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SAP LES操作指导书(财务出纳)

操作指导书

附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法

会计账务处理作业指导书

会计账务处理作业指导书 1 目的为了如实反映单位财务状况，加强经济核算，特制定本作业指导书。 2 适用范围本作业指导书适用于会计账务处理工作。 3 岗位职责 3.1按规定的会计科目设置账本，编制会计分录，汇总凭证，登记总账和明细帐，做到账证、账账、账表相符。 3.2 会计报表的编制、上报。 4 5 会计账务处理工作作业指引 5.1 对原始单据进行分类汇总(账务处理的前期准备工作) 5.1.1 对出纳做好日记账的原始单据进行复核。主要查看报销单填写金额大小写是否相同、相关人员签字是否齐全等。如有不符或遗漏，应退回出纳交由经办人更正或补齐。 5.1.2 对复核无误的原始单据进行分类汇总。 5.1.2.1 按会计科目进行分类。根据原始单据所发生的经济事项归到对应的会计科目。(会计科目使用说明详见《检验检疫系统财务会计制度》P122～165)

5.1.2.2 对分类后的原始单据进行汇总。汇总的项目包括：金额、原始单据张数。如需进行成本统计的，汇总项目还应包括部门。 5.2 登录财务管理系统 5.2.1 点击新国家质检总局财务管理系统→选择远程服务端配置或远程客户端配置(如果使用的是客户端电脑，应选择远程客户端配置；如果使用的是服务器电脑，两者均可) →确定→测试连接→确定→选择对应的账套→确定→选择对应的会计年度、用户名，输入密码→确定，登录财务管理系统。(登录后，在“系统帮助”中可查看所有账务的操作方法) 5.2.2 双击图标“财务管理”→“账务管理”→“账务处理”→“凭证填制”，进入录入凭证界面。 5.3 录入凭证 5.3.1 对汇总的原始单据在登录财务管理系统后录入凭证。录入凭证的内容主要有：日期、摘要、科目名称、借贷方金额、附单据张数等。 5.3.2 根据录入凭证后生成的凭证号记录在原始单据上，以免单据重复录入和顺序混乱。 5.3.3 录入凭证中如有使用会计科目“固定资产”，应当在“固定资产”模块中录入卡片；如有使用会计科目“办公费—家具用具”、“专用材料费—检验检疫器具”，且单价金额≥500元的，应当在“检验检疫器具及家具用具管理”模块中录入卡片。 5.4 审核 5.4.1具有审核权限的人员登录财务管理系统后对凭证进行审核。登录方法同5.2.1。 5.4.2 双击图标“财务管理”→“账务管理”→“账务处理”→“凭证审核”→“单张审核”或“成批审核”，进入审核凭证界面。 5.5 记账 5.5.1 对审核后的凭证进行记账。登录方法同5.2.1。 5.5.2 在“账务处理”界面，双击“记账处理”，根据提示进行操作，完成记账。 5.5.3 记账后，应对科目汇总表、账簿与凭证、总账与明细账、往来账等进行检查核对，查看各关联数据是否相符。 5.5.4 如有需要修改，则要反记账与审核员进行取消审核(注意：谁记账则谁反记账，谁审核则谁取消审核)，再对凭证进行修改。 5.5.4.1 反记账：参照5.5.2进入“记账处理”，按“Alt+U”，对已记账的凭证进行取消。

