ERP实验报告
会计学院会计学专业
ERP模拟实习
（2011 —2012 学年第2学期）
实习材料：金蝶K3财务会计模块
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班级：会计
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姓名：陈杨
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指导教师：徐雪霞曾吉琼胥朝阳 ---------------------------------
成绩：
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地点：会计学院实验室
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学号：0907235002
2012 年5 月日
会计09金蝶ERP（财务会计）实验计划
会计09级于2012年4月30日-5月11日（11-12周）开始为期两周的金蝶ERP（财务会计）实习，具体安排如下：
一、实习的内容
实验一建立帐套
实验二账套初始化
实验三日常账务的处理
实验四固定资产管理系统练习
实验五工资管理系统练习
实验六应收款管理系统
实验七现金管理系统练习
实验八报表系统练习
二、实习要求
1.准备好相关资料。
2.实验具体时间为上午8.00-11.30，下午2.00-
3.40。不迟到，不早退。
3.5月15日验收上交的实验报告，实验报告内容包括实习目的、实习时间、内容、实验步骤及结果，如期初余额是算平衡表、记账凭证汇总表、固定资产清单、工资计算表、应收账款汇总表及会计报表等。
会计学院
2012.3
会计09金蝶ERP（财务会计）实验报告
实验一：建账
实验目的：建立一个新账套，设定本账套的基本参数并启用账套，建立本账套的操作人员为本账套操作人员分配权限。
实验时间：2012.4.
实验内容：（一）新建公司机构及帐套（二）设置帐套参数（三）会计组设置（四）添加用户
实验步骤：1、在“金蝶K/3账套管理”窗户中选择“数据库”，“新建账套”选项。打开“信息”对话框，单击“关闭”，即可打开“新建账套”对话框。
2、在“帐套号”文本框中输入新建公司机构及账套的相关数据。
3、在“金蝶K/3账套管理”窗口，选择“账套”，“用户管理”选项，即可打开“用户管理”窗口。选择“新建用户类别”选项，即可输入用户累类别的名称、组别。然后单击用户名，设置权限。
实验结果：建立了一个新账套，设定该账套的基本参数并启用该账套，建立该账套的操作人员并为本该账套操作人员分配了权
实验二：账套初始化
实验目的：设置系统操作所需的基础资料，设置系统参数，录入初始数据并结束初始化。
实验时间：2012.4.
实验内容：（一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业--选择股份制公司科目代码) ；（二）设置总帐系统参数；（三）系统资料维护；（四）会计科目维护；（五）初始余额录入；（六）切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查；（七）试算平衡结束初始化工作
实验步骤：1、双击桌面上的“金蝶K/3主控台”即可打开“金蝶K/3系统登录”窗口，在“组织机构”下拉列表框选择需要的机构名称：01陈杨。单击确定即可登录进去。
2、选择“系统设置”，单击“基础资料”系统功能下的“公共资料”子功能并双击“科目”明细功能项。即可增加会计科目和修改会计科目。
3、在“币别”子功能项下增加港币和美元两种币别。
4、在“凭证字”子功能下增加凭证字“记”
5、在“计量单位”子功能下增加2个计量单位组及相应组里的计量单位：重量组和数量组。
6、在“结算方式”下增加支票结算方式。
7、在“客户”“职员”“供应商”“物料”子功能项下增加相应的数据。
8、在“系统设置”子功能项的“初始化”中“总账”里的“科目数据初始录入”中录入初始余额。
9、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
10、试算平衡结束初始化工作。
实验结果：得到起初余额试算平衡表
实验三：日常帐务处理练习
实验目的：掌握K/3财务系统日常帐务处理工作
实验时间：2012.5.
实验内容：（一）根据实验三的资料录入记帐凭证，对其进行审核、过帐并查看各种帐表；（二）进行往来业务核销；（三）利用自动转帐功能结转有关费用；（四)进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结帐。
实验步骤：1、录入记帐凭证（为增值税一般纳税人企业）
在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，选择“总账”的“凭证处理”子功能，即可进去“凭证处理”界面。双击“凭证录入”选项，打开“记账凭证-新增”窗口，即可按资料录入相关凭证。
2、凭证其他相关操作及帐簿查询
在“凭证处理”界面双击“凭证查询”选项，即可打开“会计分录序时薄”窗口，并弹出“会计分录序时薄过滤”对话框，在其中设置凭证查询条件，选择需要查询的凭证及账薄。
3、往来管理
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“财务会计”，选择“总账”的“往来”子功能。双击“核销管理”，即可打开“过滤条件”对话框。
4、制作几张自动转帐凭证
在“记账凭证-新增”中的“摘要”处输入“提现”，在“科目”中选择“库存现金”，然后单击“文件”中的：调入文件模式，出现“模式凭证”对话框，选择“提现”，单击确定。即可生成现金自动转账凭证。
5、期末处理
进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过帐
港币：期末汇率：1.06
美元：期末汇率：8.47
结转当期损益，将当月未过帐凭证全部过帐，将结转损益的记帐凭证过帐。期末结帐。
实验结果：得到记账凭证汇总表。
实验四：固定资产管理系统练习
实验目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能
实验时间：2010.5.
