内部借货单

xxxxx内部借货单

借货人：审批：生管部：日期：

xxxxxxx内部借货单

借货人：审批：生管部：日期：

xxxxxx内部借货单

借货人：审批：生管部：日期：

借货控制流程文件

QI-CS-07-01借货控制运作流程 QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures 目的: 按照最大限度实现公司的利益和更好地服务客户的原则，制定并规范借货流程。 范围: 1.按照产生借货的原因可以划分为两种：暂时短缺造成的调剂、和某一地区因 季节或市场的不可预测变化造成的SLOB可以投放另一地区时的调剂。 2.按照借货需求的实体可以划分为四种：向第三方客户借货、借货给第三方客 户、向内部公司借货、和借货给内部公司。 3.按照货物的种类主要划分三种：国内制造的产品/原料借出（入）、海外采 购的产品/原料借出（入）、国内制造和海外采购的产品/原料间的调剂、保税仓与非保税仓之间的调剂。 目录： 1.向第三方客户借货流程1.1-1.18 Page 1 2.借货给第三方客户的流程2.1-2.12 Page 3 3.向内部公司借货流程3.1-3.10 Page 4 4.借货给内部公司的流程4.1-4.9 Page 5 5.保税仓与非保税仓之间的调剂 5.1 – 5.7 Page 6 控制流程: 1.向第三方客户借货流程: 1.1.一般因不确定因素造成暂时供应短缺时，为满足客户（特别是A客 户）的要求到货期而需要临时向第三方客户借货。 1.2.借货方式主要有三种：同一销售员跟进的使用同类产品的客户、同一地 区不同销售员跟进的使用同类产品的客户、不同地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户。 1.3.不论何种方式和原因，借货必须由销售员或客户服务部同事以填写《借 货申请表》的方式向供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向客户服务部经理或主管提出）。 1.4.供应链经理根据借货申请和自行满足客户需要的可能性作出同意或不同 意的批准。 1.5.客户服务部同事根据供应链经理的批准与销售员（或客户）和运输商进 行沟通并作出安排借货或取消借货的具体安排。 1.6.为了及时记录销售帐项和跟踪货款，禁止销售员自行安排借货，必须取 得供应链经理的批准并通过客户服务部来协调处理并及时更新TETRA。

产品质量管理办法

产品质量管理办法 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商 品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供 应品。 第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆 滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关 部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制 订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以 控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。

第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1．交货。 2．交客户试用。 3．示范表演。 4．本公司同仁之职前或在职训练使用。 5．展示中心陈列。 6．本公司各单位因业务需要而借用。 第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。

店铺货品进出流程

深圳市波客鞋业有限公司 店 铺 货 品 进 出 规 范 流 程 编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理

编制日期：2013年5月 目录 第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分） 1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分） 2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分） 3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分） 4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分） 5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页

仓库出入库流程(商务)

集团商贸公司产品出入库规程 一、入库流程： （一）采购入库 1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。 3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。 （二）退货入库 1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致， 3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。（三）、借货入库 1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。 二、出库流程：

1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。 2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核: (1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件； (2)送货收支票的需经公司总经理同意； (3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金； (4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核； （5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。 3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。 仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。 （二）、借货出库 1、如有客户要借货，需经总经理或授权人同意后，由负责相关业务的商务人员开具借货单，总经理或授权人签字（或事后补签）。备注中注明相关责任人。

公司产品管理规章制度

产品治理方法 □ 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本方法，凡本公司有关商品的治理事项，悉依本方法办理。 第二条本方法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条本方法所称商品治理，包括存量打算与操纵、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □ 存货打算与操纵 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为操纵，以幸免资金呆滞或存量不足阻碍销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。

第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时) 会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业打算等因素，分不机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以操纵，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □ 进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨往常详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以操纵每件商品的性能。 第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库

部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 □ 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。 5.展示中心陈列。 6.本公司各单位因业务需要而借用。

