财务支付月报(E表)
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
财务支付月报用表
（编号 E ）
目录
1、财务报表制度与说明
2、财务支付月报封面格式
3、中期支付证书…………………………………………………………………………………………E-1
4、中期支付申请…………………………………………………………………………………………E-2
5、清单支付月报表………………………………………………………………………………………E-3
6、计日工支付报表………………………………………………………………………………………E-4
7、工程变更一览表………………………………………………………………………………………E-5
8、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………………………………………E-6
9、单价变更一览表………………………………………………………………………………………E-7
10、扣回动员预付款一览表…………………………………………………………………………… E-8
11、扣回材料设备预付款一览表……………………………………………………………………… E-9
12、支付优质优价基金一览表………………………………………………………………………… E-10
13、合同内中间计量支付汇总表……………………………………………………………………E-11-1
14、合同外中间计量支付汇总表……………………………………………………………………E-11-2
15、合同内中间计量申报明细表……………………………………………………………………E-12-1
16、合同外中间计量申报明细表……………………………………………………………………E-12-2
财务报表制度和说明
一、工程报表主要指标及名称解释：
1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。
2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。
3、支付款：结算的实际支付的工程价款。
4、预付款（如有）：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料设备预付款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定逐月扣回。
5、优质优价基金：是指为调动各单位的积极性，强化科学管理，高效优质施工，业主特设立优质优价基金，基金按工程款的4%设立，其中50%由承包人承担，50%由业主承担，承包人的2%基金从每月的支付中扣留。业主依据处重点工程劳动竞赛评比通报奖励批复文件上标明的金额，在计量支付财务月报中进行返还，但总额不得超过“扣回优质优价基金”金额的2倍。
6、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。
7、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。
8、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。
9、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。
10、价格调整：是指按合同规定，用综合现价与基础价的价差计算的增加（或减少）的工程费用。
11、财务支付月报表一式四份，另上报财务支付月报封面、E1、E2表原件1份，上报财务科备案。
二、表式填写说明
(一)中期支付证书（E-1）
1、编表目的
本表为合同工程项目财务支付的凭证，由承包人填写，合同计量监理工程师审查，
报总监理工程师批准后即为中期支付证书。
2、填报说明
⑴合同价：各栏分别抄自工程量清单
⑵名称栏下各项：
①小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。
②工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。
②合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。
③动员预付款（如有）：按合同规定已支付的合同价的10%。
④材料设备预付款（如有）：按合同规定已支付的款项。
⑥扣回动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。
⑦扣回保留金=合计×合同规定的百分比（10%）。
⑧扣回材料设备预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息、支付优质优价基金：分别抄自相应的计算表。
⑨扣回优质优价基金：合计的2%从每月的支付中扣留。
⑩支付=合计+动员预付款+材料设备预付款+支付优质优价基金-扣回保留金-扣回动员预付款-扣回材料设备预付款-扣回优质优价基金。
⒀、截止日期：报表统计截止日期。
注：绿化工程、监控等合同中有特殊规定的按照合同执行。
(二)中期支付申请（E-2）
1、编表目的
本表为中期支付证书的依据。是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表，报总监理工程师审核。
2、填报说明
填报说明与E-1相同。
(三)清单支付月报表（E-3）
1、编表目的
本表为财务支付月报的附表。按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。
2、填表说明
按工程量清单100-700章分章分工程项目按序号填写。根据台帐数字，按月报清单
各栏汇总上报。
(四)计日工支付报表（E-4）
1、编表目的
本表为财务支付月报的附表，是财务支付清单汇总中计日工程的具体项目。计日工的使用须总监理工程师的事前批准，方可填报。
2、填报说明
按合同有关规定及招标文件填写。
(五)工程变更一览表（E-5）
1、编表目的
本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。
2、填报说明
