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图纸与文件入库发放通知单

图纸与文件入库发放通知单

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出入库管理办法49975

物资出入库管理办法(征求意见稿) 一、管理目的 为加强物资出入库管理,规范物资出入库流程,特制定本办法。 二、管理范围 本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理,对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。 三、管理要求 (一)采购入库 1. 采购物资到货后,生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后,在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。 2. 待验将《外购入库单》、实物(外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息)、厂家《合格证》或质量证明文件(应标注生产日期等相关信息)以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。 3. 质量管理部应根据物资待验要求,在采购物资到货后,在第一时间进行检验,并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。 4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房,生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留

保管联、会计联,及时将挂账联返采购部。 5. 对供方直发用户的采购物资,由营销公司在确认用户收到货后,开具《销售出库单》或《领料单》,采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》,并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。 6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。 7. 在入库检验过程中发现的不合格物资,由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会,查明原因,提出解决措施,落实责任单位,并跟踪落实处理。 8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的,由使用单位开具红色《领料单》,经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后,随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》,配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家,采购部以不影响生产进度为前提采购入库,生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。 9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库,采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。 10. 合格物资入库后,保管员应对物资进行分类标识定置管理,并及时审核入库,及时向相关人员反馈入库信息。 (二)生产入库 1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量, 并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门 主管反应,由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合 库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型 号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检 验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:

第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为 保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式 三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字,

入库流程图

个人岗位操作手册 姓名:何郯 部门:质管部 岗位:验收员 一.岗位工作: 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求,结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》,以公司实际情况为基础,对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认(详细流程附后)。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库(保管员)完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录,与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二.日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附.岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后,业务部开具《到货通知单》,通知库管员接收药品,放入仓库指定的待验区,根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等,填写《药品验收入库通知单》,通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后,依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品,验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名,并在《药品验收记录》上填写“合格”;不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名,按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。

出入库流程及管理规范

..............有限公司 出入库流程及管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1)入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致) 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点 数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。 3)物料检查物料信息与核对 ①包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破 损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验 部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规 格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量 情况,物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原

则核对。所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称” 进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发 现异常及时报请主管处理。 4)签收 ①物管员核对无误后,即可签收,办理入库手续,并且录入《到货统计台 账》根据厂家、种类制作《入库单》; ②如无送货单,原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的 物料属于车间急需件,经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作 日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5)报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的,由物管人员通过目测方法完成并签字; ②需要专业技术人员检验的,应编制《报检单》由相应人员(采购人员或 使用部门人员等)检验、确认和签字。 6)摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料,应在当天转至库房或库区上架,要按 规定的分区区位或架位摆放到位,并贴好标识(或写好物料卡),同时 更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰,做到一目了然;要确保标识和看 板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上(和入库单上)填写相应 的仓位号,便于修改仓位号。 2、物料的出库 1)出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致) 2)领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行;物管员负责协助领料人员

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回,最后交仓库负责人签字后,归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员,由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人,作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。 仓库备货发货 一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》(实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》)向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单,然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求(包装、标识、交货期等),根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》,经部门经理及业务员签字后,形成提货单交与仓库主管,仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划,并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测,监测结果附在《商品调拨通知单》中,并签字确认,结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认,最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货,应根据发货的难易程度及所需时间,编排发货任务计划,不一定是先申请先发货,一般优先电商销售发货,具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。 二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据,由仓库执行人员提取货物,并集中放置在待发货区,同时做好临时标示。 2. 取货完毕后,仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

[生活]仓库出入库单管理制度

[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

产成品出入库管理制度

产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度,保证财产物资的安全,促进岗位间的监检力度,做到账实相符,提高本公司财务核算水平,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库(自产入库、外购入库、基地调拨入库)、出库(销售出库、内部领用出库、基地调拨出库)的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全,负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理,严格遵守公司产成品出入库管理制度,确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计,确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单(〈发货清单〉、〈货物清单〉)。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置,经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后,由专职入