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：

入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，

《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

鲜果派运营手册

运营手册 ·鲜果派使命· 让每个人都能吃上放心水果 传播健康生活理念 打造世界上最专业的水果连锁门店 ·鲜果派理念· 生活。 鲜果派店铺定位： 线上微信商城与线下实体店售卖相结合的O2O模式，开放区域连锁加盟。客户体验服务优先，产品质量取胜，健康创新便捷为特色。 目录 一、人员管理 1、员工招聘流程---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2、员工出入场流程------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3、门店员工日常行为规范---------------------------------------------------------------------------------------- 7 4、营业员岗位职责及工作规范---------------------------------------------------------------------------------- 9 5、营业员日工作安排---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 6、销售专员岗位职责及工作规范------------------------------------------------------------------------------- 12 7、销售专员日工作安排------------------------------------------------------------------------------------------- 13 8、收银员岗位职责及工作规范---------------------------------------------------------------------------------- 14 9、收银员日工作安排---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 10、店长岗位职责及工作规范------------------------------------------------------------------------------------ 20 11、店长工作内容安排--------------------------------------------------------------------------------------------- 27 12、店助（组长）岗位职责及工作规范------------------------------------------------------------------------ 30 13、店助（组长）工作内容安排--------------------------------------------------------------------------------- 34 136 245 347 448 550 651 752 853 955 1056 158 259 360 461 563 664 766 867 9、商品盘点流程--------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 促销管理 1、市场调查及其流程--------------------------------------------------------------------------------------------- 72 2、店内执行促销活动流程--------------------------------------------------------------------------------------- 74 3、店内促销申报、审批流程--------------------------------------------------------------------------------- 76 4、大型活动策划、执行流程----------------------------------------------------------------------------------- 77服务管理 1、储值卡内部使用流程----------------------------------------------------------------------------------------- 79

零售商店商品进销存管理制度

门店商品进销存管理制度 为了加强各门店商品的进销存管理，实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。所有门店必须严格遵守。 一、建帐 1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。 2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。 二、销帐 3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。 4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。 5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。 6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。 三、盘点 8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。 9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。 10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和销售顾问必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台帐，及时与盘点结果进行核对。 11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。 四、对帐 12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对，只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符，才能说明帐目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。 13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。 14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

公司产品管理的基本办法(doc 5页)

公司产品管理的基本办法(doc 5页)

产品管理办法 □总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。

交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。 □试用 第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。 第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。第三条试用的规定： 营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。 第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。 第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管

控货员工工作流程及技巧

精心整理 控货员工工作流程及技巧 第一讲：定货 在订货流程中，订货与补货两项是决定“畅销不断货、滞销不库存”的关键，决定因素占70%-80%，另外在执行过程中，各办都应该以管理目标的精神去管理、制定目标，（包括每个办事处从业务到店面带畅滞销按20：80的比例、时间点进行操作）。 一、订货的思路与流程 1、流行元素 Ⅰ、颜色：除了国际流行色外，当地消费者的服饰流行款式、化妆品色调、流行杂志透露的流行讯息、当地消费者流行发色，皆为你在下单时重要的参考资讯；、 Ⅱ、材质：例如骆驼纹、鳗鱼纹、网布等为材质，你必须了解自己当地可能流行或适合什么样的材质； Ⅲ、配饰：配饰既为鞋面上立体小装饰品等物件，它会使鞋子产生不同的质感与美感； Ⅳ、图案：平面、圆点、小花、抽象或具像图案； Ⅴ、款式：揎型、跟型、大底。 2、目标营业额： Ⅰ、预估营业额=店数*平均双数*平均单价 Ⅱ、订货量=预估双数*0.8（预估双数=预估营业额/平均单价） Ⅲ、新增店 3、库存资料：…… 4、销售季节：由浅到深有深到浅的原则 5、数量： Ⅰ、包括款式数量及双数数量； Ⅱ、影响因素：排面量、营业额、双数、商场定位、商场属性（前卫、大众、流行）、价格带等。 6、历史资料： 流行是延续的，历史资料的汇整及归类将是奠定今年销售成功的基础。 7、注意事项： 避免个人主观性，即不要任凭个人感觉而忽略市场定位和市场评估等其他实际影响因素。 第二讲：配货

