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柑橘产业部销售与采购管理制度

柑橘产业部销售与采购管理制度
柑橘产业部销售与采购管理制度

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柑橘产业部销售与采购管理制度——销售制度

1.销售管理

1.1销售流程管理

①在水果销售与出库时,实时录入数据进行保存,方便总结和查看水果销售的品种,数量以及时间。

②销售人员可查看采购信息(包括采购员,采购日期,采购量等信息),仓库的库存总量,库存品种,各种水果库存量,过期水果数量,过期时间,水果的销售记录等。

柑橘产业部水果销售流程管理主要包括库存管理,采购管理,销售管理,过期水果的管理等等。如下图所示,表示了柑橘产业部销售系统的管理职能。

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采购管理

采购计采购成

水果信息管

水果采水

水果存柑橘产业部管理系统

财务管

销售管理

库存管理

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③柑橘产业部业务流程

从上面可以看出, 柑橘产业部具体业务流程的过程是:销售员

填写提货通知单到库管员处,库管员通过查找库存帐,判断库存中是否有某种所需要的水果,若有,填写领货通知单,通知销售员前来领货,若没有,库管员填写缺货单交给采购员,采购员及时采购或联系上一级中间商(代办)发货,并填写提货通知给采购员,采购员将水果入库,填写入库单给库管员。库管员填写领货通知单,通知销售员前来领货。

查询管理

数采购信出库查

提货通领货通知单 库管

代办(中间提货通 采购

缺货单 入库单 供应有 无

销售

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④柑橘产业部数据流程分析

柑橘产业部水果销售处理的主要数据流程,如下: 提货单 入库单

提货通知单

⑤过期水果记录

⑥销售记录

柑橘产业部销售,采购,仓库,过期记录等实体间的业务流程的过期水果记录 水果类别

过期数量 过期记录

编号 过期日期 进货日期 销售记录 销售记录编

号 水果类别 销售价格

销售量 采购

入库处 库存统发货处入库数出 库

提货处理 销售人发货通知单 缺货信缺货处理

货单

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关系具体到图中的表示,如下图所示:

1.2市场份额的维持与开发

加强与客户的沟通与交流,了解客户需求,获得相关信息,解决客户实际问题,最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利。

1.2.1 销售人员每月须拜访X 家以上老客户,并及时的了解他们

的最新需求情况以及建议。

1.2.2随时关注当地市场的情况,寻找有利的时机开拓新的客户,扩大市场,增加产品销量。

1.2.3销售人员将拜访与观察中涉及的问题、信息及问题的处理过程、建议,以书面报告的形式上报到上级部门与采购人员。

1.3门店货物的摆放管理

1.3.1门店内需设有专门储藏货品的仓库,消防设施必须齐全。

1.3.2随时做好对水果的保鲜工作。

1.3.3样品果必须按照规定的样式摆放,门店的货物需摆放整洁,保持门店的清洁与整齐。

1.4库存管理

1.4.1将库存记录制成表格,将每种水果的具体数据统计,方便以后调查。

水果品种 销售记录

销保管 仓库 过期处过期记录

采采购记产

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1.4.2应定期的检查库存,进行盘点,做到账实相符。

1.4.3进出货物需要开出一定的票据,并且在存货时采用“一式二联”,保证货品的存放准确无误。存放需要进行一定的登记,保证有据可依。

1.4.4为使水果出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

1.4.5有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止水果损坏,保证水果质量,应当尽可能使用棚架等保管设备。

1.4.6出货和进货频率高的水果应放在靠近出入口。

1.4.7定期盘点,并对损耗率做出记录。

1.5销售价格控制管理

1.5.1水果出售应按照公司规定的价格,并考虑采购价格以及相关费用的最终价格出售,如需降价出售,需向上级汇报。

1.5.2及时的了解竞争者的价格情况,并及时的反馈到上级部门。

1.5.3根据当地的市场需求与大宗水果的走势,对未来水果价格的走势应有一个预判,并及时的传达给上级与采购人员。

1.6促销管理

促销,常常意味着销售成本的增加或牺牲毛利,个别以降价(变相降价)为手段的促销甚至会降低品牌形象和顾客忠诚度,因此在促销必要性论证和促销时机确定上须格外谨慎。

1.6.1促销必要性认定标准

①借助来客数量的增加,客单价可得到大幅提升;

