项目经费支出台账.doc
自筹配套资金证明：本项目支出经费台账
XXXXXXX的研发费用结构明细表
月份凭证字号摘要借方科目科目明细
人员人工
2014 年 11 月记 -0110 付工资管理费用研发费 - 工资3, 2014 年 11 月记 -0110 付工资管理费用研发费 - 工资7, 2014 年 11 月记 -0110 付工资管理费用研发费 - 工资22, 2014 年 12 月记 -0130 付工资管理费用研发费 - 工资3, 2014 年 12 月记 -0130 付工资管理费用研发费 - 工资8, 2014 年 12 月记 -0130 付工资管理费用研发费 - 工资24, 2015 年 1月记 -0111 付工资管理费用研发费 - 工资8, 2015 年 1月记 -0111 付工资管理费用研发费 - 工资21, 2015 年 1月记 -0111 付工资管理费用研发费 - 工资37, 2015 年 2月记 -0068 付工资管理费用研发费 - 工资4, 2015 年 2月记 -0068 付工资管理费用研发费 - 工资8, 2015 年 2月记 -0068 付工资管理费用研发费 - 工资11, 2015 年 3月记 -0161 付工资管理费用研发费 - 工资4, 2015 年 3月记 -0161 付工资管理费用研发费 - 工资10, 2015 年 3月记 -0161 付工资管理费用研发费 - 工资20, 2015 年 4月记 -0121 付工资管理费用研发费 - 工资3, 2015 年 4月记 -0121 付工资管理费用研发费 - 工资10, 2015 年 4月记 -0121 付工资管理费用研发费 - 工资19, 2015 年 5月记 -0103 付工资管理费用研发费 - 工资4, 2015 年 5月记 -0103 付工资管理费用研发费 - 工资10,
2015 年 5月记 -0103 付工资管理费用研发费 - 工资15,
2015 年 6月记 -0108 付工资管理费用研发费 - 工资4,
2015 年 6月记 -0108 付工资管理费用研发费 - 工资10,
2015 年 6月记 -0108 付工资管理费用研发费 - 工资17,
2015 年 7月记 -0116 付工资管理费用研发费 - 工资4,
2015 年 7月记 -0116 付工资管理费用研发费 - 工资10,
2015 年 7月记 -0116 付工资管理费用研发费 - 工资25,
2015 年 8月记 -0114 付工资管理费用研发费 - 工资4,
2015 年 8月记 -0114 付工资管理费用研发费 - 工资10,
2015 年 8月记 -0114 付工资管理费用研发费 - 工资8,
小计357, 设备购置费
2015年 1月记 -0119 XXX设备 DAS BOY2008 研发专用研发费—专用研发设备购
5, 置
小计5, 折旧费用
2014 年 11 月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2014 年 12 月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 1月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 2月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 3月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 4月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 5月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 6月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 7月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
2015 年 8月设备折旧费管理费用研发费 - 研发设备折旧费
小计4, 材料费
2014 年 11 月记 -0175 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 2月记 -0060 * 购物料一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 4月记 -0174 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 5月记 -0162 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 6月记 -0151 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 6月记 -0152 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 7月记 -0168 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 8月记 -0167 * 购配件一批管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 6月记 -0172 试产领用配件管理费用研发费 - 直接材料134,
2015 年 6月记 -0174 试产原材料管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 7月记 -0188 试产领用配件管理费用研发费 - 直接材料79,
2015 年 7月记 -0190 试产原材料管理费用研发费 - 直接材料
2015 年 8月记 -0186 试产领用配件管理费用研发费 - 直接材料38,
2015 年 8月记 -0188 试产原材料管理费用研发费 - 直接材料
小计480, 燃料动力费用
2014 年 11 月电费管理费用研发费 - 电费
2014 年 12 月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 1月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 2月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 3月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 4月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 5月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 6月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 7月电费管理费用研发费 - 电费
2015 年 8月电费管理费用研发费 - 电费
小计1, 测试及化验费
2015 年 6月记 -0111 * 付计量检测费管理费用研发费 - 检测费7, 2015 年 7月记 -0034 * 付计量检测费管理费用研发费 - 检测费2, 2015 年 8月记 -0118 * 付计量检测费管理费用研发费 - 检测费4,
小计14, 会议差旅费
2015 年 8月记 -0002 付 XXX上海出差差旅费管理费用研发费 - 差旅费
2015 年 7月记 -0104 付 XXX差旅费管理费用研发费 - 差旅费
小计
项目管理费
2014 年 11 月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2014 年 11 月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2014 年 12 月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2014 年 12 月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 1月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费2, 2015 年 1月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费3, 2015 年 2月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 2月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 3月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 3月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 4月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 4月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 5月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 5月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 6月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 6月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 7月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 7月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 8月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 8月管理人员工资管理费用研发费 - 项目管理费
