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SAP资金管理之资金计划

SAP资金管理之资金计划
SAP资金管理之资金计划

**资金计划

2014年4月8日

10:35

孟令军meng kevin

资金管理解决方案概览

数据准备

后台配置

业务流程

资金计划的消耗

资金计划报表

架构概览

业务需求:

了解到资金的使用情况,在合适的时间选择融资或者投资

资金经理/部门经理/计划员- SAP角色管理定义的三个ROLE

资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员

资金计划和控制主要功能及重要业务价值

可定制化组织结构:系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位,人员等,也可通过excel 做好后upload进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员三种组织要素,将来做审批流的基础。还有组织单位货币等都需要配置。

方便的审批流程:在GUI内和产品集成的,NWBC(business client)显示组织层次结构,将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。

多层次资金计划结构:资金计划的层级基于流动性项目,可建立为带结构的关系

灵活的计划周期:可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中,5月份在标准产品中还是看不到的,今年可能都不好说。

基于任务流的操作:进入工作台就可以看到任务,自动传递至下层

多种填报工具:填写时根据流动性项目的层级结构进行区分,可显示未分配等进行自动计算。填报格式可按照岗位进行区分,只对相关预算项进行填写。(是否通过填报格式进行权限控制?)多种填写模板,如针对多个供应商、客户(标准插入)维度。planning的数据是存储在BW里的,不在ECC里。填报时有个建议值,PO,SO等会产生未清项,系统自动推倒到流动性项目,并且显示出便于参考,也可使用自动填充按钮直接进行复制,然后个体修正。与付款实时集成:BOE票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联,也可进行更改,过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和BPC没有集成。

多视图的资金预算分析:可拖拽自由维度的报表,按照流动性项目查看的;资金经理可查看图表柱状图。

覆盖企业资金计划的全流程

资金计划全方位多角度分析

以人为本的流程设计提升资金计划工作效率

----数据准备

2014年4月8日

11:11

数据准备

1.创建组织的层级结构

1.1 HR创建:PPOCE创建,PPOME更改,创建三个要素

Human resources - organizational management - organizational plan -

organization and staffing - creat

NWBC登录或者GUI登录

资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织(如果激活了HR,就不能上载)

预算范围(自动带出organizationg unit),field勾选表示第一行为字段名不是数据。先下载模板,填写后再上传。

1.2 创建账户并且分配

显示组织单位选中部门,可查看公司代码,成本控制范围,成本中心利润中心,货币(用于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出,不同部门可以不同)等。

还可查询周期类型(周,月等)

计划填报的UI是BW的query,和周期类型有关。主要由周期类型决定。

query常用的有5种:liquidity item 流动性项目,with客户,with供应商,with供应商和客户,with客户和供应商。后两种表示层次关系,先流动性,再供应商,再客户。填写时只能填写最细化项目。如果没有细化想,默认进入未分配,也是一条记录,未来系统显示#,类似其他功能,但是只能有一个未分配。

可以按照组织单位去区分使用不同的query,可增强。

1.3 定义审批流

批准-定义审批流程(不需要购买work flow产品)

左侧为规则,和资金计划,周期类型有关。编辑时跳转到GUI

拖拽perzation,双击可显示人员名称,勾选表示参与审批,选择并行表示所有选中的才能继续,否则为任一通过可继续。

现在尚未有金额和条件控制,开发ing,待发布,大概接近尾声了。每个审批人都有权限对象。和outlook集成可使用预留的BADI。系统中的任务、通知、警报,默认通过用户工作台查看。mobile推送产品内没有做,仅可查询查看,但是可开发。不建议在其他模块进行审批,都通过统一资源进行出口。通过portal进行集成,权限肯定没有问题,单点验证应该也没什么问题。

1.4 定义/编辑流动性项目

1.5定义流动性项目层次结构

IMG

财务供应链管理-资金和管理-流动性项目-基础设置-编辑流动项目:创建名称、描述即可。-----定义层次结构(或者NWBC中流动性层次结构-流动性项目层级结构)

点开可查看对应的详细信息,流动性项目有有效期

new创建,名字描述(有效期为灰色?)deactivate停用,之后不能重新启用;拆分有效期间;传输到开发和生产

通过GUI的用户菜单可以选择,然后通过IE打开

数据如果找不到层级,会自动作为others表示

1.6 定义layout

采购/销售单独填写时使用

Cash budget layout lists 可进行编辑

指定显示大树,勾选项目,建议值来源(共7种源头,接口放开可开发),可插入的budget level是否包括供应商/客户。现在只能手工插入供应商等,存成模板,不能自动生成;

1.7 定义我的工作内容

方便操作,定义默认值。点亮星星为初始值。

资金计划范围是为了不和公司代码绑死。审批不能跨范围。CB area就是最大范围。

BW和ECC是在一台server上的。

现在的平衡是在CB area层面的,标准不能按照其他的区分,数据有,但是需要开发。

----后台配置

2014年4月8日

13:43

IMG配置

1.1 激活HR组织结构

供应链-资金和流动性管理-资金计划-激活HR

1.2 定义预算范围

RKT1 四个字符的值,描述,ID号(人工编写,通常来自于HR或者自定义),会计变式(和周期有关,比如月周期,自动根据K4带出1-31日),factory id(和工厂日历相关,周不能跨期间跨月),货币(组织架构没货币则按照CA area货币显示)