实验内容：(一）对固定资产系统进行初始化；（二)完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；（三）期末计提折旧，进行固定资产子系统与总帐系统的对帐并结帐。
实验步骤：1、系统维护系统参数设置：（1）与总帐系统相连；（2）允许改变基
础资料编码
2、基础资料
（1）变动方式类别增加：在“财务会计”的“固定资产管理”中的“基础资料”，“变动方式”里设置。必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。已使用的固定资产变动方式不能删除。
（2）卡片类别管理
在“财务会计”的“固定资产管理”中的“基础资料”，“卡片类别管理”中设置卡片的管理
（3）存放地点
在“财务会计”的“固定资产管理”中的“基础资料”，“存放地点维护”中设置地点代码和名称。
3、初始数据录入
在“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“新增卡片”中录入初始数据。入帐日期是初始化期间以前的日期，设置部门、折旧费用科目时保证部门、科目、核算项目对应的一致性。
4、结束初始化
在“基础资料”中的“初始化”的“固定资产”，“初始化”中结束初始化。
5、日常业务处理
（1）新增固定资产：在“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“新增卡片”中录入初始数据。
（2）减少固定资产：在“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“变动处理”中报废车床。
（3）固定资产其他变动：“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“变动处理”中报废车床。
（4）利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记帐凭证：“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“凭证管理”中增加、减少固定资产的记帐凭证。
（5）查看固定资产清单等各种帐表：“财务会计”的“固定资产管理”中的“业务处理”，“统计报表”中查看。
6、期末处理
输入本月工作量2000公里，提固定资产折旧。利用“自动对帐”功能进行固定资产管理系统和总帐系统的对帐。期末结帐。
实验结果：得到固定资产清单。
实验五：工资管理系统练习
实验目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法
实验时间：2012.5.
实验内容：（一）对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；（二）设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；（三）计算个人所得税、分配工资费用；（四）查看各种工资报表，结帐。
实验步骤：1建立工资类别方案
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“类别管理”，“类别管
理”子功能项，进去“类别管理”界面。双击“新建类别”选项，打开“打开工资类别”对话框。输入下列信息：类别名称：全体员工是否多类别：否
币别：人民币
2系统维护
系统参数：要求结帐与总帐期间同步。
3、设置
（1）导入或新增部门资料：“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“部门管理”，增加新的部门名称和代码。
（2）导入并修改或新增职员资料：金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“职员管理”，增加职员名称和代码。
（3）增加银行资料：在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“银行管理”，增加建行天河支行银行。
（4）工资项目设置：“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“项目设置”，设置工资项目。
（5）工资计算公式设置：在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“公式设置”中设置工资计算公式。
（六）所得税设置：在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“设置”中的“所得税设置”中设置所得税。
4、工资业务
（1）设置工资数据输入过滤器：在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“工资管理”下的“工资业务”，进去“工资业务”界面。双击“工资录入”，即可打开“过滤器”。输入：过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工工资项目：全选
（2）工资数据录入：在“过滤器”对话框的“职员代码过滤”选项区域设置职员代码范围。单击“确定”即可进入“工资录入”窗口。在白色区域单击，即可录入相关的工资数据。
（3）利用“工资计算”功能计算工资：在“过滤器”中单击“计算器”，即可打开“工资项目辅助计算器”。利用“工资计算”功能计算工资。
（4）所得税计算：在“工资业务”界面中双击“所得税计算”选项，即可打开“过滤器”对话框，单击“增加”，即可打开“定义过滤条件”。在其中设置所得税过滤条件并在“过滤名称”文本框中输入相应名称。所得税计算方法为“按工资发放期间计算”，将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。
（5）工资费用分配：在“工资业务”界面双击“费用分配”。打开“费用分配”对话框。单击“编辑”。即可进去“编辑”设置界面。单击“新增”即可设置“分配名称”、“凭证字”、“摘要内容”、“分配比例”、“部门”、“职员类别”、“工资项目”、“费用科目”、“工资科目”。
5、变动：在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“工资管理”中的“人员变动”，“人员变动处理”中，将行政部张华转为销售一部。
6、查看各种工资报表
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“查询报表”中的“工资报表”即可按条件查案各种工资报表。
7、期末结账
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“人力资源”标签，选择“工资管理”中的“工资业务”，“期末结账”中进行期末结账。
实验结果：得到工资计算表中的工资发放表，工资汇总表，工资统计表
实验六：应收款管理系统
实验目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法
实验时间：2012.5.
