出纳工作交接清单
移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
XX年X月X日
(二)具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”
后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。
(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他:
1.本年度现金日记账X本;
2.本年度银行存款日记账X本;
3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);
4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);
5.空白X银行电汇X张(X号至X号);
6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)
7.X银行电汇X张(X号至X号)
8.X银行转账支票X张(X号至X号)
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。(后附明细)
13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉
钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。
(四)印鉴:
1.X公司财务章X枚;
2.X公司发票专用章X枚。
(五)交接后工作的划分:
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:X签名盖章)
接管人:X(签名盖章)
监交人:X(签名盖章)
X公司财务处(公章)
X年X月X日
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