演示文档银行回单格式.doc

中国工商银行存款计息凭证（收账通知）

中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）

年月日

第号委托收款凭证（回单）

的

回

单

位

或

收

账

通

知此

联

是

付

款

人

开

户

银

行

交

给

收

款

人

的

出

付

款

通

知

的

回

单

位

或

付

账

通

知此

联

是

付

款

人

开

户

银

行

交

给

付

款

人

中国工商银行转账支票（回单或存根）

中国工商银行进账单（回单或收账通知）

的回单位或收账通知

此联是付款人开户银行交给收款人

的回单位或付账通知

此联是付款人开户银行交给付款人

中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应解汇款编号

委托日期 年 月 日

商 业 承 兑 汇 票(存根)

汇票号码：

签发日期 年 月 日 第 号

汇 款 人

全称 收 款 人 全称 帐号 帐号 汇出 地点

汇出行名称

汇出

地点

汇出行 名称

汇款 金额 人民币 (大写)： 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

款项内容

上列款项已代进账，如有 错误，请持此联来行面洽。 汇入行盖章

年 月 日

上列款项已照收无误

已盖章 收款人盖章

年 月 日

科目(借)…………………… 对方科目(贷)………………

汇入行解汇日期 年 月 日 复核 出纳 记账

收 款 人

全称

付 款 人 全称

帐号 或住址

帐号

开户银行 行号

开户银行

行号

汇票金额 人民币(大写)

千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

汇票到期日

交易合同号码

备注：

本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付票据款。

付款人盖章

负责： 经办：

中国工商银行现金支票支票号码

签发日期（大写）年月日第号

请收款单位或收款人在北面盖章

中国工商银行现金支票存根

支票号码：ⅧⅠ

科目

对方科目

签发日期年月日

现金出纳计划项目

复核：记帐：单位主管：

中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议

中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议 存款人（以下简称甲方）与开户银行（以下简称乙方）就人民币单位银行结算账户（以下简称账户）管理相关服务达成如下协议： 第一条甲乙双方应共同遵守《合同法》、《票据法》、《反洗钱法》、《现金管理法》、中国人民银行《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规的相关规定。 第二条甲方申请在乙方开立账户，应按照法律法规以及乙方相关规定，向乙方提交相应证明文件，并承诺对所提交证明的真实性、完整性、合法性负责。乙方应及时为符合条件的甲方办理开户手续。 第三条甲方应携带相关印章和证明文件到乙方的营业柜台办理预留银行印鉴手续。若甲方确实无法到乙方营业柜台预留印鉴而需带回或邮寄印鉴卡的，应向乙方申请。甲方应将印鉴卡封包并在骑缝外加盖预留银行印鉴后在规定的期限内（自领取印鉴卡之日，本地3个工作日，异地10个工作日）送达或以特快专递方式寄达乙方。 甲方变更预留银行印鉴，应向乙方提交申请和原印鉴卡片（客户留存联），说明更换原因、新印鉴启用日期等，加盖与原预留印鉴有明显区别的新印鉴；甲方须将盖有旧印鉴的乙方出售的重要空白凭证全部交回，并在申请上注明所交回凭证的种类、数量和号码。甲方挂失预留银行印鉴，应向乙方提交申请，提供有关资料、证明文件和印鉴卡片（客户留存联）。对甲方办理挂失手续之前（含办妥挂失手续当日）签发的票据和结算凭证，仍以挂失的印鉴作为乙方办理支付结算的审核依据；对办理挂失手续次日起签发的票据和结算凭证，所挂失的印鉴不再作为乙方办理支付结算的审核依据。 甲方带回或邮寄印鉴卡及未按规定送回印鉴卡，或者甲方变更预留银行印鉴未将盖有旧印鉴的乙方出售的重要空白凭证、原印鉴卡片（客户留存联）全部交回，或者甲方办理印鉴挂失时未交回原印鉴卡片（客户留存联），应出具公函，声明承担由此所造成的一切后果。 第四条甲方变更名称但不改变在乙方开立账户的账号，或者变更法定代表人或单位负责人、住址以及其他开户资料的，应于5个工作日内向乙方提出变更申请，并出具有关证明文件，办理相关变更事项。 第五条甲方撤销账户时，如困被撤并、解散、宣告宣告破产或关闭的以及注销、被吊销营业执照的，应于5个工作日内向乙方提出申请。甲方撤销账户，应与乙方核对账户存款余额，并交回印鉴卡（客户联）、各种重要空白凭证及结算和开户许可证；甲方未交回印鉴卡（客户留存联）、重要空白凭证及结算凭证，应出具公函，声明承担由此所造成的一切后果。乙方核对无误后可办理销户手续。甲方尚未清偿乙方债务或有乙方已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收凭证的，不得申请撤销在乙方开立的账户。 甲方跌开户许可证的，应在乙方指定的报刊媒体上进行公告，宣布该用户许可证作废。 每六条乙方对一年内未发生收付活动且未欠乙方债务的甲方账户，应及时通知甲方办理销心户（因甲方原因致使乙方无法通知到甲方的，视同已经通知到甲方）。甲方应自乙方发出通知日起30日内办理销户手续；甲方逾期未办理的，视同自愿销户，乙方有权将该账户未划转款项列入乙方悬未取专户管理。 第七条甲方应按账户管理法律法规使用账户，按支付结算法律法规制度使用支付结算工具，不得利用账户从事任何犯罪活动，不得将在乙方开立的银行结算账户出租、出借给他人，不得利用开立银行结算账户逃避银行债务，不得违法将单位款项转入个人银行结算账户，不得利用开立银行结算账户套取现金。甲方应自行承担因违反有关法律法规的规定的未正确履行有关义务造成的资金损失。 第八条甲方开立除验资外的临时存款账户应在开户许可证规定的有效期内使用；需延期的，应在有效期内向乙方申请，并由乙方报人民银行核准后办理展期，该类账户有效期最长不得超过2年（含展期），超过2年的应办理销户。甲方开立账户办理验资时，甲方授权乙

