用友U8总帐&报表财务分析操作手册
用友U8（总帐、报表、财务报表操作说
明）
目录
1、部门岗位： (2)
2、岗位职责： (2)
3、日常业务处理流程： (3)
4、日常业务操作： (3)
5、月未业务操作： (8)
6、UFO报表编制： (11)
1、部门岗位：
财务部门工作岗位职责：
进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；
进行企业日常经营活动的会计反映与核算；
进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责：
出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程：
4、日常业务操作：
?日常工作描述：
1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
?初始设置
?会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）
单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：
●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];
●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；
●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击
[确定];
●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点
击“ ”选入→单击[确认]
备注
●科目编码及名称必须唯一；
●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打
上“√”标记；
●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
?外币及汇率定义
单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”
备注：
此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
?录入期初余额
单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：
●将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。
●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
●录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，
也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致
备注：
●无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
●〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所
有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。
●则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。
●如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入
外币余额
●若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
●在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
?设置凭证类别
单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。
?设置结算方式
单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。
备注
●结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，
录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空
格禁止使用。
●结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结
算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）
?录入部门档案（编码1-2-2-2）
单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
?录入职员档案
单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门→按回车键直至转入下一行→单击“退出”。
备注
●职员编号：必须录入，必须唯一。
●职员名称：必须录入，可以重复。
●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
●信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果
要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。
?录入客户档案(编码1-2-2-2-2)
单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
备注：
其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。
?录入供应商档案(编码2-2-2-2)
单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
备注：
其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入
?录入项目目录
单击[编码档案]下[项目目录]
建立项目档案的操作流程如图：
备注：
●核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采
购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
●项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目
分类的定义。
●项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名
以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项
目栏目。
●项目目录：列出所选项目大类下的所有项目
?银行对帐期初录入
●单击[银行对帐]下[银行对帐期初]→选择“银行存款”科目，单击[确定]，在启用日期窗口中录
入启用日期，在单位日记帐和银行对帐单的“调整前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余
额；
●单击“方向”可调整对帐单的余额方向；
●若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项；
备注:
●第一次使用银行对帐功能前，系统要求录入日记帐及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后
不再使用；
●在录入完单位日记帐，银行对账单期初未达帐项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，
这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐；
?日常财务工作：
?增加凭证
单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。
凭证表头部分的录入
备注:
●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号
●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分
备注:
●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
●科目编码必须是未级的科目编码。
●金额不能为零，红字以“-”号表示。
●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空
格调整方向；
◆辅助核算信息
●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数
量、自定义项等。
备注：
●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单
击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]
?修改凭证
单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应
窗口修改。
备注：
●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改