2020年出纳工作总结4篇

出纳工作总结4篇随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好

修改单编写作业指导书

修改单编写作业指导书受控状态：发放编号：

目录 1.0范围 2.0引用文件 3.0修改单编写一般规定 4.0样图

1.0 范围本指导书规范了船体修改单编写的格式，包括封面的发送份数、修改原因、修改内容、材料增补、材料损失、与修改单有关联的图号、图名、个人设计工时和修改原因等信息的填写，还包括了附件的内容。本指导书是基于指导CAD类软件绘制修改单而编写，提供了完整的编写模版和说明。但针对我们公司的修改单管理系统软件增加了部分操作和设置的说明。本指导书适用于指导船体专业对下发的各类图纸、数据、工艺文件和工装加强等进行的修改单编写。 2.0 引用文件《船体制图》《船体构件编码标准》《船体工作图设计作业指导书》《船体施工手册》 3.0 修改单编写一般规定 3.1 准备事项编写修改单前，必须明确需要修改的内容，确定修改的方式和范围，防止造成错误修改，并且需要知道所修改的内容在何种建造状态，选择相应的修改形式。对于不清楚的内容向项目主管或者现场主管进行查询，涉及到跨专业修改的内容还需要向各专业室设计人员咨询，个别情况不清楚时还需要到现场进行测量观察，必须注意安全。 3.2 封面内容修改单封面为A4幅面，从左到右、从上到下共分成6部分，可参考样图。 1）发送单位和份数由于各修改单的修改方式和实施部门不同，对各部门的发送份数也会不同。发送份数需满足以下的需要： ①本专业室发一份，用于主管存档； ②综合室发一份，用于项目设计图纸存档； ③具有船东或船检签名的修改单必须发已签名的船东或船检一份； ④需要现场施工修改时对质量部发一份； ⑤修改单需要的材料需要切割或者加工时内业工区发一份，所需材料太多，需要采购时物资管理部发一份； ⑥修改单执行部门发两份； ⑦修改对下一个阶段的建造和施工造成影响时，对下一阶段的施工部门发一份。本公司使用的修改单管理系统会根据修改单的修改方式自动生成一个发送份数的数据，此数据必须根据以上要求进行修改，满足修改单施工和实施的需要。 2）修改单相关信息此区域有：产品名、船号、工程号、修改单编号、相关图名、相关图号、版本、临时修改、永久修改、设计工时、施工工时、修改原因、施工状态，这几项需要填写的内容。填写要求如下： ①产品名、船号、工程号均已在船舶开工前就已经确定，可以直接填写； ②修改单编号格式为：GN0000-HH-00X，其中GN0000为工程号，HH为专业

装配作业指导书_修改

产品型号EBC230，EBC185，EBC140，EBC90，EBC70，版本 1.1 文件编号工序名称焊接工序号 1 使用工具及设备:烙铁，焊锡丝，斜口钳，剥线钳，毛刷日期2017-9-6 图片说明注意事项：操作步骤一：配备物料镇流器PCB板×1，高压包×1，三芯线×1。操作步骤二：焊接 1.用烙铁将三芯线焊接到对应镇流器PCB板（如图所示）的孔位。注意三芯线中黄绿色地线的孔位（如图所示）。 2.用烙铁将高压包线焊接到对应镇流器PCB板（如图所示）的孔位。 3.焊接完成以后用斜口钳去除焊点凸起的多余针脚。操作步骤三：检测 1.目视检查焊点是否饱满，圆润。 2.目视检查高压包两芯线与三芯线位置是否与孔位对应，其中特别注意三芯线中黄绿色地线的孔位(如图所示)，蓝线与灰色孔位可互换（红线与黑线类似）。如果焊接有错误，则重新焊接直至正确。3. 目视检查镇流器PCB板是否有残留的锡渣，并用毛刷清理PCB板高压包两芯线三芯线(黄绿线孔位固定)

产品型号EBC230，EBC185，EBC140，EBC90，EBC70，版本 1.1 文件编号工序名称安装外壳工序号 2 使用工具及设备:涂抹棒，十字螺丝刀，毛刷日期2017-9-6 图片说明图一图二图三操作步骤一：配备物料导热硅脂×1瓶，绝缘PE膜×1片，固定螺丝×4颗。操作步骤二：安装外壳 1.用涂抹棒沾染导热硅脂，将硅脂涂抹至镇流器PCB板元器件处（如图一所示）。 2.用毛刷清洁外壳部，清除部的污物。 3.将绝缘PE膜放置到外壳底部，位置如图二所示。 4.将PCB板平稳安置于外壳，外壳与PCB板用四颗固定螺丝固定。放置以及固定如图三所示。操作步骤三：检测 1.目视检查PCB板是否干净无异物。如果有异物则用清除干净。 2.目视检查元器件与电源线之间是否有间隙，放置元器件挤压造成损涂抹导热硅脂绝缘PE膜固定螺丝涂抹导热硅脂外壳防水端子

出纳岗位作业指导书

出纳人员岗位作业指导书

1、岗位名称：出纳 2、人员配置：2人 3、岗内人员分工：2人分别任***限责任公司出纳和***有限责任公司出纳，各自分管各自公司的相关业务。 4、工作权限（1）办理费用报销及日常资金的收付。（2）严格审核原始凭证,及时编制会计凭证。（3）定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。（4）支票收据的保管。（5）相关印鉴的保管。（6）库存现金的保管。（7）现金日记账及银行存款日记账的登记。 5、从业资格：取得会计从业资格证。 6、与其他部门（岗位）的工作联系（1）向直接上级汇报工作. （2）与本部门其他岗位人员经常保持联系沟通。（3）通过查询员工借款，对于超过借款一个月的员工督促其尽快还款。（4）与公司各部门协调沟通，解决结账时出现的票证不合规问题。 7主要权力（1）有权对不合格违反规定的票证、单据拒付。（2）有权对抵库的应收款督促结算。（3）有权对公司提出合理化建议。（4）对违反集团规章制度有检举权。（5）直接上级授权的其他权力。 8岗位工作标准（1）现金收付凭证合规率达到95%。（2）做到收支记录数额与记账时收支数额相符，帐实相符率为100%。（3）对所收的现金不能出现假币。 9作业流程（1）收款

