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化学试剂盘点表
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工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程: 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
库存盘点计划表库存盘点计划表 篇一: 存货盘点计划书存货盘点计划书参与部门: 财务部、商品部、仓库、信息部协助部门: 采购部、生产部 一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、盘点基准日: 2017年12月15日00时00分 三、财务部复盘日: 2017年12月17日 四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具 五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库 六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。 4、仓库需在2017年12月12日17:00前确定盘点人员安排。 5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2017年12月15日 00:00至2017年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2017年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日: 2017年12月15日。 2、财务部复盘日: 2017年12月17日。
八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式 1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%-10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。 5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。 6、财务部抽盘时将持物料盘点表,抽取样本,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。 7、如抽盘数与盘点数存在差异,仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因,查明后根据实际情况作账务处理。 九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明: 1) 盘点人: 实际担任盘点的人员,从事搬运整理分类清点实物。 仓库盘点人为各仓管员。 (本文来自:
工程物资清查、盘点实施方案 一、实施目的:为保证工程项目顺利进行竣工决算,全面掌握国内 外采购合同的执行情况,明晰工程物资的数量与状态。 二、清查盘点工作日程安排及相关要求 (一)国内外物资清查阶段:2010年5月18日至5月28日 1、国内物资清查组 (1)供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止,由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表” (格式见附件),重点列出变更、终止、未执行完毕合同,并说明理由。 (2)法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查,找出问题,并提出合理化建议。 (3)财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3核对,重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。 要求:供销部每整理30份合同为一组,整理完毕后及时提交法务部、财务部,每三天由财务部召开一次清查例会,须由供销部、财务部、法务参加,针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。 2、国外物资清查组 (1)供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止,所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细
表”(格式见附件),重点列出变更、终止、未执行完毕合同,并说明理由。 (2)法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查,找出问题,并提出合理化建议。 (3)针对各单元退回的进口备品、备件,由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验,详细记录 备品、备件名称、规格、型号。 (4)财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3核对,重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行 情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部(沈 扬)查明原因。 要求:供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行 下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会,讨论并解决问题。 (二)物资盘点准备阶段:2010年5月18日至5月28日 1、盘点范围 国内外所有工程物资(材料、设备、备品、备件等),范围 由财务部确定。 2、盘点准备 (1)供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。
工厂成本费用管理 9.1 采购成本控制流程 9.2 生产成本管理制度 制度 生产成本管理制度 受控状态 总经理 主管副总 财务部 采购部 相关部门