中国建设银行电子回单柜协议

中国建设银行电子回单柜使用协议 第二章 第节 电子回单柜服务 第一条下列用语在本节协议中的含义为： 电子回单柜：乙方向甲方提供自助式回单领取、账户余额查询、交易明细信息查询打印等服务的对公自助终端。电子回单柜一般通过IC卡、账号、密码或其组合来进行客户身份识别，并通过具有查询打印功能的主机终端、组合式抽屉柜等向客户提供服务。 第二条甲方应根据乙方要求，提供使用电子回单柜服务的相关申请资料，并承诺对所提供的申请资料和证明文件的真实性、准确性、完整性、合法性负责。 第三条甲方申请其在乙方开立的如下人民币结算账户开通电子回单柜服务，办理□回单领取、□账户余额查询、□交易明细查询、□交易明细打印、□其他等业务。 账号1 账号2 账号3 第四条甲乙双方约定，乙方通过下列第方式进行身份识别。

1.IC卡 2.账号 3.密码 4.其他 上述约定的身份识别方式是甲方进入电子回单柜办理业务时确认甲方身份的唯一有效凭证，对取得的初始密码，甲方应及时更改。 IC卡仅限甲方使用，甲方须妥善保管IC卡，若IC卡遗失、被盗、损坏的，甲方应及时按乙方的业务规定办理挂失、补卡、换卡，并交纳相关费用。挂失生效前造成的风险和损失，由甲方自行承担。 甲方须妥善保管和正确使用密码，避免使用易被破译的数字，并切勿将密码透露给任何他人。 甲方在使用时，如连续输错三次密码，卡片或密码将被锁定，需要按照要求到乙方营业网点办理解锁手续后，才能继续使用。 密码遗忘时，甲方应按乙方相关业务规定持卡片到乙方指定网点办理密码重置，并交纳挂失手续费。 凡使用双方约定的身份识别方式进行的操作，均视为甲方所为，由此产生的后果由甲方承担。 第五条甲方根据乙方电子回单柜提供的交易功能，按照操作说明自助实现对签约账户的相关操作。操作说明（包括以后不时所作的修改）作为本协议的组成部分，甲方应当遵守。

中国建设银行单位客户对账服务协议(范本)

