公司生产经营情况汇报

公司生产经营情况汇报

【篇一：公司经营情况汇报】

路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

（一）目前经营状况

1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

（1）实现目标利润1872万元；

（2）上交资产收益1495万元；

（3）对外创收13865万元；

（4）上缴上级管理费160万元；

（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完

善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日，各项指标完成情况如下：

（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，

其中，跨年部分约2.2亿元。

（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年

计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业

务收入754万元，完成年计划的205%。

（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累

计支出29355.4万元。其中：

——上级管理费为0；

——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到

上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7

项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油

田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路

桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效

益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用

好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩

责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划

的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未

拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产

收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，

如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益

770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年

实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩

责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净

利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内

部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工

程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建

系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场

占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百

垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万

平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们

的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费

率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算

标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部

分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能

监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标

准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁

等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年

推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季

施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专

业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其

他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内

部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价

款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工

和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410 万元；二是新增市场化用工417人，增加成本

费用493万元；三是采暖费取费不足，

全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额

1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用

55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计

施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面

完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积

极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在

防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理

局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我

们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务

中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企

业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按

半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、

人员办公、车辆使用等费用44万元；

3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置

了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用

支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及

上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，

按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具

体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过

【篇二：2011年一季度生产经营情况汇报】

2011年一季度生产经营情况汇报

2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤

电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产, 强化

基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管

理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：

一、2011年财务经营指标分解情况

根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》

等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011年度的财

务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。

1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88,900.00万元，电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润：全年预计实现利润24,339.00万元，其中：原煤预计实现

利润22,339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2,000万元；

3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/

吨成本指标预计难以完成）；

4、产量：原煤计划225万吨，其中:黄庄矿130万吨（已组煤40

万吨），王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析

1、产量：

（1）原煤产量：

1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。

（2）发电量：1-2月份发电24,147.65万kwh，与去年同期相比少发电8,405.65万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh；一季度预计发电34,147.65万kwh，与去年同期相比少发电17,824.25万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh。

（3）熟料产量：1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。

2、销量：

（1）原煤销量：

1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。（2）售电量：1-2月份售电22,194.44万kwh，一季度预计售电33,291.66万kwh。

（3）熟料销量：1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价：

（1）原煤售价：

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。

（2）上网电价：1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。

（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元，其中原煤实现营业收入17,691.97万元（黄庄矿8,408.42万元，王庄矿5,662.67万元，运营站3,620.88万元），电厂实现营业收入

7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元（黄庄矿12,612.63万元，王庄矿8,494.01万元，运营站5,431.32万元），电厂预

计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入

12,116.73万元。

5、总进尺

1-2月份完成进尺2,916米（其中黄庄矿1,572米，王庄矿1,344米）；一季度预计完成进尺4,374米（其中黄庄矿2,358米，王庄矿2,016米）。

6、成本情况：

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本

290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为：原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。

7、利润实现情况

全公司1-2月实现利润3,691.24万元，其中原煤实现利润4,100.29万元（黄庄矿3,800.69万元，王庄矿2,850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2,213.51万元），电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损

410.50万元；一季度预计全公司实现利润5,536.86万元，其中原煤预计实现利润6,150.44万元（黄庄矿5,701.04万元，王庄矿

4,276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3,597.03万元），

电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核

办法，制订了煤电公司2011年全年预算目标，下发了煤电公司

[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的

通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品

管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据

煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，

将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节

能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标

管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考

核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实

际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全

奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题

1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。

一是受资源赋存条件影响，2011年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。

【篇三：企业生产经营情况汇报】

象州县工业园区管理委员会

关于标准厂房进驻企业生产经营情况的汇报

在县委、县政府的正确领导下，在县直各部门的全力配合和帮助下，我委紧紧围绕“园区大变样，项目大落户，水平大提升，指标大增长”目标，以科学发展观为统领，抢抓机遇，创新举措，克难攻坚，狠

