用友U8存货核算

一、部门职责：

库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。

2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

4、对单据录入的正确性进行负责。

5、进行库存管理模块的结账工作。

财务部门：

1、核对库存单据的正确性。

2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。

3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。

4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。

5、编制各种材料的出入库业务凭证。

6、各库房的登账和期末处理工作。

7、存货核算模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分：

库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。

材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

三、系统业务处理流程：

1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采

购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成

本计算，得出半成品的成本。

6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加

工成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、

出库成本）。

8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行

成本计算，得出产成品的成本。

10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成

品加工成本。

11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序

12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。

四、部门日常业务系统处理：

1、存货核算系统设置：

?1）存货科目设置：

?存货对应科目：

操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】

注意：

每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。

对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有，我们把委外加工厂做为我们的库房管理，所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”，以后每增加一个委外加工厂仓库，都需要在此进行维护，以便制单时能自动带出会计科目。

对于借出物资在管理上同委外加工厂处理，只要借出的物资全部在借出物资进行管理，所以对应的会计科目为借出物资。

?对方科目设置：

操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】

此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开，所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。

材料领用的科目设置以部门设置不同，所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。

2、存货核算业务日常处理：

?日常业务：

?录入采购入库单金额

?单击【单据】，选择【入库单据】中的【采购入库单】，进入单据列表界面。

?在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。

?也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗

按钮，查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，

利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。

?单击工具条上的〖修改〗，进入输入状态，采购入库单的金额，录入完成后再找下一张需录入的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。

?录入其他入库单金额

?进入其他入库单，可输入单据过滤条件，进入其他入库单列表界面。

?可在单据列表界面，查找到要修改的其他入库单，双击，进入单据卡片界面。?也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的其他入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定

位功能，将光标定位在需要修改的其他入库单上。

?单击工具条上的〖修改〗，进入修改状态，加入单价和金额，修改完成后，单击[保存]，再找下一张需修改的其他入库单，重复第四步，如此直至修改结束。

?其他单据

?对于产成品入库单的单价是从成本管理计算完毕后读取的，不需要手工录入。?对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的，也不必手工录入。

?调整单

出入库单据记账后，发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采用修改方式进行调整。但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时，只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。

?入库调整单：入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。

【操作流程】

?用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【入库调整单】，进入单据卡片。进入入库调整单，系统自动新增一张空白的入库调整单，显示录入状

态。

?输入单据头的各项内容，参见【表头栏目说明】；用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入

单据体的各项内容，存货：存货必须输入。

?被调整单据号：可输可不输；如果用户想针对某一单据的存货调整金额，应输入对应的单据号，如果不输入单据号，则直接调整存货，即在明细账中记

录一笔只有金额没有数量的记录；如果输入的单据号在本月单据中未找到，

则所输的被调整单据号无效，系统自动清空，并按调整存货方式记账。个别

计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调

整。

?金额：必须输入，金额可为正数，也可为负数；不允许为零。

?如入库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。

?如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录，系统只显示〖记账〗按钮，用户直接记账。

?如果入库调整单中没有填写对应单据号的记录，则用户可将单据保存记账，也可在【单据记账】处进行记账。

?用户若在单据卡片选项选择“是否调整对应出库单”为是，则在入库调整单记账时，则将调整金额加到对应出库单上。

?出库调整单：出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货

的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。

【操作流程】

?用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【出库调整单】，进入单据卡

片。在新增出库调整单时，点击其他则代表该出库调整单的属性为其他属性；

点击销售则代表该出库调整单的属性为销售属性的出库调整单。

?进入出库调整单，系统自动新增一张空白的出库调整单，显示录入状态。

?输入单据头的各项内容。用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键

[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容。

?如出库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。保存后，点击〖记账〗

按钮，用户可以直接记账。

?用户也可将单据保存，然后在【单据记账】处进行记账。

?业务核算：

存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。

?单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

【操作步骤】

?用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。

?输入查询条件并确认。（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）

?屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。

?恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。

【操作步骤】

?用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。

?用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确

认”铵钮。

?屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。

?提示：如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。

?对于全月平均、计划价/售价、个别计价核算的方式下，可选择一张单据进行恢复。

?对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账

顺序从后向前恢复。

?暂估业务：

?暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。

【操作流程】

?点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。

?录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。

?单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。

?单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，

单击〖保存〗按钮即可。

注意：

?录入暂估成本时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。

?结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。

采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。

?用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。

?输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。

?选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。

?产成品成本分配：

?可随时对产成品入库单提供批量分配成本。

?可从"成本核算系统"取得成本，填入入库单，同时提供清除已分配的数据功能。【操作步骤】

?用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配表】进入此功能。

?选择〖查询〗按钮，进入查询界面。

?输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货。

?输入需要分配的总成本，或通过〖全取〗、〖取价〗按钮从成本核算系统取产成品的成本。

?选择进行〖分配〗按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。

?用户若需要清除已分配的成本数据，则可以在产成品成本表中点击〖恢复〗按钮，即可清除已分配的数据。

?财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、

修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

?用鼠标单击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入，屏幕显示"生成凭证"

