项目资金用款计划(精选4篇)
项目资金用款计划(精选4篇)
篇一：资金使用书
昆明云峰公路建设投资有限公司
沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目
贷款资金使用计划书
20XX年月日
贷款资金使用计划书
一、项目简介：
本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。
公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金
40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。
二、投资控制：
根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1、合理拨付工程款
严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的并经公司董事会审核和方可拨付。
2、合理使用工程款
①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：
3、合理调度工程款
根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。
4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：
（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。
（2）优化投资，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。
（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。
（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。
三、资金使用：
为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。
本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。
20XX年投资计划表
总投资目标：20亿元
20XX年第一季度投资计划
单位：万元
篇二：项目资金使用计划
项目资金使用计划
我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转，甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测
加强施工管理、确保按工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测
测算出随着工程的实施，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比
作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口，从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程有限公司
日期：XXXX年X月X日
篇三：20XX年专项资金使用计划
宏达煤矿20XX年专项资金计划
一、年度计划
20XX年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，20XX年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，20XX年安全结余111万元，维简结余28万元。20XX年折旧资金204万元，具体情况如下：
1、安全资金计划240万元（30元/吨）。
（1）一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。
（2）防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告（3）完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。
（4）购买辅助救护队仪器装备12万元.
（5）用于井下质量标准化达标30万元。
2、维简资金计划96万元（8.5元/吨）。
，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。
3、安全培训费用资金24万元
主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。
4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。
二、专项资金季度使用计划
1、安全资金季度使用计划
（1）一通三防78万元，季度投入计划如下：
第二季度
西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。
东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第三季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第四季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：
第二季度
购置300米探水钻杆，投入10万元。
购置两台探水钻机，投入50万元
做井田物探报告13万元、做地质报告11万元，做水
文地质类型划分报告6万元
（3）六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4万元，其他系统19万元。均在第二季度完成。
2、折旧资金204万元，在第四季度用于购买滑移支架100架230万元。
3、维简资金96万元主要用于机电技措115.94万元。第一季度
副井车房变频改造15万元；主副井备用钢丝绳6*19s-21.5-1000米，2万元；设备检测试验费10万元；智能KBZ-400A馈电开关2台，1.6万元；启动开关QBZ-80型5台，
1.5万元；副井罐道绳、防坠绳改造10万元；主井筒罐道2万元；地面变压器负荷线240米0.24万元；
第二季度
启动开关QBZ-80型2台，1万元；主风机配电柜改造2万元；皮带综保2套，1万元；主副井语音信号2套8万元；排水泵3台6万元；高压模拟盘1万元。
第三季度
智能KBZ-400A馈电开关4台，3.2万元；低压铝芯
3*120+1*35电源电缆线3万元；副井摇台2万元；
第四季度
主井绞车变频改造，15万元；地面变电所变压器改造2台，8万元；设备检测试验费5万元；主通风机刹车改造4台8万元；主井井筒罐道修理8万元；馈电开关4台3.2万；启动开关QBZ-80型3台，1万元。
20XX年嵩阳宏达（登封）煤业有限公司
专项资金计划
二零一二年十一月二十一日
资金使用计划书
昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日
贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：
项目资金用款计划(精选4篇)
项目资金用款计划（精选4篇）（847字） 根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1.合理收取工程款 严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请总承包单位、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、总包审核。 2.合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3.合理调度工程款 若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。 4.为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： （1）将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、绿化工程等。 （2）融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。 （3）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错
开。 （4）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。 （5）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。 （6）我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目个阶段投资计划及融资工作。 （7）我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 项目资金用款计划三：项目资金使用计划（307字）我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金30万元，专用于本项目的材
资金使用计划范本(完整版)
计划编号：YT-FS-6736-47 资金使用计划范本(完整 版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
资金使用计划范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元
20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元 20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元 20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必
年度资金计划表模板
年度资金计划表模板 篇一：每月流动资金使用计划表 每月流动资金使用计划表 农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。 篇二：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部XX年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票
变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多
项目资金用款计划(4篇)
项目资金用款计划(4篇) 下面就是项目资金用款计划(4篇)一文的全部内容，为大家提供大量项目资金用款计划(4篇)相关内容，还想了解更多可以查看更多相关内容！下面请浏览项目资金用款计划(4篇)！ 篇一：资金使用计划书 昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 20xx年月日 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银