（2）付款 10、岗位作业内容（1）向直接上级汇报上日工作情况。（2）审核报销票证，办理收支、结算业务。（3）登记现金收付流水记录帐，做到日清月结。（4）根据现金日记账、编制资金日报表并分析。（5）领导临时安排的工作。 11、工作内容（1）办理日常收付业务。（2）审核票证上的经办人、审签人、终签人的签字是否是本人字迹，是否符合签批程序的规定，内容是否完整，项目是否填写齐全。（3）金额计算与大小写是否正确一致。（4）审核票面是否整洁，有无涂改迹象，印章是否清楚。（5）根据现金日记账、欠条顶库明细账，编制资金日报表并分析。 12、工作注意事项（1）先收款、后盖收款章，严禁先盖章后收款。（2）严防收取假币，谁收假币谁承担。（3）清点现金时必须同交款人当面清点清楚。（4）借款人员填写的借款单，注意是否注明还款期限，是否按签批程序的规定进行审签。（5）先记账后付款。（6）付款时收款人必须在票据上签字。（7）所有收入必须入账，严禁保留账外现金。（8）对付款票据进行细致审核。（9）严格库存限额，对超限额部分及时送存银行。 (10)对现金日清日结，保证账账相符，账实相符。 (11)对所属管理的印章，做到人不离章，人离收起的原则。 (12)报表编制项目要齐全，数字准确，报送及时。

工程变更作业指导书

1、目的对影响产品实现的工程变更进行管理，根据变更评价管理，使之适合规定要求事项。 2、范围关于产品/过程的变更，含对产品、工艺、工模等的变更。 3、定义变更点：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的变更而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的变更。 4、职责权限 4.1 销售部负责将外部（客户）变更要求输入到开发部。 4.2 内部变更要求由要求变更部门申请变更。 4.3 开发部负责组织产品/过程变更要求的评审和变更方案的评审。 4.4 质保部负责变更设计和变更验证及资料的变更。 4.5 生产车间负责变更时在制品的控制和库存品的处理。 4.6 销售部负责与客户的联络。 5、输入相关部门公司内部要求顾客顾客要求

6、流程 1、顾客 2/3/4 开发部 5 质保部 6 车间 7 销售部 8 车间/物流 9 相关部门 10 开发部 11 开发部 12/13 销售部/ 责任部门流程 ←输入/→输出 ←顾客要求 ←公司内部要求 →设计评审报告 →文件更改通知单 →工装设备维修申请表 →文件 ←文件更改申请单

7、说明 7.1 变更要求 7.1.1 当客户有变更要求时, 销售部与客户就变更有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于变更项目、变更原因、变更内容和建议方案、变更时机以及在制品和库存品的处理等。并填写《文件更改申请表》，送往开发部。有关技术事项的协商必要时可由开发部协助进行。 7.1.2 当内部有变更要求时，要求部门填写《文件更改申请表》，送往开发部。 7.1.3 由开发部根据客户要求更改相关的图纸和文件，并定义新的零件号. 7.2 变更方案评审和确认 7.2.1 对顾客要求更改的,开发部应在接到《文件更改申请表》后10个工作日内，组织相关部门或当事者，对变更方案进行评审，并在《设计评审报告》中填写。 7.2.2 变更的评审应包括评价变更对产品组成部分和已交付产品的影响。 7.2.3 更方案获得批准后，开发部应以《设计更改通知单》方式通知相关部门（处理在制品和库存品）。 7.3 产品/过程变更的执行和控制 7.3.1 开发部更改相关的图纸和文件.并定义新的零件号,并下发，修改ERP系统，修改相应的文件记录 7.3.2 会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何变更其控制计划必须评审及更新。 7.3.3 由开发部根据需要决定修改工装、夹具或装配/注塑工艺 7.4 变更的验证 7.4.1 质保部负责变更后的验证并做相关的记录. 7.4.2 变更后的过程须重新进行过程能力测试，必要时进行过程审核 7.5 在制品的处理 7.5.1 生产车间根据设计更改通知单处理在制品和库存品。 7.5.2 当变更涉及已交付产品时，开发部、质保部、销售部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按“不合格品控制程序”有关规定执行。 7.6 采购物流部根据顾客要求的时间计划 7.7 记录方式 7.7.1 资料以换版的方式重新输出：被变更之项目、内容处，注明变更记号，并填写好变更栏中所要求的各项内容。 7.7.2 电子文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。