名称编号 执行部门监督部门考证部门 第1章总则 第1条目的。为使工厂生产成本管理规范化、制度化、科学化,特制定本制度。 第2条范围。本制度适用于工厂生产成本的控制与管理相关事项。 第3条责任。 1.工厂生产成本的分析、预算、核算等由财务部负责。 2.生产部负责控制生产的成本。 第2章成本定额管理 第4条制定成本定额。 1.生产管理部门应根据具体产品的工艺要求、本工厂的生产技术条件及工厂历史平均水平编制原材料、辅助材料、燃料、动力、工时消耗等定额。 2.财务部根据产品定额消耗、原材料、半成品、劳务计划价格、工资、制造费用计划等制定单位产品各个环节的成本定额。 第5条成本定额修改。 生产管理部门根据定额的执行情况、工艺技术条件的改善定期对定额进行修订,并通知财务部门调整成本计划。 第6条制订成本计划 1.生产部应将产品与生产车间有关的各个环节的定额通告各生产车间,各生产车间根据实际情况及定额标准编制车间成本控制方案。 2.生产部根据汇总的车间成本控制方案编制生产成本控制计划并报审。 第3章生产成本控制 第7条生产成本控制计划的逐层分解。各主要生产部门应将批准后的生产成本控制计划进行逐层分解,分解为各个生产成本控制指标,并落实到具体的人员。 第8条生产成本的控制依据。生产记录能够完整、准确、及时地反映产品生产加工情况,是生产管理人员了解生产成本控制的主要信息来源,其内容包括以下几个方面。 1.生产任务通知单。 (1)生产部根据销售计划、销售部提交的客户订单,统一下达连续编号的生产任务通知单。 (2)车间根据生产任务通知单安排生产。 2.领料单。 (1)领料单是产品材料消耗的原始记录。车间根据生产任务通知单向仓储部领料,有消耗定额的按照定额发料,没有消耗定额的按合理需要发料,剩余物资要及时办理退库手续或结转下期继续使用。 (2)车间工段应授权指定人员领料,同时填写领料单(一式三份),领料单上应注明领料时间、材料名称、数量、单价、金额,并由保管员和领料人员签字。 3.中间产品转移单。 (1)中间产品转移单是产品在各道工序间流动的原始记录,是期末盘点及会计核算的依据。 (2)产品投产后必须填写中间产品转移单,并详细记录产品的规格、型号、数量、完工程度等基础资料。 (3)产品转移过程必须由转送人员和接收人员签字,同时应及时填写产品生产台账。 4.工时记录。工时记录是登记工人或生产班组在出勤内完成产品数量、质量和生产所耗工时的原始记录,是会计核算、成本计划制订的基础资料,生产现场的管理人员应积极收集工时记录的相关资料,为准确核算、控制工时提供依据。
仓库盘点作业规范 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0 目的 规范仓库日常运作,确保帐实相符、帐帐相符,保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围 适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语(无) 4.0 职责: 4.1仓务部:负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作,并协助财务处理盘点过程中发生的问题,且解释盘点差异的原因。 4.2财务部:负责复核单据、监督盘点,编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门:协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图(无) 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对,对常态化使用的原材料、产成品等盘点,做到日清日结,保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间,安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点,确保库存数据
真实有效;如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上,应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点,不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致,如发现异常,及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后,必须经加工厂经理审核,并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底,由财务、审计等部门组成的监督盘点小组,并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜,内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘,备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘,原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点,标识状态明了、书写是否清晰明确;零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》;盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘,要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确,对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后,安排仓管员粘贴好《盘点标签》,并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。
存货盘点制度 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、盘点时间 五、盘点方式、方法 六、盘点程序 七、初盘 展开 一、目的 为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。
