企业差旅费报销制度3篇

企业差旅费报销制度3篇

差旅费是指员工因工作需要，离开固定工作地点到异地工作所发生的费用，由长途交通费、包干费(住宿费+补贴)二部分构成，差旅费必须在预算总额内控制开支。下面是企业差旅费报销规章条例，欢迎参阅。

企业差旅费报销制度1

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单"，填写"借款单"，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写"差旅费报销单"，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包干使用，节约归己，超支不补"。

1、住宿标准(金额单位：元。下同)：

总经理：实报实销

中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：

总经理：实报实销

中层管理人员：80元/天

其他人员：60元/天

具体规定：中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半

天补助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

三、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效

企业差旅费报销制度2

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序

1、出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。 2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单"，填写"借支单"，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。出差时借款，以"前账不清、后账不借"为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：

第五条差旅费报销程序

1、差旅费报销流程图

(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分

管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 (2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 (4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

《差旅费报销单》格式：

第六条差旅费报销标准

差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数

计算包干使用。 1、住宿标准(金额单位：元)：

(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。

(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

(5)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费：

(1)员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元;4小时以上的，伙食补贴每人每天18元。

(2)参加各种会议(含鉴定会、评审会等)的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费;途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。

3、市内交通费：

4、交通工具标准：

(1)乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。 (2)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(3)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(5)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

(6)员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。

5、通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

第七条补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的;

(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条本制度自发布之日起即时生效。

企业差旅费报销制度3

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。

第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序

1、出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单"，填写"借支单"，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审

批后方可借款。出差时借款，以"前账不清、后账不借"为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：

第六条差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图

(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，

因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管

领导签署意见后方可报销。

(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的10%扣罚。 2、《差旅费报销单》格式：

第七条差旅费报销标准

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。 1、住宿标准(金额单位：元)：

(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 (3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。 (4)晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。 2、伙食补助标准：

(1)出差当天往返的，上午7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。 (2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员)，每人每天伙食补助费15元。

(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。 (4)出差其他地区的(不包括金华大市)，在出差期间不享受公司工作餐的补贴。 3、市内交通费：

市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。 4、交通工具标准：

(1)确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。

(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销;一般情况不允许报销。

(3)乘坐火车连续超过12小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 5、通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。

第八条补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。

公司差旅费等报销制度全

合肥XXXX公司差旅费报销制度 目录 一、 ................................................................................................................................ 目的1 二、 ....................................................................................................................... 适用范围1 三、 ................................................................................................................................ 定义1 四、 .............................................................................................................. 出差申请审批1 五、 .......................................................................................................... 差旅费支出限额2 六、 ............................................................................................ 开车出差费用支出限额3 七、 ..................................................................................................... 出国人员经费规定4 八、 .............................................................................................................. 费用相关说明5 九、 ................................................................................................................... 借款和报销6 十、其他 (6) 十一、附件 (7)

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 （五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字T财务经理复核一总经理审批。（金额过大须由董事长审批） （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （三）报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T部门经理审核签字一财务部门复核T 总经理审批T到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批） 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准：

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费 由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅 费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多 人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、

财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)： 单位：元/天

费用报销制度及流程67219

费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精选

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精 选 差旅费报销制度 下面是WTT整理的差旅费报销制度，供大家参考! 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序差旅费报销制度 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加

天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3 5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3 4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返

差旅费报销管理制度模板

XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度 为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。 一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。 2、员工出差如需借款，需提前1天持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以报销。 费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。 7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。 8、因出差期间周六周日不能休息的，回公司后可在两周内安排调休。 二、费用报销标准： 费用报销执行以下标准：

差旅费报销制度及流程

米高时尚集团差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8、报销凭证的有关规定： （1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。 （2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 （3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标 准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批 准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享 有补助）。 二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因 私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予 报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错 过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以 上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路 途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日 内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并 在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重 开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注 明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

2）伙食补助费： （ （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制 度

徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行） 第一章总则 第一条差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费 报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等能够同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。