●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证
的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
?冲销凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
备注：
制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法
增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。
?删除凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
单击[制单]菜单下[整理凭证]→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。
备注：
●如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。
●如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
●只能对未记帐的凭证作凭证整理。
●已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。
●若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对
其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能
中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
?会计凭证审核
更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；
审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]→设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”→选择要审核的凭证，点击“确定”→点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；
取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；
标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]
改；
审核完毕，单击[退出]。
备注：
●制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；
●凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；
●取消复核只能由复核人自已进行。
?会计凭证记帐
在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。
备注
●第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。
●上月不记帐，本月不能记帐。
●未审核凭证不能记帐。
●作废凭证不需要审核可直接记帐。
5、月未业务操作：
?月未工作描述：
1)银行出纳录入对账单,与银行对账。
2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。
3)财务经理审核转帐生成的凭证。
4)记帐人员对审核后的凭证记帐。
5)凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。
6)对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。
7)打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。
8)数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）
?月未财务工作：
?银行对帐工作：
录入银行对帐单：
单击[出纳]→[银行对帐]→[银行对帐单]→选择银行科目→单击[增加]→录入银行对帐单内容→录完后单击“保存”→单击[退出]；
录入银行对帐：
单击[出纳]→[银行对帐]→选择银行对帐科目，进入对帐界面
?单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；
?对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；
?单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；
余额调节表查询：
把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打
印输出。
对帐结果查询：
单击[银行对帐]下的[查询对帐勾对情况]→单击科目下拉框→单击选择科目→单击[确定]→单
击“单位日记帐”或“银行对帐单”标签，屏幕显示各自的对帐结果→查询完后，单击[退出]；
核销已达帐：
单击[核销银行帐]选项，选取要核销的银行帐户，单击[确认]，系统即自动核销；
?取消记帐
1.单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复
记账前状态】功能
2. 恢复记帐前状态有两种方式：（1）恢复最近一次记帐前状态；
（2）恢复到月初未记帐前状态。
具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]→选择恢复方式→点击“确认’’
备注
已结帐月份的数据不能取消记账
?科目汇总
1.输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。
2.当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。
3.按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。
?自动转帐设置
自定义转帐：
1、公式说明：
?期初余额：QC（”科目编码”,会计期间,代码）；
?期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）；
?发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）；
?取对方科目计算结果：JG（）；
?常数
2、具体操作：
单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭
证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。
备注
编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多
张凭证。
转帐生成：
1.具体操作：单击[自动转帐]→双击选中要执行转帐生成的转帐目录→点击“确认”→点击
[上张]或[下张]并点击“保存”或[编辑]菜单下的[成批保存]保存生成的凭证→点击[退出]；
2.凭证生成后→更换操作员→复核→记帐。
?对帐
1.单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。
2.选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。
3.确定，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对账〗按钮可停止对账。
4.若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示"正确"；若对账结果为账账不符，则对
账月份的对账结果处显示"错误"，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。
5.按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。
?结帐
1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要
结账月份。
2.选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3.按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，
对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4.查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结
账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
?取消结帐
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
备注
●上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
●如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
●已结账月份不能再填制凭证。
●结账只能由有结账权的人进行。
●若总账与明细账对账不符，则不能结账。