二、配货（一） 先判断当地市场的流行、大众、前卫，兼顾自己商场商品的特性，然后考量以下几点为配货原则： 1、制定“订单管制表”； 2、确保总出样：即每个店该陈列的层板； 3、定位： 在所属A、B、C三层店面，依据销售资料、商场定位、商场属性（包括品牌排名，例如该商场如果百丽是第一，该如何定位：如果千百度第一，该如何定位等等）； 什么商场适合什么样的款式一定要做到心中有数，或与店长、业务一起讨论决定。 上货时以A类店为主，旧款式的畅销形体和平销款调至B类店，特价则调至C类店 1、出样原则：分A、B、C三级店面例如： A级店有一个SKU、补全码八双左右（前后码不出，其全码工8双） B级店四双（中间码） C级店三双 在上柜时一定要对样品进行分类、做好“型体分析表”，此表可清楚知道货品上柜后卖场的陈列数与布局 二、配货（五） 注意事项： ①头尾码可以采取几种方式：一为存放在办事处仓库做总调配；二可集中放在离所有商场最近的 一家店； ②配货时不要一次配出所有的货，与出样原则相同。畅销型体留在办事处仓库做总调配，以利于 运输体系快速发送，避免畅销型体无法与各商场之间顺利调动； ③配货综合考虑：库存饱和度、销售与库存占比数、合理分配库存。 第三讲：追单 三、追单（一） 配合公司统一安排于每周一和周四进行货品追单，先要选准款式遵循少样多量的原则。 追单（二） 1、原则： 备货容易、补货及时、库存处理容易。 由于货不会一次全部到位，所以在追单前先做好商品检验：检验原则为当到货的时候，初步在第一个10天先粗略分出可能畅滞销款，预计第二个10天在当地市场的畅滞销款。

电子商务系统开发实践报告

电子商务系统开发实践报告 课程号：S 时间：2011年2月16日至4月5日系统名称：网上购物系统 姓名：宗俊亮 学号： 班级：

一．系统说明 （一）项目背景： Internet是20世纪人类最伟大的发明之一，它带来的不仅是一场信息革命，更重要的是，它引起了人类经济活动方式的深刻变革。随着信息网络技术的飞速发展,电子商务成为越来越多的人关注的焦点,企业间、企业与消费者之间实现电子商务已经成为可能。因特网的迅速发展，以现代信息技术为依托的商务模式已经形成一种必然趋势，网上购物将逐步演变为21世纪的主要贸易方式之一。随着电子商务的快速发展，网上购物已经成为一种时尚的现代购物消费方式。对比传统购物带给大家的种种不便，网上购物显得尤其便利，可以用指尖购物方式来形容。与传统的商场购物比较，网络购物时空的优势是传统店铺无法比拟的。企业的传统销售方式存在许多问题，商品积压，企业需要大量的库房来存储商品，浪费资源，而且无法方便完善地存储信息，会造成一些严重问题。网络销售较之传统市场营销主要有以下几个方面的优点： 1、买卖双方的交易成本大大降低。 2、交易效率大大提高。 随着因特网的迅速发展，利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现了电子商务的整个商务过程中的电子化、数字化和网络化，使电子商务越来越流行。 关于电子商务的基本模式，根据其主要参与对象，它可分为商业机构对商业机构的电子商务(B2B)、商业机构对消费者的电子商务(B2C)，商业机构对行政机构(B2G)，消费者对行政机构的电子商务(C2G)等多种形式。也就是根据交易双方的关系和角色，电子商务可以分为以下几类: 1.企业对个人的电子商务(B2C) 2.企业对企业电子商务（B2B） 3.个人对个人的电子商务(C2C) 4.企业内部的电子商务 （二）系统目标： 本文所研究的网上购物系统，旨在通过电子商务来使得人们购物变得更加方便。本文根据网上购物的一般流程，设计实现其所应具有的各个功能：用户信息管理、商品信息管理、购物车管理、订单管理及支付接口管理。

借货管理办法(Y)

借货管理办法 为了加强对库存的管理和控制，现就关于借出货物的管理做如下规定，请各级子公司一并实施，以加强对库存的监控。 一、借货原则 各部门应尽量减少借货，甚至应避免发生借货。尤其是短效期（一年以内）的货物，更应避免借货。 二、借货的适应范围 借货仅限于三种以下情况： 1、业务急用，但因客观原因不能及时开销售提货的情况（避免图省事、不执行正规出库流程形成的借货行为）。 2、业务需要的临床试用商品，因客观原因不能及时按销售流程办理出库手续的情况。（按规定可直接走销售费用的赠品除外。确定赠送的不能视为借货，直接走费用流程报销。） c、供应商和代理商之间必须发生的借货行为。 三、借货的流程 1、所有借出货物，必须经过审批才能借出，一万元及以下的由借货责任人的部门领导审批，一万元至十万元须审批至副总经理，十万元以上的须经财务总监审批至总经理(见附表一)。借货条的编号按日期加当日发生借货时间位次，如2015年12月10日的第二笔借货，编号为2015121002。借货条一式三联，仓库一联，内勤一联，借货责任人一联。如果借货人不在公司没法走借货程序，需要经办内勤与借货责任人共同承担责任。