会计作业指导书模板

篇一：财务作业指导书篇二：最新财务工作作业指导书财务工作作业指导书 2015年8月日 1目录 1、出纳管理 1.1报销单签字流程 1.2单据填写规范 1.3员工借款 1.4日记账编制 1.5资金盘点 2、账务处理 2.1科目设置 2.2凭证编制 2.2.1凭证编制规范 2.2.2凭证保管 2.3报表编制 2.4.1.1进项发票认证 2.4.1.2销售开票 2.4.1.3电子申报 2.4.2报关资料收集 2.4.2.1报关资料交接 2.4.2.2免抵退系统申报2.4.3外汇核销单的处理 2.4.4单证备案 3、往来对账 3.1采购对账 3.2销售对账 3.3外发对账 4、成本控制 4.1成本控制的要素 4.2物料控制标准 4.3需求计划 4.4采购报价管理 4.5仓库管理 4.5.1入库管理 4.5.2出库管理 4.5.3库存控制

4.5.4盘点作业 4.6 qc检验 4.6.1来料不良处理 4.6.1.1来料检测不良处理 4.6.1.2生产检测来料不良处理 4.6.1.3生产不良处理 4.7物料使用的考核4.8 ie工时标准及考核 4.9边角料、废品的处理 5、设备管理 5.1设备购买审批 5.2设备清理审批 5.3设备保管 5.3.1建立设备档案卡 5.3.2定期盘点检查 5.4设备保养与维修 5.4.1日常保养 5.4.2维修 5.5模具的特殊管理 6、资金管理 6.1资金的筹集 6.2费用审批备案 6.3资金的使用计划 6.4资金流动分析 7、财务分析 8、财务团队管理 1.1报销单签字流程 1、由申请人申请-部门负责人确认-财务复核（成本会计）、财务经理审批-执行总裁审批-出纳通知领款； 2、单据由申请人及部门负责人签字后，交给财务成本会计后统一传递给财务经理-执行总裁审批-最后集中交给出纳； 3、必须严格按照《签字流程》进行签核，不得越级和漏签，批复同意后由出纳通知报销领款。 4、报销支付后，必须要收款人签字（单位报销的必须出具单位收款委托书），并加盖"银行支付或现金支付"字样章； 5、出纳必须次日将前一天的日记账及报销单按顺序整理好交给财务经理（或公司指定人员）进行核对帐单相符，并在日记账签名后交给财务会计做账； 6、具体日记账编制要求请参考出纳日记账编制规范； 1.2单据填写规范 1、报销人填写费用报销单，并对应贴好原始凭证，填写清楚摘要内容，再要内容不能过于简单，必须按照如下原则编写摘要"日期+当事人+出差目的+费用项目"，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有"数量*单价"的内容（有对账单附件的除外）； 2、原则上必须有正规发票报销，对确实没有正规发票时必须区分合法发票和收据分开报销原则，比如同一次业务当中报销的费用有部分是有发票，有部分只有收据的，就分两张报销单填写； 3、报销填写内容尽量详细，比如一张报销单上有车费、餐篇三：财务部作业指导书-(试行)

出纳岗位操作规程

出纳岗位操作规程 ――大纲第一章出纳工作概述………………………………………………………… 第一节出纳的涵义及工作范围……………………………………… 第二节出纳工作的基本原则及职能……………………………………… 一、出纳与会计之间的关系……………………………………… 二、出纳工作的基本原则……………………………………… 三、出纳工作的职能……………………………………… 第三节出纳人员应遵守的职业道德………………………… 第二章出纳岗位主要工作操作规程……………………………………… 第一节现金核算…………………………………………………… 一、适用范围……………………………………… 二、收付程序…………………………………………………… 三、现金核对…………………………………………………… 四、现金保管……………………………………… 第二节银行结算业务…………………………………………………… 一、银行存款付款…………………………………………………… 二、银行存款入账……………………………………… 三、银行存款管理……………………………………… 第三节其他货币资金……………………………………… 一、银行承兑汇票的核收……………………………………… 二、银行承兑汇票的支付……………………………………… 三、银行承兑汇票的管理………………………………………

第四节保管空白票据及印鉴……………………………………… 第五节文件的归档整理……………………………………… 第三章在地销中涉及的现金收款业务……………………………………… 第一节上门收款流程……………………………………… 第二节POS机的使用……………………………………… 第四章出纳工作中经常遇见的问题、重点关注事项及风险防范…