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②面临盘点、滞品库存压力;

③新品种推出及市场导入需要;

④迫于竞争对手促销竞争的压力;

⑤创立品牌形象与公益形象的需要。

1.6.2促销时机认定

①重大节日、目标人群共享假期、特殊庆典如开业志庆、周年庆典等;

②政府组织的水果产销会、博览会;

③竞争店计划(推出)促销举动,进行同步(抢先)反应;

④前期已进行(或计划同步推出)较大规模公关、广告行动。

1.6.3促销准备、气氛营造

①现场促销的“吊旗”、“彩带”、“促销海报”、“宣传单”、“宣传标签”等的预先准备。

②促销广告投放。媒体的选择、规格与频度的选择,播发计划与促销商的预先准备。

③促销备货,盘点库存。

④促销用品(如赠品、样品、同步跟踪表单等)展示,需专人管理促销用品的准备,样品的准备。

⑤基于促销主题,对重点大客户进行重点陈列调整与解释。

⑥针对促销主题,对组织促销的项目果品进行重点显眼陈列,突出促销的卖场气氛。

1.6.4现场接待管理

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在水果展销会现场,指引顾客了解新上市且健康的各种绿色水果,展销会现场的工作人员应以热情饱满的态度迎接每位来访者,让顾客离我们更近,更加信任我们,以此提高公司的知名度

2.财务管理

2.1财务管理原则

2.1.1柑橘产业部实行报帐、核算、采购、销售、资金、结算、成本核算全方位负责制。

2.1.2销售门店设立销售流水帐、商品库存帐、日常费用与会计事项等凭证。

2.1.3销售门店的营业税金、铺面费用以及其他费用,由门店负责按公司要求交纳。在门店中备存的帐表,未经公司领导的批准,均不得向外公布或提交给公司外的任何部门与个人阅览。

2.1.4财务人员需要做到坚持原则,照章办事。

2.1.5通过合理规划,控制水果门店现金流,保证公司资金运转。

2.1.6销售人员与采购人员出差过程中应实行记账与现金的分开管理。

2.2现金管理

2.2.1设置“现金日记账”,账簿由出纳员根据收款凭证、付款凭证,按照业务发生的先后顺序逐笔登记,每日上报到上级财务负责人,并每周编报现金周报表。

2.2.2出纳员对现金做到日清月结,按月结出现金收支合计和余

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额,并将账面余额与实际库存现金数进行核对,做到账实相符。将现金日记账余额与总账现金余额进行核对,做到账账相符。

2.2.3现金不得随意座支、挪用,不得白条抵库,不准私自借用。销售的现金收支活动,必须通过财务部门进行账务处理,任何个人不得隐瞒不报,自行动用或私分。

2.2.4门店库存现金余额不得超过XXXX元,凡超过限额的现金应及时送存银行或返回公司财务部。

2.2.5员工借支差旅费或借现金购买零星物品,必须在回单位后七天内到财务部门报销结账,财务部门坚持前账不清、后账不借的原则。凡违反上述规定者,视其情节轻重、划分责任扣罚工资等。

2.3应收账款管理

2.3.1销售商品到货款结算,销售人员应负责到底,对销售任务的完成情况,要按货款结算来考核;对坏账损失,除属于不可抗力的因素外,都要与销售人员的奖金和效益工资挂钩。各种水果的销售,由负责发货的人员填制一式三联出库单,填写收货单位、数量、单价、金额并经销售人员、收货承办人签字后发货。各门店于每月30日前填报销售月报表,经部门负责人签字核对后附出库单记账联报财务部门入账。

2.3.2对超过付款期限一年以上的应收账款,公司在内部管理上视为坏账。坏账损失根据具体情况具体处理,有关事项另外单独制定处理办法。

2.3.3在一个年度内,发生坏账损失达XXXX元以上的销售人员,

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下一年度每月只发给基本工资XXXX元,在此期间,如能在销售上做出显着成绩的,可以适当上调基本工资。

