存货核算凭证生成步骤

存货核算生成凭证的步骤（不采用“物资采购”过渡科目）：

存货核算——财务核算——生成凭证——选择

1、《采购入库单（暂估记帐）》，当月日期，确定。处理当月的暂估（包含采购和委外加工的暂估）。

2、《红字回冲单》。不选日期，确定。处理当月和当月以前所有的当月开票所涉及到的入库单整单的红字回冲。

3、《蓝字回冲单（暂估）》。不选日期，确定。处理当月前遗留的部分未开发票的入库单物料的蓝字回冲。

4、《采购入库单（报销记帐）》，当月日期，选择委外入库的收发类别，确定。

处理当月已开票的委外入库单的凭证，将委外半成品和发出的材料均收回，并将加工费划入委外半成品的成本。说明：

由于我们不采用“物资采购”这个过渡科目，采购入库单的入库凭证已经在应付管理的发票生成中实现，在这里就不用再生成凭证了，否则重复了。

5、《其它出入库单》原则上只被调拨单使用，所以没有其它单据，不用生成凭证。

6、《材料出库单》，当月日期，确定。处理当月所有材料被领走的业务，包括车间领料和其他部门不同用途的领料。

7、《入库调整单》《出库调整单》，当月日期，确定。处理当月材料金额调整的业务单据。单据新增时选定“材料领用”的收发类别，不然“直接材料成本”的对方科目不能自动生成。

8、《假退料单》，当月日期，确定。处理当月的假退料。

9、《产成品入库单》，当月日期，确定。处理当月的自制入库，此操作必须在产成品仓期末处理后才能进行。

10、《销售出库单》《销售发票》，视销售成本核算方式来选择《销售出库单》或《销售发票》来生成凭证。

说明：

1、与材料成本有关的业务操作步骤有

（6）（7）

（8）。存货核算的收发存汇总表中查看材料的发出单价。

2、在材料成本确定后，财务再确定产成品和车间半成品的价格，在存货核算——业务核算——产成品成本分配，录入当期成品（半成品）的实际单价、成本。

3、做产成品仓和车间半成品仓的期末处理，再做《产成品入库单》的凭证生成。

4、暂估可以查看采购模块——报表——《采购结算余额表》，或存货核算模块——帐表——汇总表——《暂估材料余额表》。

5、“暂估材料余额表”的余额数=“总账”科目“委外材料费+委外应付暂估款+应付暂估款”的余额数之和

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

凭证模板

总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务

1.4 赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 注意： 1、如果没有新增BOM 单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用 2、委外订单要多级审核 3、委外加工出库单和入库单要核销 4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算 5、采购发票用来确认加工费 1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回) 1.7受托代销 注意： 1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可。 2、销售发票上的往来科目 二、 销售管理

注意： 1. 模拟报价时，新增的BOM 完成后选择“返回” 2. 销售合同下推时应该选择 产品明细（过滤） 3. 销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致 4. 销售发票需要录入往来科目 5. 出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存 2.3销售退货 注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销 2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销 3张单据的销售方式：委托代销 3张单据的销售方式：分期收款销售 报表分析：销售毛利润、委托代销清单 三、 仓存管理

存货核算操作流程

存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

用友存货核算模块习题及答案

《供应链-存货核算》试卷A卷 第一部分判断题（每题1分共15题） 1.U8供应链的存货系统中,本月的已记账单据也可以转到下个月在生成凭证。 2.查存货明细账单击“汇总”按钮，即可按查询条件显示存货总账。 3.存货总账可提供按存货的辅计量单位为查询条件的查询。 4.委外完工入库时，如果当时没有入库成本，可对所加工的存货暂估入库，结算时，存 货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 5.存货核算按照“账面成本与可变现净值孰低法”的原则进行计量，计提存货跌价准备。 6.存货核算与采购系统集成使用时，对于当期货到票未到、未结算的采购入库单的单价 可以利用“暂估成本录入”进行批量修改。 7.采购入库单记账，使用正常单据记账的功能。 8.当存货核算与销售、库存集成使用时，只能通过存货单据记账、期末处理的操作由系 统自动计算销售出库单的出库成本。 9.直运销售业务通过直运销售记账实现。 10.如果用户在选项中选择先进先出法或后进先出法下，假退料单不记入计价库，则假退

