用友T3标准版--使用教程

龙岩市联发信息有限公司

用友软件（龙岩）客户中心

用友T3系列管理软件—标准版

与用户真诚合作做用户忠诚朋友

2010年01月编制

目录

一、安装程序 (3)

二、系统管理 (3)

1、设置操作员 (3)

2、建立账套 (4)

3、系统启用 (5)

4、设置权限 (5)

5、数据备份 (6)

6、数据恢复 (7)

7、建立年度账及结转上年数据 (7)

三、账务基础设置部分 (8)

四、账务处理 (13)

1、期初余额 (13)

2、日常操作 (13)

3、期末转账 (18)

4、账簿查询 (20)

5、账簿打印 (20)

6、财务报表 (21)

五、工资管理 (23)

1、系统初始化 (23)

2、日常业务处理 (23)

六、固定资产 (30)

1、系统初始化 (30)

2、日常业务处理 (34)

七、业务基础设置部分 (38)

八、采购管理部分 (41)

1、初始设置 (41)

2、日常业务处理 (41)

九、销售管理部分 (44)

1、初始设置 (44)

十、库存管理部分 (44)

1、初始设置 (44)

2、日常业务处理 (45)

十一、核算管理部分 (46)

1、日常业务处理 (46)

一、程序安装

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装

3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→

输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择

行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、

供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→

是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2-2

客户分类编码：2-2-2-2-2

部门编码：2-2-2-2

供应商分类编码：2-2-2-2

其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限

五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期→（按）确认→（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的（2）一样。

4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。

㈡、自动备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据自动备份

2、设置备份计划

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→（按）确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否”→系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。

七、建立年度帐及结转上年数据

1、新建年度账

①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例：2010年12月31日

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立

2、结转上年数据

①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例：2008年1月1日

②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份

三、账务基础设置部分

用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定

基础设置

1、机构设置

①、部门档案设置

基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

2、往来单位

①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、

供应商简称→保存做下一条供应商档案

注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

②、凭证类别设置

基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出

③、项目目录设置

A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类

C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

4、收付结算

①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存

→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额

C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作

6、转账生成（结转收入支出到本年利润）

做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

例：冲减管理费用借：现金100.00

借：管理费用—水电费—100.00

利息收入借：银行存款200.00

借：财务费用---利息收入--200.00

冲减主营业务收入贷：银行存款100.00

贷：主营业务收入—100.00

三、期末自动结转

㈠、自动转账设置

1、自定义结转

点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出

2、对应结转

总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4、售价（计划价）销售成本结转

①、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、

商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目

→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查

数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确

→点保存→退出

3、销售成本结转

月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→

点保存→退出

4、售价（计划价）销售成本结转

月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查

数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据

是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询

A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页”→选择“凭证、账簿套打”→选择打印纸型→确定

2、总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出