财务部职能

其实，财务部门的职能本来就涵盖了会计、财务和管理三个方面，只是会计是会计（信息系统，对外报告），财务是财务（投资、融资），管理是管理（预算、控制），完全不是一码事。其中会计应该属于信息提供范畴的工作，财务属于公司运作范畴的工作，而管理应该是属于企业控制范畴的工作，只是因为这三个职能都与会计信息相关，而且，具有会计师背景的人最适合做这些工作，所以，通常在企业里都是将这些职能统一在财务部之下。

由此看来，如果我们重新认识财务部的职能，目前大体上分三部分：

第一是会计核算和报表职能，这是会计的信息系统部分。以前，常定义会计的职能为：记录、加工、整理企业经营信息，计划、控制、监督企业经营过程，并给企业决策提供支持。而实际上，这些可以是会计师的职能，而非会计的职能，会计仅仅是按照准则和制度的要求，记录信息，提供信息，而会计师可以利用这些会计信息去评价和考核各个部门的业绩，监督企业经营的各个环节和流程，参与计划和预算的制定，参与企业决策和长远规划。会计师利用会计信息所进行的管理活动正是财务部的核心职能，而会计信息是所有这些的基础。会计师对企业经营活动中可以用货币计量的业务进行记录，形成企业经营的数据档案，这些数据经过整理和加工，以报表的形式提供给利益相关者：如：股东、税务局、审计师、工会、财政局、统计局等等，使用者多数为企业外部人员。因此，会计的主要职能是依据会计准则对外提供企业经营报告。会计的常用关键词是：核算、报表、审计、准则、制度、系统、档案、记录、信息、税务、准确、及时。

第二是财务管理和控制职能，实际上是管理会计的内容，主要是对内部管理者提供报告和分析，以辅助决策，使企业形成和保持健康的管理状态。同样，由会计师对相同的会计数据进行加工和整理，以不同的形式提供给企业内部管理者，这些报告可以仅仅与某一个部门相关，也可能是某种产品，或者是一个项目。管理和控制职能目前在大的企业中发挥的比较充分，多数都成立了单独的控制部，主要围绕两个方面的的线条开展工作，一是围绕预算和考核工作在整个企业管理活动中发挥主导作用，二是围绕业务控制和决策方面所作的管理活动，如：价格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。财物管理和控制活动中常用的关键词是：预算、报告、分析、考核、计划、决策、控制、流程、制度。

第三是财务运作职能，主要是筹资和投资决策，以及资本运营。这项职能目前发挥的有限。这主要是因为我国的市场经济才刚刚起步，筹资渠道、投资渠道等大的经济环境还不成熟，比如证券市场刚刚形成。所以，企业多数缺乏这方面的意识，即使是有意识的企业也缺少相应的资源，

而这项功能恰恰是随着市场经济的发展，随着证券市场的健全，将要发挥越来越重要功能。有效的财务资本运作是使企业实现跳跃式发展、直接创造股东价值的重要手段。在企业实物资产运作过程中，不断创造价值，使企业持续发展，同时，财务部门充分发挥财务职能，通过各种筹资投资渠道的运作，如：上市，收购等等手段，来实现企业的无形资产的价值，使财务部成为企业的另一个营销部门，这个营销主要是在资本市场运作企业的无形资产。财务运作常用的关键词是：收购、股票、债券、贷款、金融工具、（如：承兑汇票）、现金流、风险控制。

财务部门的这三个职能各不相同，但都基于最基本的会计数据，通过这些数据的分析，了解企业情况，通过企业目前的资源情况，预测企业未来的发展，通过对未来数据的分析进行决策，设定企业目标，根据企业的既定目标进行管理和控制，以确保企业前进的方向，并不断的适应变化，进行调整，通过对企业资金流的掌握和控制，并适当的控制风险，实现企业的价值和股东利益。

财务部门职能职责

一、财务部职能职责

(一)、职能

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责：

(一)、职能

财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

三、资产财务部副部长职能职责：

(一)、职能

财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。

(二)、职责

1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。

2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。

3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。

5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。

7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。

8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。

9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。

四、资金组职能职责：

(一)、职能

资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。

(二)、职责

A、结算中心会计：

1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。

2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。

3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。

4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。

5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。

6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。

7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。

8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。

9、完成领导交办的各项任务。

B、结算中心出纳：

1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。

2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。

3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。

9、完成领导交办的各项任务。

五、预算会计职能职责：

(一)、职能

资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

(二)、职责

1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

六、成本组职能职责：

(一)、职能

资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。

(二)、职责

A：成本控制：

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。

B：会计报表与会计电算化管理：

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

C：基建、专项资金管理：

1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。

2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。

3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。

4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。

5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。

6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。

A：报销职责：

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

B、资金管理职责

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。

八、财务软件系统管理职能职责：

(一)、职能

资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。

(二)、职责

1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。

2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。

3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。

4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。

5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。

6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。

7.做好部门领导交办的其他工作。

九、内勤工作职责：

1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。

财务部门职能职责

一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

公司财务部岗位工作职责范本

岗位说明书系列 公司财务部岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-82769公司财务部岗位工作职责 Job duties of the company's finance department 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:公司财务部岗位职责 一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、维修分店会计岗位职责 1.审核维修分店的原始单据; 2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责