2.3.4财务部对应收销货款的结算负有督促检查的责任。主管结算工作的财务人员,必须每月对每个销售人员督促检查一次,建立应收货款结算督促登记簿,每次督促后应由受督促的销售人员签字确认,否则,如发生坏帐损失,要连带扣罚主管结算会计人员的奖金与效益工资。

2.3.5销售人员不得座支货款,在收到货款XX日内必须交公司出纳员存入银行,超过XX日,按日XX‰加收罚款,超过XX个月未交者,停发工资,直到结清为止。

2.4现金支出(费用)管理

2.4.1销售门店经营和销售人员日常所需费用,要有预先的计划与安排。销售人员的误餐费用由公司财务部按标准予以补助。销售门店的工资、奖金、提成、补助等费用的发放,由公司直接实施,任何人都不得坐支销售货款。

2.4.2采购与销售人员的吃、住费用应按照公司规定的标准支出,不得随意更改,如有特殊情况,需向上级汇报。

2.5差旅费管理

2.5.1实行出差申报制度。柑橘产业部部门工作人员出差,须经部门负责人审批。出差员工填制“出差申报表”,此表一式两份,一份在报销时作附件,财会部门以此作为差旅费准予报销的依据,一份

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交办公室作为考勤附件。

2.5.2差旅费原则上实行包干制。领取包干费后不再报销除车船费以外的其它费用。特殊情况下需实报实销的,必须经部门经理批准。

2.5.3未经上级批准,任何人不得随意乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱(含二等舱)以上舱位等。否则费用自理。

2.5.4江津市内出差,只能按客车收费标准报销车费;当天不能返回的,部门经理XX元/天包干,其他工作人员XX元/天包干;误餐补助费标准:早餐按XX元/餐包干,中、晚餐按XX元/餐包干。

2.5.5江津市外出差(特区及沿海除外),部门经理在XXX元/天标准内实报实销,其他人员按XXX元/天包干,伙食补贴XXX元/天包干。

2.5.6特区及沿海地区出差,部门经理住宿费在XXX元/天标准内实报实销,其他人员按XXX元/天包干,伙食补贴XXX元/天包干。

2.5.7对常驻各外派机构的人员,住勤期间按XX元/天补贴,路途中仍按规定包干补贴。如因工作特殊需要,则必须经上级确定标准后实施。

2.5.8江津市内出差,自带交通工具当天返回的人员,不报销住宿费和交通费。只按误餐标准报销伙食费补贴;其他地区出差自带交通工具的,除不报销交通费外,其余按相应标准报销。

2.5.9实行费用包干后,住宿发票应作为差旅费报销的附件。没有住宿发票的,不能报销住宿费。

2.5.10 出差人员于出差返回后第一个工作日回公司书面汇报出

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差工作情况,通知人事主管核销出差记录并计算餐费补贴和外埠市内交通费补贴。

2.5.11 出差人员应于出差返回后,在3个工作日内如实填写差旅费报销单连同各项原始票据按照审批权限送财务、会计审查,查实票据是否是可以入账的合法票据,金额计算、填写是否正确,是否符合差旅费报销标准,是否是计划内支出。对于没有可入账合法票据的费用一律不予报销,超过差旅费开支标准的部分由出差人员本人负担,一律不予报销,金额计算、填写不正确的由出差人员重新填写。经审核无误的报销单连同原始票据交出差人员送总经理审批后,方可办理报销手续,同时一次结清预借差旅费。

2.5.12对于长期出差的人员除按照上述规定执行外,出差天数在XX天以上的,每天给于XX元的出差补贴

2.5.13员工如有违反规定虚报差旅费的,一经查明,必须退还虚报的差旅费并处于X倍的罚款,情节严重的将给予警告、记过或除名的处分。

2.5.14员工出差期间,除患病或特殊事故外,不得任意在外逗留。如因私事请假逗留者必须经领导批准后通知人事主管并且不得报销因私逗留在外期间的住宿费、餐费补贴、市内交通费和返回公司的交通费,请假审批权限与出差审批权限相同。