库员与车间班长一起清点可入库产成品数量(PVC管材实行即时入库,其余产品定时入库),填制一式三联入库单(第一联,由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据;第二联,生产车间记账,由生产部统计员编制产量日报表;第三联,由专职入库员留存),入库单由当班班长和专职入库员签字确认,并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库; 4.1.1.2生产结束后,车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据,编制《产量日报表》; 4.1.1.3对特殊定做产品入库时,严格按要求数量进行入库,对数量的不够的定做产品及时反馈生产部; 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》,进行入库产品质量状态的核对; 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后,将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理; 4.1.1.6专职入库员在入库过程中,对入库产品的堆放等进行有效跟踪,避免产品堆放错误; 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理,入账后打印一式三联《入库清单》,并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部; 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理:已入库的产品,如在后续检验中发现不合格的,由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因,其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理;如为仓储的原因,由仓储部申请,并编制《仓储部损坏产品明细表》(做好统计和通报工作),经财务部审核,报经公司领导审批同意后作报

设计变更通知单

设计变更通知单设计变更通知单 工程名称:昆明子君山生态旅游运动及配套工程项目办公用房建设工程 建设单位:云南宗逸置业有限公司 施工单位:华泰建设工程有限公司 变更缘故和内容: 1、圆形花池高度调整为360mm ,宽度调整为370mm 。 2、方形树池高度300mm 调整为240mm 。 3、屋顶横向山墙(1-10 轴)圈梁处,砖砌体向上提高180mm ,构造柱相应提高,构造柱钢筋焊接锚入上部圈梁钢筋,浇筑圈梁砼高度可进行微调,以便檩条在同一水平面上。 4、(1)-(2)轴B轴处取消门安装,门洞口保留,(2 )A-B轴处砌筑120 砖墙至窗顶,抹灰刷白(同室内饰面)。 5、原瓷砖800800 部分(包含其他公司办公室),除大厅及走廊不变,其余部分改为木地板,木地板踢足线相应改为木质踢足线,木地板铺设预留厚度为15mm 。800800 瓷砖四周边设波打砖。 6、茶水间瓷砖改为800800。 施工单位意见:________________ ___ 年__ 月 __ 日 设计单位意见:________________ ___ 年__ 月 __ 日 监理单位意见:________________ ___ 年__ 月 __ 日 建设单位意见:________________ ___ 年__ 月 __ 日

第二篇:设计变更通知 单 通知日期:年月日编号: 工程名称 建设单位 设计图号 施工单位

变更缘故: 变更内容: 设计变更人 项目设计负责人 设计单位 (签名) (签名) (公章) 年月日 第三篇:设计变更通知单 工程名称:编号:

项目名称 项目编码单项工程 建设单位单位工程 提出单位

仓库出库单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一:入库单和出库单格式 入库单 单位名称:年月日 出库单 篇二:仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 (一)《入库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写入库单编号;2.库房:填写货物入库的库房号; 3.客户名称、客户编号:分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间:填写入库单的时间;(仓库出库单模板) 5.入库通知单号:填写入库通知单号; 6.应收总数、实收总数:分别填写应收的总数量、实际收到的总数量; 7.应收数量、实收数量:分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量; 8.货位号:填写入库货物存放的位置号; 9.批号:填写入库货物的批次; 10.保管员:填写入库货物存放的仓库保管员;11.制单

人:填写制作入库单的人; (二)《出库单》填制相关说明: 1.作业计划单号:填写出库单的号码; 2.库房:填写所需出库货物存放的仓库号码; 3.客户名称、收货单位名称:分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称; 4.发货通知单号:填写发货通知单号码; 5.出库时间:填写货物提取装车运走的时间; 6.应发总数、实发数量:分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量; 7.应发数量、实发数量:分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量; 8.货位号:填写出库货物存放的位置号; 9.批号:填写出库货物的批次; 10.保管员:填写出库货物所在的仓库保管员;11.提货人:填写将货物提走的人;12.制单人:填写制作出库单的人。 (三)《盘点单》填制相关说明:1.编号:填写盘点单的号码; 2.下达日期:填写进行盘点工作的下达时间; 3.执行日期:填写执行盘点工作的时间; 4.目标仓库:填写要进行盘点工作的仓库号码; 5.负责人:填写目标仓库的负责人; 6.回单人:填写交付这份盘点单的人; 7.调用资源(资源名称、负责人、备注):分别填写在盘点过程中,使用的资源名称、负责人、以及资源使用