2015 年 6月记 -0113 * 付技术咨询服务费管理费用研发费 - 项目管理费2,
2014 年 11 月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2014 年 12 月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 1月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 2月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 3月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 4月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 5月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 6月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 7月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
2015 年 8月实验场地折旧费管理费用研发费 - 项目管理费1,
小计35, 其他费用
2015 年 4月记 -0007 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 4月记 -0089 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 4月记 -0106 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 7月记 -0102 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 7月记 -0104 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 8月记 -0002 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
2015 年 8月记 -0028 付 XXX电话费管理费用研发费 - 其他支出
小计1,
研发总投入合计900,
项目部财务收支费用及报销管理规定
项目部财务收支费用及报销管理规定 财务管理 项目部财务收支费用及报销管理规定 第一章总则 第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。 第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。 第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。 第二章报销审批程序 第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招
待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。 《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。 第五条审批签字程序： 1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。 2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 3、报销人应按（差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。 4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。 5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。 财务管理 6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度；经办会计负责所支付款项金额的准确性,发票的合规性，负责标注累计欠款金额、各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度，并对前级签字人员是否履行职责进行审核；总经理向董事长负责。 第六条财务部门根据符合审批程序的《费用报销单》或《差旅费用报销单》，经复核后，方可给予报销。 第三章集中支付审批程序 第七条试用范围 1、设备采购、租赁 2、大宗材料采购 3、分包费用 4、其他项目经营需要的款项支付 第八条所有的款项支付必须由当事人申请，填写《付款申请单》，完整填写收款单位账户信息，并注明资金使用用途、金额、支付方式等内容及其他证明文件资料，单次支付金额低于2000元的，由项目经理审批，单次支付金额高于2000元、低于5000元由分管领导审批，单次支付金额高于5000元的，由总经理审批。第九条所有的款项支付，在履行完审批程序后，原则上应通过对公账户支付款项，并在7天之内取得相应正规发票。特殊情况报财务经理决定。 第四章借款审批程序 第十条试用范围 1、需要出差到外地的员工
项目部财务收支费用及报销管理规定
项目部财务收支费用及报销管理规定
项目部财务收支费用及报销管理规定 第一章总则 第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。 第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。 第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。 第二章报销审批程序 第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。 《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。 第五条审批签字程序：
1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。 2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 3、报销人应按（差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。 4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。 5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。 6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。 经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度；经办会计负责所支付款项金额的准确性,发票的合规性，负责标注累计欠款金额、各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度，并对前级签字人员是否履行职责进行审核；总经理向董事长负责。
6 项目经费支出台账 (模板)
自筹配套资金证明： 本项目支出经费台账 XXXX的研发费用结构明细表 月份 人员人工2014年11月2014年11月2014年11月2014年12月2014年12月2014年12月2015年1月2015年1月2015年1月2015年2月2015年2月2015年2月2015年3月2015年3月2015年3月2015年4月2015年4月2015年4月2015年5月2015年5月2015年5月2015年6月2015年6月2015年6月2015年7月2015年7月2015年7月2015年8月2015年8月2015年8月 设备购置费2015年1月凭证字号 记-0110xx工资 记-0110xx工资 记-0110xx工资 记-0130xx工资 记-0130xx工资 记-0130xx工资 记-0111xx工资 记-0111xx工资 记-0111xx工资 记-0068xx工资 记-0068xx工资