行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款
采购资金排款计划
米购资金排款计划表 1报表格式： 采购资金排款计划表--*** 品类: 月日至 业务员：业务科长: 2、报表说明： （1）报表主题中“ --*** ”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表一王峰”。 （2）“结算种类” “结算方式”按附注对应项填列。 （3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。 （4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。 （5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。 （6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。业务员必须事前作出合理安排，及 时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。 （7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。（8 ）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请在排款额内按规定程序办理。 （9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。 3、报表报送时间规定： 每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。 四、相关规定： 1、资金使用申请单的填制要求： （1 ）不同品牌必须分开填列清楚； （2）资金使用申请单上填写不下，可附明细清单；后附清单资料齐全准确的，可以在资金使用申请单上简写“见附件”。 （3）特价机必须在申请单上注明，并且列出特价机金额以及规格型号和适用的返利政策； （4）不能有大量涂改痕迹，保持字迹清晰容易理解。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。 2、资金使用申请单的审核传递过程： 由业务员在规定付款时间前一天完成全部资金使用单的跟单签字流程，资金使用申请单不得在供应商手中流动。
项目资金用款计划(精选4篇)
项目资金用款计划(精选4篇) 篇一：资金使用书 昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 20XX年月日 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金
40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。
建筑工程资金计划通用版表
建筑工程资金计划表 （文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划 （一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 （二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 （三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全
部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 （文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安
资金计划
石家庄东方药业有限公司 资金计划管理办法 一、资金计划的目的 资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。 二、资金计划的编制、审批与执行 （一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部； （二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部； （三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部； （四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。 资金计划的调整。原则上不得计划外付款。但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。 三、资金计划的控制 企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到予期目的。企业供产销
等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。 出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。 （一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。 （三）要强化销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务做好现销工作。加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。 （四）要强化财务监督环节的管理与控制。财务要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办理。 （一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。供销部门要按照采购计划进行采购，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪合同的执行情况。与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。 （二）要尽可能的减少预付款项，以降低经营风险。因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可执行。 （三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合同的执行情况及款项的回收任务。销售合同签定后将复印件报财务备案。 第一章总则 第一条：为加强石家庄东方药业有限公司资金的调控运作和加强资金的计划管理，提高资金的使用效率，促进公
科技项目(课题)经费用款计划表
科技项目（课题）经费用款计划表 计划文号： 项目课题编号： 课题名称 课题负责人（签名） 课题承担单位： （盖章）银行帐号： 开户行名称 费用名称 金额（万元） 内容说明 课题归口部门审查意见： （单位公章） 年 月 日 、设备费 、材料费 、测试化验加工费 、燃料动力费 、差旅费 、会议费 职能科室审核意见： 经审核，同意拨款 万元。 请专款专用。 （公章） 年 月 日 、国际合作与交流费 、出版文献信息传播知识产权事务费 、劳务费 、专家咨询费 、管理费 、激励支出 、其他 （转拨协作单位经费应另列附表） 合计 其中 年度拨款 万元。 经办人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日
填报说明 一、本表的费用指的是市本级科技项目经费的使用情况。请按下列要求填写（一式五份），要求字迹清楚，涂改无效。（填报说明仅供填写时参考，不必附上） 、设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。 、材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种所必需的原材料、辅助材料等低值易耗品、零配件的购置费以及资料印刷费以及发生的采购、运输、装卸和整理等费用。 、测试化验加工费：是指在项目实施工程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目和课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。 、燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 、差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费用、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照有关规定执行。 、会议费：是指在项目实施过程中组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。会议费用应当参照有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。 、国际科技合作与交流费：是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。 、出版文献信息传播知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费、专用软件购买费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员（如在校研究生等）和临时聘用人员等的劳务性费用和有关社会保险费补助。 、专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘用的咨询专家费用。专家咨询费不得支付给参与项目（课题）研究及其管理相关的工作人员。 、间接费用包括管理费和激励支出。管理费用是指承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备和房屋，日常水、电、气、暖消耗等安排的有关支出。激励支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。 二、本表由课题承担单位填写，随科技项目合同书、申报书（各一式五份）在归口部门审查后报市科技局职能处室及计划处审校和存档；承担单位应将审定后的用款计划表、合同书及申报书送归口部门一套进行备案，同时存档以备项目验收时使用。
工程资金使用计划