●反结账操作只能由账套主管执行。
?帐簿查询及打印：
●单击菜单[帐表]下各项内容查询
●查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；
●多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下：单击菜单[帐表]→单击[科目帐]→单
击[多栏帐查询]→单击[增加]图标→设置多栏帐格式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查
询；
●现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询；
●涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必须到
应收或应付系统中查询；
●系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能
6、 UFO 报表编制：
?
制作UFO 报表的基本流程：
启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表
基本概念
●
UFO 的两种基本状态:
（1）、格式设计状态：主要是为报表设置固定内容。 （2）、数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。
（3）、格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。 ● 单元：由行和列构成的最小单位，用《列号》+《行号》来表示，如A3。 ● 组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。
● 区域：由一个或多个单元组成的矩形，用[起始单元名]：[结束单元名]来描述，如C5：D20
●
关键字：在UFO 报表中用来确定某张表所在位置的“鉴别标志”，称其为关键字。系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对帐表进行定位、取数等操作。 ● 单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种； ● 单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等； ●
函数的应用
1、 帐务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时,可以利用函数向导来完成公式的定义。
账务取数常用函数有：
2、 平面计算公式：PTOT (
某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：C10=PTOT(C5:C9)
主要函数有：数据合计->PTOTAL() ； 平均值->PA VG() ；计数->PCOUNT()
3、 本表他页取数：SELE 选择函数的应用，例如：
本月损益表D6单元的值等于本月C6单元的值加上上月D6单元的值。公式如下：
注： ●
“月@”表示当前月，在本例中代表的是“本月”；
●“月”表示数据来源月，在本例中代表的是“上月”；
●“1”表示可变的常数，它等于“月@”减“月”；
●如果要手工录入公式，所有的标点符号和括号必须在英文状态下录入
设计报表的格式
设计报表的两种操作步骤：
一、新建→[格式]→表尺寸→列宽→选择区域→区域画线→设置组合单元（为标题）→录入标题→录入表
样文字→修饰报表格式（字体、背景等）→保存
二、新建→选择[格式]→[报表模板]→选择[行业]与[报表]→确认→进行修改、修饰→保存
关键字的设置与录入
在［格式］状态下，定好关键字所在位置，单击[数据]菜单下[关键字]→设置→选择关键字→确认
在［数据］状态下，单击[数据]菜单下[关键字]→录入→录入相关的关键字内容→确认
UFO报表数据生成
计算表页
利用单元公式对表页进行计算：点击“格式”标签转换到“数据”处理状态，录入关键字内容后，单击[数据]→[整表重算]
表页管理
1、增加表页：报表格式编辑好后，每月只需要录入关键字，执行表页计算即可。在数据处理状态下，[编
辑]→[追加]或[插入]→[表页]。
2、删除表页：在数据状态下，[编辑]→[删除]→[表页]，输入表页号即可。注意表页一经删除就不能恢复。 UFO报表日常应用流程：
1)登陆UFO报表。
2)打开需要的报表文件。
3)通过追加表页功能追加一张新的表页。
4)录入表页关键字（年、月、日、单位名称等）。
5)设定取数账套、会计年度。
6)在数据状态进行表页计算，生成报表数据。
7)检查报表数据的正确性（平衡关系或与总账科目账进行核对）。
8)进行打印上报。
财务分析
目的要求：通过本章的学习，掌握财务分析的含义。目的，掌握偿债能力，营运能力，盈利能力分析的指标及方法。为后续课程《财务报表分析》等，奠定基础。力求在实践生活中能够看懂报表，分析报表。
主要内容：财务分析的方法；财务比率；财务状况综合分析。
重点：偿债能力分析；营运能力分析；盈利能力分析；市场价值比率分析。
财务分析概述
一、财务分析的含义及目的
1、含义：以财务报表为分析资料，评价企业的过去，衡量现在，预测未来。
财务分析的起点是财务报表。
会计报表损益表（时期，经营成果）
资产负债表（时点，财务状况）
财务报告现金流量表（时期，现金流量）
附表
报表附注
2、目的：评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势，为财务报表
使用者提供服务。
1.比较分析法
2.比率分析法
二、财务分析的一般方法 3.因素分析法
4.分组分析法
5.平衡分析法
比较分析法：本期实际与计划对比（达到目标程度）
绝对值比较本期于上期比（发展变化）
本期于同行业先进水平比（揭示差距）
因素分析法：通过分析经济指标的各个因素，衡量各个因素对经济指标的影响程度。分清原因和责任。
（一）连环替代法：
产量单耗单价
计算计划指标 100 × 8 × 5 = 4000 由于产量增加，
400 →使得材料费增加
400元
110 × 8 × 5 = 4400 由于单耗减少， -550→使得材料费减少
550元
110 × 7 × 5 = 3850
770 → 由于单价提高，
得材料费增加
110 × 7 ×770元
所以综合影响，400-550+770=620，实际材料费比计划材料费多620元
（二）差额分析法（连环替代法的简化形式） 1、由于产量增加对材料费用的影响 （110-100）×8×5=400
2、由于单耗减少对材料费用的影响
110×（7-8）×5=-550
3、由于单价的增加对材料费用的影响 110×7×（6-5）=770
综合影响=400+（-550）+770=620 （三）百分比差额分析法
1、产量计划完成百分比=（110/100）×100=110%
实际/计划 实际相对于计划完成的百分比，计划为1。所以比计划多完成10%。 2、 材料消耗量计划=（110×7÷100×8）×100%=96.25%
完成百分比 ∴2比1多完成 96.25%-110%=（-13.75）% 3、 材料费用计划=（110×7×6÷100×8×5）×100%=115.5%
完成百分比 ∴3比2多完成 115.5%-96.25%=19.25% 三个因素的综合影响 4000×（10%-13.75%+19.25%）=620
财务比率分析
投资者（所有者）：盈利能力，资本保值增值 财务分析内容 债权人：偿债能力
经营者：营运能力，盈利能力，偿债能力 国家: 贡献能力，发展能力
重点学习盈利能力，营运能力，偿债能力。偿债能力的基础是稳健的保障，借新还旧，营运才能进行，才能盈利。
一、偿债能力 1、流动比率流动负债
流动资产=
①一般而言，流动比率越高，短期偿债能力越强。（但并不等于有足够的现金，存现来偿债，因为流动资产回报存货、应收账款、待摊费用、预付账款等非现金资产）； ②不是越高越好，流动资产有闲置，增加机会成本，丧失投资机会，降低资金使用率； ③生产企业合理为2。 2、速动比率流动负债
待摊费用
预付账款
存货流动资产---=
（简写）流动负债
存货
流动资产-=
（简便算法，没减“应收”，保守速动比率减“应收账款”）
①一般而言，速动比率越高，短期偿债能力越强； ②不是越高越好，速动资产闲置，丧失投资机会； ③正常为1。
即付比率（现金比率）流动负债
短期有价证券货币资金
+=
①越高，偿债能力约强； ②0.2为好。
3、营运资金与长期负债的比率 长期负债
流动负债）
营运资金（流动资产
-=
①反映长期负债偿债能力。一般应＜1。 4、 利息保障倍数 流动比率利息息税前利润
=
①反映长期偿债能力。应＞1，越高，偿债能力越强。 5、 资产负债率资产总额
负债总额=
①反映长期偿债能力。越低，债务偿还越安全。 6、 有形资产负债率有形资产
负债总额=
①有形资产偿债的保证程度。 7、 所有者权益负债率所有者权益额
负债总额=
①反映资本结构是否稳定；
②一般所有者权益大于借入资本较好。 二、营运能力分析
各项资产周转率各项资产平均余额
本）
销售收入净额（销售成
=
（越高越好） 2
期末
期初+=
各项资产周转期=计算期天数（360天）∕资产周转率 1、总资产周转率总资产平均余额
销售收入=
总资产周转期=计算期天数∕总资产周转率 2、流动资产周转率
流动资产周转率
3、存货周转率存货平均余额
销售成本=
存货周转率
4、应收账款周转率
应收账款周转期
三、获利能力分析 1、××净利率?
?=
净利润
时期指标直接用，时点指标用平均余额。 销售净利润= 资产净利润= 所有者权益净利润= 2、××利润率?