存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。 三、职责 1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚; 2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作; 3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点; 4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作; 5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间 1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。 六、盘点程序 1、盘点前准备工作: 盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施; 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作; 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成; 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》; 5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点; 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。 七、初盘 1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员; 2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;
工厂成本费用管理 9.1采购成本控制流程 -部门总经理主管副总财务部采购部相关部门步骤
9.2生产成本管理制度 名称编号 执行部门监督部门考证部门 第1章总则 第1条目的。为使工厂生产成本管理规范化、制度化、科学化,特制定本制度。 第2条范围。本制度适用于工厂生产成本的控制与管理相关事项。 第3条责任。 1.工厂生产成本的分析、预算、核算等由财务部负责。 2.生产部负责控制生产的成本。 第2章成本定额管理 第4条制定成本定额。 1.生产管理部门应根据具体产品的工艺要求、本工厂的生产技术条件及工厂历史平均水平编制原材料、辅助材料、燃 料、动力、工时消耗等定额。 2?财务部根据产品定额消耗、原材料、半成品、劳务计划价格、工资、制造费用计划等制定单位产品各个环节的成本定额。 第5条成本定额修改。 生产管理部门根据定额的执行情况、工艺技术条件的改善定期对定额进行修订,并通知财务部门调整成本计划。 第6条制订成本计划 1.生产部应将产品与生产车间有关的各个环节的定额通告各生产车间,各生产车间根据实际情况及定额标准编制车间成本控制方案。 2.生产部根据汇总的车间成本控制方案编制生产成本控制计划并报审。 第3章生产成本控制 第7条生产成本控制计划的逐层分解。各主要生产部门应将批准后的生产成本控制计划进行逐层分解,分解为各个生产成本控制指标,并落实到具体的人员。 第8条生产成本的控制依据。生产记录能够完整、准确、及时地反映产品生产加工情况,是生产管理人员了解生产成本控制的主要信息来源,其内容包括以下几个方面。 1.生产任务通知单。 (1)生产部根据销售计划、销售部提交的客户订单,统一下达连续编号的生产任务通知单。 (2 )车间根据生产任务通知单安排生产。 2.领料单。 (1)领料单是产品材料消耗的原始记录。车间根据生产任务通知单向仓储部领料,有消耗定额的按照定额发料,没有 消耗定额的按合理需要发料,剩余物资要及时办理退库手续或结转下期继续使用。 (2 )车间工段应授权指定人员领料,同时填写领料单(一式三份) ,领料单上应注明领料时间、材料名称、数量、单 价、金额,并由保管员和领料人员签字。 3?中间产品转移单。 (1)中间产品转移单是产品在各道工序间流动的原始记录,是期末盘点及会计核算的依据。 (2 )产品投产后必须填写中间产品转移单,并详细记录产品的规格、型号、数量、完工程度等基础资料。
物资盘点管理办法(试行) 第一条目的 为加强公司内部管理,及时掌握公司各单位物资的数量及状态,准确真是地核算项目成本和消耗定额,保证公司财产的安全性、完整性、真实性,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况(入库、在库、出库的流动状况),对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对,以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法
公司物资盘点采用永续盘存制,亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少,根据各种有关凭证,在账簿中逐日逐笔进行登记,并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度,要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式:期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下,各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1)定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账,账物相符,账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2)永续盘点。对库房每日有变动(增加、减少)的物资,当日复查一次,即当天对库房收入或发出的物资,核对账、卡、物是否对口;每月抽查库存物资的一半;季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材(钢筋、砼原材)、周转材料进行月度盘点,每月25日前完成盘点;每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点(包括在账、账外、报废、待报废物资)。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导,事先制定计划,做好组织工作。 ㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责,
每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 (所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单(含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月份 原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份成 品入库明细表》、《月份车间物料盘点表(按工序流程)》具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘
