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财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板 财务工作移交清单交接表模板 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

会计资料交接清单 (1)

会计资料交接清单 有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）； 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月； 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月； 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月； 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份； 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人： 接交人： 监交人： 201*年*月*日星期四

会计交接手续 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

公司工作交接清单

工作交接清单 文件编号： 交接人部门职务入职时间交接原因：离职调动其他交接日期 所属部门交接内容 1.本部门文件、资料、图纸、名片、钥匙、物料等实物和信息交接内容： 接手人：2.本人已完成的工作交接内容： 接手人：3.本人待办工作交接内容： 接手人：4.其他交接内容： 接手人：工作接收人确认：交接人确认：监交人： 本部门主管确认： 签名： 项目管理部负责人确认： 签名：财务部交接内容 财务部确认应收账款以及借款、欠款等交接内容： 离职工资结算方案： 财务部经手人：财务部主管人确认： 人力资源部行政方面交接内容 办公设施和办公用品以及其他行政方面交接情况：经手人：电脑设备、取消邮箱：经手人： 考勤情况: 考核奖惩情况: 社保、保险扣款: 工卡、员工手册等: 经手人： 人力部负责人 审核 离职人员填写：本人已办理所有职务交接手续，与本公司司再无任何纠纷，并自愿放弃一切诉讼权利。 交接人签名：

此单一式两份，一份留人力资源部，另一份留交财务部结算工资物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生 突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的

财务工作移交清单

财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、请保留此标记料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

业 务 部 交 接 清 单

业务部交接清单 1.电脑内所有设密码的文件密码为：888888，若此密码打不开，试用 5201314。 2.客户订单转化为工厂内部生产单：接到客户订单，下（内部订单）：按客户需求货品名称，数量给生产部下订单，注明交货期，自己不明白的问熟悉的人，字迹看不清的问客户，不要下错单，一式四份，自己一份、仓库、生产主管、工程。客户采购订单要保管好，以作订单凭证（按客户分类装订）。 3.发货单：订单生产好了，按照客户所下订单内容打印送货单，打 印送货单前要仔细对照签回的价格表，注意装别及价格表一致，不一致的要改过来，送货单是收货款的唯一凭证，所以保证一定不要出错。 金凤凰不要打单价，只需统计总单金额。 4.安排送货：交待司机要保管好送货单。白联要既时签回来留底，签 回来时看有没盖章，有没入库单等，没有签好的要司机尽快签回来，白单过一段时间交给财会郭小姐。记住：当日的送货单当日一定要签回，若确实签不全，也得先把单带回来。凡是金凤凰的发货单，白联跟红联都要盖我司的业务章；金凤凰的发货单必须让仓管与采购签字； 1.金凤凰二公司：每一次送货，都须提供（成品质检报告），属于油漆 的主剂需要，让工程师写好给你；打发货单时，凡是属于稀释剂都要分开打。

5.报价单整理：电脑资料《报价单》分为“现用的报价单，末签回的报价单待跟进，客户新增报价，旧的报价”四类，常用的：《现用的报价单》和《客户新增报价》《现用的报价》含有我司现合作客户的所有价格表，其中部分客户内带有浅蓝色标记的是双方签了合同后又新增产品的报价（已签回），作了此类标记的产品在书面合同中是没有的，但是有签回单独的一张新增报价表，此表格中所有价格在书面资料《价格文件夹》里都可找到双方签回的稿件。《末签回的报价待跟进》（用的很少）里包含的是已打印的报价单，但是末签回来，还需要相关人员跟进，若此内某个客户的报价签回来了转到“现用的报价”表内。《客户新增报价》是客户临时需要，临时对某个或某几个产品的报价，若客户有签回，则录入：“现用的报价”表中相应的客户表格对应的位置中（以浅蓝色标记）。“旧的报价”一般很少用到，只作参考。所有对外报价均是经苏总给出或是审核的。所有客户新增的新旧产品报价都要询问苏总。 6.报表：月报表有销售额、客户月用量表、对帐单、样品报表、投诉单汇总表、退换货报表。前三份报表均是按每日送货单资料来做的，每天将送出的货对应输入这三类报表内，到月底整理好。销售额需打印四份（苏总，郭小姐，谭副总，会计一份），对帐单打印出来后连同送货单交给郭小姐核对，签收，确认无误后分别传真给对应的客户，（一般是月初前五天内）并电话确认是否收到；客户月用表做好后用U盘拷贝给会计即可；样品报表、退换货报表统计打印给会计即可。 7.月底问仓管要每日的出库单，将出库单附在当月相应的蓝联送货单内