宝马事业部财务流程 - 售后(3)

宝马

25维修业务出门证要求26维修业务出门证要求27维修业务配件订货

28维修业务在修车盘点29维修业务未结工单

30财务收款

31财务收款

32财务借款

33财务应收款催收34财务个人借款催收

35财务优惠券的登记与使用

36财务报销流程37财务差旅费报销38财务差旅费报销

39财务出差伙食补助标准

40财务出差人员每天住宿费限额标准

41财务报销42财务报销43财务付款44财务付款45财务付款

宝马事业部财务管理规范要求-售后部

对于下工单免费检查车辆出门时，SA需打印账单预览，由服务经理或前台主管在账单预览单上签字，财务人员凭此方可开具出门证。如果车辆只进行无需进车间的简单操作项目，如轮胎充气等，未下工单的，可以由前台经理在出门证签字确认，但每日应与前台值班人员的《来店车辆登记表》核对，避免飞单的情况。出门证由SA和相关领导及收银签字，加盖出门证专用章。

在修车辆如需出厂试车，应由服务顾问或班组长填写试车出门证，并同时有车间领导（技术经理或车间主任）及前台领导（服务经理）签批方可出厂试车。

客户自费配件订货时，需交纳100%零件费用，且注明定金不予退还，只能用于更换所订零件，不能冲抵其它维修费用；保修配件订货时，针对特殊零件，客户需要签署《保修配件订货协议》，并交纳对应数额的押金。

要求车辆进厂立即下单，财务每月不定期盘点在修车，对于不及时下单的车辆相关SA每单罚款100元。

系统未结工单正常情形仅限于：①客户车辆维修件没货，且交有足额的订货押金；②车辆在厂，在修状态。若车辆已修好，客户迟迟不提车，应作为异常工单，催收维修款。财务对于上月未处理完的异常未结工单责任人暂扣工资。

非财务人员禁止收取客户款项，特殊原因提前报备。

SA或SC需提前告知客户将资金集中到一张卡上，公司允许整车交款刷卡2笔 ，维修交款刷卡1笔，信用卡限额5000，超出部分的手续费由客户承担。如果有特殊情况需免除手续费的请SA或SC提前跟部门经理和财务经理申请。

需提请OA付款流程，同时填写纸质借据，经部门经理、财务经理、总经理签字审批后出纳方可付款。

每月初核对与供货商之间账务往来包括挂账单位的欠款、20天以上的金融放款，未收回的发票等，及时进行催收。对于超过30天未收回的应收款和应收发票，相关责任人暂扣工资。员工借款金额在1000元以上（含1000元）通过转账方式支付（前款不清、后款不借；30天内不清账，从工资中扣除；特殊业务借款，由总经理协调，60天内清账。）

优惠券上需填制编码、有效期、面值、签批人、使用说明等信息，业务人员准确填写客户信息、车辆信息、车架号，优惠券有效期不超过一年。财务部根据管理规定建立登记台账，业务部门领取时需详细登记所有优惠券的印制、发放和使用情况（代金券发放和使用要在同一张表中，这样能明确看出已发放未使用的情况）；不经财务登记的代金券任何部门不得发放

和使用。

员工报销费用在纸质票据签批的同时，需在EAS提报相应的费用报销流程，纸质单据与系统全部审批完毕后，财务通过转账方式支付，不支付现金。收到员工清帐的发票以及扣回用于清欠款的员工工资，财务给员工出具清账收据。

副总经理以下员工（含副总经理）可乘坐火车硬席车、火车动车或高铁二等坐席位、轮船三等舱位。出差人员报销住宿费时，须附宾馆出具并盖章的流水账单。

出差人员乘晚 10 点以后的火车离开本市或在晚 9 点以后回到本市的，须报经部门总监及以上级别领导同意后，可据实凭据报销市内出租车费。

直辖市、深圳/珠海/厦门/汕头/海南省80元/天，省会城市60元/天，省内外各地市40元/天。

外出救援差旅费和救援拖车费报销需附救援明细及安援救援报案号。

报销入账的发票需要清单是从发票系统里面开具的清单，或者把明细开在发票上。例如，发票开具办公用品、礼品、劳保用品、日用品、食品，没有具体明细，或者明细是手写清单或自制清单而不是从开票系统里面开具的清单，都无法报销。招待费发票也要有清单，例如购买烟酒，要有明细；用餐要附菜单。

厂家车辆、配件采购付款：依据整车、备件款项支付OA审批流程；非厂家车辆、配件付款：依据“外部采购备件款项支付单”和“汇款/付款单”OA审批流程

费用报销时，付款单位名称应与开具的发票名称一致。如果不一致，需对方出具证明。超过1000元的付款不允许支付现金。

需要付款的票据需EAS或OA流程审批完毕后交于出纳，出纳在第二个工作日内付款。每月末前一天至次月4日财务出报表期间暂停报销付款和对外退款。

责任人承担责任人承担罚款100暂扣工资开除

责任人承担不予办理暂扣工资暂扣工资不予办理不予办理不予办理不予办理责任人承担

责任人承担不予办理

不予办理

不予办理不予办理考核出纳