出纳工作交接表模板

××单位出纳工作交接清单

移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2016年8月8日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。

2.银行存款账面余额：××元，账实相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1.保险柜钥匙××把；

2.现金支票××张：

3.支票密码器××个；

（四）交接后工作的划分：

2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

2016年8月 8日

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日

会计工作交接表模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 会计工作交接表模板 篇一：财务工作工作交接表 附件1: 工作交接表 交接人基本情况 交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）： 总会计师（财务总监）： 注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字；会计机构负责人（会计主管人员） 离职由总会计师（财务总监）签字。 篇二：会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，

不光是有利于工作，最重要的是保护自己： 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴xx因工作调动，经厂财务科决定，将其担任 的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替。现按《会计人 员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第x册至第x册，共xx册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，

会计 出纳交接表

会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 2、资料移交：

3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处

理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人：接管人：监交人： ______直营店 年月日 出纳工作交接表 _______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责

[财务工作交接清单]财务工作交接表_0

[财务工作交接清单]财务工作交接表_0 [财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2、泉州市医疗保险管理中心 电话:22116805 地址:刺桐路与丰泽街交叉口保险大厦一楼 3、泉州市住房公积金 电话:22281896 地址:泉州市温陵北路151号 4、泉州人才市场 地址:泉州市田安北路兰台路泉州人才大厦 三、工作交接: A、常规工作: 1、负责开展劳动社会保障工作:负责劳动保障、医保、社保的增减员办理、商业意外险的办理、医疗互助等的审核办理、公积金 的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。

4、负责公司办公系统的人事考勤/人事异动日报、月报，奖惩月报等报表及相关工作 的统计、检查、监督、审核工作，并对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单、已婚妇女名单、上月入离职人员名单的整理并上报行政处。 7、职称申报的办理。 四、各类工作开展步骤: 1、每月1—4日将考勤及人员异动报表提交至财务部，具体为:每月月初从打卡机下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，同时做好上月的人员异动报表，并将最终的考勤报表及人员异动报表上 报给欧阳经理审核，确认无误后打印出来并给欧阳经理签字，接着复印一份，上报给财务部一份，自己留底的那份让财务签字提交 我处，我处再提交给财务贾艳双并存档一份) 2、每月5—10日左右制作出上月的人力资源报表1和2、各部门入离职率图、离职原因分析比率图、工龄比率图、年龄比率图、性别比率图、知识结构图、婚姻比率图、并做离职率分析呈报给欧阳经理。 3、一、每月20日前将医保增减员表格提交至市医保中心:首次办理医保需提交一寸彩照一张、劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，填写《泉州市医疗保险参保人员登记表一份、不是在泉州首次办理的人员需提交劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，若不是在泉州首次办理的人员需提交的资料与在泉州首次办理

出纳工作交接表

出纳工作交接表 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

出纳工作交接清单 移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接： （一）交接日期： XX年X月X日 （二）具体业务的移交： 1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。 2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款 余额为XX元，以上核对相符。 （三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他： 1.本年度现金日记账X本； 2.本年度银行存款日记账X本； 3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）； 4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）； 5.空白X银行电汇X张（X号至X号）； 6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号） 7.X银行电汇X张（X号至X号）

8.X银行转账支票X张（X号至X号） 9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 11.统一发票领购薄X本。 12.收据X本。（后附明细） 13.贷款卡X张。 14.u盘X个。 15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、 桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。 （四）印鉴： 1.X公司财务章X枚； 2.X公司发票专用章X枚。 （五）交接后工作的划分： X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：X签名盖章） 接管人：X（签名盖章） 监交人：X（签名盖章）

办公室工作交接表

办公室工作交接表 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接表的格式-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日

财务交接表

财务交接明细 一、货币资金 1、现金 截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件：现金盘点表、借条明细表。 2、银行存款 截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。 二、固定资产 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 三、应收帐款 对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？ 四、押金 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？ 五、代收货款 对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？ 六、先行赔付款（货损、车损） 对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？

七、包装物和低值易耗品 对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。附件：盘点明细表 八、应付帐款-承运商 1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。 2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？ 九、安全奖 职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？ 十、垫付款、成本费用 1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金额是多少并附上明细。 2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000 元以上），若有，金额是多少并附上明细。 、其他事项 1、 财务专用章、个人名章的交接； 2、网银相关资料的交接； 3、 附资产明细表，双方签字确认； 4、其大重大事项的交接。 交手人：接手人：监交人：年月日