1.3定义cycle type

常规:日、周、月、季度、年

自定义:

定义资金计划周期。周期计划截止日期:在此日期之前需要release才能满足使用

预算截止日期budget guiled:勾选之后影响周期计划截止日期变为必填

建议的截止日期:自动计算周期计划截止日期,按照提前N天计算

1.4编码范围

CB area区分创建

1.5 定义check rule

Check可以enable,月计划导出周计划时,月应该cover整个周期,不能超出,check之后会自动计算,小周期计划的总值不能超越大计划。

是否只有写入表格的才有check?

选择Activted方生效

1.6定义审批流角色

CMCB_WF

定义流程中的角色

1.7 assign角色

将角色分给CB area和Cycle type,并选中激活,可将多个角色分给同样组合,但是只能选中一个激活。

1.8警告信息

Cash budget is approved:勾选则上层经理approv了就有通知

Cash budget is completed:完成了所有人都收到通知

Alert N days before deadline:计划截止日期9月29,则提前N天开始跑程序去check周期

Consumpltion alert:消耗警报:1,绝对值2,相对值

----资金计划流程

2014年4月8日

14:17

1,创建cycle,report里可以new,之后可以保存,start(提示确认信息),

Create new cycle 最上层发起计划,save,start

2,计划员收到任务清单,open可直接跳转到填报。可以修正模板,或者导出后线下处理。如某一项勾选了和POPR等相关,出现建议值,双击details就可以看到详细的行项目汇总情况。标记删除(BW中存储始终增加数据,100错了要删掉,是生成一个-100)后变为灰色,不能填报;(BW内压缩数据不保留值为0的数据方可完全删除数据)clear就是整体清空;conruncy放开所有填报值的币种(消耗时按照资金计划的币种进行);历史可看到所有的修改记录;comment可自行记录

建议值取所有截止到cycle的截止日期的未清项

3,审批。登录后看到状态需填报需审批回退任务allopen;警告状态;提醒状态

不合适的只能send back,不能直接修改(出org范围就需要逐级打回,同一个org可直接打回最底层),右侧有多种视图展示方式

4,修改回退。在sendback内查看

5,完成周期。点complete表示可以发布做消耗了。下面所有下层计划必须全部完成才可完成计划。

关注主数据

关注过程文件

Send back的时候可选择org内部的计划员,是自动追溯到此条的填写人员,还是org内所有人员?

如果ID等不记得如何填写?只是为了筛选还是必须填写?

更改之后的显示记录是否先有负值,再重新写入数据?不同层级看到的是否一样?

----资金计划的消耗

2014年4月8日

15:17

消耗-EPIC

1,前台消耗

Epic_proc:Run proposal

生成付款建议

选中流动性项目

Flgintacc liquidity calculation - accounts with xxxx

rflq_cash_fcrecast_ccn程序推导出流动性项目,如果觉得不合适可以点击进行编辑修改F4可查看预算,使用,剩余,预留金额分别为多少。

2,submit

点击提交,就将数据记录到reserv列

3,付款

实际付款时,数值转到used

4,详情可查看每个行项目的。消耗和计划要保持维度一直。

付款申请在现在开发的版本里会开始挂预算了,已发布的不挂预算

消耗-BoE Claim(票据)

主要针对接收和背书

也分预留和消耗,可是对行项目进行拆分,一笔钱记录到多个流动性项目,总值自动check 创建发票,对应客户,类型B,due date决定消耗哪个cycle。

claim:完全手填?

----资金报表

2014年4月8日

14:46

1,chart

资金计划主页

资金计划和消耗/流动性预测

查看周期,查看方式(1是整个汇总,2为分部门),点柱形图进入详细,自动带出相关信息

预留+已用=被占用,黄色列为汇总列,

流动性预测可根据日期显示

Flq*可查看流动性预测表格信息,查看FLQSUM_FC表格

2,三张report

使用2类型查看,按照组织结构可查看不同层级结构的资金情况。部门下按照内容划分。按流动性项目层次结构查看,相对简单,集团层面整体的层次结构,最小到部门。

资金计划消耗:维度可自定义,自由拖拽。无细分表示可自由显示为行或者列。

3,按周期主数据执行周期搜索POWL 不是BW的query

将开始的周期(还没有start的周期)将完成的周期(填报和审批都已经完成了尚未complete 的)

可以新定义查询,对象类型选择所有,可选择不同的状态,输入描述,激活查询,可创建新的类别,则首页显示新行。

同样的cb area和同样的c type只能有一个计划

4,资金计划数据和工作流检查的周期搜索

可自定义

个性化设置可移除查询,就不会在首页显示了

所有的report,前台用FPM,后台用query

----技术架构概览

2014年4月8日

16:06

增强点,入手点等

EHP6 SP09,EHP7 SP02,HANA等

Package:EA_FIN_CM_CB_PLANNING,EA_FI 200

Business function:SFW5:fin_loc_fscm_1 fi,CASH BUDGETING LOCALIZATION FOR CHINA Switch:FILOCCN_FSCM_SC_01