离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只 发给途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自 行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不 同，事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程 一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行： 级别住宿费（元/晚/ 人） 伙食、交通费（元/天） 经理层180 60 部门 经理层 150 60 一般 员工 120 60 二、费用标准的补充说明： 1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。 6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7.经理层出差可报销出租车费。 三、报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出 差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差 请单主管领导批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借 款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜， 根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务 部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日

差旅费报销制度及流程

差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8、报销凭证的有关规定： （1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。 （2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 （3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。

公司差旅费报销管理制度

xxxxxx 出差管理办法【2018年6月8日】

一、总则 为规管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、围 本办法适用于曦和海昇投资管理全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请 表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差 旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工 填写《出差申请表》电子表格发送至部门负责人、公司总经理、董事 长及抄送行政部进行审批。 （二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审 批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费 用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产 生该部分费用，须提前发送至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送 行政部征得相关领导同意后方可实施。

（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 （一）交通费用报销标准 （二）住宿费报销标准

（三）餐饮费报销标准

（四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。 （二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下： 排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.0 1元/km （四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。 （五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。 (六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周取得发票），

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定 第一条、目的 为规范员工差旅费用报销管理标准及流程，明确员工出差的定义，住宿及交通等各项费用的报销标准，为财务监督控制提供管理标准依据，结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第二条、适用范围 1、本规定适用于xxxx（以下简称集团总部）及与其有关联交易关系的所有下属子公司、分公司全体员工差旅费报销的管理。 2、各下属子公司、分公司可以本管理规定为基本依托，根据所在地人员特点，制订适合本公司的补充规定，经报总部管理部审批备案后，与本管理规定具备同等管理效力。 第三条、出差审批原则 1、各公司、各部门员工应本着合理、节约、高效的原则确定出差计划并使用差旅费，能够通过其它沟通方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。 2、每笔差旅费的使用必须有明确的目的，出差结束后必须向上级主管汇报工作成果，直接上级有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 3、出差期间有可能发生的超时（超出公司规定的正常上下班时间的延时及周末）工作因素因公司除支付当日正常工资标准外已支付出差补贴，因此不再计发加班费或予以补休。 4、总部管理部、总部财务部有权针对各公司/各部门差旅费予以核查。 第四条、相关定义 1、出差 “出差”是指因公到公司所在市行政区划范围以外地区处理公司事务的行为，因私赴外地会议、培训、办事不计为出差。例如总部员工出差是指到北京市行政区划范围以外地区处理公司事务。 外派出员工回家探亲的情况不计为出差，探亲路费可按出差交通费标准每年报销2次派出地至派驻地的往返费用；外派员工回派出地公干而非回家探亲的，可按出差标准予以往返交通费报销，不占用外派员工探亲路途报销次数，但不计

公司差旅费报销管理制度模板

公司差旅费报销管 理制度

***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用, 提高效率, 规范出差人员的审批及报销程序, 根据财政部有关规定并结合本公司的实际情况, 特制定本制度。 一、总则 1.1适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜, 按公司指令被派遣到国内外出差 时的旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1长期出差者 是指到本市以外地区进行业务( 包含教育训练) 时, 在同一地区1个月以上出差者。 1.3.2同一地区 一般是以”市、区”为行政单位, 可是如果在同一地区到两个以上地方 出差时, 尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时, 能够 视为不同地区的出差。 1.3.3近郊出差 是指能够用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1.4旅费计算

1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2旅费按正常路程计算, 但因业务上的情况或者不得已改变路程的时 候, 按实际路程计算。 1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午12点之前(含12点)的, 出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午12点之后的, 出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午12点之前( 含12点) 的, 返回日当天按半 天计日补贴。 返回出发地时间为中午12点之后的, 返回日当天按全天计日补贴。 1.5公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1到交通方便的地方出差时, 尽量使用公司所有的或者借用的设施以及 公交车辆, 其旅费按如下表减额支付。 1.5.2从公司外收到全部或一部分旅费时, 公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤, 则不支付其住宿费及日补贴, 如有生病或其它不得已的情况缺勤时, 可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1.7职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时, 从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8旅费的支出 出差前在预定金额的范围内能够预支旅费, 预支的差旅费含标准内的车船