2.5.15出差任务未能在预定日期内办完,需要顺延时,应就地发传真或电报通知主管领导,并通知人事主管修改记录。通讯条件非常恶劣的地区可以用电话通知并于返回时以书面形式补报上级领导及

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人事主管。

2.5.16在途交通费开支办法

出差人员住宿费实行限额凭正式发票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销;餐费补助和市内交通费补助实行包干办法,按出差的日历天数计算发放;在途交通费按照准承交通工具的标准据实凭合法票据报销。

在途交通费开支最高标准视具体情况而定,一般情况下标准如下: 出差人员级别

路程

部门经理 副经理 一般员工

连续乘坐时间超过8小时,乘坐时间在夜间

飞机经济仓

火车硬卧 火车硬卧 不符合以上条件 火车硬卧 火车硬座 火车硬座 2.5.17不符合以上乘坐飞机标准的,如果任务紧急,必须经上级批准方可乘坐飞机。

2.5.18出差人员按规定或经批准可乘坐飞机者,其往返机场乘坐的机场专线客车费用作为在途交通费凭有效票据实报实销。

2.5.19每人每日住宿费、市内交通费、餐费补贴开支标准。 出差人员级别

住 宿 费 外埠市内交通费 餐费补贴 特殊地区 一般地区 特殊地区 一般地区 部门经理

XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 副经理

XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 一般员工 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天 XXX 元/天

2.5.20两名及两名以上员工共同出差,按照最高级别员工单人住宿费标准执行。

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2.5.21出差前往一般地区的餐费补贴按出差日历天数计发;出差前往特殊地区,特殊地区餐费补贴按在特殊地区的实际住宿天数计发,在途期间按一般地区标准计发餐费补贴。

2.5.22境外差旅费开支办法

①境外差旅费指员工在中国大陆以外地区出差发生的差旅费,包括出差补贴、住宿费、电话费、在途交通费等。

②每人每日出差补贴开支标准。

③出差补贴实行包干制管理,员工境外出差期间的餐费、电话费、当地交通费、住宿费等费用在此项补贴之内支付。员工返回公司后于报销时到财务部结账,不再凭票据报销。

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附件

出差申请表

部门: 申请日期: 年 月 日 出差人

职务

出差任务 出差地

(多地出差须

一一注明)

乘坐交通工具 出差期

限 自 年 月 日至

年 月 日共

预借差旅费 ¥: $ 其它币种:

大写:

部门经理意见

日期: 年 月 日

主管副总级领

导批示 日期: 年 月 日

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日期:年月日总经理批示

日期:年月日总裁批示

备注

3.销售人员管理

3.1销售人员管理

3.1.1业务人员出勤管理

①凡是出差人员必须填写出差审批单,出差审批单由行政部交部门经理批准,到达目地以后必需用电话随时向上级报到;

②出差员每月出勤天数XX天为满勤;

③出差人员如有事请假必须请假,如在市场有急事,可以打电话给行政部请假,如发现不请假擅自脱岗者,给予一定的惩罚,多次不该者,给予辞退;

④出差人员出差和返回必须告之行政部,如接不到通知擅自脱岗,如发现当月所有差旅费及补贴不予报销;

⑤销售人员辞职,必须提前一个月写辞职报告交行政部,由行政部交总经理批准并交接工作,若擅自离职,扣除当月工资。

3.1.2报表管理制度

①每次出差所发表格必须认真如实填写,交行政部审核,部门经理批准,否者当月差旅费不予报销;

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②如发现虚假和抄写现象不予报销差旅;

③报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致,否者不符合不予报销,并扣除当天差旅;

④出差当天和回差当天以出差登记表为主。

3.1.3不许私自向经销商借钱借物。

3.1.4在市场上,业务人员不允许随意承担招待费用,如有需要,需向上级请示。

3.1.5未经公司允许、不准私自许诺政策,如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报,批示后方可执行。

