用友T+使用手册

T+使用手册

目录：

1.产品概述 (6)

2.产品应用特色 (6)

2.1.系统管理 (6)

2.2.销售管理 (7)

2.3.采购管理 (7)

2.4.库存管理 (8)

2.5.业务往来 (8)

2.6.现金银行 (8)

2.7.总账 (9)

2.8.技术特点 (9)

3.目标用户 (10)

4.产品名称及版本号............................... 错误！未定义书签。

5.产品主要功能 (10)

5.1.业务特征 (10)

5.1.1.立账单据 (10)

5.1.2.多币种 (10)

5.1.3.多计量 (10)

5.1.4.收付款 (10)

5.1.5.批号管理 (11)

5.1.6.有效期管理 (11)

5.1.7.条形码管理 (11)

5.1.8.自定义项&自由项 (11)

5.1.9.采购价格管理 (12)

5.1.10.销售价格管理 (13)

5.1.11.采购损耗 (14)

5.1.12.现金流量 (14)

5.1.13.辅助核算 (14)

5.1.14.凭证打印 (15)

5.1.15.辅助工具条 (15)

5.2.ADMIN系统管理 (15)

5.2.1.新建账套 (15)

5.2.2.维护账套......................................................................... 错误！未定义书签。

5.2.3.备份计划 (16)

5.2.4.隐藏设置 (16)

5.2.5.站点查看 (16)

5.2.6.任务管理 (16)

5.2.7.服务器配置 (16)

5.3.普通用户系统管理 (16)

5.3.1.账套管理 (16)

5.3.2.业务期间 (17)

5.3.3.选项设置 (17)

5.3.4.预警设置 (17)

5.3.5.运行管理 (17)

5.3.6.单据编码设置 (17)

5.3.7.单据审核设置 (18)

5.3.8.单据设计 (18)

5.3.9.单据打印次数设置 (18)

5.3.10.用户权限 (18)

5.3.11.基础档案设置 (19)

5.3.12.辅助核算项设置 (19)

5.3.13.基础档案编码设置 (19)

5.3.14.初始化 (20)

5.3.15.数据导入导出工具 (20)

5.3.16.期末处理 (20)

5.3.17.凭证接口 (20)

5.4.基础档案 (21)

5.4.1.选项 (21)

5.4.2.档案公共 (21)

5.4.3.部门 (21)

5.4.4.员工 (22)

5.4.5.往来单位 (22)

5.4.6.计量单位 (22)

5.4.7.存货 (23)

5.4.8.仓库 (23)

5.4.9.货位 (24)

5.4.10.出入库类别 (24)

5.4.11.业务类型 (24)

5.4.12.地区 (24)

5.4.13.物料清单 (24)

5.4.14.收入 (25)

5.4.15.费用 (25)

5.4.16.结算方式 (25)

5.4.17.账号 (25)

5.4.18.币种 (25)

5.4.19.科目 (25)

5.4.20.凭证类别 (26)

5.4.21.常用摘要 (26)

5.4.22.现金流量项目 (26)

5.4.23.券别 (26)

5.4.24.票据用途 (26)

5.4.25.项目 (27)

5.4.26.自定义枚举档案 (27)

5.4.27.自定义档案 (27)

5.5.采购管理 (27)

5.5.1.选项 (28)

5.5.2.请购单 (28)

5.5.3.采购订单 (29)

5.5.4.进货单 (30)

5.5.5.采购发票 (32)

5.5.6.采购需求分析 (33)

5.5.7.采购预警 (34)

5.5.8.采购待处理业务 (34)

5.5.9.采购报表 (34)

5.6.销售管理 (34)

5.6.1.选项 (35)

5.6.2.报价单 (35)

5.6.3.预测单 (36)

5.6.4.销售订单 (36)

5.6.5.销货单 (38)

5.6.6.销售发票 (39)

5.6.7.销售费用分摊单 (40)

5.6.8.销售预警 (41)

5.6.9.销售待处理业务 (41)

5.6.10.信用查询 (41)