⑴工程项目：工程量增减按承包人提供的经签认后的有关凭证填写。
⑵单价：经确认后的单价。
⑶工程量增减金额=单价×工程量增减。
(六)合同材料价格调整费汇总表（E-6）
1、编表的目的
本表反映在合同执行期间，由业主承担材差的价格发生政策性调整所发生的合同费用的增减，按照有关材料价格调整文件结合公路处的材差调整办法进行计算，由承包人按合同有关要求编制，经监理工程师签认后上报。
2、填表说明
（1）工程项目：按合同通用条款第70.1条款执行。
（2）材料名称：按业主批准允许调差的材料分别填写。
（3）时间：材差按季度确定与计算。
（4）本期支付数量：若调价发生在本月，则按本期需要调整材料的数量进行填写。
（5）本期支付金额＝本期支付数量×差价（±）。
（6）本期末支付数量＝上期末支付数量+本期支付数量（±）。
（7）本期末支付金额＝本期末支付数量×差价（±）。
（8）基础价：按照有关材料价格调整文件结合公路处的材差调整办法进行计算。
（9）综合现价：按照有关材料价格调整文件结合公路处的材差调整办法进行计算。
(七) 单价变更一览表（E-7）
1、编表目的
本表适用于清单中某些项目的单价调整，这种调价可以是长期的也可以是阶段性的。
2、填表说明
按工程量清单和项目顺序填写。
(八)扣回动员预付款一览表（E-8）
1、编表目的
本表为月扣回动员预付款的计算表，为财务支付报表的辅助表，由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写。
2、填表说明
按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同总价的30%之后，开始每月等额扣回动员预付款，并在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时全部扣回。
(九)扣回材料设备预付款一览表（E-9）
1、编表目的
本表为月扣回材料设备预付款计算明细表，为财务支付报表的辅助表。由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经驻地监理工程师审核后上报，该款从期中支付证书中扣回，扣回期不超过3个月。
(十)支付优质优价基金一览表（E-10）
1、编表目的
本表为支付优质优价基金的计算表，由总监理工程师根据处重点工程劳动竞赛评比通报奖励批复文件上标明的金额计算填写。
2、填表说明
表中填写的内容依据处重点工程劳动竞赛评比通报奖励批复文件上标明的金额，在计量支付财务月报中进行返还，但总额不得超过“扣回优质优价基金”金额的2倍。
(十一)合同内中间计量支付汇总表（E-11-1）
1、编表目的
承包人根据每月合同内中间计量申报明细表，按本表进行汇总，报总监理工程师批准作为付款申请的附件。
2、填表要求
必须有监理工程师批准的《合同内中间计量申报明细表》后才有效。
(十二)合同外中间计量支付汇总表（E-11-2）
1、编表目的
承包人根据每月合同外中间计量申报明细表，按本表进行汇总，报总监理工程师批准作为付款申请的附件。
2、填表要求
必须有监理工程师批准的《合同外中间计量申报明细表》后才有效。
(十三)合同内中间计量申报明细表（E-12-1）
1、编表目的
承包人根据每月合同内工程计量表，按本表进行汇总，报总监理工程师批准作为付款申请的附件。
2、填表要求
必须有监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程报验单》后才有效。
(十四)合同外中间计量申报明细表（E-12-2）
1、编表目的
承包人根据每月合同外工程计量表，按本表进行汇总，报总监理工程师批准作为付款申请的附件。
2、填表要求
必须有监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程报验单》后才有效。
三、填写报表要求
1、表中量纲精度
长度（m），面积（m2），体积（m3），质量（Kg），货币（人民币：元），上述量纲中间计量表及台帐要求小数点后二位，其他各表要求整数位。
2、填写表格数字必须清楚、整齐，应用计算机或打字机填写。
3、表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印。
4、注意报表的保密性，不得将报表丢失或复制给其他单位或个人。
5、填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责。
6、报表必须按规定时间报送，确保报表的正常运转。
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目（第册第分册/共分册）
财务支付月报
编号：
合同号：
承包单位：
总监理工程师：
年月日
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：-01/02
中期支付证书
E-1
清单号项目内容
合同价及变更金额到本期末完成到上期末完成本期完成原有总金
额（元）
变更总金
额（元）
变更后总金
额（元）
金额
（元）
金额
（元）
金额
（元）
二路基
三桥涵
五轨道
六通信、信号及信息七电力及电力牵引供电八房屋
九其他运营生产设备及
建筑物
十
大型临时设施和过渡
工程
小计
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款扣回保留金（10%）
扣回优质优价基金
（章到章合计的 2 %）
返还优质优价基金
支付优质优价奖金
支付
合同计量监理工程师意见：
年月日总监理工程师意见：
年月日
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
项目名称：承包单位：合同号：SD-SG1-01/02截止日期：监理单位：编号：
中期支付申请
E-2
致（副总监理工程师）
兹申请支付年月份完成下列工程项目进度款元。
承包人：年月日
清单号项目内容计量证的
表号编号
申请支付款
额（元）
监理工程师
审核数(元)
备注
二路基
三桥涵
五轨道
六通信、信号及信息
七电力及电力牵引供电
八房屋
九其他运营生产设备及建筑物
十大型临时设施和过渡工程
小计