3.1.6业务人员客户来销售门店洽谈业务,须吃住,必须填写必须填写《客人用餐住宿申请单》由部门负责人批准,按照一定的标准统一安排。

3.1.7所有业务人员手机必须保证24小时开机。

3.2销售人员休假管理

员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的,安排适当时间补休。工按国家规定享有探亲待遇。具体如下:

3.2.1员工在公司工作满1年后,开始享有探亲待遇。

3.2.2与配偶不住在一起的,又不能利用工休假日团聚的,1年可探望配偶1次XX天,另按实际需要给予路程假。

3.2.3与父母都不住在一起,又不能利用工休假日团聚的,未婚员工探望父母1年1次XX天,已婚员工2年1次XX天,另按实际需要给予路程假。

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3.2.4员工探亲按国家有关规定报销往返路费,超过规定的费用自理。

3.2.5探望配偶和未婚员工探望父母的往返路费,在规定范围内由公司核准报销;已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资XX%以内的,由本人自理,超出部分由公司核准报销。

3.2.6员工请假探亲必须由所在部门统筹安排,经人事部门核准,未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

3.2.7婚假。法定婚假XX天,晚婚(男25周岁、女23周岁)假13天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。

3.2.8员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假XX 天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资照发。

3.2.9员工按国家规定享有年休假的,由劳动人事部门会同各部门统筹安排员工休假。

3.3柑橘产业部人员职责管理

部门内部人员需要严格遵守公司章程以及各项规章制度和决定。员工行为禁止有任何有损公司形象的行为。对于违反公司规章制度的员工行为,由人事部对其做出处置。柑橘产业部各员工具体的职责如下:

3.3.1部门经理

岗位部门经理

直接上级总经理

直接下级区域营销经理、副经理、配送中心经理、采购经理、财务经理

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本职工作1、在总经理授权范围内负责佳力公司营销中心销售管理工作;

2、销售队伍的建设与管理;

3、销售政策、计划执行和任务完成情况组织跟踪;

4、制定销售人员激励考评方案,对销售业务人员进行考评;

5、不定期进行市场巡查;

6、日常事务工作及各类销售报表(销售信息)的处理;

7、对销售业务进行过程控制;

8、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报销售情况;

9、与市场部、管理部、综合业务部、办公室工作协作沟通。

直接责任1、对部门的销售计划和任务完成负责;

2、对部门的销售管理工作负责;

3、对销售队伍建设及管理负责

4、对网络建设负责;

5、对应收货款的追收执行负责;

6、对销售渠道建设及经销商的管理负责;

7、对销售过程管理负责;

8、对上级领导交办的工作负责。

主要权利1、授权范围内人事任免(建议)权;

2、授权范围内人事奖罚建议权;

3、授权范围内有关政策的制定权及审批权;

4、授权范围内销售业务人员的管理、考查和监控权;

5、授权范围内阶段性销售战略、战术有组织实施权和调整建议权;

6、授权范围内公司销售资源有调配权;

7、享受公司规定的各项待遇与福利;

8、公司赋予的其它权利。

管辖范围1、柑橘产业部水果营销中心、加工中心、采购等;

2、及本职工作及接受指令工作的范围。

3.3.2部门副经理

岗位部门副经理

直接上级部门经理

直接下级区域营销经理、配送中心、财务经理、采购经理、销售内勤人员

本职工作1、在部门经理授权范围内分管佳力公司营销中心销售工作;

2、协助销售队伍的建设与管理;

3、协助销售政策、计划执行和任务完成情况组织跟踪;

4、跟踪销售人员激励考评方案,对销售业务人员进行考评;

5、不定期进行市场巡查;

6、协助部门经理处理日常事务工作及各类销售报表(销售信息)的

处理;

7、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报销售情况;

8、与市场部、管理部、综合业务部、办公室工作协作沟通;

9、负责销售部的行政后勤管理领导工作。

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直接责任1、对部门经理分配的工作负责;

2、对部门销售部内部管理工作负责;

3、对部门经理授权销售队伍建设及管理负责

4、对部门经理授权的网络建设负责;

5、对应收货款的追收执行负责;

6、对部门经理授权的销售渠道建设及经销商的管理负责;

7、对销售过程管理负责;