存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数 量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月 份成品仓盘点表》 具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应收 帐款明细表》、《月份客户对账单(含上月余额、本月余额)》具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对 一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客户 收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》
仓库盘点通知 各部门:(特别注意事项1.准时XX月26日上午08:30录入,2.截单时间XX月XX日下午15:00前) 根据公司管理需要,为强化库存管理,检验仓库存货账物是否相符,决定对整仓、散仓、赠品仓、进行月度全面盘点,由盘点工作领导小组全面组织、协调相关事宜。现将有关事项安排如下:盘点工作领导小组组长:总经理 副组长:仓库负责人系统负责人财务负责人 一、盘点前准备工作 1、盘点前进行货架调整及编排,做到货与货架号一一对应,时空系统与实际编排要一致,时空系统编排清晰,不得有虚拟货架位存在(临时仓等)现象,由整件仓负责人、散件仓负责人负责组织安排,完成时间XX月XX号。 2、盘点工作培训安排,各区组培训工作由组长安排,培训工作必须保证人人熟练,所有培训工作必须在XX月xx日前完成。 3、盘点前抽查,时间:XX月XX日上午10点由副组长仓库负责人组织领导小组成员面员进行部分货物及货架抽盘检查,如发现不符合要求将对责令仓库相关责任人第一时间处理完毕。 4、盘点日仓储部停止退货入库交接、停止货物调拔,对所有未入库单据必须在盘点打印前完成,通知配送员当天尽量不接受客户退货或退货推迟到下周一办理退货手续。 二、盘点时间 1、整件仓散件仓的盘点 XXXX年XX月XX-XX日整件仓. 散件仓初盘、复盘〔一式两份表一起盘〕19:30至23:00完成,08:30至23:00完成录入为XX月XX日当天08:30录入工作,完成时间为下午15:00前、系统负责人数据存盘和差异数据在15:00前数据统计差异、盘点结束后各组长以及财务人员进行差异核对。 二、参加部门 储运部全体人员参与,财务部、行政部、采购部、销售部、信息部,以上部门协助参加核实数据、资料。 三、盘点方式 按见表盘货和见货盘存相结合的盘点方式,对在库商品进行地毯式盘存;整仓、散仓、赠品、特价仓、不合格同时进行,盘点人员安排见表。 四、整件仓盘点安排
XX有限公司 2010年年中存货盘点计划 : 一、盘点要求 (一)截止日(结帐日) 产成品出入库截止日为6月28日24:00。 自制半成品(自制原料)出入库截止日为6月28日12:00。 原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。 截止日后的所有出入库业务均记入2010年7月份账目。 (二)盘点方法 1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。 2、产成品进行全面盘点。 : (三)盘点范围不包括 ①票开货未发:即截止日之前出库手续已处理完毕,盘点时货物尚在库中的。 ②未做退货入库处理的成品退货。 ③报废手续完毕,实物尚未处理的。 ④截止日后入库的存货。 " ⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。 注:以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。 (四)盘点表 截止日前的出、入库业务必须及时登帐。 生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表,原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致,不允许使用其他的简称、别称!原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印,并注明小组组长和相应保管员的名字,原始盘点表应标注流水号。 — 原始盘点表准备完毕后交XXX(同时按要求报送EXCEL电子版本)签字确认。 原始盘点表打印后,ERP有关数据即冻结,不得擅自操作。 (五)现场管理 仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。 盘点当天原则上停止收发货物,如有应急收发业务,应做好记录,盘点时注意还原至截止日,盘点小组组长应做好登记和稽核工作。 — 点数完毕,注明实盘数并不代表盘点工作结束,各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向XXX报告,各小组组长与XXX一起将原始盘点表输入电脑(输入时注意不得调整盘点表格式),打印正式的盘点表(以下简称“正式版盘点表”)一式两份与保管员核对,核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。
工厂每报表 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 (所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单 (含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月 份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份 成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表(按工序流 程)》 具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数
量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》 具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应 收帐款明细表》、《月份客户对账单(含上月余额、本月余额)》 具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客 户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》
