[修订]费用报销单填写规范

[修订]费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、票据分类。

(一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。

(二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。)

(三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。

(四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:

1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的

最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

(四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销:

1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;

2、无财务专用章的白条票据;

3、数量、单价、金额不明确的票据;

4、名称必须写全称

具体填写说明

1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘

要里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“?”。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，

由左下方斜向上划对角直线注销。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百

位数前写零。如:合计金额405.40元，在此行填写为:拾万仟肆

佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票;小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。

(7)、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

财务部

2014年04月01日

附:填写样张