仓库出入库单据及账务处理规范

仓库出入库单据及账务处理相关规定 一、物料入库 1、外购物料送来时,应当经相关部门验收合格后,认真核对数量及完好情况后及时入库,并办理入库手续; 2、物料入库后,应当分类分别及时入账; 3、物料入库并办理相关手续后,方可发放此类物料,不得发出未办理入库手续的物料。 4、当材料明细账出现账实不符时,库房管理人员应及时查明原因,并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务(书面通知应当有其部门领导签字确认); 二、物料出库 5、生产部门领料时,领用物料不在同一个仓库时,应当分列开据领料单;若领料员领用物料不在一个仓库,且又不分列开据领料单时,库房管理人员不得发货;若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形,视为无单发货; 6、生产部门领料时,未开据领料单,仓库人员不得发放其所领物料,若仓库人员发放其所领物料时,视为无单发货。 7、仓库人员发货时认真核对领料单数据,保证发出物料数据与领料单开据的数据一致; 8、仓库人员发出物料时,应当将所发物料的单价填在领料单上;若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时,应当分

别注明 其品牌和单价及所发出物料的数量。 9、仓库管理人员发出物料后,应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账,在下账时,应当将所发物料的信息登记清楚、详细; 三、惩处相关规定 10、若每月盘点发现物料盘亏,且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的,库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿,其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。 11、盘点发现物料盘盈,库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的,对库房管理人员每次罚款人民币50元,其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民 币30元和20元的罚款。 12、仓库发货过程,若出现无单发货的情形时,给予其当事人每次罚款人民币100元,其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元,发现一次处理一次。 13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱,发放未办理任何入库手续物料的情形,给予其当事人每次罚款人民币100元,其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元,并责令其立即纠正,及时处理存在的问题。 14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺,其直接领导和部门

出入库单据流程

关于仓库出入库单据开单操作细则 根据《单据开据流程》的有关规定,对仓库出入库单据流程具体操作细则做如下规定: 一、入库: 1、外协件:由外协检验员验收合格后开《采购验收单》并在送货单上盖合格章后通知仓库收货,仓管员清点数量无误方可开据《采购收货单》,开单方法为:采购验收抛转采购收货; 2、注塑件:由注塑物料员和塑料仓管员共同清点核对物件无误后且检验合格方可开《产品入库单》,开单方法为:从《入库通知单》抛转为《产品入库单》;3:良品或不良品退料:由车间手工开退料单并由检验判定合格意见后车间主任签字,仓管员《开退料单》,良品退料到默认仓库,不良品退料到次品仓库;4、其它仓库将物料入到配件仓库开《调拨单》;5、供应商多送需开其它入库单时,《其它入库单》必须由财务签字,仓库预留存根联便于月底查账。 二、出库: 1、发放到车间的物料,由仓管员按照《领料申请单》上的物料数量进行备料,车间物料员和仓管员共同清点核对物料无误后,物料从备料区领走方可开《生产领料单》,开单方法为:从领料申请单抛转到领料单; 2、车间物料数量不足或品质不良需再次领料时,车间手工开补料单或退料单,

仓管员开《补料单》,同时在项目选择里选“无退补”或“退换补”;3、其它仓库领料时开《调拨单》。 三、《采购退货单》: 仓库次品仓的物料经品质部判定不合格需退外协供应商的,申请退货由品质部和采购部签字后,方法为:新增采购退货单,由供应商和仓管员核对好数量后开《采购退货单》。 四、《领料申请单》: 车间统计根据PMC计划排程,提前三天将《领料申请单》开好,方法为:厂内工单抛转到领料申请单 备注:所有出入库票据白联仓库备查,红联交对方单位,蓝联交主管部门备查,黄联交财务部核查。 财务部 2019年8月18日

出入库管理制度流程.doc

精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好 , 规范物料出入库流程,确保生产的正常进行, 提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外 购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保 在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部 进行处理,保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的 库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其 他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中 的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S 管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆 放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库 的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈 建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。