界面，选择所需生成的"凭证类别"，单击工具栏"选择"铵钮，在"查询条件"中用户

根据需要选择需生成凭证的单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单

击〖确认〗。

?选择要生成凭证的记录，单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。

?显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的

金额。

?生成完凭证，选择〖确认〗按钮保存此凭证。

产成品入库：

借：产成品---机加产品

---系统集成

---转播车

自制半成品

贷：生产成本—成本结转-机加车间

-转播车车间材料出库：

借：生产成本—钢板费用

—铝型材费用

—直接材料—转播车

—自制半成品

制造费用—机物料消耗

贷：原材料

自制半成品

销售出库：

借：产品销售成本—转播车—XX项目

—机加产品

商品销售成本—多媒体

贷：库存商品—多媒体

产成品—转播车

采购入库：

（报销）借：原材料

贷：物资采购

（暂估）借：原材料

贷：应付暂估款

借：原材料

贷：应付暂估款

借：原材料

贷：物资采购

调拨单：（可以合并制单、减少中间环节）委外借：委外加工物资

贷：自制半成品

借出借：借出物资

贷：原材料

借入借：原材料

贷：借出物资

组装单：

借：产成品

贷：自制半成品

3、特殊业务：

?特殊单据记账：

特殊单据记账主要功能是提供用户对组装单装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两张单据，一个是散件出库单，一个是配套件入库单。配套件和散件之间是一对多的关系。配套件和散件之间的关系，在产品结构中设置。用户在组装之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装。调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。进行成本计算，记入存货明细账的功能。

【操作步骤】

?用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【特殊单据记账】进入此功能。

?用户根据需要在“单据类型”、“单据号”、“单据日期”等选择输入，单击“确认”铵钮。

?屏幕显示“特殊单据记账”界面，用户在所要记账的单据前“选择”打上标记或在工具栏单击“全选”，再单击“记账”，系统自动记账。

提示：

如果调拨单、组装单、形态转换单等单据在【特殊单据记账】功能处已记账，则由其生成的其他出入库单不允许再记账了。

如在记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。

记账时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。

?直运发票记账：

?分期收款发出商品记账：

对分期收款商品发货单记账，发货单记账，减少库存商品，增加分期收款商品。

对分期收款商品发票记账，发票记账，则减少分期收款商品，并结转销售成本。

【操作流程】

?点击【发出商品记账】，进入发出商品核算查询条件界面。

?选择记账的业务类型和单据类型，输入其他查询条件。

?屏幕显示"未记账发出商品一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。

?在【恢复单据记账】处，用户也可以通过恢复单据记账，取消记账操作。

【业务规则】

分期收款发出商品记账规则：

分期收款发出商品发货单记账时，核算成本的方法即根据发货单中各存货或仓库、部门的计价方式，计算发货单的成本。发货单记账，减少库存商品，增加分期收款商品。

制单时选择“发出商品记账-发货单”

借：分期收款发出商品

贷：产成品-转播车

-机加产品

库存商品

分期收款发出商品发票记账：

取发票对应的发货单的出库成本单价计算发票的销售成本。如果发货单是计划价或全月平

均计价时，发票可记账，但必须在发货单期末处理后有实际单价时，才能回写发票金额。发票记账时，如果发票对应的发货单未记账，则发票不能记账。恢复记账时，发货单对应的发票必须全部恢复记账后，才能恢复发货单。恢复记账所有单据一起恢复。

发货单制单时，借方科目取分期收款发出商品对应的科目，贷方取存货对应的科目。

发票制单时，借方科目取收发类别对应的科目，贷方取分期收款发出商品对应的科目。发出商品业务类型的销售出库单不能记账。

在应收账款借：应收账款

贷：产品销售收入—转播车—项目

在存货核算借：产品销售成本—转播车—项目

贷：分期收款发出商品

4、月末结帐：

?期末处理：当日常业务全部完成后，对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理

标志。

?用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处理】进入此功能。

?选择要处理的仓库、部门或存货，系统自动显示应期末处理的会计月份。

?如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不为零的存货，自动生成出库调整单，则可以选择“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”选项，选择该选项，

