物资盘库单
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物资盘库单
仓库物资盘点稽核报告
一、盘点稽核背景 2009年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为41.86%。 主要原因有： 1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误：三楼仓库中R10*30*2400 铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg，账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为43.53% 四、建议 仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造
成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度：《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。
材料盘存表(月度)
材料盘存表(月度)
环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目材料月度盘存 安徽省交通航务工程有限公司 环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目经理部
项目副经理：项目副总工：材料员： 项目材料月度盘存表 单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目 材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价 生石灰三级及三级以上吨330 100 1500 1400 200 碎石2-4cm 立方90 500 5000 4600 900 土工格栅80kn单向平方10 2000 8000 7300 2700 圆管涵0.75 米280 50 50 96 4 圆管涵 1 米450 50 50 62 38 商品混凝土C30 立方320 0 45 45 0 商品混凝土C25 立方310 0 12 12 0 钢筋吨2900 0 10 8 2
项目副经理：项目副总工：材料员：
项目材料月度盘存表 单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目 材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价生石灰三级及三级以上吨330 200 600 5500 700 碎石2-4cm 立方90 900 2000 2300 600 土工格栅80kn单向平方10 2700 50000 43800 8900 圆管涵0.75 米280 4 0 0 4 圆管涵 1 米450 38 0 0 38 商品混凝土C30 立方320 0 0 0 0 商品混凝土C25 立方310 0 0 0 0 钢筋吨2900 2 0 0 2
材料库存盘点分析报告
材料库存盘点分析报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
材料库存盘点分析报告各位领导： 库存盘点于2014年4月28日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下： 盘点方式：一次终结盘点 盘点范围：公司所有仓库 盘点方法： 1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式； 2、对所有的材料及其分类分别为工具类、线材类、五金类、仪表类、交电类、瓷件类、非金类的材料进行实地盘点。 3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。 4、将盘点结果与盘点日4月28日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。 盘点情况： 一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。 二、盘点结果：4月盘点的实际数量与账面存货相符。分别为：工具类余额772元、线材类余额73653.59元、五金类余额121883.14元、仪表类余额
125074.40元、交电类余额9117.74元、瓷件类余额22481.28元、非金类46071.55元其余盘点仓库基本无差异。 三、从年终盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，五金类库存的线鼻子有个体差异（大小），非金类的管件有个体差异（大小）。 四、原因分析： 1.此次盘点结果是盘盈（瓷件类、非金类为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。 2.部分材料，采购回来直接进入车间生产，因发票未到没有及时入库。 3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。 4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。 4.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、记录出现错误等。 盘点结果： 此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。 关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程