5.6.11.销售报表 (41)

5.7.库存核算 (42)

5.7.1.库存选项 (42)

5.7.2.核算选项 (42)

5.7.3.采购入库单 (42)

5.7.4.销售出库单 (43)

5.7.5.产成品入库单 (44)

5.7.6.材料出库单 (45)

5.7.7.其他入库单 (45)

5.7.8.其他出库单 (46)

5.7.9.调拨单 (47)

5.7.10.盘点单 (47)

5.7.11.形态转换单 (48)

5.7.12.组装拆卸单 (48)

5.7.13.货位调整单 (49)

5.7.14.采购核算单 (50)

5.7.15.费用分摊单 (50)

5.7.16.入库调整单 (50)

5.7.17.出库调整单 (51)

5.7.18.存货核算 (51)

5.7.19.现存量&可用量 (52)

5.7.20.失效期维护 (52)

5.7.21.货位补录 (53)

5.7.22.产品成本录入工具 (53)

5.7.23.库存报表 (53)

5.8.业务往来 (54)

5.8.1.选项 (54)

5.8.2.收款单 (54)

5.8.3.付款单 (54)

5.8.4.预收冲应收单 (55)

5.8.5.预付冲应付单 (56)

5.8.6.应收冲应收单 (56)

5.8.7.应付冲应付单 (56)

5.8.8.应收冲应付单 (57)

5.8.9.汇兑损益调整单 (57)

5.8.10.往来报表 (58)

5.9.现金银行 (58)

5.9.1.银行存取款单 (58)

5.9.2.收入单 (58)

5.9.3.费用单 (59)

5.9.4.现金盘点单 (59)

5.9.5.现金银行日记账 (60)

5.9.6.银行对账 (60)

5.9.7.支票 (60)

5.9.8.票据打印 (60)

5.9.9.日记账与总账对账 (61)

5.9.10.现金银行报表 (61)

5.10.总账 (61)

5.10.1.选项 (61)

5.10.2.凭证 (61)

5.10.3.往来核销 (62)

5.10.4.自动转账 (62)

5.10.5.总账账表 (63)

5.11.其他 (63)

5.11.1.登录 (63)

5.11.2.账套 (63)

5.11.3.演示账套 (63)

5.11.4.门户 (63)

5.11.5.我的工作台 (64)

5.11.6.报表 (64)

5.11.7.T-UFO (64)

5.11.8.帮助 (65)

6.运行环境 (65)

7.数据加密 (67)

8.注意事项 (68)

1.产品概述

T3-企管通结合用友70万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。

产品应用功能包括：采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理、总账；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业业务管理。

客户应用价值：

①、提高工作效率，加强内部管控

根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；

通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保

密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。

②、管好往来，管好资金

通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账

损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算

政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。

③、管理库存，管好成本

通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、

可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。

④、提供管理信息，辅助决策

通过多维度的管理报表，帮助企业经营者迅速了解经营状况，科学决策。

2.产品应用特色

2.1.系统管理

丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。

?支持按需自定义业务流、单据编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台”。

?提供强大的管理报表自定义统计分析方案。

?支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。

?提供初始应用向导、丰富的学习视频课件，丰富的学习中心视频课件无需接受特别的培

训，就能轻松上手，让企业的信息化工作事半功倍。

?同时提供文档帮助/视频帮助，帮助您迅速了解产品应用。

?待审批业务与风险信息的集中预警。

2.2.销售管理

灵活、方便处理各种销售业务，关注价格、信用、结算账期、交货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与多成本下毛利，自动形成应收账款到往来管理，提供不同销售岗位的多角度统计分析报表。