8、对上级领导交办的工作负责。

主要权利1、授权范围内有关政策的制定权及审批权;

2、授权范围内销售业务人员的管理、考查和监控权;

3、销售部内部日常事务行政管理权;

4、授权范围内公司销售资源有调配权;

5、享受公司规定的各项待遇与福利;

6、公司赋予的其它权利。

管辖范围1、柑橘产业部水果销售中心、各区域市场经理、加工中心、采购中心等;

2、涉及本职工作及接受指令工作的范围。

3.3.3区域市场经理

岗位区域市场经理

直接上级部门经理

直接下级市场策划专员、市场信息专员、销售员、市场推广专员

本职工作1、受部门经理委托全权负责公司水果营销中心市场部工作;

2、编制(执行)区域营销中心有关市场管理制度、市场推广计划和

在授权范围内处理市场部日常工作;

3、区域市场部各组的制度规范建设与管理;

4、年度工作计划的制定与组织实施;

5、制定市场部工作人员激励考评方案;

6、区域市场信息报表的处理;

7、定期进行市场监理和调研;

8、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报市场部工作;

9、协调与接口部门沟通与协作。

10、区域营销中心内部营销理论和实战培训计划制订。

直接责任1、对区域市场部工作负责;

2、协助部门经理进行企业文化建设;

3、对区域市场部队伍建设负责;

4、对区域市场部策划推广工作负责;

5、对区域市场部信息管理工作负责;

6、对企划工作负责;

7、协助部门经理进行市场管理;

8、对区域市场部的工作过程管理负责。

公司采购管理办法

公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括:(一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的;

采购部管理制度大全

采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划,必须在每月18日前编制完毕,并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科,供应科于25日之前汇编上报供应部,统管物资和分管物资分开申报,同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划,罚单位主要负责人100元,并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划,必须提前一个月申报,并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划,如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等,以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件,在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性,供应科根据计划组织货源,造成超储积压的,给予申请单位处以价值20-30%罚款,罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节,公司各部门必须严格把关,认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统管部分由供应科组织

货源,分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同后进行,三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。 4、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合同。经济往来,有法可依。(个别急用物资经领导批准的除外) 6、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容,交由公司对外经济领导小组审核后,由经办人、公司有关领导签字加盖公章,合同生效。 4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品) 或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编 制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

公司采购管理制度的规定

公司采购管理制度 的规定

文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

中小企业采购管理规定

中小企业采购管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括:车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采 购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、 供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透 明化 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况,采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应经过询议价或招标的形式,由

关于中小企业采购成本控制的探讨

关于中小企业采购成本控制的探讨 字数:2674 来源:中国市场 2014年44期  [摘 要]随着我国市场经济的深入发展,为中小企业的发展带来了崭新的契机,在短时间内涌现出了一大批的中小企业。但是面对市场竞争的残酷压力,中小企业想要和大型企业相竞争,在市场中谋一席之地,控制采购成本成为他们发展的重要手段。通过控制采购成本来降低生产成本,最大限度地增加企业的利润。本文就对目前中小企业在采购成本中存在的问题进行分析,并且针对问题提出解决的方案。 [关键词]中小企业;采购成本;控制;方案 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2014)44-0110-02 中小企业是国民经济发展中一支重要的经济力量,在我国社会主义市场经济中发挥着举足轻重的作用,并且在国民经济中的地位逐渐提高。中小企业要想在激烈的市场竞争中生存下去,就要重视采购环节。中小企业规模较小,成本转嫁能力较弱,如何有效地控制采购成本,提升企业的盈利能力具有重要的现实意义。 1 采购成本控制的含义及其重要性 1.1 采购成本控制 采购成本控制作为成本控制的重要组成部分,是指对与采购原材料相关的活动和人员所产生的物流费用的控制。主要有:采购人员的管理费用、采购订单的费用等。通过采购成本的控制来实现成本控制管理的目标,从而达到增加收益的目的。 1.2 采购成本控制的重要性 据统计,目前中小企业的采购资金总额占销售收入的50%左右,并且中小企业人才缺失、资金浪费的现象严重,也没有制订长远的发展计划,只追求眼前利益,这些都造成中小企业的损失严重。研究表明,中小企业的采购成本每降低百分之一,相应的利润点会增加百分之八,所以采购成本控制对中小企业的意义不容忽视,因为它是抵抗市场竞争、增加收益的主要渠道。 2 中小企业采购成本控制中存在的问题 2.1 缺乏规范的采购制度 首先,中小企业的采购部门运作效率低,原材料的供应无法及时到

