R12_GL_Setup_Steps
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BR.100-系统设置文档
XX有限公司
R12. 总帐管理模块
Author: Amwlq
Creation Date: 7,Jul,2007
Last Updated: 3,Aug,2007
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Version: 0.20
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目录
D OCUMENT C ONTROL (2)
R12 设置前要做的步骤： (5)
1.定义职责 (5)
2. 定义用户 (6)
3．定义组织地点 (7)
4．定义BG、LE (7)
正式设置步骤： (10)
1. 定义科目表（CHART OF ACCOUNTS，COA） (10)
1.定义值集 (10)
2.定义科目表结构 (12)
3.导入值 (18)
2.定义交叉验证规则 (可选，跳过此步骤) (22)
3.定义科目表映射 (可选，跳过此步骤) (23)
4.定义说明性弹性域 (可选，跳过此步骤) (23)
5.定义期间类型 (23)
6.定义工作日历 (24)
7.定义事务处理日历 (特定条件下必需，跳过此步骤) (25)
8.定义币种 (26)
9.定义币种汇率及汇率类型 (可选) (26)
1．定义汇率类型 (27)
2．定义每日汇率 (27)
3．定义历史汇率(可选) (28)
10.定义日记帐来源 (28)
11.定义日记帐类别 (29)
12.定义冲销方法 (29)
13.会计科目设置 (29)
1．定义法人实体 (30)
2．会计科目设置 (31)
3．会计选项设置 (33)
1．添加法人实体 (33)
2．设置主分类帐各会计属性。 (35)
3．设置从分类帐各会计属性 (43)
14.定义预置文件 (48)
15.打开会计期 (49)
R12 总帐管理测试- 创建日记帐分录 (51)
R12 设置前要做的步骤：
1.定义职责
N：System Administrator: Security>Responsibility>Define
2. 定义用户
N：System Administrator: Security>User>Define
给用户加上上一步骤定义的职责，另外添加一个HR的职责。
3．定义组织地点
N：Global Super HRMS Manager: Work Structures>Location
定义组织地点。
4．定义BG、LE
N：Global Super HRMS Manager: Work Structures>Organization>Description
这一步骤定义Business Group 及Legal Entity,首先在组织分类里选择“Business Group”,保存后点击“Other”,选择“Business Group Info.”,填写必需字段。然后保存退出。再次添加：“GRE/Legal Entity”。保存，完成设置。保存后如果查询不出你所定义的BG，请为职责
指定：HR%安全性配置文件的值为你定义的BG名。
正式设置步骤：
1. 定义科目表（Chart of Accounts，COA）
刚开始设置时，你可以对于科目表结构允许自动插入，在所有设置完成后再次禁用自动插入。
1. 定义值集
N：General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets
值集可以限制科目表各段的一些显示属性，例如：段值长度、值的对齐方式、安全性等，可以根据需要自己定义若干值集。假设我们的COA为5段结构，列示如下：
2. 定义科目表结构
N：General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments
查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，这里我创建的是：“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN”,注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”,如前所述，我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments”打开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口：
1）段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段；
2）段――对帐户结构中的每一段的显示属性设置；
3）限定词――对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。
对于帐户结构中的每一段，都需要打开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确，我这里就不详细说明，列表如下：
其余三段省略，可以看看全图：
随后冻结弹性域，进行编译。
系统会产生两个请求：其中有一个是“Program - Generate Ledger Flexfield”，这个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置，下面会讲到。
需要注意以下几点：
? 弹性域限定词必需指定：natural account segment和balancing segment.其他的是可选的，例如你可以为部门段指定 cost center segment。（如果有用到FA或者PA模块，Cost Center Segment 也是必须指定的）。
? 在这个版本中增加了一个限定词：Management Segment ，Oracle 解释说可以对数据进行安
全性的保护，这个容许我以后进行充分测试。
? 这里还要注意一点，新版本的系统不仅提供了“Accounting Flexfield”键弹性域，而且相应的增加了一个“GL Ledger Flexfield”，以满足区别于旧的ERP体系结构（SOB-OU-ORG）的新的结构,幸运的，这个新增加的弹性域并不需要我们人工去设置，也不能够人工去修改这个弹性域的数据，而是在我们定义好“Accounting Flexfield”系统会自动创建同样结构的“GL Ledger Flexfield”段值，大家可以比较一下：
3. 导入值
N：General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Values
为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。
定义父子值集