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仓库管理细则

仓库管理办法

第一部分基本管理制度

一、仓库职能：公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。

二、仓管原则：帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。

（一）物资入库：

1、外购物资入库：采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单

核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；

2、外协加工物资入库：

（1）、供料委托加工入库：采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收

合格单》办理入库手续，开具三联入库单。

（2）、不供料加工入库：采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具

三联入库单。

3、半成品入库：生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具

三联入库单（待半成品库确定后执行）；

4、产成品入库：产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合格证》办理

产成品入库手续，开具三联入库单。

5、旧件入库：

（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使

用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；

（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，

并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；

（二）、物资出库：

1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库：

（ 1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具《生产用物资领料单》，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上

注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位置；

（ 2）、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行；

2、产成品出库：由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》，销售管理部长

和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;

3、配件销售出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》，营销中心服务部长和财务

部成本科长签字后仓管员发货；

4、索赔件出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》，并注明索赔

件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓

管员发货，对于金额超过2000 元以上（含 2000 元）的需要总经理批准仓管员方可发货；

（三）、库存管理：

1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》，每日登记物资台卡并录入财务k3 软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库；

2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。

3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；

4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过 2000 元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕；

5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；

6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理；

7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡；

8、每月 1日上午 10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对；

9、每月 1 日下午 1 点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制《盘点表》，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。

三、仓库财务软件物流系统录入要求：

1、采购入库

（ 1）凭供应单位的《送货单》和我公司检验人员开具的《检验单》开《入库单》，《送货单》上应注明数量及单价，无《送货单》仓管员可拒收货物；

（ 2）《送货单》、《检验单》与《入库单》一起装订附于发票，交财务入账，无《送货单》、《检验

单》和《入库单》之一者，财务部拒付货款；

（3） K3供应链——采购管理——入库——外购入库单录入；

（4）录入要求：单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。

2、领用出库

（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；

（2）在 K3 供应链——仓库管理——领料发货——其他出库录入；

（3）录入要求

A、生产挖斗领用录入：领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。

B、生产破碎锤领用录入：领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；

C、生产快转接头领用录入：领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；

D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。

第二部分仓库岗位安排以及职责（内部）

一、岗位安排流程图

仓

二、岗位职责

1、徐锦荣：负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；

2、孙莲莲：

（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入 K3 系统，并与每日中午将已录 K3 系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与 K3 数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存

（2）每日更新产成品库存日报，9:30 前发至财务部成本科；

（3）每日上午 10:00以及下午 4：00 去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）

3、王孝宝：

（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；

（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

4、王祝容：

（1）对大车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的收、发及月末盘存，随时掌握库存

情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；

（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

（3）每日登记仓库物品收发记录（Excel表格），且与实物一致；

三、其他规定

1、对于产成品入库，需挂有库存卡和合格证，对尚未挂库存卡（库存卡丢失的）仓库一律不予办

理入库；

2、所有开出的单据要清晰、完整，采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库

员签字，且后面要附有原始单据（即送货清单），对于其他的单据均要有经办人（仓管人员）签字才为有效单据；

3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货，若是销售发货要凭销售清单才给予发货，若是生

产领用则要凭领料单发货，否则一律不予发货；

4、对于其他部门领用物品非生产也非销售，且金额高于2000 元以上的，则要出具申请单，由公司总经理审批后，仓库才允许发货；

七、违规情况：

1、违反仓库管理要求规定的，交纳成长赞助金20 元/ 次；

2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的，交纳成长赞助金10元/ 次；

3、盘点盘亏的，由仓库管理员按责任全额赔偿；

4、私自在仓库拿物品的人员，仓管员交纳成长赞助金100元 / 次。

5、没有经过仓管人员允许，私自进入仓库的，处罚当事人200 元/ 次，翻越护栏进仓库的，处罚当事人 1000元/ 次，严重者开除处理；

5、其他违反事项详见《仓库考核》.

八、本管理办法自2011年 4 月 7 日开始执行，最终解释权归财务部.

九、附仓库单据录入流程.

合肥中达机械制造有限公司

起草：财务部2011-4-7

审批：

附：

仓库单据录入库流程

1、采购入库：所有采购回来的物品，经质检检验合格后，凭送货单入库（即物资入库验收单），

然后凭物资入库验收单入到 K3，操作是供应链—采购管理—入库—外购入库单录入（填制内容供应商、摘要、日期、收料仓库、保管、验收），需要录入金额；

2、外购入库：当月生产车间所生产的所有产品，现有主要生产产品是铲斗、侧板、船挖以及

破碎锤，其中：

铲斗：以焊接完成办理入库；

侧板：以焊接完成办理入库；

船挖：以油漆完成办理入库；

破碎锤：以组装完成办理入库；

铲斗、侧板、船挖焊接完后，到焊接工位上面编制管理番号（如ZD****YN），并挂上库存卡（库存卡上面要注明产品名称，型号，管理番号，入库日期），并登记到流水账本上，最后编制成EXCEL表格发到成本会计处，根据流水账本办理入库单，凭入库单入到 K3 里，操作是供应链—仓存管理—验收入

库—其他入库录入（填制内容有入库类型、供应商、部门、摘要、日期、收料仓库、验收保管），金额栏填写“ 1”；

铲斗：部门是“挖斗库”破碎锤：部门是“破碎锤库”侧板：部门是“自制半成品库”

水挖：部门是“船挖库” ；

其次是每天早晨到油漆工位去办理对前一天的油漆产品入库，其中一联单交给成本会计处，并编

制到 EXCEL表格，发到成本会计处；

3、其他出库：当月生产车间以及其他部门领用的所有产品（原材料、附件以及劳保用品等），

开具领料单，凭领料单出库，操作是供应链—仓库管理—领料发货—其他出库录入（填制内容是出库类型、领料部门、用途、客户、日期、发货仓库、领料人、发货人），直接出数量；

4、销售出库：对当月销售的产品，管理平台开具销售清单，仓库签字确认货已出仓库并留一

联，凭销售清单出库，操作是供应链—销售管理—出库—销售出库单录入（填制内容是购货单位、摘要、发货仓库、日期、发货、保管、制单），需要录入金额；

5、月末库存核对：

仓库管理细则

（ 1）产成品（破碎锤、侧板、铲斗）核对：实际库存与K3账面库存核对

（ 2）对当月生产的产品（侧板、破碎锤、铲斗）流水账本数字与K3入库数字要相符；

（ 3）对当月销售的产品（铲斗、破碎锤等），凭销售清单与 K3销售出库核对；