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款
扣回保留金
扣回优质优价基金（章到章合计的 %）
返还优质优价基金
支付优质优价奖金
支付
总监理工程师：年月日
项目名称：承包单位：合同号： SD-SG1-01/02
截止日期：监理单位：编号：
清单支付月报表
E-3
第页共页
项目编号
项目
内容
单位
合同
单价
原合同变更现合同到上期末完成到本期末完成本期完成监理复核(本期) 数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
数量
金额
（元）
本页小计
合计
累计：
承包人：年月日总监理工程师：年月日
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
计日工支付报表
E-4
第页共页
清单号工程项目计日工类别和名称单位单价
(元)
到本期末完成到上期末完成本期完成监理复核(本期) 批准
文号数量金额(元) 数量金额(元) 数量金额(元) 数量金额(元)
小计
合计
累计：
承包人：年月日总监理工程师：年月日
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
工程变更一览表
E-5
第页共页
清单号工程项目单位合同数量
(元)
单价
(元)
工程量增减(+ -) 工程量增减金额(+ －)
批准
文号到本期
末完成
其中本期
到本期末完成(+ -) 到上期末完成(+ -) 本期完成
数量金额(元) 数量金额(元) 数量金额(元)
小计
合计
承包人：年月日总监理工程师：年月日
项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号：
合同材料价格调整费汇总表
E －6
承包人： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 序号 工程项目 工程量 单位 材料名称 基础价 综合现价 差价 （＋－）
材料价格调整时间、数量 本期支付 到本期末支付 备注 时间 数量 单位 金额（元） 数量 金额（元） 数量 金额（元）
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
单价变更一览表
E－7
清单号项目号名称单位
调整前单价
（人民币元）
调整后单价
（人民币元）
单价变更增减金额
批准
文号
单价增减
（人民币元）
到本期末完成本期完成
数量
金额
（人民币元）
数量
金额
（人民币元）
A B C D=C－B E F=E×D I J＝I×D M
说明：
承包人：年月日总监理工程师：年月日
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
扣回动员预付款一览表
E-8 A：合同总价（元）
B：合同总价（元）的30%
C：到本月末表2“合计”栏累计完成金额（元）
D：C＞B时的时间：第月
E：合同期限（月）：
F：已付动员预付款（元）
G：月扣除动员预付款
扣除动员预付款总计金额（元）已付动员预付款的 %
到上月末完成（元）%
本月完成（元）%
到本月末完成（元）%
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
扣回材料设备预付款一览表
E-9
月份本期垫付金额累计垫付金额上期末扣回金额本期扣回金额本期末扣回金额金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）
合计
备注
南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目
项目名称：承包单位：合同号：
截止日期：监理单位：编号：
支付优质优价基金一览表
E-10
批准文号起止日期计量金额（元）奖励系数返回金额
（元）
奖励金额
（元）
小计
支付金额（元）
备注
到上期末本期到本期末
合计
承包人：年月日总监理工程师：年月日
财务收支自查报告
财务收支自查报告 财务收支自查报告范文一: 一、为了加强资金管理,明确责任,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规,结合分局实际情况,特制定本制度。 二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策,由局长负责财务收支的审批,如果局长因出差等特殊原因不能履行审批职能时,必须明确授权其他局级领导代行审批职能,授权范围为:原则上不予审批报销业务,借款额度控制在3,000元之内,重大支出项目必须与局长沟通后方可发生。以明确责任。 三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目,凡金额在人民币500元(含500元)以上的,必须经局长审批方可办理;凡金额在人民币500元以下的收支项目,由财务科长审批即可办理,并实行月报制度。金额在人民币20,000元以上的重大收支项目,必须经局长办公会议集体决策后方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。 四、财务收支审批程序。 1、借款的审批程序:借款人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。 2、报销的审批程序:经办人→验收人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。 五、财务收支审批人员的责任。 凡是参与财务收支审批及相关业务审批的人员,应当熟悉并掌握党和国家有关的财经路线、方针、政策,坚持原则,不徇私情,为党和国家的堤防事业和全体员工的利益负责,为自己履行的审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务,若出现违纪问题,将按照有关法规给予处理。 事业会计岗位职责 1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、会计法规。 2、根据审核无误的原始凭证,按照财会制度的规定,及时编制分局事业部分的记账凭证。 3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。 4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。 5、负责财务科微机及附属设备的维护工作,保证日常工作的正常运转。 6、协助科长起草相关的文字材料。 7、优质高效地完成分局领导交办的其他工作。 8、加强政治、业务学习,不断提高政治思想素质和业务素质,提高服务水平,出色完成本职工作。 财务收支自查报告范文二: 我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况