期末处理后则显示零数量/成本一览表

?选择〖确认〗按钮，即可对所选对象进行期末处理。

?系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。

?月末结帐

当月月底结束时，于每月自然月最后一天，存货核算模块的月末结账是将每月的库

存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再处理业务。

【存货核算】—【业务核算】—【月末结账】

?进行月末结帐：

?进行月末恢复结帐：

【注意事项】

?如果《存货核算》和《库存管理》、《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销售管理》、《库存管理》结账后，《存货核算》才能进行结账。

人生不能留遗憾

用友U8存货核算

一、部门职责: 库房记账的日常工作在ERＰ系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账，进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程: 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购 结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成 本计算,得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本)。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账

用友U8存货核算

一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采

购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成 本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行 成本计算，得出产成品的成本。 10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成 品加工成本。 11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序 12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票， 确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。 旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w l5 V Y 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，

要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。$ x2 o# ^( ~+ I* l( s 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。+ }8 @( B1 ? q& u7 G; f 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单

库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结

ERPu8操作手册存货核算

用友ERP系统 存货核算岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (6) 3、特殊业务： (10) 4、月末结账： (12)

一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各仓管的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采 购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成 本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行

用友存货核算模块习题及答案

绝密★启用前 xxxxx学院xxxx学年第xx学期 《供应链-存货核算》试卷A卷 注意事项： 1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-存货核算”，答题时请注意。 3 试卷说明：闭卷考试。 第一部分判断题（每题1分共15题） 1.U8供应链的存货系统中,本月的已记账单据也可以转到下个月在生成凭证。 2.查存货明细账单击“汇总”按钮，即可按查询条件显示存货总账。 3.存货总账可提供按存货的辅计量单位为查询条件的查询。 4.委外完工入库时，如果当时没有入库成本，可对所加工的存货暂估入库，结 算时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 5.存货核算按照“账面成本与可变现净值孰低法”的原则进行计量，计提存货 跌价准备。 6.存货核算与采购系统集成使用时，对于当期货到票未到、未结算的采购入库 单的单价可以利用“暂估成本录入”进行批量修改。 7.采购入库单记账，使用正常单据记账的功能。 8.当存货核算与销售、库存集成使用时，只能通过存货单据记账、期末处理的 操作由系统自动计算销售出库单的出库成本。 9.直运销售业务通过直运销售记账实现。 10.如果用户在选项中选择先进先出法或后进先出法下，假退料单不记入计价 库，则假退料单记账及假退料回冲单记账时都不记入计价辅助数据，否则要记入计价辅助数据，参与成本计算。

11.用户同时启用成本管理系统，不可手工输入产成品总成本，只能通过成本管 理系统取数进行成本分配。 12.生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，应当全额计提存 货跌价准备。 13.可变现净值低于成本的数额时，提取存货跌价准备。 14.入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不 调整存货的数量。 15.暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本，用户可随时修改。若 用户选择调整时，在结算成本处理时系统将自动生成出库调整单来调整差异。 第二部分单选题（每题1分，共15题） 1.以下说法错误的是（）。 A.存货系统与应付系统集成使用时，存货系统中对采购结算单制单后，则应付系统不再对 采购发票进行制单 B.计价方式为“计划价”，收发存汇总表中的“金额”栏目是按计划价计算的 C.处理完计划价调整单后，对于调整前的已记账出库单的单价及金额都不会改变 D.采购结算时实际单价与暂估单价不一致系统会自动改写存货账面数据 2.在用友ERP-U8中，只有同时启用（）时，存货系统才能对直运销售业务进 行核算。 A.采购系统 B.销售系统 C.库存系统 D.应收款管理 3.下面关于计划价/售价调整单描述错误的是（）。 A.对于商业版存货核算系统，提供批量调整售价的功能 B.当存货所在仓库已期末处理，则不允许对此存货价格进行调整 C.一定通过正常单据记账对计划价/售价调整单记账，才可生效 D.若价格调整表记账了，则该调整表不能修改、删除 4.存货核算期末处理后，以下哪种计价方式回写出库成本 A.个别计价法 B.先进先出法 C.全月平均法 D.后进先出法 5.关于“凭证允许修改存货科目的金额/数量”选项，描述不正确的是（）。 A.系统默认为否，此选项可随时修改

U8终极维护手册存货核算

1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件 界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？ 解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。 2、问题描述：在进行库存模块和存货模

块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。 解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。 3、问题描述：8.X A CCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。U8产品怎么实现此功能？ 解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报