BI BUNDLE:CMCB_BI (激活BW)

现在的BW已经嵌在ECC里面,可直接使用。

计划数据都存储在BW里,BWIP,可输入计划数据,即layout输入。保存后通过query回写到qube里。

数据是在表里的,view仅是定义,虚拟的。Wacthing provader类似这种。

封装了一些API,开发时可以使用。

付款失败或者回退,消耗会reverse回去,此条状态直接作废。

还有个状态是cancel。cancel之后状态回退一点,比如从used到reserv,仍然占用余额。

ES_CMCB_AUTO_FILL 复制,建议值到计划值。

forecast_ccr自动推导出未清项,不同客户可能有不同的需求。

boe_derive现在手动输入,可自动

epic_derive

read_plan_data

read_consm_data

data_prepare

send_mail 集成OA或者outlook邮件通知

资金管理工作计划书

资金管理工作计划书 我常把精明的交易者比喻成专业赌徒,因为这两类人有很多共同点,并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外,职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,知道何时拥有胜算。胜算越高,所下的赌注也越大。如果根本没有胜算,也就不下注。他们知道如何保护既有获利;手气不好时,也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律,让他们可以随时参加赌局。 一些杰出的交易者本就是职业赌徒,后来才转行到金融交易市场。当理查得·丹尼斯招募忍者龟的时候,职业赌徒与桥牌选手就是他最爱招募的对象之一。成功的赌徒与成功的交易者之间,存在一项共通点:他们都知道如何评估风险,并依此而下注。 所谓赌徒,并非指那些喜欢赌博的人,而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是明显的事实。可是,职业赌徒具备较严格的纪律,他们知道如何评估概率。他们赌得很精明,不会为追求刺激而进场,他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险,不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率,不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边,就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理,真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要

步骤之一。只要行为正确,输钱就不是问题。他们不会急着想在下一把就全部捞回来。他们知道只要严格遵循法则,就能成为稳定的赢家。在21点的赌桌上,如果拿到两张a分,就应该拆开而加倍下注;万一没有赢钱,也不该觉得气馁,因为抉择是完全正确的。长期而言,这类的下注最后仍然会赢钱,因为其期望值为正数。 真正的赌徒也知道,他们没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高,就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣,但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注,笨拙的交易者则会永远都留在场内,即使胜算明显不高也是如此。一般来说,只有业余的交易者才会经常使诈。专业赌徒很少使诈,通常都是赢面居高时才会下注,否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高,赌金也越大。当手气很顺时,他们未必会加码。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说,职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。

公司财务2021个人工作计划书(最新版)

公司财务2021个人工作计划 书(最新版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YB-JH-0013

公司财务2021个人工作计划书(最新版) 每个公司财务都是很重要的,作为财务一定要计划好作。下面是为大家准备的公司财务20xx个人工作计划书,希望大家喜欢! 公司财务20xx个人工作计划书 一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋, 2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取

银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx 年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。 二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重

营销年度工作计划(完整版)

计划编号:YT-FS-5269-26 营销年度工作计划(完整 版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

营销年度工作计划(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 随着8月份的结束,也意味着进入下一步的实质性工作阶段,回顾这一个月的工作,非常感谢公司领导和各位同事的顶力支持,使我掌握相关业务知识。基于本人是第一次接触房产销售行业,面临困难和压力较大,针对行业特点、现状,结合本人这一个多月来对“房产销售”的理解和感悟,特对9月份工作制定以下房产销售工作计划。 本工作计划包括宗旨、目标、工作开展计划和计划评估总结,日计划,等五部分。 一.宗旨 本计划是,完成销售指标100万和达到小组增员10人。制定本计划的宗旨是确保完成指标、实现目标。 二.目标

1. 全面、较深入地掌握我们“产品”地段优势并做到应用自如。 2. 根据自己以前所了解的和从其他途径搜索到的信息,搜集客户信息1000个。 3. 锁定有意向客户30家。 4. 力争完成销售指标 三.工作开展计划 众所周知,现代房产销售的竞争,就是服务的竞争。服务分为售前服务、售中服务和售后服务,而我们房产销售也是一种“服务“,所以前期工作即就是售前服务更是我们工作的重中之重。正是因为如此,我的工作开展计划也是围绕“售前服务”来进行。 1.多渠道广泛地收集客户资料,并做初步分析后录入,在持续的信息录入过程中不断地提高自己的业务知识,使自己在对房产销售特点掌握的基础上进一步的深入体会,做到在客户面前应用自如、对答如流。 2.对有意向的客户尽可能多地提供服务(比如根据其需要及时通知房原和价格等信息),目的让客户了