存货盘点计划表 存货盘点计划书 参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部 协助部门:采购部、生产部 一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、盘点基准日:2012年12月15日00时00分 三、财务部复盘日:2012年12月17日 四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具 五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库 六、盘点前之准备工作 1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘 点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 1 3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时 核对确认。 4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘 点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格 依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日:2012年12月15日。 2、财务部复盘日:2012年12月17日。 八、盘点方式 一)、仓库存货盘点方式 2 1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%-10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。 5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
工厂每报表 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份(所有材料)应付帐款金额明 细表》、《供应商对帐单(含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核 对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、 《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间 物料盘点表(按工序流程)》 具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成 品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》
具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对 账单(含上月余额、本月余额)》 具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资 金使用明细表》
xx有限公司工厂财务管理制度 由于经营模式的改变,财务制度也应随着变,根据工厂的现实情况,经研究特拟定相关制度,希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度: 一、现金管理制度 1、货款管理:(1)、出纳收款后,把收款凭证发财务; (2)、财务再根据收款凭证写收款单,把收款凭证和送货单放在收款单后做账。 2、付款管理:(1)、采购部做好付款申请单由财务审核(送货单、入库单、收据、供应商收款资料等); (2)、财务审核后交由经理/厂长审核。 (3)、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款 (4)、出纳付款后发付款凭证电子档给财务,财务根据付款凭证付在付款单后做账 3、费用报销: (1)、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单(费用报销单后付相关费用单据) (2)、费用报销写好后由交部门主管审批,审批后由财务部报审 (3)、财务按要求审批,不符合要求的退回去重新填写,符合要求的上报经理/厂长 (4)、经理/厂长审批后财务拍相给出纳付款 (5)、出纳付款后,财务根据相关凭证做账。 二、工资制度 1、厂长、行政、财务开会以市场行情为基础,结合工厂实际制定计件工资标准 2、生产部门提供相应的工时产量原始单据,单据每天统计由相员工本人签字,生产主管签字。签字后的单排原件/复印件由到行 政部初审。(特别地,生产主管必须保证计件工资的产量和实际产量相对应,对签字的单据负责) 3、行政部收到原始单据后,与相应的仓库报表《仓库进销存》、生产报表《生产流转统计表》核对,核对无误后由财务和经理 审批 4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表,并共享或发给经理和财务。原始单据三天/一周 为一期交财务。 5、财务根据据提交来的单据与《仓库进销存》、《生产流转统计表》等资料对生产工时统计表进行核对。 若核对有问题及时反馈行政部做相应调整。
工厂财务制度及流程 Jenny was compiled in January 2021
x x有限公司工厂由于经营模式的改变,财务制度也应随着变,根据工厂的现实情况,经研究特拟定相关制度,希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料制度: 一、现金管理制度 1、货款管理:(1)、出纳收款后,把收款凭证发财务; (2)、财务再根据收款凭证写收款单,把收款凭证和送货单放在收款单后做账。 2、付款管理:(1)、采购部做好付款申请单由财务审核(送货单、入库单、收据、供 应商收款资料等); (2)、财务审核后交由经理/厂长审核。 (3)、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款 (4)、出纳付款后发付款凭证电子档给财务,财务根据付款凭证付在付款单后做账 3、费用报销: (1)、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单(费用报销单后付相关费用单据) (2)、费用报销写好后由交部门主管审批,审批后由财务部报审 (3)、财务按要求审批,不符合要求的退回去重新填写,符合要求的上报经理/厂长 (4)、经理/厂长审批后财务拍相给出纳付款 (5)、出纳付款后,财务根据相关凭证做账。 二、工资制度 1、厂长、行政、财务开会以市场行情为基础,结合工厂实际制定计件工资标准