实验内容：（一）对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；（二）对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；（三）对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；（四）进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结帐。实验步骤：1、系统维护
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“系统设置”标签，选择“基础资料”中的“应收款管理”，进入“应收款管理系统设置”界面。双击“收款条件”，打开“收款条件”窗口。单击“新增”打开“收款条件-新增”对话框。输入：坏帐计提方法：备抵法当中的应收帐款百分比法坏帐损失科目：管理费用-坏帐损失坏帐准备科目：坏帐准备计提坏帐科目：应收帐款计提比例：0.5% 其他参数：单据审核人与制单人可同为一人。
2、初始数据录入
在“金蝶K/3主控台”窗口选择“系统设置”标签，选择“初始化”的“应收款管理”进去“应收款管理初始化”界面。双击“初始应收单据-维护”打开“过滤器”。在“事务类型”下拉列表中选择录入单据类型。按照实验资料录入初始数据。
3、结束初始化
在“财务会计”里选择“应收款管理”的“初始化”，双击“初始化检查”，打开“初始化对账-过滤条件”，进行相关设置。然后双击“结束初始化”选项，结束初始化。
4、日常业务处理
在“财务会计”中的“应收账款管理”中的“发票处理”，进行发票、其他应收单、应收票据、收款单等事务制作。在“应收款管理”的“凭证处理。双击“凭证-生产”选项，进行“凭证处理”。在“坏账处理”中双击“坏账损失”，进行“坏账损失处理”。在“分析”界面双击“账龄分析”，进行查看帐龄分析表的有关帐表。
5、期末结帐
在“期末处理”中双击“结账”，进行期末结账。
实验结果：得到应收账款汇总表
实验七现金管理系统练习
实验目的：掌握现金管理系统日常业务处理方法
实验时间：2012.5.
实验内容：（一）录入现金管理系统初始数据，进行系统设置；（二）录入现金日记帐，进行库存现金盘点、现金对帐（三）录入银行存款日记帐、银行对帐单记录，进行银行存款对帐、编制银行存款余额调节表；（四）进行现金管理系统期末扎帐。
实验步骤：1、初始数据录入
（1）、从总帐系统引入现金、银行存款科目
在“金碟K/3主控台”选择“系统设置”里的“初始化”，“现金管理”子功能项即可进入“现金管理”页面。双击“初始数据录入”，打开“初试数据录入”窗口。单击“引入”，即可打开“从总账引入科目”对话框。从总帐系统引入现金、银行存款科目。
（2）、从总帐系统引入2012年4月1日的现金、银行存款科目余额
在“初始数据录入”窗口单击“余额”，打开“从总账引入期初余额和发生额”，从总帐系统引入2012年4月1日的现金、银行存款科目余额。
（3）、进行试算平衡检查，平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2012年4月1日。
2、现金处理
（1）、登记现金日记帐：（从总帐引入）
在“总账数据”界面双击“引入日记账”，即可打开“引入日记账”对话框，选择引入的账套的会计期间、引入方式、使用日期、引入期间模式、引入的凭证范围和科目范围
（2）、进行4月30日的库存现金对帐。
在“现金”界面双击“现金对账”，打开“现金对账”窗口。在其中按实验资料设置相应条件，单击“确定”，即可打开“现金对账”窗口。进行4月30日的库存现金对帐。
3、银行存款处理
（1）、登记银行存款日记帐：（从总帐引入）
在“银行存款”界面双击“银行存款日记账”，即可打开“银行存款日记账”对话框，选择“文件”的“从总账引入银行日记账”选项，即可打开“引入日记账”对话框，在其中自动引入银行存款类的所有凭证。
（2）、录入银行对帐单
在“银行存款”界面双击“银行对账单”，即可打开“银行对账单”。单击“新增”即可打开“银行对账单录入”窗口，在其中录入建设银行对账单记录。
（3）、进行建行帐户的银行对帐
在“银行存款”界面双击“银行存款对账”选项，即可打开“银行存款对账”对话框，设置相应查询条件，进行建行账户的银行对账。
（4）、生成银行存款余额调节表
实验结果：生成银行存款余额表
实验八报表系统练习
实验目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。
实验时间：2012.5.
实验内容：（一)查看资产负债表及损益表；（二）根据要求制作自定义报表
实验步骤：1、查看当月本公司的资产负债表及损益表
在“金碟K/3主控台”选择“财务会计”的“报表”，“（性质）-报表”子功能项，即可进入“（性质)-报表”界面，系统会自己列出已有的报表文件。进行当月本公司的资产负债表及损益表的查看。
2、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式
（1)、在“金碟K/3主控台”选择“财务会计”中的“报表”，“新建报表”，即可进入“新建报表”界面。双击“新建报表文件”，即可打开一个新的空白报表文件。然后制作自定义内部报表。
（2)、选择“工具”中的“公式取数参数”选项，即可打开“设置公式取数参数”对话框，在其中将：
现金年初数: ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）
现金期末数: ACCT（“1001”，“Y”，“”，0，0，0）
货币资金年初数: ACCT（“1001：1012”，“C”，“”，0，1，1）
货币资金期末数: ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）
应收帐款-长城公司年初数: ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“C”，“”，0，1，1)
应收帐款-长城公司期末数: ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“Y”，“”，0，0，0)
管理费用本期发生额: ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）
管理费用本年累计数: ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0）
合计栏：SUM
相关数据输入。
3、以批量填充的方式制作自定义报表
单击“工具”，“批量填充”功能，进入“批量填充”界面，在“批量定义”标签页可以对科目、核算项目等进行各种设置
实验结果：会计报表中的利润表，资产负债表，内部报表--简表，自定义报表--货币资金表