料单记账及假退料回冲单记账时都不记入计价辅助数据，否则要记入计价辅助数据，参与成本计算。 11.用户同时启用成本管理系统，不可手工输入产成品总成本，只能通过成本管理系统取 数进行成本分配。 12.生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，应当全额计提存货跌价准 备。 13.可变现净值低于成本的数额时，提取存货跌价准备。 14.入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货 的数量。 15.暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本，用户可随时修改。若用户选择 调整时，在结算成本处理时系统将自动生成出库调整单来调整差异。 第二部分单选题（每题1分，共15题） 1.以下说法错误的是（）。 A.存货系统与应付系统集成使用时，存货系统中对采购结算单制单后，则应付系统不再对采购发票进行制 单 B.计价方式为“计划价”，收发存汇总表中的“金额”栏目是按计

NC存货核算-5.存货核算传会计平台

存货核算传会计平台 一、会计平台逻辑 NC自动会计平台的逻辑是： 业务单据——实时凭证——会计凭证 二、存货核算生成实时凭证 存货核算系统有三种方式可以生成实时凭证。 第一种方式是在成本计算时自动生成会计凭证； 第二种方式是在【财务会计-存货核算-账务处理-生成实时凭证】处手工生成； 第三种方式是在【财务会计-存货核算-账务处理-合并生成实时凭证】手工生成。 （一）、参数IA0028为否时 若参数“IA0028是否合并生成实时凭证”为否，当库存系统有业务单据传到存货核算系统时，可以通过以上第一种和第二种方式产生实时凭证。

第二种方式，通过【生成实时凭证】节点，系统提供了一种未成本计算也可以生成实时凭证的功能，前提是单据只能是入库单据，且入库单上已经明确了入库成本。 如果使用了【生成实时凭证】节点，相应单据在进行成本计算时如果成本发生了变化，系统将会在成本计算时重新提交实时凭证并删除原来的实时凭证。 （二）、参数IA0028为是时 若参数“IA0028是否合并生成实时凭证”为是，当有库存系统传过来的单据时，可以通过上述的第二种和第三种方式生成实时凭证。 其中第三种方式【合并生成实时凭证】节点，使用的前提是必须进行了成本计算。也就是说，此时，成本计算节点已不再同步生成实时凭证，而是将生成实时凭证的时点放到了【合并生成实时凭证】中。在这个节点，系统会按照所选择的单据的单据类型和存货名称等字段自动合并生成实时凭证。 在成本计算后，系统也提供了【生成实时凭证】节点生成实时凭证的功能，不过默认的查询条件都已经将成本计算后的单据过滤掉了，需要将“是否已经成本计算”勾选上，可以看到与【合并生成实

用友U8.9成本核算操作流程

产品接口如图

初始设置 1 成本核算方法选择及数据精度 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图 成本计算方法说明 品种法： 是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘

等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要 将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。 分步法： 是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用 于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。 数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。其中"金 额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。 定义成本费用项目及来源 在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。 存货数据来源 操作界面

用友U8存货核算

一、部门职责: 库房记账的日常工作在ERＰ系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账，进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程: 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购 结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成 本计算,得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本)。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行

供应链凭证管理

供应链——存货核算——凭证管理——凭证模板 选择科目来源，确定科目 在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，各种科目来源及其用法说明列表如表 科 目 来 源说 明 单据上物料的存货科目 用于所有的出入库单据，反映对应存货科目的增加和减少。凭证模板 选择此来源时，需录入固定科目。 单据上部门的核算科目 主要用于生产领料、其他出库等凭证模板。 单据上物料的销售收入科目 主要用于销售收入凭证模板的贷方。 单据上物料的销售成本科目 主要用于现销、赊销等销售出库凭证模板的借方。 单据上物料的材料成本差异科目 用于计划成本法凭证模板的设置。 生产领料单上的核算科目 可用于生产领料凭证模板的借方。 不同的单据，根据单据信息的不同，可能存在不同的科目来源，可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。 若选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。 选择金额来源 在“凭证模板设置”界面，单击<金额来源>栏，出现金额来源下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段，由用户选择。部分事务类型涉及两种单据，如外购入库、销售收入—分期收款发出等，则会列出两种单据上所有的金额类型字段。 通过自定义的单据功能定义的金额类型的字段，也会自动追加到金额来源中供用户选择。在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。