抓工业园区规划建设、招商引资、企业服务、园区管理等各项工作，强力推进工业园区标准厂房各项建设，现将标准厂房入驻企业生产

经营情况汇报如下：

一、标准厂房进驻企业基本情况

截止7月底，已有6家企业进驻工业园区标准厂房，分别是投资金

额为5000万元，年产6000万件汽车橡胶制品的广西新三达橡胶科

技有限公司；投资金额为3000万元，年产60吨高档天然护肤品的

广西象州县一丹生物技术有限公司；投资金额为3000万元，年产

500台电梯整机的广西天奥电梯制造有限公司；投资金额为6000万

元，年产3000吨桑葚果酒的广西象州桑园酒业有限公司；投资金额

为8000万元，年产2亿码服饰花边的象州县石龙万裕花边有限公司；投资金额为8000万元，年加工2万吨高档生活用纸的广西芳泰纸业

有限公司。

二、进驻企业生产经营情况

（一）已投产企业生产经营情况

2700万元、万裕花边1500万元），完成工业增加值1230万元（其中芳泰纸业800万元、万裕花边430万元），完成税收63万元（其中芳泰纸业35万元、万裕花边28万元）。芳泰纸业目前4条生产

线正在运转，已有员工25人，缺少20人。因缺少工人导致3条生

产线未能正在生产，每月生产纸量为300吨，预计所有生产线都正

常生产，则每月生产纸量为500吨。万裕花边目前有80台机器正常

生产，已有员工数33人，缺少工人20人。新三达橡胶已装修好厂房，且设备已安装完毕，开始初步试产，目前已有工人20人，正在

大范围招收工人，预计8月能正式生产。

（二）在建企业建设情况

在建企业3家，分别是广西象州县一丹生物技术有限公司、广西天

奥电梯制造有限公司和广西象州桑园酒业有限公司。目前广西天奥

电梯制造有限公司已装修好厂房，正在安装设备，且其环境评估报

告正在办理中，只有环境评估报告完成后方能办理其他执照，预计9

月中旬可以投产；广西象州桑园酒业有限公司正在装修厂房和购置

设备，桑果酒企业已办好名称预先核准通知书，正在办理环境评估

报告、消防、安全生产许可证，预计9月下旬可以投产；广西象州

县一丹生物技术有限公司装修厂房、调试设备正同时进行，工商营

业执照、组织机构代码证、税务登记证都已办好，但卫生许可证还

未办好，预计12月可以投产。

三、主要措施

（一）狠抓基础设施建设，完善标房配套设施

完善标准厂房配套设施。安装了电动伸缩门、保安值班岗亭及水、

电表等设施，对标房的电梯进行改造。另外，在标准厂房（含综合楼）楼顶安装了57个水箱，解决了标准厂房入驻企业用

水问题，确保标准厂房入驻企业的正常生产；饭堂正在装修，预计8

月底可以投入正常使用；有2个气排球（羽毛球）球场，2台乒乓球

球桌，1台斯洛克球桌，丰富了标房内企业员工的生活。（二）积

极帮扶企业招聘，打造企业招工平台。

想企业之所想，急企业之所急，为企业排忧解难。为解决标房内企

业用工难的问题，我委成立专门的招工小组，利用业余时间努力帮

助企业招工。自春节期间开始，组织开展了5次企业招工活动，活

动地点有县城、寺村镇、石龙镇、运江镇等。此外，发动石龙镇各

村委，向各村屯群众广泛宣传企业招工，动员外出务工村民返乡到

县工业园区企业务工，每逢圩日招工小组成员到石龙街头摆摊，发

动群众到园区企业工作。到目前，已为园区企业招工共计500多人，其中标房企业招工50多人，使企业用工难问题得到缓解。

（三）扎实开展企业服务，帮助企业排忧解难

认真做好入驻标房企业的跟踪服务工作，深入园区企业进行调查研究，为加强服务企业工作力度，成立工管委服务企业工作领导小组，对进入标房的所有企业，落实专人，强化对接，深入企业了解企业