出入库操作注意事项

出入库操作注意事项 产品入库 1.产品入库,必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格 或手续不齐全的产品入库。 2.对于入库的货物,必须查点产品的数量、规格型号,名称是否与货单相符等项目,对于货物验收 过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,未经办理入库手续的产品一概不接收入库,同时必须马上通知采购经办人员及时处理。 3.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。 4.产品单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,备注栏中注明原入库时间,产品单上必 须有仓库管理员及经办人签字,并且字迹清楚。 5.收货后必须当天完成将相关资料通知记入台帐。 6.入库人员需做登记后方可入库 产品出库 a) 快递单 1.打单者根据销售部门发过来的单,及时进行打单,以免耽误发货。打单者要及时与仓库主管沟通发货,及时通知仓库 主管每天可能要达到的发货量,好让主管更合理的安排配备人员。 2.打单者在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。 3.打单者要及时通知物流公司来收包,让包裹及时收走。 4.打单者要及时打出发货单,沟通打包发货,不能影响到打包发货。 5.打单者在面单不够的时候要及时通知主管订面单,让快递公司迅速送面单来。 6.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材,以免造成不必要的麻烦。 b) 配货

1.产品出库时须填写出库单,根据出库单来发放货物。 2.各类货品的发出,采用先进先出(到货时间长的先发),先差后好(同样合格的产品,包装外观差一点的先 发) 3.各工作人员在配货过程中,要根据发货单对宝贝进行核对,杜绝多配、少配或者配错产品,多拿或者拿错的 产品,需主动放回原来的位置,或者放在指定的区域内,下班前统一整理放回原 位,禁止出现乱拿拿错的不负责的现象,一经发现,严格处理。配货员将配货丢 失,由本人承担给公司带来的损失。 4.仓库管理员须经签字保留出库单侧页,登记入帐。 5.出库单不得随意涂改数字,出库单涂改数字一律不予出库,出库单涂改数字无效。 6.对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货。 7.产品不可以不经保管员直接出库,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。 8.在配货过程中,如有缺货订单,需要由仓库管理人员及时通知客服及业务人员,将订单交给熟悉店铺的售后 人员进行处理。 c)发货 1.发货需严格按照流程:审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相 对应的工作,认真,仔细,高效率的完成工作 2.仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情 况,以便及时解决。 3.如发现质量问题,做好标识,统一退回仓库,仓管员确定破损,登记台帐,并由发现者签字,随后将破损产 品转入破损仓。 4.产品数量经最终确认无误方可发货。 5.仓库要求打完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。 6.称重人员,统计好每日出包量,并要求物流公司相关人员确认。 7.内部配单需要部门主管签字方可发货

工程变更通知单

工程变更通知单 日期:年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 单位工程名称变更部位 变 更 内 容 变 更 附 件 序号变更附件名称页数说明 会签栏设计单位现场代表 项目公司工 程技术部 工程管理部总工项目经理 设计单位(盖章):建设单位(盖章):

工程签证单 日期:年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 签证名称 签 证 内 容 (后附详图) 附 件 明 细 序号附件名称页数说明 预 算 审 查 会签栏施工单位监理单位项目公司有关人员项目经理 (盖章)(盖章) 超出3000元成本管理部:分管经理: 建设单位(盖章):

工期顺延签证单 日期:年月日建设单位深圳市思肯三围数字化有限公司施工单位深圳市新创新建筑装饰工程有限公司监理单位无设计单位无 签证名称 签 证 内 容 签 证 原 因 及 见 证 性 资 料 施工单位监理单位项目公司有关人员工程管理部项目经理会 签 栏 (盖章)(盖章) 建设单位(盖章):

工程款支付申请表 工程名称:编号: 致: 我方已完成了 按施工合同的规定,建设单位应在年月日前支付该项工程款 共(大写)(小写:),现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。 附: 1、工程量清单: 2、计算方法。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 施工单位填写报监理公司

工程款支付证书 工程名称:编号: 致: 根据施工合同规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写)(小写:),请按合同规定及时付款。 其中: 1、承包单位申报款为: 2、经审核承包单位应得款为: 3、本期应扣款为: 4、本期应付款为: 附件: 1、承包单位的工程付款申请表及附件: 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 监理公司填写报项目公司

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