财务人员工作交接表( 模板)

财务人员工作交接表( 模板) 财务人员工作交接表( 模板) 员工离职申请及工作交接表(销售部门) 工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______ 部门______ 职位______ 合同类型______ 提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______ 员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______ 交接内容(按职位)：______ 区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______ 交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 2. 经销和分销网络的交接(附明细)： 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______ 3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______ 交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)： 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职

员：______ 5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机) 1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等) 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接： 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)： 交出人： ______ 接收人：______ 职员：______ 4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______ 区域经理、经理助理、副经理、经理 1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等) 交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)： 交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______

财务工作交接表最新版

工作交接表 交接日期：____ 年____ 月—日 一?资金方面 1?库存现金：现金日记账_______ ，实存现金 _____ 。截止到_______ 年____ 月—日，库存现金______ 元，账实相符。 2?银行存款日记账金额_________ ，核对相符。 3?是否存在押金，有无押金条，_____________________________________________ 二?移交账簿票据 1?记账凭证____ 本，从年月到年月 2?本年度及上年度会计报表_____ 张，从年月到年月 3?本年度及上年度账本______ 本，包括： ____________________________________________ 从年月到年月 4?纳税申报表份，从年月到年月 5.国税申报密码：_____________ ;地税申报密码：______________ 。 6?账套份 7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：________ 本，从年月到年月 .财务工具交接 1. _________ 财务章 ______________ 枚，发票专用章枚，法人章___ 枚，公章枚。 2. ___________ 银行U盾_____________________ 个，网银交易密码 ___________ ，财智卡交易密码____________ ，网银相 关资料： _ _。 3. 开票设备： 4. ___________________ 本期已开具的发票张，空白发票张。（含专票和普票） 5. ______________ 发票抵扣联张 四.其它证件 1. _________________ 银行开户许可证张。 2. ___________ 营业执照本。 3. ______________ 发票领购本本。 4. 其它重要证件_______________________________________________________ 移交人签名： 接交人签名： 监交人签名： 公司名称:

会计工作交接表

会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己： 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有： 1.材料采购明细帐本

2.应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年调月调日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 移交人：吴XX（签章） 接管人：武XX（签章） 监交人：郭XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章） 200X年X月X日 第二模板: 会计工作交接书（二） 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工

入职工作交接表

工作交接表（部门内部使用） 编号：

交接人确认签字：接收人确认签字：监交人确认签字：日期：日期：日期： 注：1、以上各项内容由交接人填写，接交人和监交人确认无误后签字生效。 2、如内容本页不够填写，可添加附件。 3、此表一式三份，交接人、接收人各一份，人力资源部存档一份。

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员工离职工作交接表

员工离职工作交接表 填表日期：姓名部门岗位到职日 申请离职日允许离职日实际离职日 员工应按下列项目办理工作交接 经办部门应移交事项 接交/ 经办人签字 监交人签字 原部门一、工作交接清单： □有（请附详细的交接文档。请详细说明：1、目前操作完毕的事项；2、目前正在操作的事项；3、下一步计划操作的事项；4、明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相 关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。） □无 二、电话向客户说明人员变动（指技术部门） □有□无 三、客户现场交接（指业务部门） □有□无 四、其他： 资料 管理 部门 一、各类图书资料 仓库一、固定资产、个人保管的财物、工具，借用物资

财 务部一、有无欠帐借款报销、差旅费等 二、有无未清财务 办公室、人力资源部一、公司邮箱/相关登陆帐号是否已关闭： □是□否 一、员工证、员工手册 二、协议类型：□劳动合同□保密协议□培训协议 □其他 三、是否违约：□是□否 四、违约处理： 此部分内容因在员工离职后由经办人员按实际时间填写。 1、养老手册领取时间： 2、档案/户口转出公司时间： 3、离职证明/实习证明开具： 4、最终工资结算及发放时间： 当月薪资发放说明： （）按工作日薪资发放；（）按半月薪资发放；（）按一月薪资发放；（）其他： 部门经理确认：日期：主管总经理日期 备注：以上事项均办理清楚后，方可离职；未办理完善者，未领薪资不予发放，并依公司损 失情况要求赔偿。交接表送还综合部存档。若该员工系采购或销售人员，必须将所有帐目交代清楚，并不得将任何商务资料带出公司，否则公司将依损失情况追究其个人法律责任。、签名人的权力和义务：所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。 个人承诺 我保证：如有违反，公司留有追究相应法律责任的权利；并严格遵守签订的“保密及不竞 争协议”。 签名：日期：