附件1： XX银行单位客户对账服务协议（范本） 甲方： 乙方：XX银行分行支行/网点 为加强账户管理，维护银行及客户利益，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，依据《人民币银行结算账户管理办法》和相关法律、法规就核对银行账务有关事宜，达成如下协议，并承诺遵守本协议中的各项条款。 一、下列用语在本协议中的含义 （一）对账方式：根据对账信息载体不同，分为纸质对账、电子对账，电子对账又分为网银对账、自助设备对账等方式。 （二）对账回单：甲方确认及反馈对账结果的载体，分为纸质回单、电子回单。 （三）副本账页：记载账务明细交易、用于逐笔勾对账务的载体。 （四）对账截止期：乙方与甲方约定的对账日期，定期对账截止期包括月、季、半年和年的期末日；不定期对账截止期是指乙方根据随机对账要求确定的截止日期。 二、对账账号及对账约定 （一）甲乙双方同意按下表相关约定办理对账事宜： （1）重点账户按季。重点账户是指满足下列条件之一的结算类账户： a季初余额在等值人民币80万元（含）以上； b季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付； c季日均余额在等值人民币80万元（含）以上； d银行提供上门服务的客户的账户； e银行认定的重点账户。 （2）小额账户、贷款账户按年。其中小额账户是指季日均余额和季度内单笔收付额均不超过 等值人民币1万元（含）的结算类账户。 （3）一般账户按半年。一般账户是指重点、小额账户以外的其余结算类账户和全部非结算类账户。 2.对账回单签章是指“对账账号”中第1个账号使用的回单签章类型，所填列的其它账号所使用的签章默认同第1个账 号。

（二）甲方应保证地址、邮编、联系人姓名、手机等信息的真实完整有效，若信息发生变更甲方应及时告知乙方并办理相关变更手续，否则由此发生的风险和责任由甲方自行承担。 （三）选择纸质对账情况下，账单使用委托投递方式的，邮局或速递公司由乙方根据需要自行确定，因邮局或速递公司原因造成的账单未正常送达，乙方不承担责任；若乙方上门送达的，甲乙双方需另外签订《上门服务协议》约定相关事宜；若甲方到乙方营业网点自取的，甲方应明确取单人姓名、身份证号等信息，甲方应在对账截止期后10个工作日内领取，如甲方未在约定期限内领取及反馈的，乙方有权从下一账期起将账单送达方式改为委托投递或上门送达。 （四）选择电子对账情况下，甲方应使用电子证书、密码或卡介质等身份识别工具登陆乙方电子渠道获取和反馈对账信息，因甲方自身系统安全问题、系统或通讯故障等非乙方原因造成的对账信息问题（包括但不限于延迟、错误、泄露），乙方不承担责任。甲方须对相关身份识别工具妥善管理，如发生电子证书、密码、卡介质的遗失、被盗、遗忘或怀疑已被他人知悉等情况，应立即通知乙方并进行相应的处理，否则由此造成的损失由甲方自行承担。 电子对账情况下，乙方不再主动向甲方发送纸质账单，甲方可通过登陆乙方电子渠道打印电子账单或到营业网点打印即时账单。 （五）若甲方账户属于监管部门和乙方相关制度规定的高风险账户、重点账户或小额账户等类型的，乙方有权按监管部门或乙方相关制度规定的频率和方式办理对账，甲方应予以配合。 （六）乙方有权在定期对账基础上办理不定期对账，已办理不定期对账的账户当期不再办理定期对账。 （七）甲方可根据需要自行到乙方开户网点打印纸质副本账页。 三、账务核对和反馈 （一）甲方应及时查收乙方发出的纸质账单或电子账单，尽快核对账单上记载的账务并在对账截止期后15个工作日内反馈。甲方反馈对账回单时应勾选“相符”或“不符”选项，甲方若勾选“不符”还应向乙方反馈不符款项信息；若“相符”和“不符”均未勾选，不符款项栏目也未填写的，乙方将视为核对相符，甲方承担由此带来的一切责任。 （二）甲方未按时领取、查看对账单或逾期未反馈对账回单的，视同核对相符，甲方自行承担全部责任。 （三）对账期间，甲方发现错账应及时通知乙方核实并作相应调整；存在未达账项的，由甲方主动向乙方查询。 （四）对账单仅用于甲乙双方核对账务，甲方不得用于此外的任何用途。 四、违约责任 任何一方违反本协议约定均被视为违约，违约方应赔偿对方遭受的直接损失。对方当事人除要求违约方赔偿损失外，有权要求违约方继续履行该协议下的有关约定。 五、不可抗力 由于不可抗力的原因，导致任何一方不能完全履行本协议下有关义务时，甲乙双方互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。 六、协议的变更 本协议未尽事宜，甲乙双方协商一致后，可签署补充协议对本协议进行更改。 七、争议解决 因本协议产生的争议，双方可通过友好协商解决。若未能协商解决的，任何一方可将争议提交仲裁委员会（仲裁地点：）依据其仲裁规则仲裁，该仲裁是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，本协议不受争议的条款仍然有效。 八、协议的生效和终止 本协议经甲乙双方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效，满足下列条件之一，本协议终止：（一）甲乙双方协商同意解除协议； （二）甲方在乙方开立的本协议项下所有账户按相关规定全部正常销户。 九、其他事项 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