财务岗位安全操作规程(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 财务岗位安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4447-97 财务岗位安全操作规程(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的：规范会计岗位操作制度化、标准化，安全化。 2 适用范围：财务审计处各岗位会计、出纳 3 引用标准：《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《财务人员守则》 4 所在岗位存在的职业健康安全风险：现金安全、票据安全、火灾、触电、摔伤、碰伤、挂伤等安全风险。 5 安全技术要求： 5.1每天值日人员下班前检查门窗是否关好、电源是否关闭后方可离开办公室。 5.2进入生产现场时必须穿戴好劳动保护用品、

走人行道路，上下班注意交通安全及人身安全。 5.3公司印鉴章（财务专用章及法人章分开指定专人保管）及会计档案安排专人保管的，专管人员必须按规定使用，否则责任自负。 5.4建立健全原始票据传递台账，认真履行票据传递中的签字手续，避免票据传递过程中遗失。 5.5 日常备用金的存取及货款的取存，必须在公司派专车护送，大额现金应有保安人员跟随的情况下出行，确保公司财产及自身人身安全。 5.6库存现金每日留库不得超过2000元，超过部分必须在当日下班前送存银行。 5.7 各岗位会计对收到的会计票据严格审核，确保票据无误后方可入账，避免因经济业务关系给公司造成不必要的损失。 5.8 办理现金收支及付款等相关业务时，审核付款签字等手续是否完备严把现金收支关，保证现金收支业务的准确无误。 5.9在没公司领导的许可下，不得将公司财务数

白车身模态分析作业指导书(修改)

文件编号： YJY·P ·0020·A1-2004 文件名称：白车身模态分析作业指导书编制：日期：审核：日期：批准：日期：

发布日期：年月日实施日期：年月日前言为使本公司白车身模态分析规范化，参考国内外白车身模态分析的技术，结合本公司已经开发车型的经验，编制本分析作业指导书。意在对本公司分析人员在做白车身模态分析的过程中起指导作用，让不熟悉或者不太熟悉该分析的员工有所依据，提高工作效率和精度。本作业指导书将在本公司所有白车身模态分析中贯彻，并将在实践中进一步提高完善。内容包括：前处理模型；分析软件的使用；工程载荷及求解的设置；分析结果后处理和评价标准等。本标准于2004年9月起实施。本标准由上海同济同捷科技股份有限公司技术总监室提出。本标准由上海同济同捷科技股份有限公司技术总监室负责归口管理。本标准主要起草人：谢颖、邓文彬

白车身模态分析流程 1、适用范围任何车型的白车身。 2、分析的目标及意义本分析旨在分析白车身的振动固有频率和振型，得到的数据可为车身结构设计和振动噪声分析提供参考。 3、前处理建模 3.1白车身模型（只包括焊接总成，不包括门、玻璃、内饰等螺栓紧固件），焊点用RBE2(6个自由度)模拟，焊点布置应符合实际情况，边界条件为自由。 3.2 网格大小和注意事项如下。 3.2.1建模标准（所有项均在HYPERMESH中检测）表1 在网格划分之前，一定要充分考虑该零件与其它零部件之间的连接关系。 3.2.2在hypermesh中注意事项： 3.2.2.1 单元网格总体要求：连续、均匀、美观，过渡平缓。

3.2.2.2 对于倒角，倒角两端点距离小于5mm时可删去（命令：geom\distance）。当倒角两端点距离大于5mm时，测一下倒角的弧长(命令：geom\length)，如弧长小于10mm时划分一个单元，大于10mm，划分两排单元，如难以满足单元长度要求，可将倒角的一边toggle掉。对于孔，半径小于5mm时可删去，同时删去小于5mm的凸台和沉孔。 3.2.2.3对于对称件，只划分一个件的网格，另一个件使用镜像方法生成。对于一个单个零件如果是左右对称的，可将它从中间切开，划分一半即可（使用splitbody命令），对于单个零件判断其是否是左右对称的，可将切开的另一半镜像过去（使用transform命令），渲染后看是否重合 3.2.2.4对于一些比较小的零部件（比如小螺栓）根据其位置和尺寸及对分析目标的重要性可不进行网格划分 3.2.2.5 B柱之前的零件网格尺寸控制在10-15mm，对于B柱之后ｃ柱之前的零件，可适当增大网格尺寸，定在15-20mm，ｃ柱之后20－35ｍｍ划分时可根据具体情况进行调整(如对一些连接处可划分细一些)； 3.2.2.6原则上存在焊点的翻边必须划分两排单元，识别焊边可察看各总成数模、或者是看参考车型以及去设计部门的相关负责人联系。在焊点的翻边上，如翻边长度小于10mm，在保证最小单元长度要求下，可适当将翻边加长。大于10mm 时，考虑划分两排单元，对不符合长度要求的单元进行必要的调整（如将翻边的边界toggle掉）。原则上焊点位置由设计部门确定，在设计部门已提供焊点位置的情况下，采取以下操作步骤：1）在UG中检查焊点位置，若发现分布不合理的焊点，须与车身相关设计人员确认；2）将零件导入HYPERMESH，其中应包含该零件的焊点信息――点和圆圈线（导入前需确认在UG里已经将点、线、面分层）；3）将含圆线圈的COMP隐藏，只显示零件和焊点，然后用GEOM CLEANUP/FIXED POINTS/ADD命令将焊点变成零件面上的硬点；4）划分网格并按标准检查好单元质量后，文件先以HM格式进行保存（须包含所有点、线、面和单元），然后将网格输出成*.bdf文件，再将焊点和圆圈线输出成*.igs（该文件的命名方法：在bdf文件名前加w。如：bdf文件53-01.bdf，则igs文件w53-01.igs）；5）在PATRAN里装配时，将