?灵活处理报价、订货、销货、退货、换货、赠品、订金等各种销售业务，提供增值税发

票、普通发票、收据等凭单。

?支持销售预测业务。

?支持按月结、现结、订金、固定期限等多种客户结算账期管理方法，并对客户交货期控

制与延期预警，精准预测未来资金流入量。

?按需（客户代理等级、客户协议、部门、计量单位）定制灵活的销售价格策略，提供实

时价格、多成本下毛利参考与最低售价控制，支持特殊折扣处理要求。

?严格对销售全程按客户信用额度、期限和业务员信用额度内控管理与预警。

?提供不同销售岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持销售订单全程业务环节追踪查

询。

2.3.采购管理

灵活、方便处理各种采购业务，关注价格、结算账期、到货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与自动采购成本计算，形成应付账往来管理，提供不同采购岗位的多角度统计分析报表。

?方便处理请购、订货、进货、退货、换货、赠品、订金等各种采购业务，提供增值税发

票、普通发票、收据等凭单。

?支持采购需求分析，准确计算实际所需采购量，避免造成多买或少买。

?灵活处理商业以销定采与工业材料配比成套采购的业务要求。

?支持按月结、现结、订金、固定期限等多种供应商结算账期管理方法，对采购批量、到

货期控制与延期预警，精准预测未来资金流出量。

?按需（供应商协议、计量单位）定制灵活的采购价格策略，提供实时价格参考与最高进

价控制，支持特殊折扣处理要求。

?精准费用分摊与自动化采购成本结算。

?提供不同采购岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持采购订单全程业务环节追踪查

询。

2.4.库存管理

?全面处理采购入库、销售出库、产成品入库、其它出入库、调拨、盘点等日常库存业务

管理，支持组装拆卸与形态转换等特殊业务处理，动态监管库存与精确核算成本。

?支持自定义可用量查询，提供最低、最高库存、可用量控制，动态精确监管库存。

?支持按仓库、存货、批次等要求的多种计价方式，实现自动的实时精准成本。

?支持形态转换、组装拆卸、同价调拨、异价调拨业务处理。

?提供按仓库对全部或分类的存货盘点。

?提供多角度的库存分析报表

2.5.业务往来

对往来资金精细预测与方便、灵活的往来对账处理，实现对往来应收应付监控和管理。

?灵活按月结、现结、订金、固定期限的应收应付账期管理，实现精细往来资金预测。

?支持多币种收付款业务处理。

?收付款业务同时支持多种收付款方式

?灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收

?方便按业务单据的客户和供应商往来对账，提供多维度应收应付账表灵活查询。

?灵活按要求设定预警提前期，提供按超额与超期应收、超期应付的预警。

2.6.现金银行

?全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账。

?支持支票领用及报销等支票日常业务。

?支持套打票据。

?支持多角度对账及查询资金报表。

?支持现金提供其它费用与收入管理，并精确费用分摊，保证整个业务管理的完整性。

2.7.总账

?强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。

◆支持按客户、供应商、个人、部门、存货、项目核算6个固定辅助核算；

◆支持10个扩展辅助核算，满足不同行业扩展需要；

◆支持多角度核算，同时核算的维度不受限制

?改进凭证管理方式，提供集中处理模式和批量集处理模式

◆集中处理模式：单张凭证填制完后，可直接审核、签字、记账、打印

◆批量集中处理方式：分角色、分场景应用，用户可轻松选择各种状态的待处理凭证，

如待审核、待签字等，集中完成审核、签字、记账、打印等工作

?全新理念的T-UFO报表。

◆全新设计模式，将T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形

式。

◆彻底解决报表共享与备份问题

◆设计与使用场景分开，操作更简单、易用

◆支持自动生成汇总报表

?支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查询

?科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。

?全自动的现金流量分配功能，自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。

?强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。

?支持多种核销方式，往来业务灵活处理。同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账

龄和资金情况。

2.8.技术特点

?完全的B/S结构，彻底解决远程管理问题。

?国际化架构支持多种语言版本。

?完全组件式开发技术，灵活、可扩展性强。

?全新易用性设计，支持界面引导、多形式帮助、全键盘操作。

?提供数据导入导出等工具。

3.目标用户

?中小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。

?一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。

4.产品主要功能

4.1.业务特征

4.1.1.立账单据

?支持业务单据作为立账单据，适合以进货时或发货时就确定结算依据的企业。

?支持发票作为立账单据，适合以收到采购发票或开出销售发票时确定结算依据的企业。

4.1.2.多币种

?支持多币种，不限制币种档案个数。

?支持实时汇率，业务发生时带入币种档案汇率。

?支持对往来款进行汇兑损益调整。

?支持异币种核销，中间币种为本位币。

?支持一个科目多个币种核算

4.1.3.多计量

?支持存货多计量。

?支持计量单位固定换算率和浮动换算率。

?固定换算率存货支持设置1主4辅，5个计量单位及换算率。

?浮动换算率存货支持设置1主1辅，2个计量单位及换算率。

?支持设置采购、销售、库存常用单位。

?制单时，支持业务发生单位和主计量2个计量单位，支持通过计量单位组合快速录入。

4.1.4.收付款

?支持多结算方式收付款。

用友NC财务信息系统操作手册全

NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的）， 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一

个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友-财务软件操作流程手册

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：

总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应 商、数量、自定义项等。

用友软件操作手册

用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)

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目录 一、部门职责：.......................... 错误!未定义书签。

二、部门岗位划分：...................... 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：.................. 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：.............. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：.............. 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：............ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：........................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐：.......................... 错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。 材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