记-0068xx工资 记-0161xx工资 记-0161xx工资 记-0161xx工资 记-0121xx工资 记-0121xx工资 记-0121xx工资 记-0103xx工资 记-0103xx工资 记-0103xx工资 记-0108xx工资 记-0108xx工资 记-0108xx工资 记-0116xx工资 记-0116xx工资 记-0116xx工资 记-0114xx工资 记-0114xx工资 记-0114xx工资 小计 记-0119XXX设备DAS BOY2008
小计 折旧费用2014年11月2014年12月2015年1月设备折旧费 设备折旧费 设备折旧费432.69 432.69 432.69管理费用研发费-研发设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费研发专用研发费—专用研发设备购置5,128.21 5,128.21摘要借方科目明细 3,372.517,906.6222,061.663,309.648,165.7724,816.628,216.0021,054.9537,926 .904,400.008,852.9011,246.054,500.0010,565.4820,253.153,931.5110,567.3819,766. 034,500.0010,308.2815,892.264,390.0010,552.4517,381.964,500.0010,190.9625,031 .404,500.0010,155.008,690.00 357,005.48管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资
安全生产费用提取和使用管理·台账示例资料
安全生产费用提取和使用管理制度 1.目的 为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。 2.范围 本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。 3.职责 3.1总经理保证安全生产所必需的资金投入。 3.2生产部负责制定《安全生产费用管理制度》，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。 3.3财务部负责依据《安全生产费用管理制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。 4.工作要求 4.1安全生产费用（以下简称安全费用）是指公司按照规定提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。资金使用范围包括： 4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。 4. 1.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品。 4.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。 4. 1.4职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康检查。 4. 1.5设备设施安全性能检测检验。 4. 1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 4. 1.7安全标志及标识。 4. 1.8其他与安全生产直接相关的支出。 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。 4.2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
4.3各使用单位每年年初制定安全费用使用计划，经行政部汇总后报总经理审批后方可实施。 4.4根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。
专项经费使用情况说明
专项经费使用情况说明 篇一：资金使用情况报告 篇一：项目资金使用情况说明 --2011 年粮食增产工程资金使用情况说明 2011 年， 在省农委的关心支持下， 我县粮食增产工程面积从过去的 17.5 万亩增加到 21.5 万亩。县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工 作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。我单位严格实行专账管 理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下： 一、 项目经费来源 省级投入资金 107 万元，县级投入 50 万元。 二、省级财政资金使用情况 1. 杂交良种补助每亩核算补 1 元，计 21.5 万元，已发放，未报账； 2. 化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了 242.38 吨， 复合肥 49.75 吨， 约合金额 84.1 万元， 由肥料供应商开具发票报账， 目前还未报账； 3. 薄膜补助：已补助薄膜 12 吨，金额约 16 万元，正在组织报账； 4. 农药及农药机具购置：11.8 万元 5. 现场培训会会务费：0.8 万元 6. 示范样板标牌制作费：3.546 万元 7. 技术资料打印费：3.58 万元 8. 技术人员蹲点补助：1.2 万元 9. 新技术新品种展示经费：1.3 万元 合计投入 143.826 万元，占总投入的 91.6%，其中物化补助占总投入的 85%。 三、项目资金使用情况说明 项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物 化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展 技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指 标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制 度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。 二○一○年十一月十五日篇二：专项资金使用情况报告 专项资金使用情况报告 按照省选派办工作计划， 为发展壮大村集体经济， 按照“投向合理、 产权明晰、 安全可靠、 效益明显”的要求，尽快发挥专项资金的使用效率，增强村级财力，解决村级组织经费紧张的 难题。 新街村第一书记杨丙刚到任后深入展开调研、 积极筹划专项资金使用计划。 和新街村“两 委”班子经过充分研讨，并经村民代表大会讨论决定，购买联合播种机一台。具体如下： 一、背景分析 1 / 8
项目部成本管理及核算办法(新)
项目部责任成本管理及核算办法 第一章总则 第一条为加强项目成本管理，控制费用支出，提高经济效益，根据公司《项目责任成本管理办法》及本项目管理模式，特制定本办法。 第二章管理体制 第二条成本管理工作实行统一领导、统一办法。项目部成立成本核算小组，项目经理任组长，总工（或分管副经理）任副组长，计划、财务、物资、设备、技术、安全、质检、生活保障部门等负责人任组员。 第三条项目部职责 （一）履行与公司签订的项目承包合同，严格控制各项费用开支； （二）负责项目总体施工组织设计及施工方案的编制工作，确定施工队伍、机械等资源配置方案； （三）根据公司授权招标或询价选择录用劳务（机械）队伍，报公司审批后签订劳务承包合同；负责对各劳务队进行验工计价及工程结算，严格控制劳务机械费用； （四）组织进行各种材料的采购、大型机械设备的购置和租赁、大型周转材料的加工购置及租赁工作，签订合同，并报公司进行审批，严格控制材料单价； （五）进一步优化施工组织设计，严格数量控制； （六）建立健全各类台账并及时更新，主要有对上（对下）工程量台帐、劳务队（机械）计价拨款台帐、变更台帐、合同台帐、设备租赁台帐
等； （七）组织成本核算的实施及基础资料的收集，定期进行经济活动分析； （八）正确归集成本费用，定期进行绩效考核，并组织兑现； （九）及时上报各类报表，主要有经济活动分析报告及附表、设计变更报表、工程统计报表、劳务队评价表、物资及财务报表等； （十）负责成本资料的整理与归档移交工作，具体要求详见公司《收尾项目管理办法》（公司成本【2010】34号文）； 第三章管理程序 第四条管理程序 （一）项目部工程部根据图纸和现场调查情况制订总体施组，并报公司进行审批后组织实施； （二）项目生产保障部根据施工方案确定的资源配置计划，从公司调配、购置、租赁设备，负责各类主要材料的采购（租赁）、供应，并按规定进行管理和使用； （三）项目计划合同部根据公司企业定额、劳务指导单价结合市场价确定工序劳务承包单价，根据公司劳务合同范本报公司审批后签订劳务合同； （四）项目部验工计价小组严格按《验工计价管理办法》定期进行计价，劳务结算严报公司审核后办理； （五）项目财务部按照公司规定正确进行成本费用的归集，按期代发