中国建设银行保管箱业务租约演示教学

中国建设银行保管箱 业务租约

中国建设银行保管箱业务租约 甲方：中国建设银行 地址： 电话：传真： 乙方（个人/公司）： 法定代表人：授权委托人： 证件种类：证件号码： 地址： 邮政编码：联系电话： 委托扣款账号： 根据乙方向甲方租用保管箱用于存放物品业务需要和申请，甲方同意向乙方提供此项服务，为明确各自的权利和义务，遵照国家有关法律、法规，经甲、乙双方协商，达成并共同遵守下列条款。 第一条乙方承租甲方所拥有的编号为的保管箱，规格为：mm × mm × mm。租期为（年/月/日），自年月日至年月日。 第二条乙方已一次交足租金元人民币，保证金元人民币。乙方已收到甲方密封钥匙把或信息磁卡张，卡号 为。保证金不计付利息，且凡本租约项下乙方拖欠的任何款项，甲方均可从保证金中扣除。

第三条如乙方为个人租用保管箱，可指定一人作为其授权代理人使用保管箱，授权有效期内，被授权人享有乙方授权的权利。授权时，乙方和被授权人必须同时到甲方办理授权事宜，被授权人在授权范围内使用本协议规定的保管箱，视同乙方使用，被授权人行为后果均由乙方承担。变更授权的，应及时到甲方办理相关变更授权手续。 第四条乙方在不违反本协议第九条规定情况下享有自主存入或取出物件的权利。乙方开箱存取完物品后应确认保管箱锁固后方能离开，否则由此造成的损失由乙方承担。乙方应妥善保管密码，由于乙方泄露密码而导致他人开箱成功的，责任由乙方自负。 第五条租期内，保管箱客户钥匙两把或磁卡全部交乙方保管和持用。乙方不得自行复制钥匙和磁卡，否则甲方予以没收并销毁。 第六条乙方租箱时可选定是否需要甲方提供到期续租、退租提示服务。如乙方要求甲方提供到期续租、退租提示服务，并约定通知方式的，甲方有义务按约定方式通知提示乙方。 第七条乙方于租期届满时愿意续租，应在租期届满后5日内到甲方营业场所办理续租手续，缴纳租金。续租手续办理完毕后，本租约自动展期至新缴租金所对应的租期届满日，双方间权利义务仍按本租约执行。续租时，如遇租金、保证金调整，将执行调整后的价格。

账户查询-中国建设银行

企业电话银行简介 一、业务概述 (1) 二、电话银行的功能 (1) 三、开通与注销 (1) 四、系统规则 (2) 五、自助语音操作流程 (2) [账户查询] (2) [金融信息查询] (3) [人工服务] (3) 一、业务概述 电话银行业务处理系统是中国建设银行股份有限公司为客户开发的多功能全天候金融交易服务平台。该系统通过将中国建设银行计算机系统与电话语音系统相连接，为客户提供自助和人工相结合的金融服务。 企业客户需在我行开户会计柜台办理电话银行签约，才能使用企业电话银行服务。二、电话银行的功能 (一)自助语音服务功能。 包括账户余额查询、账户明细查询、金融信息查询、修改签约密码。 (二)人工服务功能 通过座席代表的人工服务，可进行有关公司业务的咨询，提出业务申述、建议，办理账户查询、明细传真业务。 三、开通与注销 (一)企业客户开通电话银行 需携带公司企业客户持营业执照副本、事业单位法人证书或组织机构代码证副本、开户许可证、经办人有效身份证件、企业授权书及银行预留印鉴（公章、财务章、名章）。柜台需打印《中国建设银行电话银行企业高级客户回执单》请客户签收。在柜台签约时企业客户可以设置1个主管和4个普通操作员；操作员编号可设置为任意6位数字。 (二)企业客户终止电话银行 企业客户须提供企业客户持营业执照副本、事业单位法人证书或组织机构代码证副本、开户许可证、经办人有效身份证件、企业授权书及银行预留印鉴（公章、财务章、名章），提出删除账户信息或客户信息需求。如要删除客户信息必须将账户签约全部删除。 (三)企业客户重置电话银行签约密码 企业客户持企业客户持营业执照副本、事业单位法人证书或组织机构代码证副本、开户许可证、经办人有效身份证件、企业授权书及银行预留印鉴（公章、财务章、名章）到开户机构重置签约密码。