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目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

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总帐 系统结构化 一会计科目： 点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二凭证类别： 凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。 五供应商分类

(完整word版)用友NC操作手册轻松学财务软件

固定资产操作手册 1.录入原始卡片 1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】 1.2.点击【选择类别】，列出资产类别表列，选择类别后【确定】 1.3.显示原始卡片录入界面： 录入卡片内容，点击【保存】生成一张原始卡片。点击【修改】进行录入过程中

的改动。 1.4.卡片复制 1.4.1.在原始卡片录入界面，点击【卡片定位】，选择要进行复制的卡片，点击 【复制】，录入需复制的张数【确定】。复制完的卡片是浏览状态若要进行修改，点击【修改】进入编辑界面 1.5.卡片删除 1.5.1.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除的卡片，点击【删除】。 卡片删除后原卡片编码、资产编码出现空号，录入下一张时不会补号。2.资产增加 2.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增加】 2.2.选择类别确定后出现一张空白卡片，录入卡片内容保存。 2.3.在会计平台生成凭证 2.4.与原始卡片的操作相同，可以对新增的卡片进行【修改】、【删除】的操作。 2.5.在卡片【复制】时应注意，只能将新增的卡片进行复制，不能用原始卡片 复制。 3.资产减少 3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面

3.2.点击【新增】出现卡片查询界面，通过录入资产类别、资产编号范围或其 他自定义查询条件来选择添加卡片 3.3.如果查询出的结果中有不需做减少的卡片，可以选中或用shift多选【移 出】。 3.4.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出 3.5.在会计平台生成凭证 4.资产变动 4.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】 4.2.点击【选择摸板】，单击【新增】，查询要进行变动的资产卡片，录入变动 值，【保存】退出

用友ERP操作手册

建华管桩集团 用友ERP操作手册 （2010.04） 版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日

目录 1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 8 - 2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 9 -2.1.统一公司编码 (9) 2.2.地区分类 (9) 2.3.销售“合同号”管理办法 (9) ?编号要求：............................................................................................................................................. - 9 -?编号说明：............................................................................................................................................. - 9 -?编号举例：............................................................................................................................................. - 9 -2.4.客户分类.. (9) ?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编码说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.5.客户档案 (10) ?规定与要求：....................................................................................................................................... - 10 -?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编档举例：........................................................................................................................................... - 10 -?客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 10 -2.6.供应商分类.. (11) ?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.7.供应商档案.. (11) ?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.8.部门档案 (12) ?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?规则说明：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.9.人员档案 (12) ?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 13 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.10.计量单位 (13) ?设置规则：........................................................................................................................................... - 13 -2.11.存货分类 (13) ?分类规则：........................................................................................................................................... - 13 -?成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 13 -2.12.产品档案 (13) ?管桩编码规则：................................................................................................................................... - 13 -?档案必填字段：................................................................................................................................... - 14 -?重要说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.13.科目档案 (14) 2.14.凭证类别 (14) 2.15.项目目录 (14) 2.16.结算方式 (15) 2.17.仓库档案 (15) 2.18.收发类别 (16) 2.19.销售类型 (16) ?销售类型列表：................................................................................................................................... - 16 -?关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 17 -