财务部门职能职责

财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决

财务部职能规划

集团财务部职能规划 一、职能定位 1、财务战略规划及政策制度的制定：制定集团公司统一的财务战略规划和财务政策、制度，指导、约束各分、子公司实现公司整体财务目标； 2、集团公司战略决策及经营决策支持：通过对各分、子公司经营情况的分析，为集团公司战略决策及各分、子公司的经营决策提供信息支持； 3、监督、控制及协调：通过集中的资金管理和投融资规划，合理配置集团公司财务资源，监控集团公司战略的实施执行，控制经营风险； 4、为经营管理服务：负责集团公司及各分、子公司的会计核算，准确、全面记录会计信息，报告经营成果。 二、机构设置 三、管理目标 1、集团公司目标：形成对分、子公司财务激励与约束，确保分、子公司资本的保全和增值，实现投资收益最大化，对分、子公司资金、资产进行监控，调整存量资本结构，配置财务资源，成为集团公司实现整体战略的重要支持部门；

2、分、子公司目标：在集团公司统一的战略框架和管理模式下，追求本企业价值最大化，成为本企业实现其业务战略的重要支持部门。 四、岗位职责 1、集团公司财务总监： （1）参与制定集团公司财务战略规划，确定集团公司财务管理模式，明确集团公司财务工作发展方向； （2）负责审核集团公司重大财务事项，包括：重大投融资方案，年度预决算方案，利润分配方案，中高层管理人员的薪酬激励方案，分、子公司年度业绩评价方案等； （3）负责审批集团公司重大财务事项，包括：集团公司财务政策和制度，重大投资、融资支出，集团公司财务机构设置，财务人员调动； （4）组织领导集团公司日常重大财务管理活动，包括：全面预算管理，风险控制，财务审计，制度建设等； （5）负责集团公司财务人员体系化建设和相关的重大事项。 2、集团财务部： （1）协助财务总监拟定集团公司的财务战略规划及统一的财务政策制度； （2）负责集团公司的会计核算和合并报表编制； （3）负责集团公司的税务筹划及管理，办理集团公司的涉税业务； （4）负责集团公司的重大资产及对外投资的股权管理； （5）协助财务总监开展全面预算的组织、协调工作，集团公司预算的汇总、财务审核以及预算执行的控制、差异分析；

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

财务部面试简单自我介绍范文

财务部面试简单自我介绍范文 财务部是任何一家企业都必不可少的重要职能部门，应聘的时候面试的第一个问题就是自我介绍。本文是为大家整理的应聘财务部工作的面试自我介绍，仅供参考。 我的英文名叫XX，今年27岁，毕业于XX学校，在过去的5年中一直就职于xx公司，从事过出纳、结算会计等工作，对财务管理流程及纳税申报工作有相当丰富的经验，熟练掌握各种财务软件，对工作充满热情，一直坚持专业知识的学习，并打算在今年内一次性通过会计中级考试。 我性格外向，思想活跃，乐于接受一切挑战，大学期间曾担任系学生会主席，正是在那个时候培养了我强烈的责任心、执行力和领导力。 生活中，我爱好广泛，尤其喜欢历史，对历代名人传记如数家珍，我也爱好运动，并经常组织同事切磋技艺，最擅长羽毛球运动。 财务部面试简单自我介绍范文篇二经过三年大学生活中，我积累了充分的文化知识，社会实践能力有了提高，也让我在心理上有了质的飞跃。我遵守校纪校规，尊敬师长，团结同学，政治上要求进步；学习目的明确，态度端正，钻研专业知识。学习勤奋刻苦，成绩优秀; 班委工作认真负责，关心同学，热爱集体。有奉献精神，诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。财务会计是一门实务操作性很强的学科， 即将成为一名财务人员，我十分渴望难得的学习机会，一直以" 一专多能，全面发展"严格要求自己，通过三年的努力学习，使自己无论是在思想，还是在学习等方面都取得了质的飞跃。