四、借货的处理规定 1、对于供应商、代理商借货的，实行月借月还制度。就是本月借出的货物必须要求其本月归还。如不能月底归还的，借出责任人须在月底盘点前，报部门领导和质检仓储领导审批备案（见附表二），备案表一式三份，仓库一联，内勤一联，借货责任人一联。此类借货最长期限3个月。超过3个月未收回的，暂扣责任人工资。 2、对于医院借货的，分两种情况，第一就是放到医院试用的，借用时未确定是否能形成销售的，借出后又确定无法收回的。在确定不能形成销售后，应说明情况，附上原借货单，填写费用报销单，按费用报销流程，签字完毕后，交开票员按进货价开票出库，交财务做账。第二，放到医院试用，但以后可能销售给医院，这种库存应列入二级库管理，按二级库管理规定执行。医院借货最长期限6个月，超期须提交报告，报总经理审批后，重新办理借货手续。 3、借出货物因时间过长导致近效期或失效而不能销售的，由借货责任人负责。按进货价值从责任人工资中扣除。 4、质检仓储部负责每月统计借货情况，并上报财务部。

冲差、折让、调货工作流程与要求

培训资料 ——冲差、退货、调货 一、冲差 1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐 单复印件。 2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐： A、客户开折让证明。 A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司， 在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安 排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号 和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实， 最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开 发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退 到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确 无误，核实无误后公司办理退货手续。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人 员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如 有缺损需在收条上注明。中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货 手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后 的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货， 按调货程序处理）。 三、调货 所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。 四、串号 1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。出现这种情况业务员 需到现场查证是否属实，如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量，在征得领导同意进行调帐处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型

店铺财务管理制度范文.doc

店铺财务管理制度范文 ，，xx为了规范店面的财务行为，加强财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。接下来我为你带来了。范本一第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。第二章内容第二节现金管理①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。④营业员需对营业额及商品资料保密。第三节库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单并注明退货单单号，由仓库签字确认，方可入账。②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。④

每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额按零售价计算由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。第四节报表提供①店长每月3日前提供以下报表：1回款明细表、2存款明细表、3盘仓调整表、4赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联白单门店存档，第二联红单客户留用，第三联黄单财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。第五节价格管理①货品销售要严格根据公司签发的零售价或会员价挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。第六节开票管理①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单必须备注系统销售单号及收款方式。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资

标准流程—存货帐管理

标准流程—存货帐管理 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

存货帐管理 一、业务说明： 财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位，财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐，为统一名词，以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货（供销售）、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下，存货明细帐只按照货品设明细帐，而不管货品存放的保管帐地点，当 移库发生时，财务存在两种处理情况，一是移库单据不在业务部门和财务之间传递，一是业务部门将移库单传递到财务，但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法主要选用：月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法，在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法，在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以，但最重要的原则是：必须仔细了解手工核算的过程，特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点： A.补差问题： B.a.全部在补差的当月转入本期损益； C.b.补差不转入损益，全部记入存货明细帐；

D.c.根据财务确认的库存量，决定多少补差转入本期损益，多少记入存货 明细帐，在以后月分摊。 E.内部调拨的存货计价问题： F.a.调拨入按照调拨价记账； G.b.调拨退出按照调拨价记账； H.c.调拨出按照成本价记账； I.d.调拨退回按照成本价记账； J.e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况； K.f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题，在实际业务中可能不按照调拨退出 处理，而按照调拨出处理，这时的成本实际是按照成本计价的。 L.报损、报溢的存货计价问题： M.a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额； N.b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量； O.借还货业务：发生在帐外的借货业务肯定是为了销售，但借货时的成本是很难确定，财务在手工处理时经常在帐上挂红字，一是处理方便，同时也是为了隐瞒某些特殊问题。 特殊的销售退回业务：某些货品公司已经很长时间不经营，或客户退回的货品是公司根本上就不经营的货品，此时的货品成本的确定是令存货帐管理员头痛的事情，这样的规则一定要把握清楚。 二、流程图 存货帐管理的流程如下：（正向）