用友T+软件系统操作手册

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册版本号：v1.0

目录 一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)

一、系统登录 1.1、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：http://127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 1.2、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：

点击登陆，进入软件，

二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，

2.2、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

用友软件操作手册

用友财务软件操作流程 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击 确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份（话面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入（即把备份数据引入账套） 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！！！ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化

用友软件操作流程演示

用友软件操作流程演示 学员在学习会计考证的课程中，会学到一本会计电算化的科目，上机操作的时候会用的用友软件，但是发现很多学员不会如何使用，现在就简单介绍下用友软件的操作流程：在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。 建立账套 系统管理——系统——注册——用户名（ADMIN密码为空——确定）。 1、增加操作员（2个人）——权限——操作员——增加（编员为数字或字母， 姓名为记账人员名称）——口令（密码）——增加——退出 2、建立账套——账套——建立——账套信息（账套号为默认,账套名称为公司 名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型（本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息（全选）——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。 3、设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权（变蓝 色） 日常操作1、登录软件——桌面用友通——用户名（操作员编号）——确定 2、增加会计科目——总账系统——会计科目——增加 3、录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡 4、选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出 5、填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存 6、删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证 ——选择要删除凭证 7、审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核 8、记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。（如不 需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定） 9、取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H（恢复记账前状态激活）— —确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定10、资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负 债表——格式（左下角）——数据——关键字——录入（选择年、月、日）——确定 11、利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表—— 格式（左小角）——数据——关键字——录入（选择年、月）——确定12、月末结账——总账系统——月末结账——结账 用友通财务软件逆向处理：凭证做完、已经记账结账了，要修改怎么办？

用友软件操作流程

用友软件操作流程 基本程序： 建立账套（在用友ERP的系统管理中设置）→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表） 一、系统管理 1.进入系统管理 开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理系统→注册输入操作员admin→确定 2.建立账套 账套→建立→输入相关资料（A、账套号001-999之间；B、公司名称；C、账套路径不修改；D、启用日期可修改；E、是否集团账套不选）→下一步→输入单位信息→下一步→编码方案→下一步→数据精度→下一步→是否启用账套（是）→（选择）总账→输入启用日期→确定 3.增加操作员 权限→用户→增加→输入编码→姓名→确定 4.设置操作员权限 权限→权限→选择账套→选择操作员→设为账套主管→修改权限 5.删除账套 账套→输出→删除当前输出账套→确定→选择备份目标e:/删除账套 6.账套→引入→选择账套→是否修改路径 二、总账 1.进入总账 开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总账输入操作编码→选择账套→更改日期→确定 2.设置会计科目 系统菜单→设置→会计科目 （1）修改现金、银行存款（用编辑→指定科目；例：现金总账科目：点“＞”选择现金；银行总账科目：点“＞”选择银行存款） （2）将应收账款、应收票据、预收账款：（1）点击修改，修改为客户往来，受控系统选择空白。 （2）直接增加下级明细。 （3）将应付账款、应付票据、预付账款：（1）点击修改，修改为供应商往来，受控系统选择空白。 （2）直接增加下级明细。 （4）其他应收款→（1）增加下级科目（在下级科目中设置辅助科目） 例：113301个人→个人往来 113302部门→部门核算 113303客户→客户往来 （2）直接增加下级科目。 （5）物资采购→增加明细并选择数量核算、单位；并用成批复制功能复制到原材料下。 （6）库存商品→增加明细→数量核算→单位；用成批复制的功能复制到主营业务收入、主营业务成本下 一、增加科目增加→输入编码→名称→辅助项目 二、修改科目选中科目→修改→修改→辅助项目