面临的困难和问题，及时汇报，及时协调解决，且要求及时更新企

业信息，全面掌握企业发展动态，有针对性地帮助解决实际困难，

促进企业进一步做大做强。同时针对入驻标房企业关于证件办理的

问题，我委招商部与县招商局对接，向工商部门了解情况，实行专

人对接，使入驻企业了解证件办理的各项手续程序，提高办事效率。

四、存在的主要困难和问题

（一）标房企业存在融资难的问题。企业融资难的问题影响企

业发展，当前，标房内企业处于建设初期，各项支出费用大，后备

资金不足，各项工商执照办理未完成，无法向金融机构申请贷款，

无法扩大现有规模。如芳泰纸业因资金问题无法扩大生产规模。（二）标房企业存在劳动力短缺问题

随着园区入驻、投产企业的增加以及企业规模的扩大，部分已投产

企业存在工人短缺问题，准备投产企业也存在工人短缺的问题。

1.缺少劳动力。一是富余劳动力不多。我县总人口约36万，劳动力

约20万人，剩余劳动力约4.8万人，其中转移就业4.5万人，（县

内1.5万多人，县外3万多人）；另外，每年新成长的劳动力约有2000多人，这部分劳动力中绝大多数人继续接受教育，而“两后生”（指初中或高中毕业未升学人员）大多数到江浙、广深珠等地务工，极少留在本地，真正留守本地的富余劳动力不多。二是企业用工量

增大。截止今年7月，我县工业园区共有入园企业95家，其中已投

产规模以上企业26家，这些企业工人需求量相对也很大，很大程度

上影响了标房企业的工源，且现在处于双抢季节，大多数劳动力都

请假回家收割农作物，标房内企业工人短缺问题日益严重，且随着

入园企业的不断增加，园区人力资源吸纳能力也随着加大，用工难

的问题已经影响到工业园区的发展。

2.企业招工难。一难在技工紧缺，园区企业普遍存在钳工、电工、

仪表工、电焊工、数控机床工等技术工人紧缺的现象。二难在熟练

工少，不能满量生产，有一些生产线闲置。还有一些企业是计件取

酬的，一些农民工应聘后，因熟练程度不够生产效率低、收入低而

退却。三难在管理人才招不到，因园区企业多为中

小企业，企业条件不是很好，没有吸引力，大学生不愿意应聘。企

业管理人才和产品研发力量缺乏。

3.工人培训难。一是整体素质较低。园区企业的员工多为农民工，

文化素质普遍偏低，初中及以下比例偏高，掌握劳动技能的程度较低。再加上本地工人离家近，顾家惜农思想较多，在企业就业的本

地工人纪律观念较差，“误工”现象比较突出。二是培训机构较少。

虽然我县已认定了广西二轻技工学校、来宾市汽车运输职业技术学校、象州县科协技能培训中心三家培训机构为职业技能培训及创业

培训定点机构，但还不能完全满足培训需求。三是培训难度较大。

农村劳动力人群情况复杂、流动加剧，组织培训的难度较大。

（三）标房基础设施不够完善。一是园区交通不便。二是生活不便。如商业网点、餐饮、教育、医疗、金融、邮政通信等生活必需设施

偏少。三是娱乐缺乏。园区内文化、体育、休闲等娱乐活动场所较少，对80后和90后这类新成长劳动力缺乏吸引力。

五、下一步发展规划

（一）破解企业资金紧张问题。拓宽企业融资渠道，通过政府部门

协调金融机构开展项目贷款，灵活抵押贷款方式，可以按项目进度

给予贷款，项目投产完成后完善抵押贷款手续等。政府部门加大对

银行的监管力度，提高其办事效率，帮助企业解决困难和问题。（二）破解企业用工瓶颈问题。

1.创新招工方式方法，打造高效信息平台。一是充分发挥我委招工

小组成员，企业人力资源部门的作用，开展劳动力资源状况调查，

用工信息宣传，及时把企业用工信息张贴到乡镇、村信