财务收支自查报告
财务收支自查报告 财务收支自查报告范文一： 一、为了加强资金管理，明确责任，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，结合分局实际情况，特制定本制度。 二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策，由局长负责财务收支的审批，如果局长因出差等特殊原因不能履行审批职能时，必须明确授权其他局级领导代行审批职能，授权范围为：原则上不予审批报销业务，借款额度控制在3，000元之内，重大支出项目必须与局长沟通后方可发生。以明确责任。 三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目，凡金额在人民币500元(含500元)以上的，必须经局长审批方可办理;凡金额在人民币500元以下的收支项目，由财务科长审批即可办理，并实行月报制度。金额在人民币20，000元以上的重大收支项目，必须经局长办公会议集体决策后方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。 四、财务收支审批程序。 1、借款的审批程序：借款人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。 2、报销的审批程序：经办人→验收人→职能部门负责人(正
职)→分管领导→财务科长→局长。 五、财务收支审批人员的责任。 凡是参与财务收支审批及相关业务审批的人员，应当熟悉并掌握党和国家有关的财经路线、方针、政策，坚持原则，不徇私情，为党和国家的堤防事业和全体员工的利益负责，为自己履行的审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务，若出现违纪问题，将按照有关法规给予处理。 事业会计岗位职责 1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、会计法规。 2、根据审核无误的原始凭证，按照财会制度的规定，及时编制分局事业部分的记账凭证。 3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。 4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。 5、负责财务科微机及附属设备的维护工作，保证日常工作的正常运转。 6、协助科长起草相关的文字材料。 7、优质高效地完成分局领导交办的其他工作。 8、加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素
财务收支自查报告
财务收支自查报告 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事 项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，下面是为大家精心收集的财务收支自查报告，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 财务收支自查报告范文（一） 一、基本情况 市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4 个（零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1 个）。 你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款; 和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支; 水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88 人，离退休人员65 人，内设计财科、办公室、人教科、水 政科、水保科、建管科、农水科和 防汛抗旱指挥部办公室8 个科室
二、预算收支和财务收支情况 20xx 年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计 1083.94 万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。 三、20xx年专项资金拨付情况 四、审计发现的主要问题以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。 五、审计建议 1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行; 市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。 2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。 3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。财务收支自查报告范文（二） 一、为了加强资金管理，明确责任，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，结合分局实际情况，特制定本制度。 二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策，由局长负责财务收支的审批，如果局长因出差等特殊原因不能履行审批职能