集团公司工作计划

集团公司工作计划 今年以来,在公司领导的正确领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开。总体上说,成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将以党的“十七大”会议精神为指导,全面贯彻科学发展观,坚持以“以人为本,做大做强”为宗旨,以经济效益为核心,以精细化管理为手段,以“严管理、快节奏、讲业绩、重奖惩”为工作标准,以安全、稳定为保障,深入贯彻集团公司“一壮大,两延伸”的发展战略。工作计划如下: 一、党群方面 1、根据企业实际,配备专职党务干部,负责党务工作。从企业业务主管部门和企业所在地党组织中选拔政治素质高、群众基础好、协调能力强的党员担任专职党建干部,帮助企业开展党的工作,以保持党的工作的经常性和连续性。 2、做好党员发展工作。按照党组织“坚持标准,保证质量,改进结构,慎重发展”的原则,从端正入党动机入手,注重工作表现,用党的思想教育引导青年职工,积极发展青年党员;同时注重积极分子队伍的培养,引导生产骨干、专业技术人员向党组织靠拢,不断壮大积极分子队伍。 3、做好工会工作。全面贯彻党的十七大、十七届四中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,执行国家法律及公司经营方针,立足实际,围绕公司生产活动,推进公司民主管理,突出维护员工权益,始终站在党支部助手、行政伙伴的位置,融入公司生产和发展,不断加强自身建设,增强活动动力,团结凝聚员工,努力促进公司全面完成生产任务。 4、争创区级最佳文明单位:在狠抓经营管理的同时大力开展文明建设,加强职工的道德和法制教育,全面提高员工综合素质,积极参与社会公益活动,努力改善周边环境,争创武汉市东西湖区最佳文明单位。

资产资金管理工作计划

资产资金管理工作计划 资产资金管理工作计划 人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们的工作又进入新 的阶段,为了今后更好的工作发展,先做一份工作计划,开个好头吧。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧,以下是为大家的资产资金管理工作计划,希望对大家有所帮助。 为加强我厂资产资金的管理,充分利用现有资源,提高资产资 金使用效率,盘活资产,维护国有资产的安全完整,保证我厂“321”战略的稳步落实,为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障,资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。 1、货币资金 严格控制资金使用范围,严肃结算纪律,作好货币收支管理, 加速现金流转速度,提高现金的使用效率,还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制,对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序,以确保资金的安全有效。 2、应收账款

严格执行我厂的`信用政策,使我厂一方面能扩大销售和盈利,又能使其信用成本最低,财务部设立专人负责对应收款项进行管理,编制账龄分析表对往来款项进行监督,随时掌握回收情况,对逾期未收回的款项及时给与反映,让相关部门及时催款,作好应收账款的控制。 3、存货 根据生产计划合理购进各种存货,保证生产和销售的经营需要,购进前进行详细考察,选择最优的供应商,确定经济进货批量,使我厂的存货成本最低。加强存货保管,定期对存货进行盘查,作到账实相符,及时发现存货是否存在变质、积压等情况,及时报告并作出相应处理。 4、固定资产 针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况,征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度,使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记,施行使用单位固定资产责任制,保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查,及时发现闲置资产,盘活利用,提高资产使用效率。

营销年度工作计划表(最新版)

编号:YB-JH-0434 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 营销年度工作计划表(最新版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

营销年度工作计划表(最新版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 频道。 一、市场分析。 年度销售计划制定的依据,便是过去一年市场形势及市场现状的分析,采用的工具是目前企业经常使用的swot分析法,即企业的优劣势分析以及竞争威胁和存在的机会,通过swot分析,从中了解市场竞争的格局及态势,并结合企业的缺陷和机会,整合和优化资源配置,使其利用化。 比如,通过市场分析,清晰地知道市场现状和未来趋势:产品(档次)向上走,渠道向下移(通路精耕和深度分销),寡头竞争初露端倪,营销组合策略将成为下一轮竞争的热点等等。 二、营销思路。 营销思路是根据市场分析而做出的指导全年销售计划的"精神"纲领,是营销工作的方向和"灵魂",也是销售部需要经常灌输和贯彻

集团公司财务工作计划(新编版)

集团公司财务工作计划(新编 版) Complete each work in accordance with the work plan. The plan plays a role of supervision and supervision to prevent and correct deviations in the implementation process. ( 工作计划 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:MZ-SN-0417

集团公司财务工作计划(新编版) 集团公司财务工作计划 为全面搞好集团今年财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000 质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,XX销售与XX经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。

结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和XX进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。 (三) 继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好集团的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,

财务资金管理工作计划总结

财务资金管理工作总结 财务部门年终总结 2009年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康发展,主要完成了以下一些工作。 第一部分2009年度主要完成的工作 一、搞好制度建设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理办法》,统一公司《费用报销办法》,从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规

定,有利于公司加强工程成本管理,提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,确定了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度进行管理,促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理,加速资金周转,提高资金使用效率。作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度紧的状态,为理顺公司的各种关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法,坚持资金计划管理制度,坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难,本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元,本年度授信额度达到XX万元,较上年度增加XX万元,对缓解公司的流动资金,起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金成本,改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制,延迟部分大额资金的支付,完成了公司经营净现金流XX万元的目标,达到XX余万