?=
利润总额
成本费用利润率=
3、××毛利率?
?-=销售成本）
毛利润（销售收入
销售毛利率=
4、资本保值增值率期初所有者权益
期末所有者权益=
①反映所有者投入企业资本的保值增情况； ②=1 保值，＞1 增值。
用友U8_V12.1操作手册
U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的
总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间
NC系统报表操作手册
NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名
二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分
点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
用友u8仓库管理操作手册.
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
最新用友U8 全套操作手册资料
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
EAS总账及报表操作手册
EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月
文档控制
目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)
用友U8操作手册
用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。
金蝶云星空系统操作手册报表V
金蝶云星空系统操作手 册报表V 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 .............................................. 目录 1 系统参数 ..................................................... 报表参数设置 .......................................... 功能概要 .............................................. 报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 ................................................. 新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 ..................................................... 新建报表 .............................................. 功能概要 .............................................. 系统操作手册-报表 密级：★高 ★ XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月19日
用友T总账报表操作手册
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %
目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
EAS系统操作手册 总账
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账目录
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不
可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】 启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目
均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。 1.1.2辅助账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入 系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。 先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：
D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。
U8v12总账报表操作手册
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出
金蝶云星空系统操作手册报表 V
系统操作手册-总账 目录 系统操作手册-报表密级：★高★版本： XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年4月1日
1整体流程 2系统参数 2.1报表参数设置 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】 2.2功能概要 1.选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置 2.选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对 数据时使用 报表数据授权 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】 2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户 功能概要 1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有 哪些报表的数据权限 2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具 备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板 编制报表模板 新建报表模板 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】 2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周 期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮 3.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财 务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装 4.安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】 5.鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】 6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样 式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表） 7.点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功” 8.若需要编辑取数来源，可以进行以下操作 如下图所示，系统预置的存货的取数公式为： =Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中 可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除 点击【编辑】下的【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】 科目编码选择“1401 至1409”，取数类型选择“Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选择“0”（代表当期），点【确定】
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：
总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应
企业报表制作操作手册说课讲解
企业报表制作操作手册
目录 1、制作报表 (2) 1.1功能节点 (2) 1.2增加表样 (2) 1.3提取关键字 (4) 1.4提取指标 (4) 1.5设置单元格公式 (5) 2、加入任务 (9)
1、制作报表 1.1功能节点 【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】 1.2增加表样 在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。 报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。 此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。
1.3提取关键字 导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。 1.4提取指标 关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。
1.5设置单元格公式 指标提取完毕后，维护“单元格公式”。 1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。 2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】； 3）验证通过后，进行“保存” 公式使用说明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。
标准操作手册(T6总账+报表)
客户单位： T6财务操作手册
目录 1、总账系统 (3) 1.1凭证管理 (3) 1.1.1. 凭证录入 (3) 1.1.2. 凭证修改 (3) 1.1.3. 凭证删除 (3) 1.1.4. 凭证审核 (4) 1.1.5. 出纳签字 (4) 1.1.6. 凭证打印 (4) 1.1.7. 凭证查询 (4) 1.1.8. 转账凭证定义 (4) 1.1.9. 转账凭证生成 (4) 1.1.10. 记账与取消记账 (5) 1.2出纳管理 (5) 1.2.1. 现金日记账 (5) 1.3月末处理 (5) 1.3.1. 期末对账 (5) 1.3.2. 期末结账 (5) 1.4账薄查询、打印 (6) 1.4.1. 总账 (6) 1.4.2. 明细账 (6) 1.4.3. 往来账 (6) 1.4.4. 多栏账 (6) 2、报表系统 (7) 2.1报表简介 (7) 2.1.1. 术语说明 (7) 2.2报表计算 (8) 2.3报表打印设置 (8) 2.4格式设计 (9) 2.5公式简介 (10)
1、总账系统 1.1 凭证管理 1.1.1.凭证录入 1．凭证录入流程：如图1-1-1 图1-1-1 2．操作过程： 点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。 如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存]. 1.1. 2.凭证修改 1．修改的完整操作流程：如图1-1-2 图1-1-2 2．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。 1.1.3.凭证删除 1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。 2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。
用友T3总账+报表操作手册
用友T3总账+报表操作手册 一、总账业务流程 填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 2.1应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c.任何地方有…的位置F2参照/查找 d.填制凭证界面F6 保存 e.填制凭证界面F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g. h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界 面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以 利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 l. 用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸
□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置 m.常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 2审核凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3记账： 1.1操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 4月末转账： 1.1操作步骤 总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 2.1应用技巧 a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 5月末结账： 1.1操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 2.1应用技巧 a.结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账：