危险化学品购销管理制度2

危险化学品购销管理制度 1、危险化学品的采购和销售等经营业务,必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,严格执行《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、标准和规定。 2、公司依法经营,严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度,严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。 3、公司经营场所只能用于联系业务、开单收款,签订合同,不准摆放危险化学品样品和存放货物; 4、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习,考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。 5、采购和销售人员必须认真学习公司《危险化学品购销管理制度》和公司的各项安全管理规章制度,熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。 6、采购和销售人员应理解、熟知公司经营策略,及时了解并向公司提供市场信息,包括危险化学品新产品或安全的替代产品,安全防护新技术、新方法和新器材的信息。 7、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。 8、不得采购和销售无产品合格证、无产地、无名牌、无安全技术说明书和安全标签,以及国家明令禁止生产和使用的危险化学品。

9、采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。 10、采购和销售人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级,安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。 11、采购危险化学品时必须向供货方索取并向购货方提供产品合格证、产品安全技术说明书和安全标签等资料。 12、危险化学品采购和销售必须按国家规定办理生产、经营许可,或办理申请、备案手续。 13、建立健全危险化学品购销台账,详实记录化学品供方和购买方的名称,购买品种、质量(含量)、数量、日期。 14、核查并记录危险化学品供货方和购买方的生产、经营许可和备案证明,包括生产经营范围、品种,资质证明的有效期。 15、每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核,作到帐、物、证(凭证)相符,按规定填写报表并适时报送主管部门。 16、公司无危险化学品运输资质,不得承担危险化学品的运输。若需委托运输,则必须与具有危险化学品运输资质的单位签订委托协议。委托危险化学品运输时必须严格执行公司《危险化学品运输管理规定》并建立相关记录和管理台帐。 17、危险化学品的装卸必须严格执行公司《危险化学品装卸、搬运管理制度》,装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求,并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本,希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家 以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

工程采购部管理制度及流程.pdf

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一,采购计划 负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1,采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采 购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选 厂家等。 2,采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和 工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批 复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工 程款。 3,采购时效管理:

所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到 位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进 度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货 款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情 况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、 及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料 使用情况。 4,建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二,采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采 购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制 降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提 供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、 议价、供应商管理等四个方面: 1,询价:

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

采购部管理制度

采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 (1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。 (2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。 (3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。 (4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。 (5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 (1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。 (2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。 (3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。

(4)属于办公用品通讯器材,由各部门经理审批后,转采购部。 (5)各部门所需的物品,由各分管主管审批后转采购部。 (6)因无计划而影响生产由计划提报部门负责,有计划而未及时进货的由采购部负责。 (7)属追加计划,使用部门应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用) 3、备品备件及原材料的采购 (1)采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。 (2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理: (1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。 (2)采购的物品到公司后,由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由 采购员负责退回原供应商。 (3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供 应商和采购统计各一份。 (4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。

商品采购及销售管理规定

商品采购及销售管理规定 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

ⅩⅩ公司 商品采购及销售管理制度 为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。 第一条公司的商品范围包括:液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。 第二条在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。 第三条采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。 第四条销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据 第六条建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第十条对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

中小企业采购管理论文

南京财经大学 本科毕业论文(设计) 中文题目:中小企业采购管理中存在问题和策略 -----以江淮汽车商务车分公司为例 英文题目:Small and medium-sized enterprises purchasin gmanagementproblems existing i n and strategy ――Take jianhuai motorMPV branch for example 姓名: 学号: 院(系): 专业:采购与供应关系管理 指导教师: 2011年4月 目录 一、引言--------------------------------------------3(一)研究背景--------------------------------------5 (二)研究目的--------------------------------------5 二、中小企业的特征和采购管理模式--------------------6(一)中小企业的特征--------------------------------6(二)中小企业的采购管理模式------------------------9 1、采购规模有限------------------------------------9 2、价格敏感性强------------------------------------9