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书 一、项目简介: 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路,在曲发改运(2008)1230号文批准的项目建议书基础上,经云南省发改运(2009)50号文批准确定建设,公路全长93.96公里,时速为100公里,八车道,建设期3年, 项目总投资81亿元人民币,3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后,年平均各类车辆通行量约46849辆/日,扣除维护运行成本,年收费利润约5.98亿元人民币,收回投资期为11年,年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元,省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目,在公司自筹(借、贷、融)资金基础上,可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元,投入项目建设81亿元,8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制: 根据本项目的特点,为了优化资金使用,将整个项目分成若干专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计划控制进度及投资,通过进度及投资计划的对比分子,采取性用措施,作出调整,确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障,做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求,由监理工程师审核后再行拨付,对具体施工过程中出现的特殊情况,要求进行计划外拨付的时候,必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用,做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作,决不因计划不周导致物资积压,使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础,其责任划分如下:

营销总监年度工作计划范本(完整版)

计划编号:YT-FS-6592-14 营销总监年度工作计划范 本(完整版) According 1b The Actual Situation, Through Scientific Prediction. Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward Think Far And See, Work Hard At Heart

深思远虑冃营心匠

营销总监年度工作计划范本(完整 版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 其实我个人认为,每位销售人员都会有自己的一 套销售理念。一开始,我是不能够即时知道每位销售人员的特色在哪里,需等完全了解的时候,就应该充分发挥其潜在的优势,如果某个别销售人员存在可挖掘的潜力,我会对其进行相应的督导,我们相互学习, 帮助完成公司下达的销售指标,从而来弥补其不足之 处。 作为销售负责人,新的一年需要做的工作很多: 1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批; 2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导 实施;

专业计划模板PROFESSIONAL PLAN 3 根据业务发展规划合理进行人员配备; 、

定; 4、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议; 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 12 、 13 、 洞察、预测危机,及时提出改善意见报批; 关注所辖人员的思想动态,及时沟通解决; 根据销售预算进行过程控制,降低销售费用; 参与重大销售谈判和签定合同; 组织建立、健全客户档案; 向直接下级授权,并布置工作; 定期向直接上级述职; 定期听取直接下级述职,并对其作出工作评 负责参与制定销售部门的工作程序和规章制 度,报批后实行; 负责督促销售人员的工作: 1 、 销售部工作目标的完成; 2、销售指标制定和分解的合理性; 3 、 工作流程的正确执行; 4、开发客户的数量; 5 、 拜访客户的数量;

集团公司工作总结及工作计划集团公司工作总结和工作计划

集团公司工作总结及工作计划集团公司工作总 结和工作计划 **20XX年工作总结 一年来,在集团公司的正确指导和严格要求下,经过相关部门、施工单位的多方努力,克服了专业技术人员少、气候恶劣、相对施工管理难度大等困难因素,取得了一定成绩。为认真查找差距,总结经验,现将20XX年工作总结如下: 一、工程施工情况: 1、委托**浚源工程勘察设计有限公司和**惠通建筑设计咨询有限公司完成了防腐保温车间和仓库的图纸设计,并通过了**文勇工程设计咨询有限公司的图纸审查。 2、根据图审和实际施工情况及政府有关部门要求,要求设计单位对图纸出具了相应的补充和变更。 3、根据工程规模,确定了监理单位和施工单位,并签订了相关合同。 4、定期组织监理单位、施工单位召开了工程例会。 5、通过各方协调,项目于6月23日正式开始动工。期间因为雨、雾影响施工39天。

6、审核并修改了**大仓所提供的施工图纸。根据生产工艺流程设计和基础位置图绘制内防腐基础、3PE外防腐基础、钢管保温基础施工图。 7、联系质监站对工程基础和主体进行了验收,并保存了影像资料。 8、对钢结构的制作和安装进行了跟踪检查。 9、对施工进度、质量和安全进行了督导。 10、完成了车间、仓库、综合用房、PE挤出区循环水管道、雨水管道、消防水管道、天然气管道、料场平整、**吊基础及电缆沟、 11、督促河南矿山完成了**吊轨道、行车及轨道、划线架及过路结构等的安装。 二、工程备案: 完成了园林局、气象局、建设局规划股、建设局管理股、建设局质监股的备案工作(包括宝瑞通项目)。 三、基础工作: 1、通过考察和咨询,确定了防腐保温主要设备制造厂家,并签订了制作合同。委派技术人员到厂家进行了间断性的监造。 2、经过多次询价及技术沟通,基本确定了空压机、冷却水塔、破碎机、造粒机、电晕、拌料机等辅助设备的基本预算、生产厂家和技术参数;

营销年度工作计划正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.营销年度工作计划正式版

营销年度工作计划正式版 下载提示:此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、 具体而又明确安排的计划类文书,目的为完成某事项而进行的活动而制定,是能否顺利和成功实施的 重要保障和依据。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 长远目标:20xx年实现行业品牌效应 2. 1-2年目标:打好营销内部基础,抓好产品品质,树立好辉达品牌在消费者心中的形象,调研市场需求,开发设计新产品,不断的完善产品链,推动好企业正式运行品牌渠道销售进程。 3. 20xx年度目标: ①. 业绩目标 理想目标:0.7个亿基本目标:0.5亿 产品种类:电子人体秤电子厨房秤