在政治思想方面本人积极要求进步，拥护党的路线、方针、政策, 遵纪守法，廉洁自律，具有良好的社会公共道德和职业道德；有较强的集体荣誉感及团队协作精神，能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度，提高了自己的政策水平能力。 在业务知识和能力方面热爱本专业并投入了极大的热情，通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程，我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法，在此基础上，结合专业特点及工作实际，通过专业课程的学习，我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。我深知未来是计算机网络时代，因此，我自学了多种计算机软件应用与操作，女口word、excel等办公软件，autocad、photoshop 等图形设计软件，internet explorer 、outlook express 等上网工具，并能运用frontpage 制作网页、运用foxpro进行数据库开发。在计算机硬件方面，我熟悉其组成原理，能够熟练地进行计算机的组装，独立排除计算机的各种故障。 在现代社会主义市场经济的浪潮下，作为跨世纪的大学生，为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的知识面。在这将挥手告别学校的时候，我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中。 财务部面试简单自我介绍范文篇三大家好，很荣幸能参加公司的这次面试。我是一名会计专业应届生，四年的专业学习让我扎实的掌握了专业知识。能熟练操作word、excel、用友U8财务软件以及ERP管理系统。

财务部工作职能及岗位职责

财务部工作职能及岗位职责 1、财务部工作职能 1.1负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 1.2根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 1.3搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告； 1.4组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析； 1.5严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 1.6负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源； 1.7参与公司及各部门对外经济合同的签订工作； 1.8负责公司现有资产管理工作； 1.9原物料进出帐务及成本处理，外协加工料进出帐务处理及成本计算，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析； 1.10经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总； 1.11收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表；1.12统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营、印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业； 1.13会计意见反应及督促，税务及税法研究； 1.14完成领导交办的其它工作。 2、财务部经理岗位职责 2.1协助总经理制定公司发展战略；

2.2负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等； 2.3负责项目成本核算与控制； 2.4负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 2.5按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确； 2.6制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等； 2.7组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划； 2.8全面负责财务部的日常管理工作。 3、财务部会计岗位职责 3.1每月到增值税认证平台去做进项发票的系统认证； 3.2将采购发票根据项目归属进行入库的账务处理； 3.3每月完工项目确认销售发票收入的账务处理； 3.4月末根据销售收入成本的结转，库存商品的出库账务处理； 3.5各项费用发票的整理粘贴和核算，并做账务归属处理； 3.6月末本月损益的结转； 3.7次月初增值税的申报、印花税的申报，季度所得税的申报和缴纳； 3.8次月中旬前三大财务报表的完成与申报； 3.9月度账务的过账、结账处理； 3.10凭证的打印整理和装订、财务报表和纳税凭证及报表的打印整理、归档和保管。 4、财务部出纳岗位职责 4.1负责现金日常收付；

财务部岗位职责

财务部岗位职责 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

深圳市千彩科技有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2本规定适用于深圳市千彩科技有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图： 3 财务部职能和职责 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部主管工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

公司主要部门及其职责介绍

公司主要部门介绍 企划部： 企业规模小时，企业的发展可以跟着感觉走，企业的决策几个人稍加沟通就可以做出。船小好掉头，即使决策失误对企业也造不成致命的伤害。 企业达到一定规模后，任何决策的做出都需要充分的依据。否则一个决策失误就可以使企业一蹶不振。这就需要一个专业的部门搜集信息为决策提供足够的决策依据。同时这个部门还必须创造性的优化企业资源，给企业设定远景目标，做出阶段性的规划，塑造和整合企业文化，制定各种规章制度，研发、改良、整合产品，制定战略、战术，并对战略和战术的实施进行跟踪、修正和监督。这个部门就是企划部。企划部就是以企业的品牌、促销、广告为主要工作的部门。 主要工作有,： 1、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化； 2、负责公司项目企划工作的掌控，包括市场调研、信息搜集，组织、参与、指导企划及活动方案的制定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，指导专案策划与设计，公司内部大型活动的组织策划； 3，负责连锁加盟经营体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动； 4、负责公司对外形象的建立与宣传，建立公司与上级部门的交流，建立公司与行业媒体的交流，建立公司与相关协会的交流，配合完成日常推广宣传工作 . 财务部： 主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。符合公司治理结构设置的财务部或类财务部门应当有从资本的融通（筹资管理）到现金的运营（财务管理）再到资本运作（投资管理）的三项职能。而目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。造成这种原因往往是由