财务工作指导书整理版

财务工作作业指导书

目录 1、账务处理....................................... (3) 1.1 科目设置 (3) 1.2 凭证编制 (3) 1.2.1 凭证编制规范 (3) 资产类 (3) 负债类 (7) 权益类 (10) 成本类 (11) 损益类 (11) 1.2.2 凭证保管 (12) 1.3编制要求 (13) 2、往来对账 (13) 2.1 采购对账 (13) 2.2 销售对账 (14) 2.3 其他对账 (14) 3、其他控制 (15)

青岛有限公司 1、账务处理 1.1科目设置科目设置为资产类、负债类、权益类、成本类、损益类科目，执行《小企业会计准则》。 1.2凭证编制 1.2.1 凭证编制规范一、资产类：资产类科目设置现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、原材料、半成品、库存商品、固定资产、累计折旧、在建工程科目。 1、现金（1001）：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目；按币种设置明细账，由出纳员记账，且必须设置库存现金日记账。会计分录收入借：现金贷：对应科目支出借：对应科目贷：现金

2、银行存款（1002）：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目；按不同银行账户设置明细账，由出纳员记账，且必须设置银行存款日记账。下设二级科目会计分录收入借：银行存款- 所属银行贷：对应科目支出借：对应科目贷：银行存款-所属银行 3、其他货币资金（1012）：是核算银行应付票据保证金、信用卡存款、信用证等其他货币资金的科目。会计分录保证金存款借：其他货币资金贷：银行存款-所属银行票据到期借：应付票据贷：其他货币资金 4、应收票据（1121）：是核算企业因销售商品，提供劳务，向客户收取的商业汇票（包括商业承兑汇票、银行承兑汇票）；按照票据总类设置明细账。会计分录收取票据借：应收票据贷：应收账款票据到期借：银行存款财务费用-利息收入贷：应收票据 5、应收账款（1122）：是核算因销售商品提供劳务而应收未收的款项，按债务人名称设置明细科目。设置客户往来核算。会计分录销售实现借：应收账款-往来客户贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额

出纳作业指导书(修改)

为规范公司财务收支作业，确保资金安全，及时为管理层提供每日资金收支报表，反映公司资金实际存量，包括货款回笼、应收票据及各项付款情况等。 1．权责： 2．1请款部门：负责提供所需付款单位的银行资料。（包括付款方式、正确无误的收款单位全称、开户银行、银行帐号）2．2会计部门：审核原始单据，提供审核无误的会计凭证。 2．3财务部门：负责财务收支，办理银行、现金、票据等结算，保证资金、票据、有价证券的安全，根据资金状况及时付款，编制资金日报表及总部需要的报表，根据各请款部门提出的部门月度资金计划编造公司月度资金计划表。（各部门必须在每月20日前提出下月资金计划（见附件一）交财务部门，财务部门根据各部门所提计划安排资金） 2．内容：银行出纳工作分现金收付款、银行收付款及远期票据的收付款等方面。收款方式：现金、支票（现金支票、转帐支票）、汇票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票及委托收款等。付款方式：现金、支票（现金支票、转帐支票）、汇票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票及委托付款方式等 3.流程： 3．1.收款作业流程： 3．1．1营业收入（现金部分）：营业收入主要指公司产品销售收入。分为客户通过银行直接汇入银行和以现金直接交款两种。由客户通过银行直接汇入的，出纳收到银行回单后通知销售部门办理《缴款单》交给会计部门作为货款收入，以现金直接交款的，出纳每天将收到现金按每笔收款金额填写银行现金缴款单解缴银行，凭现金收据和销售部门的《缴