电子厨房秤电子营养秤电子口袋秤机械人体秤机械厨房秤 ②. 营销团队:6-8人 ③. 市场覆盖面:国内范围发展、一线城市、二线城市为主拓展到地级市国外市场主要以欧美亚洲市场为主. ④. 市场占有率:3%-5% ⑤. 其他目标: 外贸销售目标:做电子衡器的专业贸易公司 渠道销售目标:做国内家用电子秤行业领军者 构建正常运转的营销管理体制; 组建优秀的营销团队; 一、市场调研与分析

(一)经营环境 1. 国际经营环境 整个国际环境经济萎靡,大部分垮地区、垮国界的投资在衰退。小型家用电子产品国际贸易有上升趋势 2. 国内经营环境 一线城市不断成熟,二线城市不断崛起,国家经济重点开发区快速发展 (二) 市场需求 1. 行业环境:随着人们生活的稳定,品味的提高,消费者对美的追求,对人体秤也越来越受女性朋友的追捧,随着人们健康的要求也越来越高,厨房秤也随之走进千家万户。市场需求在不断提高,行业处于快速发展期。

旅游集团公司工作计划

旅游集团公司工作计划 旅游集团公司应该如何制定年度的工作计划呢?以下是小编收集的工作计划,仅供大家阅读参考! 旅游集团公司工作计划一201X年即将过去,回顾在公司一年来的工作,即有成绩也有不足。 西双版纳xx县xx旅游开发有限公司成立于201X年3月31日,我于201X年1月23日进入公司,2月2日被分配到接待中心成为正式公司职员,在依主管的带领下我也履行了本职工作。201X年3月7日被调到了办公室当文秘。在公司x主任、x副总、x经理的引导下,这一年以来,凭着敬业、勤奋、学习的心态,虽然平时偶尔有些懒惰,眼中无事,但这并不代表我内心贪婪,我也想有朝一日能成为一个合格的办公室文秘。在这期间我也不断学习有关知识,也谢谢领导们能给我这样一个发展平台,我也想利用这样一个平台不断突破自己,以提高自己内心的素质。现将这一年来在思想、工作、学习等方面情况总结如下: 为了工作需要,提高自己的水平,我注重加强自身学习。这一年当中,我也利用了几个月的时间到xx县旅游局实习,也领悟到了那句“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。在短暂的实习过程中,我深深感觉到自己所掌握的知识的肤浅和在实际运用中知识的匮乏。在做好工作的同时,坚持“工作学习两不误”的指导原则,挤时间学习,努力提高自身素

质。这一年来,我认真学习公司的各类文件、邮件、收发传真等。通过学习,增强了用科学发展观武装自己的头脑,在工作实践中努力提高自身素质。通过学习,自身素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,工作思路更加开阔。 网上的知识与实际工作所接触的内容有很大的差异。俗话说隔行如隔山,对于我这个从来没有接触过文秘工作的新手来说,工作中常常在细心、认真、专业上做的不够,时刻感觉到有巨大的工作压力。面对压力,我没有畏惧、没有退缩,虚心向办公室x主任学习请教,主动接受办公室薛主任的指教,改正错误并不断的从网上学习一些有关的知识。通过这一段时间的学习,能明显感觉到自己有了一定的进步。 从参加工作以来,我始终把学习放在首位。一是,切实加强办公室文员制度。二是,虚心听取领导的指导意见;三是积极参加有关的学习培训。总之,这一年以来,在办公室的工作上,虽然没有什么轰轰烈烈的成绩,但一直都能兢兢业业、踏踏实实、堂堂正正的工作,切实履行了“办公室文员的规章制度”。在以后的工作中,我将一如继往的工作,扬长避短,为了更好的适应发展,更进一步系统的学习文秘知识,充实自己专业知识和观念的转变,使自己对文秘的工作有了更准确的把握。 为公司景区未来的发展,也为了自己家乡以后的昌盛,作出自己不懈努力和最大贡献。

企业资金管理计划书

企业资金管理规划计划书 资金是企业从事各项经济活动的基本要素,是企业发展的必备要素。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量,同时也反映了企业的资本构成和产权关系。企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带,从起点到终点,贯穿于企业经营活动的全过程。资金流量指标已经成为企业信誉评价、发展潜力、价值评估的重要指标,在有些地方,银行已开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据,有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保。因此,加强资金管理,提高资金运营效益是企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展的重要保证。 如何加强现金管理呢?应从以下三个方面入手: 一、推行全面预算管理 预算是一种控制机制和制度化的程序,是实施资金集中管理的有效保证,是企业生产经营活动有序进行的重要保证,是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核,把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。企业的预算应以资产为纽带,实行分级预算,母公司应侧重搞好投资、融资预算,以资本经营预算为主,实行资金的统一筹划,集中管理;子公司则以生产经营预算为主,