3、采购决定权力较为集中,流程简捷-------------------9 4、采购中体现出较强的个性化需求--------------------10 5、采购信息渠道多样--------------------------------10 三、中小企业的采购管理存在的问题--------------------10 1、盲目采购----------------------------------------10 2、缺乏采购控制------------------------------------103、采购人员的综合素质较低--------------------------11 4、缺乏稳定的供应商---------------------------------11 5、缺乏信息技术支撑导致采购效率偏低-----------------11 四、提升企业采购管理的对策--------------------------11 (一)认真选择适合企业的供应商------------------------11(二)加强采购物资质量控制,避免采购物资质量风险------12 (三)推行科学采购模式-------------------------------13 五、借鉴江淮汽车商务车分公司采购供应链管理案例------14 (一)研究背景---------------------------------------14 (二)需求分析---------------------------------------15 (三)协调采购---------------------------------------16(四)绩效评估与实施心得。---------------------------17 (五)实施效益---------------------------------------18 六、结束语------------------------------------------19 参考文献--------------------------------------------20 论中小企业营销管理中存在问题和策略 摘要:当前,我国中小企业表现出管理水平较低、缺乏竞争能力和抵

采购部管理制度

目录 一、目的和适用范围 二、定义 三、采购管理制度 四、供应商选择、评审和终止办法 1、供应商选择标准 2、供应商选择流程、评估、终止办法 3、供应商档案管理要求 五、采购流程 1、采购原则 2、采购作业流程 3、采购作业细则 4、相关责任 六、采购部职责和权力 1、部门职责 2、部门权力 七、采购部员工基本素质要求 八、附则 九、附件表格 一、目的和适用范围 为了规范公司采购行为、降低公司运营成本,确保所采购的产品、服务符合公司整体的日常管理规定要求。 本规范适用于公司工程项目材料,工厂产品原材料,公司设备等物料采购的控制。 二、定义 2.1供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他合法组织。 2.2合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 2.3物料申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部门的单据,此单据须

有有审核权限的人员签字。 2.4供应商选择考察表:是确定为公司合格供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表。 2.5供应商考核表:是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。 2.6终止供应商合作报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购部门提出。 2.7抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部门汇总成册。 2.8货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 三、采购管理制度 3.1严格遵守公司纪律,按采购规范和要求进行采购工作; 3.2注重职业道德修养,廉洁自律,不能向供应商伸手,不接受供应商任何礼金、礼品和宴请,杜绝弄虚做假,贪吃回扣的行为; 3.3按时按质按量地采购到所需物品; 3.4采购应遵循“同等条件看质量,同等质量看价格,同等价格看信誉,同等信誉看远近”的原则选择供应商,做到货比三家,为公司做到最大化的降低成本; 3.5自觉维护企业利益,努力提高采购质量,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本; 3.6严格加强供应商考察、评审、甑选,以保证合格供应商的供货品质; 3.7加强采购的事前管理,建立完善的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本,并保证采购质量; 3.8科学、客观、认真地进行收货质量检查; 3.9认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 3.10做好采购相关文档的存档、备份工作; 3.11所有采购必须事前获得批准,未经审核和批准,除急购外不得采购,且急购需在事后立即补下订单或合同; 3.12凡同类别物品,尽最大可能集中采购; 3.13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的合格供应商处购买,不得随意变更供应商; 3.14加强学习,提高认识,增强法治观念。 3.15严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 3.16工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 3.17努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 四、供应商选择、评估、终止办法和档案管理 4.1供应商选择标准 4.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力,注册资金达到50万以上的一般纳税人; 4.1.2具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识,健全的商务管理流程和制度,积极的合作态度; 4.1.3有良好的财务状况,设备类至少可以给予7天以上帐期,材料类至少可以给予30天以上账期; 4.1.4具有优势的产品资源; 4.1.5对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、

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