PAG10鲁花集团信息化建设案例

芬芳鲁花油 卓越一体化 ---------鲁花集团财务业务一体化案例 企业简介： 山东鲁花集团有限公司，是中国目前最大的花生油专业生产企业, 农业产业化国家重点 龙头企业，花生油年生产能力60万吨。现拥有资产32亿元，职工7000人，16个子公司、 58家销售分公司。主导产品“鲁花”牌花生油2002年获国家“免检产品”和“国家级放心油”荣 誉称号，2003年成为“人民大会堂国宴用油”，2004年，被国家公众营养与发展中心授予“营 养健康倡导产品”，同年“鲁花”商标被国家评为“中国驰名商标”;2005年，鲁花压榨一级花生 油被国家评为“中国名牌”产品；2006年，被国家推荐为“中国畅销品牌”。产品畅销全国30 多个省、市、自治区，并出口多个国家和地区。2006年实现销售收入48亿元。 2005年由于原有系统不适合集团企业的管理要求，鲁花ERP系统重新选型。浪潮在 众多软件供应商中脱颖而出，跟鲁花结成了战略伙伴。各分厂和销售公司80多家单 位应用浪潮ERP系统。鲁花信息化入围国家信息化500强，山东省信息化200强。 项目背景： 鲁花集团的管理是一个实行集中化管理模式 的集团企业，通过集团下设的生 产部、保障部、财务部、商务部、市场部和集团办公室从生产、采购、销售、财务、 人力资源等方面实现对下属生产性企业和经营性公司的集中化管理，建立统一政策 和管理规范，实现对下属企业的业务管理、监督、控制、调整。实现集团各企业之 间的业务协同，实现集团资源整合，发挥集团利益最大化。 但以前这种集中管理是基于手工管理方式的，对地理位置的远近，管理者的敬 业精神，分支机构规模、员工的忠诚度有较高的依赖性。随着企业的规模越做越大， 手工方式的集中管理开始力不从心。由于企业的分支机构的大量增多和规模的迅速 膨胀，管理者已无法再凭借自己的敬业精神深入全面的对企业进行集中化的管理。 即使向下进行授权解决的也只是一线的效率，对企业整体运行的风险与成本并无改 进。不仅如此，由于鲁花的销售实行的是集团、销售总公司、各地分公司、各地办

商品运作流程

商品运作流程手册目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。 具体流程：分为三大部分 收货流程：◆总仓收货（生产入库） ◆自营区（直营店）收货 发（返）货流程：◆总仓发货（同上述中自营区收货） ◆自营区（直营店）返货至总仓 调拔流程：◆自营区（直营店）之间货品调拔 （一）收货流程

生产（外购）入中山总仓 操作细节：１．新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供详细的 装箱单至商品部。 ２．总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。 ３．货品到仓后，仓库人员根据装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂相关人员签字）。 ４．由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。 5．如出现差异，应按实收明细输入系统，填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部，跟单部回 复结果至仓务部及财务部。 附表：《到货通知单》 《生产装箱单》 《WH001--生产到货差异表》 资料存档部门：跟单部收货列印单 WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单，系统列印单、生产装箱 单 WH001--生产到货差异表 会计部系统列印单 WH001--生产到货差异 表 商品部到货通知单生产装箱单 WH001--

生产到货差异表 1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下《配货单》至仓库，仓库照单拣货。 2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。 3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于 箱内,即一箱一单。 a)打印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务， 一份与货品一同发至店铺。 b)店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后， 在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。 c)店铺收到货品，除核对款色码数量外，应详细检查产品脏、残品、 配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异 表》，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若 货量大，店铺可申请宽限时间)。 d)商品部负责跟进店铺接收货品的系统操作情况至完成。 e)店铺检查出仓单（一箱一单）及仓库签字情况，每月统计一次上 报零售主管至商品部。 附表：《SH001-仓库（店铺）收货差异表》 《DJ001－仓库单据检查统计表》 资料存档部门：仓务部系统列印单《SH001-仓库（店铺）收货差异表》