加强成本费用和资金流量预算。公司预算一经确定,就应成为企业组织生产经营活动的法定依据,不得随意更改。而企业资金预算则是企业全面预算的核心,包括年度、月度预算。年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。根据规模可以确定公司的融资、投资的政策。而月度预算则比较接近实际,能较准确的反映每月的资金流量情况,据此也可以具体的调整融资、投资计划。另外按照资金的用途,还可将自尽预算分为以下三个方面的预算: 1、经营活动现金流量预算:主要包括经营收入与经营支出预算。经营收入是指公司销售产品、提供劳务以及出租资产等取得的现金流入,年度的经营收入反映的是年度公司能收到的资金规模。是公司的各项支出预算的保证。月度收入预算则能较为清晰的反映资金流入的大致时间,为公司的资金运作提供较为准确的依据;经营支出预算则包括公司经营活动所有资金支出的预算,与收入的差额则是反映公司在投资时所能提供的自有资金规模,也是公司投资、融资政策选定的重要依据,而月度经营支出预算与收入的差额则能准确的提供公司的融资、投资计划依据,增加公司的资金运营效益,减少财务费用支出。 2 、投资活动现金流量预算:企业为了获取更多的盈利,扩大企业的规模必须进行有效的投资。它分为两类:一是长期投资,必须用净现值等来判断投资项目的可行性,属于投资回报期长的资金支出,但也是增加企业发展潜力的有力保证,长期投资的资金使用期都较长,资金使用额也较大,因此要求根据年度自有资金量及较低的融资成本来

营销年度工作计划表(新版)

营销年度工作计划表(新版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

营销年度工作计划表(新版) 导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很 好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 频道。 一、市场分析。 年度销售计划制定的依据,便是过去一年市场形势及市场现状的分析,采用的工具是目前企业经常使用的swot分析法,即企业的优劣势分析以及竞争威胁和存在的机会,通过swot分析,从中了解市场竞争的格局及态势,并结合企业的缺陷和机会,整合和优化资源配置,使其利用化。 比如,通过市场分析,清晰地知道市场现状和未来趋势:产品(档次)向上走,渠道向下移(通路精耕和深度分销),寡头竞争初露端倪,营销组合策略将成为下一轮竞争的热点等等。 二、营销思路。 营销思路是根据市场分析而做出的指导全年销售计划的"精

神"纲领,是营销工作的方向和"灵魂",也是销售部需要经常灌输和贯彻的营销操作理念。针对这一点,制定具体的营销思路,其中涵盖了如下几方面的内容: 1、树立全员营销观念,真正体现"营销生活化,生活营销化". 2、实施深度分销,树立决战在终端的思想,有计划、有重点地指导经销商直接运作末端市场。 3、综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略,形成强大的营销合力。 4、在市场操作层面,体现"两高一差",即要坚持"运作差异化,高价位、高促销"的原则,扬长避短,体现独有的操作特色等等。营销思路的确定,充分结合了企业的实际,不仅翔实、有可操作性,而且还与时俱进,体现了创新的营销精神,因此,在以往的年度销售计划中,都曾发挥了很好的指引效果。 三、销售目标。 销售目标是一切营销工作的出发点和落脚点,因此,科学、

公司集团年工作计划五篇

公司集团工作计划一 办公室工作承上启下,联系内外。虽说是每个人都可以做这个工作,但是我始终认为能够把它做好的人没有几个。所以我经常告诉自己:我喜欢的这个工作是对我的锻炼。当琐碎而忙碌的工作因我的耐心认真对待而受到大家的认可时,心中再多的累也化作甘霖。为保证下半年各项工作顺利完成,制定本计划如下: 一、认真学习,提高文字性工作能力。 办公室要做好公司各种计划、总结、报告、请示、通知等的起草、报送工作,这就要求办公室工作人员要认真学习,强化自身修养,不断提高文字处理能力。 二、协调关系,使办公室工作顺利开展。 在做好会议签到、集团公司文件收发归档、总经理内勤(报纸、信件、传真收发等)工作的同时,发挥好枢纽作用,积极协调配合部门主管认真完成各种临时性工作。主要工作: 1、根据政务秘书岗位职责中的要求,坚持每月完成本部门活动、工作中形成新闻类稿件的投稿工作。 2、收集各类奖项申报资料,并负责资料编写及申报对接工作。 3、及时出好单位工作安排通知、节假日放假安排通知等事宜。 4、做好生产经营管理例会、综合办公室部门例会、和其它重要会议的筹备工作,并做好会议记录。 5、负责起草并拟定好单位各种规划、计划、决定、总结、通知等文件材料。 6、做好集团公司临时性工作。 三、积极适应企业改革发展,创新办公室日常工作。 要通过学习,努力提高勤于想事的能力、善于谋事的能力、乐于干事的能力、诚于共事的能力、敢于断事的能力、自主创新成事的能力。使办公室工作在务实中创新。 公司集团工作计划二 为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识,充分认识并做好厂房中介的工作。为此,在厂房部的宋、李两位同事的热心帮助下,我逐步认识本部门的基本业务工作,也充分认识到自己目前各方面的不足,为了尽快的成长为一名职业经纪人,我订立了以下年度工作计划:

财务资金管理工作计划(完整版)

计划编号:YT-FS-1550-15 财务资金管理工作计划 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

财务资金管理工作计划(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定 目标不动摇。 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决 制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。 财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性, 时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排 的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥 资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分 析和建议,为公司领导决策当好参谋, 2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、 想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取 最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用