选择事务类型 单击生成凭证图标，出现核算单据事务类型选择界面，移动光标，选择需要生成凭证的核算单据，单击【重新设置】，进入该种核算单据“过滤”界面。 “暂估冲回”类型，是指当用户选择暂估冲回方式为单到冲回时，以前期间的暂估入库单在本期采购发票已到，并钩稽，在此种类型列出，由用户生成暂估冲回凭证。 “估价入账”类型，是指当期期间以及以前期间未与采购发票钩稽的外购入库单。 凭证生成的方法 可以同时选择一张或多张单据，<外购入库>和<销售收入一分期收款>等类型为一组或多组单据，选择生成凭证的方式，按单（单据组）生成多张或汇总生成一张凭证。 系统当前提供3种方式可以生成凭证 1.按单生成凭证 对选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证。 2.按单据类型汇总生成凭证 可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证。 3.所有选择单据生成汇总凭证 可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭 证。

用友U8存货核算

一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采

购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成 本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行 成本计算，得出产成品的成本。 10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成 品加工成本。 11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序 12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。

用友u8供应链-存货核算与总账对账

存货核算与总账对账 哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！ 盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。 盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况： 一、制单后续处理问题 这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。 二、会计科目设置问题 这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的； 三、制单业务存在差异 此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。 那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。 常见不平场景及解决方案 首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在

存货核算中的暂估流程

客户使用手册（U861） 仓库计价方式：全月平均价核算方式：按存货暂估回冲方式：单到回冲 回冲的几种情形 整单到票回冲（整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲） 记录级部分到票回冲 数量级部份到票回冲 混合型 注意：整单当月多次到票回冲，到票可能是记录级的、或者是数量级、也可能是记录级和数量级混合型的。 举例说明： 案例资料： 3月10日，收到“供应商A”单位，原材料如下： 原材料A：100吨*10元/吨=1000元 原材料B：200吨*20元/吨=4000元 到月末31日，没有收到采购发票，进行暂估处理，选择“采购入库单（暂估记账）生成凭证 借：原材料5000.00 货：应付账款----应付暂估款5000.00 整单到票回冲: 1、4月10日，收到发票（全部到票） 原材料A：100吨*15元/吨=1500元

原材料B：200吨*25元/吨=5000元 2、软件操作流程： ?【采购管理】参照“采购入库单”，生成“采购专用发票”，随即点“结算”按钮，执行“采购结算”； ?【应付款管理】对“采购发票”进行“审核”； ?【存货核算】执行“结算成本处理”，点“暂估”，系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”； ?【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“红字回冲单”，“合成”生成暂估回冲凭证； 借：原材料-5000.00 货：应付账款----应付暂估款-5000.00 ?【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“蓝字回冲单（报销）”，“合成”，生成入库凭证； 借：原材料6500.00 应交税金----应交增值税----进项税1105.00 货：应付账款----应付结算款 7605.00 记录级部分到票回冲: 1、4月10日，收到发票 原材料A：100吨*15元/吨=1500元（全部到票） 原材料B：发票未收到 2、软件操作流程： ?【采购管理】参照“采购入库单”生成“采购专用发票”，随即点“结算”按钮，执行“采

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票， 确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。 旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w l5 V Y 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，

要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。$ x2 o# ^( ~+ I* l( s 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。+ }8 @( B1 ? q& u7 G; f 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采