销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。 4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符 解决办法：针对这个数据，经查看发现

ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！ 5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。 解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不

用友U8存货核算流程(总7页)

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用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票， 确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。 旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是

本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算管理操作 1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单

其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加------输入内容-----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单

用友U8财务月底操作手册(存货核算)

存货核算 操作手册

目录 一、日常工作 (3) 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3) 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3) 1．3日常凭证填制 (3) 二、期末处理 (3) 2．1 采购管理结帐 (3) 2．2 销售管理结帐 (4) 2．3 库存管理结帐 (5) 2．4 应收款管理结帐 (5) 2．5 应付款管理结帐 (7) 2．6 存货核算业务处理 (7) 2．6．1 结算成本处理 (7) 2．6．2 正常单据记帐 (8) 2．6．3 期末处理 (12) 2．6．4 生成凭证 (16) 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)

一、日常工作 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购 发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收 款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操 作手册。 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售 发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收 款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操 作手册。 1．3日常凭证填制 日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的 凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。 二、期末处理 2．1 采购管理结帐 当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：

2．2 委外管理结帐 当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 2．2 销售管理结帐 当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 双击，使其成为“是”，点击结帐 双击，使其成为 “是”，点击结帐

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算管理操作 用、自制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加------输入内容-----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账

特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定 ------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账

用友U8V121财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理4 1.1 进入用友企业应用平台5 1.2 填制凭证6 1.3 修改凭证9 1.4 作废删除凭证10 1.5 审核凭证10 1.6 取消审核11 1.7 主管签字12 1.8 凭证记账12 1.9 取消记帐13 1.10 月末结转收支14 1.11 结帐14 1.12 取消结帐15 1.13 账薄查询15 1.13.1 总账查询15 1.13.2 明细账查询16 1.13.3 往来账查询16 1.13.4 多栏账查询17 1.13.5 余额表查询17 1.13.6 科目汇总表查询18 1.13.7 凭证查询18 1.14 财务报表18 二、固定资产管理21 2.1 系统概述21 2.1.1 功能概述21 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系21 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程21 2.2 固定资产管理系统日常业务处理22 2.2.1 初始设置22 2.2.2 日常处理23 2.2.3 期末处理26 三、应收/应付管理28 3.1 设置28 3.1.1 基本科目设置28 3.1.2 期初余额录入29 3.1.3 账套参数设置30 3.2 应收单据处理31 3.2.1 应收单据录入31 3.2.2 应收单据的审核32 3.3 收款单处理32 3.4 核销处理35 3.5 转账处理35 3.6 汇兑损益37 3.7 制单处理39 3.8 凭证查询43 3.9 账表管理45

3.10 其他操作46 3.11 月末结帐47 3.11.1 月末结账47 3.11.2 取消结账48 四、采购管理49 4.1 填制采购订单49 4.2 采购到货单49 4.3 填制采购发票50 4.4 采购结算51 4.5 供应商档案维护53 五、销售管理54 5.1 普通销售业务的操作步骤54 5.1.1 增加销售订单步骤54 5.1.2增加新发货单步骤55 5.1.3 销售发票的生成步骤55 5.2 销售退货业务57 5.2.1 退货单生成步骤57 5.2.2 退货发票处理60 六、库存管理60 6.1 填制采购入库单60 6.1.1 步骤60 6.1.2 操作员61 6.1.3 操作权限62 6.1.4 特殊情况处理62 6.2 填制领料申请单62 6.2.1 概述62 6.2.2 步骤62 6.3 填制和审核材料出库单63 6.4 填制和审核销售出库单64 6.4.1 概述64 6.4.2 步骤64 6.4.3 注意事项65 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单65 6.6 产成品入库业务流程67 6.6.1 概述67 6.6.2 操作步骤67 6.7 盘点单业务流程68 6.7.1 菜单路径68 6.7.2 业务流程68 6.7.3 业务规则69 七、存货核算业务流程71 7.1 材料入库业务71 7.1.1 检查所有出入库单据71 7.1.2 单据记账71 7.1.3 凭证处理72 7.1.4 恢复记账73 7.2 材料出库业务73 7.2.1 检查材料领用出库单73

u8存货属性.