关于物资清查盘点的通知
关于物资清查盘点的通知 各相关处室： 为加强公司物资管理工作，现对公司物资进行清查盘点。此次工作由企管处牵头进行，清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束。此次工作涉及到主要处室为：财务处、销售处、供应处、焊管厂、质检处、综合办公室，清查盘点阶段中请相关处室积极配合盘点工作。 盘点工作具体操作方案如下： 一．盘点范围 （一）公司物资，不论购置时间，使用和归属部门，均列入此次清查盘点范围。 （二）本次清查的物资范围是指销售处成品库、原料库现存库存，供应处现存物资，综合办公室库房现存物资，焊管厂二级库库存物资，质检处设备。 （三）此次盘点工作的基准时间为2010年9月21日，在此时间之后入库的物资属于盘点相关对象，需要单列记帐备查。 二．盘点阶段及步骤 物资清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束，分四个阶段进行：
（一）相关处室物资实物自查盘点阶段。相关处室自查盘点时间从2010年9月21日开始至2010年9月22日结束。盘点结束后，相关处室制作本处室库存物资清单（22日下班前交与企管处），便于财务处、企管处与之核对； （二）物资清查盘点实物核对、财务对账时间从2010年9月23日开始至2010年9月24日结束。财务处、企管处对相关处室的物资清单与实物进行核对，并与财务处对账。 （三）对出现的实物不符、账物不符情况，查找原因，明确责任。时间从2010年9月25日开始至2010年9月28日结束。其中涉及到的已出库物资，相关处室必须给出明确的物资流向说明。 （四）物资清查盘点总结工作，时间2010年9月29日。 三．盘点要求 （一）清查盘点阶段中相关处室积极配合财务处、企管处的盘点工作。 （二）相关处室由专人填制物资清查盘点清单。清单基本内容包括物资名称，入库时间、物资数量、单位、金额、备注等项，各处室可根据本处室实际情况增加内容。 （三）各相关处室清单表与财务处的账面数进行核对，对账表不符的物资予以标注。对于发现的不符情况及时与涉及的处室进行核对，查明原因，补办手续或写出说明。
物资库房盘点报告
盘点报告 XX年XX月XX日泾阳公司审计、财务等相关人员按照XX下发的关于对各子（分）公司机电备件库房进行盘点的通知，对机电设备备品备件库存物资进行了盘点，盘点流程如下： 盘点日期：XX至XX 盘点人：XX 监盘人：XX 主盘人：XX 盘点范围：机械设备备品备件、电气设备备品备件、移动设备备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及M24以上的螺栓螺母等。 盘点结果：详见下表
盘点说明： 1、盘亏原因分析： （1）出现的盘亏现象，主要是由于在盘点基准日与盘点日期间各分厂已支领物资，但出库手续尚未办理完毕（11月30日前办理完出库手续）。 （2）由于当时对方情况紧急，未出具任何手续，事后又未补办，导致在盘库时出现盘亏现象。 2、解决措施 （1）对于各部门办理出库时，必须手续齐全才能支领，生产急用的物资可先予支领，但在三日内需补办完所有手续。 （2）针对上述借出的物资，物资部及时联系对方相关人员，根据其单位生产的实际情况，办理归还或让售手续，保证各公司账实相符。对借调物资超过1个月未归还的及时做让售处理。同时加强物资库房管理，在人员工作变动时，所涉及工作内容必须交接清楚，责任划分明确。 3、盘盈物资原因分析 （1）机械设备备品备件XX万元、电器设备备品备件XX万元、移动设备备品备件XX万元均属于账外物资（已单独建立帐外物资台账）。 （2）总部下发文件禁止公司各分厂设二级库，所以各分厂把已出库但未使用的全退回库房，导致出现盘盈物资。 4、解决措施
（1）在以后的工作中库管员应把物资库房的物资分类，把所有账外物资放在一个区域，单独建立书面台账，这样不仅有利于库管员工作，同时也有利于财务盘库。 （2）针对二级库退回暂存物资库房的物资，联系各分厂，若确定近期不再使用，督促及时办理退库手续，物资部建立退库台账，禁止设置二级库房，各分厂根据生产实际需要，用什么出什么、用多少出多少，不允许提前出库。 一、通过此次盘点： 1、对库房物资存放进行定库定架定层定位并明确标识，同时在ERP系统中已录入储存位置，极大地减少了盘点难度。 2、对所有的物资进行挂牌，明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物资。同类物资统一摆放，对还未办理入库手续及待检区的物资统一存放在指定位置。 3、需严格执行物资的出入库管理流程，收货需以EMES系统中的定单和送货清单为依据，急件物资到货需要急件计划审批单，否则不予入库。库房管理人员及时对新入库以及新支领物资的数量进行登记和修正，与物资入出库同步进行，避免脱节。 4、对于不在账物资，物资部结合相关人员，已建立书面台账，明确不在账物资种类、名称、数量等相关信息，并存放在统一的位置，便于盘点和账务处理。 5、对于外借给关联公司的物资必须出具书面形式的借条，相关领导签字并盖章，物资部及时跟踪，确保物资归还或让售手续在一个月内处理完毕。