中国建设银行授权委托书范本

中国建设银行授权委托书范本 银行授权委托书怎么写?下面是小编为大家收集的关于中国建设 银行授权委托书范本，希望能够帮到大家! 中国建设银行授权委托书范本一 致：中国建设银行股份有限公司福建营业部/支行/分理处： 兹授权本单位工作人员，身份证件号码：，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立及产品签约等相关手续。授权事项为以下第项，共项(其中，单个项目中有多个选择项的，请在所选择的事项前“□”内打“√”)： 壹、该账户简称为，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。贰、该账户预留印鉴中个人名章为：签章式样如： 叁、确定该账户对账服务方式。 肆、账户(□变更内容/□撤销/□展期/□开户许可证补(换)发)。 伍、账户印鉴(□变更/□挂失补办/□注销)。 陆、对公账单自助服务(含电子回单柜)(□开通/□注销/□变更/□其他)。 柒、结算卡□主卡或□子卡(□开卡/□修改密码/□密码重置/ □基本信息维护/□关联账户维护/□交易对手维护/□损坏换卡/□ 挂失换卡/□解除挂失/□销卡)。 捌、支付密码器申请(□开户/□跨行注册/□更换密钥/□重新指定/□解锁/□停用/□重新启用/□作废/□在本账号下增加密码器)

和支付密码账户申请(□新增/□停用/□删除)。 玖、账户通兑功能(□开通/□终止)和通兑额度(□设置/□修改)。 拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。 拾壹、对公网络系统(□开通/□维护/□恢复/□注销)和网银盾(□增加/□变更/□注销)。 拾贰、对公批量付款(□开通/□变更/□注销)。 拾叁、短信银行(□签约/追加账号□删除账号/□变更/□注销)。 拾肆、该注册验资(或增资验资)账户的预留印鉴样式如下： 拾伍、。 本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完结后终止。 我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。 本单位联系电话：邮政编码： 法定代表人(单位负责人) 单位公章： 或投资人签字或盖章： 年月日 中国建设银行授权委托书范本二 中国建设银行 : 1.兹授权我单位人员身份证号码电话和身份证号码电话

中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途

附件二 中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途 1. 中国建设银行自助设备账务登记簿 中国建设银行自助设备账务登记簿 规格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备长短款情况以及账务处理过程的登记。 2. 保管登记人：自助设备管理员 3. 使用范围：对私 4. 发生长款时，“错款情况及处理”分两栏填写，上栏填写27301100000001（自助设备长款挂帐户）；下栏勾选后续处理方式， 如为转入客户卡，则需继续登记客户证件、号码以及客户签字（客户不在场时由网点经理签字）。“处理日期”分两栏分别登 记挂账及挂账处理的日期。 5. 发生短款时，清机无误后应与维保商及本行技术部门联系；“错款情况及处理”只需登记上栏，填写16301100000001（自助 设备短款挂帐户）。 6. 可连续使用。

中国建设银行自助设备吞卡登记簿 规格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备吞卡及客户领卡情况的登记。 2. 保管登记人：自助设备管理员 3. 使用范围：对私 4. 可连续使用。

中国建设银行自助设备工作日志 规格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备运行、清机、故障维修、密码/钥匙交接更换等事项的登记。 2. 整合前：中国建设银行自助设备工作日志；中国建设银行自助设备故障报修情况登记簿 3. 保管登记人：自助设备管理员 4. 使用范围：对私 5. 按年登记。

4. 中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿 中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿 规格：A4，横向 使用说明：1．用于委托单位数据交接、预警解除、批次撤销等情况的登记。 2. 整改前：中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿；中国建设银行代发工资登记簿 3. 保管登记人：批量代收付系统系统操作员 4. 使用范围：对私 5. 交接项目/资料:指加密数据和汇总清单、批量开户明细清单（身份证复印件）、批量签约明细清单、非加密数据和纸质明细 清单等。 6. 预警解除批次、批次撤销需与对应业务批次一致；预警解除原因：姓名重复、金额大于5万。 7. 联系情况：需注明联系方式（电话、书面）、委托单位联系人员姓名、核实情况（数据无误、数据错误）等内容。 8. 批次撤销原因：单位申请、柜员操作有误、系统原因，原因详细说明应采用书面形式并粘帖于该页背面。 9. 账核对情况：应注明台账核对时间、核对情况、核对人。 10.可连续使用。