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；

（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

财务部职责

财务部职责 一、财务部工作职责 1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。 4、编制会计报表及相关收支统计报表。 5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。 6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 7、组织协调各项目的多种经营工作。 二、财务部经理岗位职责 对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。 组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。 合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。 熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益。 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的实施细则。 完成总经理交办的其他事项。 三、主管会计岗位职责 对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。 每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。 负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。 检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。 根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水

财务部门职责简介

财务部门职责简介 篇一:财务部职能简介 财务部基本职责(概括的讲:反映、监督、纳税)具体有: 1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。 7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，????。 8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情 况。 9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。 10.公司领导交办的工作。 财务部岗位职责 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回 笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 九、负责办理银行贷款及还贷手续。 十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

财务部门工作职责45584558工作总结

财务部门工作职责 财务部门的主要职责有以下几个方面：1．会计核算，2．资金管理：3．成本控制：4．内部控制：财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。 个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面： 1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。 2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。 3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据； 4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。 生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。 中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。 资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。 我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。 一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。 我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。 体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。 一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位： 备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。 成本方向通常会设置稽核、预算成本、成本分析等。

财务部职能规划

集团财务部职能规划 职能定位 1、财务战略规划及政策制度的制定：制定集团公司统一的财务战略规划和 财务政策、制度，指导、约束各分、子公司实现公司整体财务目标； 2、 集团公司战略决策及经营决策支持：通过对各分、子公司经营情况的分 析，为集团公司战略决策及各分、子公司的经营决策提供信息支持； 3、 监督、控制及协调：通过集中的资金管理和投融资规划，合理配置集团 公司财务资源，监控集团公司战略的实施执行，控制经营风险； 4、为经营管理服务：负责集团公司及各分、子公司的会计核算，准确、全 面记录会计信息，报告经营成果 财务总监 （1人） （主管会计1人/出纳1 人） 管理目标 机构设置 分、子公司财务部 （主管会计1人/出纳1人） 分、子公司财务部 （主管会计1人/出纳1人） 分、子公司财务部 （主管会计1人/出纳1人）

1、 集团公司目标：形成对分、子公司财务激励与约束，确保分、子公司资本的 保全和增值，实现投资收益最大化，对分、子公司资金、资产进行监控，调整存量资本结构，配置财务资源，成为集团公司实现整体战略的重要支持部门； 2、分、子公司目标：在集团公司统一的战略框架和管理模式下，追求本企业价值最大化，成为本企业实现其业务战略的重要支持部门。 四、岗位职责 1、集团公司财务总监： （1）参与制定集团公司财务战略规划，确定集团公司财务管理模式，明确集团公司财务工作发展方向； （2）负责审核集团公司重大财务事项，包括：重大投融资方案，年度预决算方案，利润分配方案，中高层管理人员的薪酬激励方案，分、子公司年度业绩评价方案等； （3）负责审批集团公司重大财务事项，包括：集团公司财务政策和制度，重大投资、融资支出，集团公司财务机构设置，财务人员调动； （4）组织领导集团公司日常重大财务管理活动，包括：全面预算管理，风险控制，财务审计，制度建设等； （5）负责集团公司财务人员体系化建设和相关的重大事项。 2、集团财务部： （1）协助财务总监拟定集团公司的财务战略规划及统一的财务政策制度； （2）负责集团公司的会计核算和合并报表编制； （3）负责集团公司的税务筹划及管理，办理集团公司的涉税业务； （4）负责集团公司的重大资产及对外投资的股权管理；

财务工作职责和内容 财务部岗位职责

财务工作职责和内容财务部岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报 。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、完成公司领导交付的其他任务。篇二 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。

财务部门岗位职责

财务管理制度基础财务部门岗位职责 1. 总则 . 制定目的 将公司财务部门职责分工予以明确化，力求权责分明、高效协调。 . 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。 . 权责单位 (1)财务经理负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1.财务部门职责 (1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 (2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 (3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析，提出建议。 (4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 经纪律。 (5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本 计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异 分析。 (6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理； 应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表 的编制。 (7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 (8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管

(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算，资金及费用预算。 (2)参与公司年度经营会议、讨论、分解部门预算及责任目标。 (3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比 较分析。 (4)拟定公司的年度利润分配方案、奖金的支配方案等。 (5)分析每年费用支出状况。 (6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 (7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的 周转天数、销售量等）。 (8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。 (9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理， 作为决策之参考。 (10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 (11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 (1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记记录事项。 (2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 (3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 (4)个人所得税代缴申报事项。 (5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 (1)资金预算的执行及控制事项。 (2)资金的筹措支配及调度事项。 (3)各项对外借款事项的洽办及清偿。 (4)资金来源运用表的编制事项。 (5)各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 (6)其他与财务调度有关的事项。