款单》交会计部门作货款收入，当日须解缴银行，当日因时间等其他因素实不能解缴银行的，于次日必须解缴银行。 3．1．2营业收入（票据部分）：票据收款主要分支票、汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票。支票：因支票缴款有一定的不确定性，（或客户银行存款不足、或票据书写不规范等原因）故不能凭支票及缴款单直接予以确认。首先查看票据票面是否整洁清晰，收款单位名称是否正确，金额大小写是否一致及票据是否在有效期内（支票有效期10天），填写银行进帐单，送银行办理进帐手续；或有客户提供已通过银行确认的银行进帐单亦可确认。销售部门在收到客户交来支票（银行确认的银行进帐单）的同时办理《缴款单》。财务部门在收到经银行确认并已加盖银行转讫或银行受理业务公章的银行进帐单后通知后与《缴款单》一并交由会计部门作货款收入。汇票：客户用银行汇票缴款的，出纳在收到银行汇票时，首先查看票据票面是否整洁，银行印章是否齐全，收款单位名称是否正确，金额是否准确，仔细填写实际结算金额及票据是否在有效期内（汇票有效期30天），填写银行进帐单，送银行办理进帐手续。银行承兑汇票和商业承兑汇票：收到客户缴来的银行承兑汇票和商业承兑汇票时，首先查看票据票面是否整洁，银行正面印章是否齐全，金额大小写是否正确，票据到期时间，票据背书是否连续，粘单的骑缝章是否齐全。然后按照收款日期、出票人、出票银行、票号、出票日期、最后一手背书人、到期日、金额，分别登记《应收票据明细表》。票据复印件交会计部门编制凭证入帐。 3．1．3非营业收入：包括公司原材料销售收入、废旧材料处理收入、罚款收入、水电费、房屋租金、员工暂借款退款收入及其他代收代缴款收入。 3．1．3．1原材料及废旧材料出售由经办部门填写由部门主管确认的《缴款单》，原材料及废旧材料出售应同时提供《过磅单》，出纳应

财务工作指导书

生效日期2016年01月01日财务工作作业指导书拟制/日期审核/日期批准/日期

生效日期2016年01月01日目录 1、账务处理....................................... (3) 1.1 科目设置 (3) 1.2 凭证编制 (3) 1.2.1 凭证编制规范 (3) 资产类 (3) 负债类 (7) 权益类 (10) 成本类 (11) 损益类 (11) 1.2.2 凭证保管 (12) 1.3编制要求 (13) 2、往来对账 (13) 2.1 采购对账 (13) 2.2 销售对账 (14) 2.3 其他对账 (14) 3、其他控制 (15)

生效日期2016年01月01日青岛有限公司 1、账务处理 1.1科目设置科目设置为资产类、负债类、权益类、成本类、损益类科目，执行《小企业会计准则》。1.2凭证编制 1.2.1 凭证编制规范一、资产类：资产类科目设置现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、原材料、半成品、库存商品、固定资产、累计折旧、在建工程科目。 1、现金（1001）：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目；按币种设置明细账，由出纳员记账，且必须设置库存现金日记账。

生效日期2016年01月01日会计分录收入借：现金贷：对应科目支出借：对应科目贷：现金 2、银行存款（1002）：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目；按不同银行账户设置明细账，由出纳员记账，且必须设置银行存款日记账。下设二级科目会计分录收入借：银行存款- 所属银行贷：对应科目支出借：对应科目贷：银行存款-所属银行 3、其他货币资金（1012）：是核算银行应付票据保证金、信用卡存款、信用证等其他货币资金的科目。会计分录保证金存款借：其他货币资金贷：银行存款-所属银行票据到期借：应付票据贷：其他货币资金 4、应收票据（1121）：是核算企业因销售商品，提供劳务，向客户收取的商业汇票（包括商业承兑汇票、银行承兑汇票）；按照票据总类设置明细账。会计分录收取票据借：应收票据贷：应收账款票据到期借：银行存款财务费用-利息收入

成本会计岗位说明及作业指导书

第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：成本会计直接隶属：分公司财务部经理直接下属：无协调部门：分公司采购部、生产部、储运部岗位描述：在财务经理的领导下，负责生产成本的核算工作，做好会计分析，及时填报各种会计报告工作。岗位职责： 1、负责计算产品生产成本，并按考核指标控制各项费用支出。 2、负责工资核算并监督工资总额的支出。 3、负责固定资产的日常工作，计提固定资产折旧，参与固定资产的清查盘点。 4、负责汇总记帐凭证以及总帐的登记、结帐。 5、负责编制会计报表及会计报表说明。 6、负责会计报表的综合分析工作。第二节主要权利 1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整改正的建议权。 2、应付帐款、预付帐款中出现的出入，有拒付、拒收权，对不明确的往来帐款追查权。 3、对记帐凭证有复核权。 4、对各项费用支出及工资核算有控制权。 5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。第二章常规业务工作内容一、随时填制转帐凭证。