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇

财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇 Template of financial work handover list (general version) 汇报人：JinTai College

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版 2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版) 3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版) 篇章1:财务工作移交清单范文标准版 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

会计交接表

财务交接情况 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等) 实行会计电算化管理的企业,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是:

①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。

财务交接表

财务主管工作交接表 城市：提交日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人名章： （五）其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。 五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证； 九、其它事项 交接人：（签字笔书写） 接收人：（签字笔书写） 监交人：（签字笔书写） 年月日

会计工作交接表

工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 . 资金方面 1. 库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2. 银行存款日记账金额_________,核对相符。 3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 . 移交账簿票据 1. 本年度以及上年度原始票据_____本。 2. 本年度及上年度会计报表_____张。 3. 空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4. 现金支票_____张，号码：_____到_____。 5. 本年度银行对账单_____份。 6. 凭证_____本。 7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 . 财务工具交接 1. 财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2. 柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3. 电费卡_____张。 4. 银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。 5. 开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6. 本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8. 对应收账款进行清理：①. 账实是否一致？②. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①. 账实是否一致？②. 是否存在亏空。附盘点明细表 四 . 其它证件 1. 国税登记证_____本。 2. 地税登记证_____本。 3. 银行开户许可证_____张。 4. 营业执照_____本。 5. 组织机构代码证_____本。 6. 税务申报CA 证书_____个。 7. 其它重要证件：_____件。 移交人签名：接交人签名：监交人签名：

会计、出纳工作交接表

会计工作交接表 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的账簿有： 1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本 4.包装物明细账本 5.暂估入库明细账本 6.材料计划价格目录本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年月日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。 移交人：吴XX（签章） 接管人：武XX（签章） 监交人：郭XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章） 200X年X月X日 第二模板: 会计工作交接书（二） 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX：分管综合财务； 2.马XX：分管成本核算； 3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5.苏XX：分管货币资金核算。

财务工作交接表

会计工作交接表 交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元， 账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 8.明细账_____本。 9.总账_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号） 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账 款。 9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表 10.发票领购簿 11.防伪税控设备（金税卡、IC卡） 12．网上电子申报口令密码（国税） 13．办公用品 四.其它证件 1.国税登记证_____本。（正副） 2.地税登记证_____本。（正副） 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。（正副） 5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡） 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件：_____件。 8.审计报告、验资报告 9.财务相关文件：公司章程、财务章程

会计出纳交接表

会计出纳交接表 会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项: 一、会计账簿、凭证及报表等会计档案: 年份账簿凭证报表其他 2004 年 8本 7盒 4本一般纳税人申请认定表 2005 年 8本 12 盒 12 本 05 年度所得税申报表 06 年度所得税申报表2006 年 9本 12 盒 12 本银行对帐单 1 套 07 年度所得税申报表 2007 年 11 本 12 盒 12 本银行对帐单 1 套 08 审计报告 1 份 2008 年 11 本 19 盒 12 本银行对帐单 1 套 08 年度企业所得报表 2009 年 1-6 月 11 本 9盒 6本 08 年企业税收调查 1-6 银行对帐单二、代管印鉴: 序号印鉴名称数量 1 发票专用章壹枚 2 报关专用章壹枚三、代管相关证件: 证件数量正本副本其他证件名称税务登记证 1本 1本——营业执照 1本 1本——组织机构代码证 1本 1本电子(IC)卡 1 个四、税务方面:1、发票领购簿资料: 领购簿名称数量启用时间使用情况普通发票领购簿 1本 2004 年 9 月已作废、换新证增值税专用发票领购簿 1本 2005 年 7 月发票领购簿 1本 2008 年 6 月正在使用2、防伪税控设备壹套(含金税卡、IC 卡);3、网上电子申报资料壹套 (含电子钥匙) (注:用户口令:111111，用户密码:000000);4、个人所得税网上申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户代码:admin，用户密码:123456)。5、发票情况:?已缴销的销货清单共 19 份，发票代码:141000460154 发票号码:00308332-00308350;?尚未开出的空白票及票号:其中增值税专用发票 5 份，发票代码:4100083170 发票号码:00343014-00343018 ; 增值税普通发票 5 份，发票代 码 :4100054650 发票号码:00489681-00489685。五、其他移交事项:1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把;2、2009 年 6 月年前所有增值税专用