2、生产部门提供相应的工时产量原始单据,单据每天统计由相员工本人签字,生产主 管签字。签字后的单排原件/复印件由到行政部初审。(特别地,生产主管必须保证计件工资的产量和实际产量相对应,对签字的单据负责) 3、行政部收到原始单据后,与相应的仓库报表《仓库进销存》、生产报表《生产流转 统计表》核对,核对无误后由财务和经理审批 4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表,并共享或发给经理和财务。原 始单据三天/一周 为一期交财务。 5、财务根据据提交来的单据与《仓库进销存》、《生产流转统计表》等资料对生产工时 统计表进行核对。 若核对有问题及时反馈行政部做相应调整。 6、行政部负责考勤和请假罚款等事宜,并根据考勤和罚款资料整理做好工资报表。 7、次月5号前行政部把工资报表发财务核对,财务核对无误后打印出来给厂长/经理签 字 8、工资表签字后财务发给出纳进行工资发放 9、财务根据出纳付款凭证进行做账 三、仓库及产线盘点制度 1、仓库根据进销存里面的数量打印相关的盘点表 2、仓库人员按摆放顺序续一盘点,并将盘点数填在相应盘点列上。盘点好后交由财务部 3、生产主管根据《生产流转统计表》打印相关的在制品盘点表,组织相关人员盘点,并 把数据填列到盘点表上。盘点后后交由财务部 4、财务部负责对仓库和产线盘点表数据进行复盘。核对盘点数据的准确性 5、财务盘点完后,把有问题的数据报仓库及生产部。仓库和生产部重新核实。
工厂仓库管理规定仓库工作流程与表格盘点与 库存控制 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
物仓库管理制度全文目录
一、货物入库管理制度 (一)总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 (二)原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月____日 编制:填表: 第5条超交处理。
交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。
1. 目的 进行年度资产设备的清查,保证资产设备的准确性;规范管控资产管理流程,使公司财产记录与财产的实物、数量、存放地相符;及时发现资产的盈亏及管理存在的问题,因集团间资产调配频繁,以盘出所有实物为目的,并及时进行资产清查处理。 2. 范围 本次盘点的范围:纳入固定资产管理的资产(包括机器设备、检测设备、模具设备、电脑及办公设备、运输设备)、低值易耗品(包括办公及辅助设备、小型量测试具、冶具等) 3. 职责 装配部:装配车间机器设备、治具。 冲压课:冲压课使用的机器设备、冲压模具。 注塑课:注塑课机器 模具课:模具课设备及塑胶模具,原加工课机器. 品保部:品保一课与品保二课车间现场,实验室检测、测试及实验设备,低值易耗品。 管理部/资讯:所有办公及家俱设备、辅助设备、低值易耗品,电脑及电子设备。 押出部:清查盘点所有固定资产,所有办公及家俱设备、辅助设备,低值易耗品。 财务部:盘点组织、检查及监督,根据实际盘点资料进行账面调整。 厂1:清查盘点所有固定资产。 厂2:清查盘点所有固定资产。 4.盘点日期 11月17日 18:30-19:30 盘点会议,地点:办公室三楼1号会议室 11月21日 8:00-12:00 进行盘点 13:30-17:30 进行抽盘 11月23日 8:00-17:30 各责任盘点部门提报电子档盘点表(与手工盘点表一致) 5.盘点人员、安排 6.盘点的方法
财务部将《固定资产清册》或《低值易耗品清册》按盘点类别分发给各责任人,由责任人组织安排盘点; 盘点人员以《固定资产清册》或《低值易耗品清册》为盘点表进行盘点; 盘点人员应将《固定资产盘点确认票》或《低值易耗品盘点确认票》标示贴于该资产编码处; 盘点时核对《固定资产清册》或《低值易耗品清册》与该资产上的编码是否一致,如编码不一致在清册上标注; 盘点人应在资产清册上标注该资产的使用部门、存放地点; 盘点各责任人盘点结束后将《固定资产清册》或《低值易耗品清册》交至财务 处,抽盘人员在处领取清册,抽盘结束后将盘点清册交回处; 抽盘时各盘点类别盘点人要陪同进行抽盘,以便能及时进行核对;固定资产类抽盘率需为50%以上(因公司资产调往,提高抽盘率),低值易耗品类抽盘率需为30%以上;抽盘人员请在备注栏后打“√”或“×”。 盘点中如发现资产盘盈或盘亏,盘点人要记录于《固定资产清册》或《低值易耗品清册》并在“备注栏”记录“盘盈”、“盘亏”字样;盘点责任人要与资产的管理部门进行核实,并由资产使用部门填制《设备处理单》并交资产管理部门与人员签名; 财务部认真核对财务资产记录与盘点后的《固定资产清册》或《低值易耗品清册》记录,特别关注每项盘盈或盘亏资产之原因; 针对经核实的资产盘盈或盘亏的《设备处理单》财务部审核、报总经理批准,进行账务处理; 厂区自行安排盘点时间与事项,盘点后请将固定资产盘点表以电子档发至厂区财务部;资产需另行造册。 所有参与盘点人员必须于每张纸质盘点表上签字(盘点人、责任人、抽盘人)、审核人为财务核实账务记录与盘点清册后签字。除应将纸质盘点表交至财务部外,所有与纸质盘点清册一致的电子档《固定资产盘点清册》或《低值易耗品盘点清册》由各盘点类的盘点人整理责任人审核后以邮件方式发至财务部处(邮箱:)并抄送 批准:制定:
制造业工厂盘点管理 制度
制造业工厂 盘点管理制度 第一条目的: ⒈查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况; ⒉核对盘点物资与账目是否相一致,以把握资产的准确性; ⒊为下期的销售和生产计划提供依据; ⒋最低存量与最高存量的把握; ⒌呆滞品、不良品的发现; ⒍确定各资产的真实价值,以利成本的计算。 第二条范围:产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。 第三条职责: 1.厂长主持全厂的盘点工作,负责盘点工作的监督、审核,人员的调派; 2.财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等; 2.盘点小组分工负责,对盘点范围的各类物资进行盘点; 3.各部门、车间予以配合,同时对本单位的物品进行盘点。 4.各部门、车间员工服从主管领导的指挥,参与对本部门、车间物品的盘点工作。 第四条实施时间: 月度盘点为每月自然日期次月的第一天; 年度的盘点为每年12月31日。 第五条盘点当天,全厂生产停止一天。 第六条各种材料盘点时的定性分类: 1.下列材料定性为“原材料”: 存于仓库的各种原材料; 已付款但未回厂的订购材料; 存于各车间的未加工材料; 存于仓库、车间的产品配件。 2.下列材料定性为“在制品”; 已开料的材料,或已冲孔、切角,但未成型的材料; 已成型但未发外喷涂的材料; 已发外加工,但未回来的材料; 已成型的电器产品外壳、面板,或已组装部分配件的电器产品; 3.下列材料可定性为“成品” 已包装好,但仍未入库的方板,或已包装好,但未发货的单板; 已成型并确认为合格品的非光铝产品; 已组装完成并确认为合格的电器产品; 外协加工完成已运回,但未包装的产品。