存货核算步骤

存货核算逻辑及步骤 一、逻辑 存货核算用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，原理是先赋予库存成本（入库核算），再定义出库成本（出库核算）。整个业务处理流程和实际业务是想符的。从业务流程考虑就比较简单。 即：外购入库核算（当月采购入库有发票）—存货估价入账（当月采购入库无发票）---材料出库核算（领料单，其他出库单）--自制入库核算（产品入库）--产成品出库核算（销售出库）。 整个存货核算流程和企业实际业务流程一致，即先采购原材料，再领用原材料，产成品入库，销售出库。 出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本，所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。 二、账务处理（存货核算因为是系统自动进行预算所以） 1、特别说明：外购入库核算可以在发票到时就可以进行。但也建议在月底统一进行。根据整个业务处理，在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽，然后在外购入库核算里进行分配（费用）核算（入库成本）。 2、核算流程详解。 A、检查是否满足核算要求，关账：在期末时首先保证所有库存单据都要审核。所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。此时进行关账处理，确保当月业务单据不再发生变化。（如能保证在自然月前结账完成，且业务单据日期录入到下个月，同时不会有人对业务单据修改的，可以不进行关账） a、检查不复核存货核算的各种情况方法 供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。每个菜单点进去查看一下。如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。 b、关账操作路径：供应链→存货核算→期末处理→期末关账

B、入库核算（对应采购流程）：供应链→存货核算→入库核算下面可以找到以下功能 a、先做外购入库核算，即当月到发票的。如果是以前期间入库当月到票的，做凭证时要先生成外购入库暂估冲回凭证（红字冲回），再做外购入库的凭证。 b、存货估价入账：建议在外购入库核算之后做，因为除了当月开发票的，剩下的就是估价入账的了（有点废话） 注意：因为我们的外购入库单一般是根据订单下推生成的，而订单都是有单价的，所以入库单也都有价格。没有发票的话可以根据这个价格进行暂估入库了。但是也会存在一些单价为0的情况。我们在暂估入库的序时簿里面点一下单价按钮进行排序，如果发现有单价为0的情况，那么我们就需要手工指定一个单价。 选中上图这个单价为0的入库单，双击进入 这个时候我们可以手工指定一个单价保存退出。（从外购入库单里审核的单据不能修改，但在存货估价入账里可以，所以单据不需要审核）

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核

6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单 库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单） 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账

特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认 -------选择单据------制单------保存 客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单

库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结

用友T6_ERP_存货核算_操作手册

存货核算模块

一、基础设置 1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 2．存货科目： 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：（按图所示） 1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品” 3．对方科目 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算管理操作 1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单

其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加------输入内容-----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单

供应链-存货核算-单据记账——【用友 专题培训】

单据记账专题 产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：204 供应链 模块：0404 存货核算 数据库版本：SQL2005 问题标题： 单据记账 问题描述： 单据记账问题在热线电话中所占比例较高，也占有一定数量的转单率，处理类似问题能否有一个汇总的清晰思路？ 问题分析： 一、单据记账规则。 二、常见问题分析： A、正常单据记账过滤不到单据？ B、正常单据记账界面单据为灰色不可选择进行记账？ C、特殊单据记账界面单据为灰色不可选择进行记账？ D、恢复记账过滤不到单据？ E、恢复记账界面记录为灰色？ 解决方案：

一、单据记账规则 1、正常单据记账规则 ?蓝字入库单据记账时取单据上的成本，若单据上无成本则取系统选项“入库单成本选择”中的选项成本记账。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。 ?红字入库单记账时取单据上的成本，若单据上无成本取系统选项“入库单成本选择”中的选项成本。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。个别计价法核算的红字入库单在单据记账时指定入库批次。 ?蓝字出库单记账时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，核算出库成本。全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。 ?红字出库单记账时取单据上的成本，若单据上无成本则计价方式为先进先出、后进先出的存货取系统选项“红字出库单成本选择”中的选项成本；若计价方式为移动平均、个别计价、全月平均、计划价/售价法核算的存货则依据其计价方式进行计算。全月平均与计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行存货成本计算。 ?若用户在选项中选择对于调拨入库单、组装入库单取不到对应出库成本时，取系统选项成本即取入库单成本。否则手工输入。 ?个别计价的红字采购入库单必须全部未结算或全部结算才允许记账。 ?委外出库单记账后，对于先进先出、后进先出、移动平均和个别计价核算的委外出库单，存货核算回写委外出库单的实际成本后，如果委外出库单已进行数量核销，委外管理会自动将委外出库单的实际成本回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。 ?包含未审核单据：如果用户选择单据审核后才能记账，则正常单据记账的过滤条件中【包含未审核单据】选项就只能选择不包含，在显示要记账的单据列表时，未审核的单据不显示。 2、特殊单据记账规则