u8存货属性 销售:具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时,参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务,也应设置为销售属性,否则开发货单或发票时无法参照。 外购:具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时,参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用,也应设置为外购属性,否则开具采购发票时无法参照。 生产耗用:具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用,材料出库单参照存货时,参照的都是具有生产耗用属性的存货。 自制:具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库,产成品入库单参照存货时,参照的都是具有自制属性的存货。 应税劳务:指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与"自制"、"在制"、"生产耗用"属性互斥。 计划品:具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据,以及对存货的参照过滤。计划品代表一个产品系列的物料类型,其物料清单中包含子件物料和子件计划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。与"存货"所有属性互斥。属于虚拟件。 委外:具有该属性的存货主要用于委外管理。委外订单、委外到货单、委外发票、委外入库单等与委外有关的单据参照存货时,参照的都是具有委外属性的存货。

ATO:指面向订单装配,即接受客户订单后方可下达生产装配。ATO在接受客户订单之前虽可预测,但目的在于事先提前准备其子件供应,ATO件本身则需按客户订单下达生产。本系统中,ATO一定同时为自制件属性。若ATO与模型属性共存,则是指在客户订购该物料时,其物料清单可列出其可选用的子件物料,即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于,ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货,PTO 模型则按选配子件直接出货。组装成产品。(服务器 选项类:是ATO模型或PTO模型物料清单上,对可选子件的一个分类。选项类作为一个物料,成为模型物料清单中的一层。属于虚拟件。 PTO:指面向订单挑选出库。本系统中,PTO一定同时为模型属性,是指在客户订购该物料时,其物料清单可列出其可选用的子件物料,即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于,ATO 模型需选配后下达生产订单组装完成再出货,PTO模型则按选配子件直接出货。按订单出货,销售散件,不组装产品,但一定是一整套! 模型:在其物料清单中可列出其可选配的子件物料。本系统中,模型可以是ATO 或者为PTO。 ATO、PTO加模型MRP运算时可以用到! 自由项与自定义项:自由项是固定值,自由项不固定,自由项只有存货有! 自由项的值是不唯一的,一个存货可以对应自由项档案中的多个档案。比如颜色,一个存货可以有多种颜色;而存货的自定义项的值是唯一的,一个存货只能对应自定义像中的一个档案,就像存货的编码一样。 二、由于以上的区别。所以在增加存货卡片时,对于自由项,可以选择是否启用;而自定义项若要使用,必须选择具体的档案。 三、录入“期初余额”的时候,自由项带出来,进行选择。自定义项没有作用。

U8财务核算操作手册

操作流程 基础设置 一、总账日常业务流程： 1.基础档案： （1）部门档案：基础设置——基础档案————机构人员——部门档案——双击——增加——蓝字必填、按编码规则编码——保存 位置如图： 填制如图： （2）人员类别： 基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——双击——增加——蓝字必填——保存

位置如图： 填制如图： （3）人员档案： 基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——双击——增加（可选中部门增加，也可不选在填制的时候再选也可以）——蓝字必填——保存 位置如图：

填制如图： （4）供应商分类： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （5）供应商档案： 基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：

填制如图： （6）客户分类： 基础设置——基础档案——客商信息——客户分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图： （7）客户档案： 基础设置——基础档案——客商信息——客户档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填——保存 位置如图：

填制如图： （8）存货分类： 基础设置——基础档案——存货——存货分类——双击——增加——蓝字必填——保存位置如图：填制如图：

（9）计量单位： 基础设置——基础档案——存货——计量单位——分组——增加——蓝字必填——保存——退出——选中单位组——单位——增加——蓝字必填——保存 位置如图： 填制如图： 单位组 单位 （10）存货档案： 基础设置——基础档案——存货——存货档案——双击——选中分类——增加——蓝字必填（存货属性，需要做什么就勾选什么属性，在做单据的时候会参选到）——保存 注：存货属性:在这里勾选相应的属性，在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货，例如;在这里勾选了外购，在做单据的时候在采购模块可以参选到，而其他模块不能参选到，其他同上，如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性，然后在这里重新给下。 位置如图：

用友U8财务月底操作手册(存货核算)

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 存货核算 操作手册

目录 、日常工作 (3) 1．1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3) 1．2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3) 1．3 日常凭证填制 (3) 、期末处理 (4) 2．1 采购管理结帐 (4) 2．2 销售管理结帐 (5) 2．3 库存管理结帐 (5) 2．4 应收款管理结帐 (6) 2．5 应付款管理结帐 (7) 2．6 存货核算业务处理 (7) 2．6．1 结算成本处理 (7) 2．6．2 正常单据记帐 (8) 2．6．3 期末处理.................................................... 1..3 2．6．4 生成凭证.................................................... 1..7 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理...................... 1 9

一、日常工作 1． 1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购 发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操 作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1． 2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售 发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收 款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。1． 3 日常凭证填制 日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及 存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制