金周转率年300%时生产资金需求6600万元人民币。固定资产投资为15%即900万元、总资金需求为7500万元社区健康中心健康礼包资金需求
健康礼包投放额度为6亿元时候生产成本未30%即1.8亿，资金周转率300%生产所需资金为6000万人民币
医疗产业联盟医疗耗材采购项目资金对外融资需求7500万人民币。健康礼包项目生产成本资金需求对外融资6000万人民币。
资金用途：
2016年一期固定投入资金需求3500万
1、用途为建立医用疤痕修复产品生产制造改进技术升级，硅胶原材料前段处理，。资金支出800万。
2、用途止血棉的原材料包括纤维制造、针刺设备、纺织成型设备购进。资金支出600万。
3、用途用于医用疼痛贴、降压贴生产线设备自动化升级原材料生产储备，需支出资金600万。
4、用途功能性伤口护理敷料产业升级，上游产业延伸，包括涂布生产线，纸袋包装印刷生产线，提高产品空间利润，降低原材料流通环节和成本下降。原有生产场地已经不满足生产需求，搬厂进入广州萝岗区企业加速器。厂房面积4500平米，装修设备采购技术引进。检验设备试验仪器资金1500万左右。
2017年二期资金用途。
生产人员得到稳定，工艺技术完善，建厂房设备运行正常。资金用途为了满足市场销售，进行原材料储备，产品储备流动资金使用。新产品注册研发。市场销售额度20%流动资金，满足10亿销售额的生产流动资金。
融资目标和偿还方式
资金总需求为13500万，2016年为6000万元，2017年需求7500万。本次融资使用期5年，第一年及第二度偿还资金利息，第三年开始偿还本金及利息，当年还利息还本金的30%，第四年还利息还本金40%,第五年还40%本金利息还清。资金使用成本不高于10%