年度资金计划表模板

年度资金计划表模板 篇一:每月流动资金使用计划表 每月流动资金使用计划表 农民工是我国经济建设重要力量,维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事;我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示,成立农民工工资发放小组,切实落实《劳动法》的规定,履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责,协调部主任、财务室实施,每月工资在次月3号前付清。 篇二:资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部XX年调研课题报告 如何运作好企业资金,提高资金的使用效率,关系到企业运行成本的高低和效益的好坏,因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益,同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加,而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票,在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上,承兑汇票

变现的难题摆在我们面前,要么到银行变现,要么到期解付但需增加新的资金投入,两者同样要增加利息费用,选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见,只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用,保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金,加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金,资金的使用没有计划,管理漏洞大,各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原 因之一?因此,统筹安排资金,加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多

营销年度工作计划表

营销年度工作计划表 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YB-JH-0668

营销年度工作计划表 频道。 一、市场分析。 年度销售计划制定的依据,便是过去一年市场形势及市场现状的分析,采用的工具是目前企业经常使用的swot分析法,即企业的优劣势分析以及竞争威胁和存在的机会,通过swot分析,从中了解市场竞争的格局及态势,并结合企业的缺陷和机会,整合和优化资源配置,使其利用化。 比如,通过市场分析,清晰地知道市场现状和未来趋势:产品(档次)向上走,渠道向下移(通路精耕和深度分销),寡头竞争初露端倪,营销组合策略将成为下一轮竞争的热点等等。 二、营销思路。 营销思路是根据市场分析而做出的指导全年销售计划的"精神"

纲领,是营销工作的方向和"灵魂",也是销售部需要经常灌输和贯彻的营销操作理念。针对这一点,制定具体的营销思路,其中涵盖了如下几方面的内容: 1、树立全员营销观念,真正体现"营销生活化,生活营销化". 2、实施深度分销,树立决战在终端的思想,有计划、有重点地指导经销商直接运作末端市场。 3、综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略,形成强大的营销合力。 4、在市场操作层面,体现"两高一差",即要坚持"运作差异化,高价位、高促销"的原则,扬长避短,体现独有的操作特色等等。营销思路的确定,充分结合了企业的实际,不仅翔实、有可操作性,而且还与时俱进,体现了创新的营销精神,因此,在以往的年度销售计划中,都曾发挥了很好的指引效果。 三、销售目标。 销售目标是一切营销工作的出发点和落脚点,因此,科学、合理的销售目标制定也是年度销售计划的最重要和最核心的部分。

集团年度工作计划

集团年度工作计划 篇一:集团公司年度工作总结及计划 集团公司年度工作总结及计划 云南##电缆桥架集团公司,是石林县一家较大的民营金属加工企业,是在石林##电缆桥架有限公司快速发展,通过组建九鼎工程模板有限公司,扩大企业产能,调整产品结构,拓宽企业发展通道和空间基础上成立的。集团公司目前拥有总资产580xxxx元,占地面积7xxxx亩,现有员工近50xxxx 人,其中专业技术人员比例达到2xxxx。 集团公司成立后,李建东总裁成功地应用资本运营方式,先后兼并了石林机器厂和昆明精雅广告公司,一年迈出三大步,加快了企业的发展进程,为企业做大、做精、做强奠定了坚实基础。 集团公司除总部设在昆明外,生产基地全都坐落在交通便利、景色秀美、风情浓郁的石林彝族自治县。企业发展目标是:建省内一流企业,创国内知名品牌,把云南##集团建设成一个在市场经济风浪中可持续快速发展的现代化企业。通过##的示范带动效应,把石林打造成为全省知名的金属加工基地。 一、XX年的主要工作和取得的成就 (一)发扬##企业精神,不断壮大企业实力。超越自我,求实创新,信誉为本,永争第一。这是李建东总裁取得

成功的信念和秘诀,是云南##集团的企业精神,是云南##集团经营管理过程中恒久不变的主旋律,是云南##集团发展的不竭动力,也是##人永葆生机的源泉。过去的XX年,在##的发展历程中,是发生重大历史转折和具有划时代意义重要年份。在这划时代的年份里,集中彰显了##的企业精神,##人奋力开拓、勇于创新,迈出了由小到大、由弱到强矫健步伐。实现了历史性的跨越。 党中央西部大开发战略,给工业基础薄弱的石林县提供了难得的发展机遇,也为##企业搭建了一个无限广阔的发展舞台。为了响应县委提出“工业强县”的号召,李建东总裁亲自到上海、北京、重庆、武汉和台湾去进行实地考察,寻求新的项目。经过反复筛选,决定发展适用西部大开发中公路、铁路、桥梁、隧道、水电、及大型工民用建筑的全钢模板系列产品。 在县委、县政府关心及有关部门的大力扶持下,李建东总裁成功地应用滚雪球资本运营方式,一厂变三厂,一年三大步。##走出的第一步,是对闲置多年,占地2xxxx的原“路南县塑料厂”实行租赁,建成九鼎工程模板有限公司,并于XX年4月28日成立了云南##集团公司,为石林的工业强县发展战略迈出了强劲的一步。租赁“塑料厂”、组建“九鼎公司”和成立集团公司的成功,坚定了李建东总裁做大做强的必胜信心,更寄托了政府对李建东总裁的厚望。在政府的

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