二、随时记录应付款明细帐。三、随时记录集团总部费用凭证。四、每天查看生产调度填报的《生产统计报表》中出筋率、出成率等指标，如有异常及时通知指标核测部门。五、按编排计划与供应商、采购部统计员核对应付帐款。六、随时对供应商付款申请进行审核，检查供应商帐面余额及帐期是否正确。七、每月1-3日根据各单位考勤制作工资表，同时核查出勤人员的出勤情况，有无缺勤、假条是否有权限内人员签字，考勤表是否有权限内人员签字等。八、每月4-6日根据生产调度提报的月汇总《生产统计报表》、材料会计提报的《原辅料、包装物月消耗报表》，核算生产单位的原辅料、包装物指标消耗情况，并制表上报。有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。九、每月4-6日，根据生产调度提报的能源消耗表，考核生产单位水、电、汽指标完成情况，有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。十、每月7日根据生产统计上报的生产人工工资，考核工资总额是否超标，同时根据生产统计上报的本月各工种、各产品计件工资标准与公司计件工资标准核对，检查其正确性和有无添加工种、产品；以便适时调整工资底案，正确分析成本。十一、每月7-8日对分公司通讯费用、办公费用、油耗、招待费进行考核，并上报分公司财务部经理；同时通知超标单位。十二、每月8-9日制作生产成本表。十三、每月10日填报《应付帐款表》，并将应付帐款凭证与计算机应付帐款帐进行核对。十四、每月11日对研发中心费用进行考核，与研发内勤核对研发中心月消耗帐。十五、每月11日依据生产成本表中数字体现，作出客观、准确成本分析，上报分公司部门经理。十六、每月11日前填制《分公司承包指标完成情况》报表，并上报分公司财务部经理。十七、每月14日按照《生产管理人员质量奖金考核方案》，对品控部下发的生产主任当月考评得数核算绩效工资。十八、每月15-16日与部门其他人员一起发放上月管理人员及各车间工人工资。

装配作业指导书_修改

产品型号EBC23Q EBC185 EBC14Q EBC9Q EBC7Q 版本工序名称焊接工序号注意事项: 图片说明装配作业指导书高压包两芯二芯线（黄绿线孔位固定） 1.1 文件编号 1 使用工具及设备：烙铁，焊锡丝，斜口钳，剥线钳，毛刷日期2017-9-6 操作步骤一：配备物料镇流器PCB板x 1,高压包x 1,三芯线x 1。操作步骤二：焊接 1.用烙铁将三芯线焊接到对应镇流器PCB板（如图所示）的孔位。注意三芯线中黄绿色地线的孔位（如图所示）。 2.用烙铁将高压包线焊接到对应镇流器PCB fe（如图所示）的孔位。 3.焊接完成以后用斜口钳去除焊点凸起的多余针脚。操作步骤三：检测 1.目视检查焊点是否饱满，圆润。 2.目视检查高压包两芯线与三芯线位置是否与孔位对应，其中特别注意三芯线中黄绿色地线的孔位（如图所示），蓝线与灰色孔位可互换（红线与黑线类似）。如果焊接有错误，则重新焊接直至正确。 3.目视检查镇流器PCB板是否有残留的锡渣，并用毛刷清理PCB板

装配作业指导书文件编号使用工具及设备：涂抹棒，十字螺丝刀，毛刷日期 2017-9-6 操作步骤一：配备物料导热硅脂x 1瓶，绝缘PE 膜X 1片，固定螺丝x 4颗。操作步骤二：安装外壳 1. 用涂抹棒沾染导热硅脂，将硅脂涂抹至镇流器 PCB 板元器件处（如图一所示）。 2. 用毛刷清洁外壳部，清除部的污物。 3. 将绝缘PE 膜放置到外壳底部，位置如图二所示。 4. 将PCB 板平稳安置于外壳，外壳与 PCB 板用四颗固定螺丝固定。放置以及固定如图三所示。操作步骤三：检测 1. 目视检查PCB 板是否干净无异物。如果有异物则用清除干净。 2. 目视检查元器件与电源线之间是否有间隙，放置元器件挤压造成损产品型号 EBC230 EBC185 EBC14Q EBC9Q EBC7Q 版本 1.1 工序名称安装外壳工序号 2 图片说明涂抹导热硅脂图一图三绝缘PE 膜涂抹导热硅脂固定螺丝防水端子

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