承包人工程资金使用监督管理办法 第一章总则 第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。 第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。 第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。 第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。 第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。 第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。 第二章签订工程资金管理协议书 第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时签订。 第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。 (3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。 第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工
工程资金使用计划
工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元
四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
工程资金使用计划表
工程资金使用计划表 :资金使用计划表工程项目资金使用计划表工程项目资金计划工程资金申请报告 篇一:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即:项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 篇二:项目部资金支付计划表 浙江华启建设有限公司 项目部资金支付计划表 编 篇三:项目建设资金使用计划表 工程建设 资金使用计划表单位:元 编制部门: 编制人: 日期:
项目资金使用计划书
施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制：职务： 审核：职务： 审批：职务： 年月日
河北班输建筑工程有限公司 项目资金使用计划书 一、编制依据 1.1施工合同及编号 1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。 1.1.3项目部与班组合同及编号。 1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。 1.2施工图及编号 1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。 1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6本公司管理制度中的相关制度。 1.7施工组织设计 二、工程概况 2.1工程名称、性质和地理位置； 2.2工程承包范围和分包范围； 2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5环境及资源条件情况： 2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）； 2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）； 2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）； 2.5.4当地交通条件； 2.5.5材料设备供应条件；
2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。 三、计划书的编制要求 3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。计划书不应只是被动地按照已确定的技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。 3.2计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划，而且有实施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使用计划书的编制要能适应进行全过程的成本计划管理的需要。 3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一。成本计划的目标不仅是使项目建设成本实现最小化，它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本的高低，而且应考虑工期拖延的合同违约金、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖罚措施，有时还要考虑到企业的信誉和形象。 3.4计划书要清晰可控。计划书应是有根据的、科学的、符合实际的、有预见性的，能清楚地表达在项目预定条件下的成本花费。一个工程中如果实施环境没有出现特殊的情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大的变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常的状况。 四、计划书的内容 4.1各个成本对象的计划成本值。 4.1.1基本表： 1）项目材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】 2）项目机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】 3）项目班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】 4）项目其他费用资金使用计划。【详见表4.1.1-4】 4.1.2计划成本表： 1）分部工程计划成本表。【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】
财务用款计划表
卓达集团2008年8月份用款计划表 部门:商业总公司星辰单位：元 制表人：张进负责人：日期：2008年7月14日 附件一： 卓达集团2008年8月份用款计划表 部门: 星辰综合办单位：元 制表人：张进负责人：日期：2008年7月14日篇二：财 务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日 单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单 位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单 位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位： 万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：科技项 目(课题)经费用款计划表 (转载于:财务用款计划表) 科技项目（课题）经费用款计划表 计划文号：甬科计[2008 ]84号甬财政 [2008]515号 项目课题编号：课题名称课题负责人（签名） 经办人：联系电话：填表日期： 2008年7月 17日 填报说明 一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要 求字迹清楚，涂改无效。 1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用 2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补 助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。 3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零
工程资金计划表
工程资金计划表 篇一:项目资金计划表 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人:填表日期: 年月日 项目经理确认: 篇二:建设项目资金使用计划表 建设项目资金使用计划表单位:元 编制人: 日期: 编制部门: 篇三:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责 执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入 收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
财务用款计划表
财务用款计划表 篇一：财务用款计划表 卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一： 卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财 务资金计划表生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项 目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办
人：联系电话：填表日期： 20XX年7月17日填报说明 一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要 求字迹清楚，涂改无效。1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用 2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补 助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。 3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零 配件的购置费等。4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。农业上 良种培育应填写面积、每亩费用等。5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出 版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。 6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。 7、租赁费：指为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。 8、转拨协作单位经费，指为项目实施开展合作研究的费用。应将该部分费用另填写预
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明 细使用计划 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。
自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项 目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。