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无 证 支 出 报 销 单

无 证 支 出 报 销 单

无证支出报销单报销日期:年月日

无证支出报销单报销日期:年月日

无证支出报销单报销日期:年月日

报销单据填写、整理和粘贴的要求

报销单据填写、整理和粘贴的要求 一:报销单据的填写要求 1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 2、报销单据要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 3、金额书写标准 ①阿拉伯数字应当一个一个地写,不得连笔写;阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号;币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白,凡阿拉伯数字前写有币种符号的,数字后面不再写货币单位。 ②所有以元为单位(其他货币种类为货币基本单位,下同)的阿拉伯数字,除表示单价等情况外,一律填写到角分。无角分的,角位和分位可写“00”,或者符号“-”。有角无分的,分位应当写“0”,不得用符号“-”代替。 ③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等,一律用正楷或者行书体书写,不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替,不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的,在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。大写金额数字有分的,分字后面不写“整”或者“正”字。 ④大写金额数字前面未印有货币名称的,应当加填货币名称,货币名称与金额数字之间不得留有空白。 ⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时,汉字大写金额要写“零”字;阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时,汉字大写金额中可以只写一个“零”字;阿拉伯金额数字元位是“0”,或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时,汉字大写金额可以只写一个“零”字,也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。 附件1《费用报销单》 ①预留抬头书写区域。 ②按部门填写。 ③摘要书写区,便于详细书写。 ④费用按级审批(备注:制单人如果不是报销人本人,例如:张三是制单人,李四是报销人也就是实际收款人,“报销人”签名填写:张三代李四)。 ⑤预留单据独立编号区域。 ⑥预留附带单据填写区,方便填写附带单据数量,以便查找。 备注:①、⑤由财务填写。 如果是总部已打款或者总部代分公司购买的情况,分公司在填写费用报销单时在右上角用铅笔备注“冲销”二字。 附件2《差旅费报销单》 附件3《支款凭单》 ①按部门填写。 ②填写账号名称、账号、开户行。 ③填写期间及款项。 ④费用按级审批。 ⑤预留单据独立编号区域。 ⑥预留附带单据填写区,方便填写附带单据数量,以便查找。 备注:⑤由财务填写。 二:报销单据整理和粘贴要求

2018年工资现金支付证明模板word版本 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 工资现金支付证明模板 篇一:工资证明模板 收入证明 兹有___________________同志,系我单位正式职工,身份证号码: ___________________________________,学历_________(初等、中等、高等)。婚姻状况为__________________(已婚、未婚、离异),担任 _______________职务,其本人近三个月工资收入(大写)分别为_____月 _______________元、_____月____________________元、_____月 _________________元。 特此证明 其上述证明真实无误,我单位对此承担相应的法律责任。 人事(劳资)部门公章或单位公章 年月日备注: 1、 2、 3、 4、单位全称:___________________________________________ 法定地址:___________________________________________ 人事(劳资)部门或单位负责人姓名:___________________ 联系电话:_______________邮政编码: ____________________ 篇二:工资证明范本 下面几种证明格式、挑选适合自己的、直接填好打印出来、让财务盖章即可!员工工作及收入证明

兹证明王XX 身份证号码 41272619890925XXXX 是我公司员工,在门市部部门任销售员职务。至今为止,一年以来总收入约为伍万圆特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入,不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章: 日期:年月日 ================================================================== 工资收入证明 ________________: 兹证明________是我公司员工,在________部门任________职务。至今为止,一年以来总收入约为__________元。特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入,不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章: 日期:______年___月___日 ================================================================== 工资收入证明 兹证明___是我单位员工,身份证号码:___________(来 自:WwW. : 工资现金支付证明模板 ),在我单位工作___年,岗位为____,年收入__万元(人民币)。 本证明仅限于该职工办理____信用卡使用,我公司不对该职工使用信用卡可能造成的一切后果承担任何责任。 特此证明 单位名称(盖章):_____ 日期:___年__月__日 篇三:个人工资收入证明模板 职业、收入证明

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为: 赭山校区 地点:赭山校区医院二楼215室 时间:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30 下午:14:30~17:00 花津校区 地点:花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30 下午:14:30~17:00 说明:

1、如遇节假日,报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日; 2、上述时间,寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为: 地点:赭山校区医院医管办; 时间:每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料: 门诊 1、门诊病历与发票; 2、身份证复印件; 3、检查费在200元以上的,需提供检查报告单复印件; 4、属于意外伤害门诊治疗的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明; 5、本人银行卡账号复印件; 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件; 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件; 3、身份证复印件; 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单; 5、属于意外伤害事故住院的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明; 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书; 2、本人当年的参保凭证; 3、医疗费用发票、清单的复印件; 4、医疗费用报销凭证; 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示:参保学生因病就医需注意: 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销; 2、凡药房购药一律不予报销。

原始单据报销封面

重庆大学原始单据报销封面 报销单位(盖章): 年 月 日 正据: 张、 附据: 张 备注:报账须知详见背面

报账须知 1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括:凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章(或单位财务专用章、发票专用章等)、接受凭证单位名称(只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位)、经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证大写与小写金额必须相等。定额发票应要求开票单位加盖公章。 2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时,要注意辩别原始凭证的真、伪(虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰),虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。 3、原始凭证开据单位属经营单位的,必须开据税务机关统一印制的发票;属行政事业单位的,必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。 4、购买实物的原始凭证,要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字;费用支付的原始凭证,要求经办人、财务负责人等2人以上签字。 支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款凭据,不能仅以支付款项的有关凭证(如银行汇款凭证等)代替。 5、所有各种报销的票、证、单据等,均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。报销会议差旅费时,须附会议通知。 6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。 7、报销金额达到各级财务审批权限范围者,应由各级管理者签字审批。 8、报账流程:(1)教职工填制报销单;(2)二级单位财务负责人签字;(3)二级单位会计审核;(4)计划财务处审核人员制单;(5)计划财务处 审核人员复核;(6)领取现金或开据支票等。

费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 (1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。 (2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件; 金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (3)按规定的审批程序报批。 (4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程: (1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后; (2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字; (3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责); (4)财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字, 四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间,原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作,当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外),逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条(特殊情况下可使用,但须征得各级主管同意并签字确认)货其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由部门经理和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定,不能真假混杂,给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求:部门员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单,写清借款原因,预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人,财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下: (一)借款管理规定 (1)公司发生预借款的情况下(如业务费丶招待费丶周转金等),借款人员应及时报账,除周转金外其

报销单据封面

报 销 单 据 封 面 部 门: 年 月 日 科目 摘要 单据 附件 十 万 千 百 十 元 角 分 * 长: 年 月 日 *组长: 年 月 日 分管领导: 年 月 日 合 计 (大写) ¥:0 元 部门负责人: 报销人: *科长: 财务室主任:

报 销 单 据 封 面 部 门:装备科 2017年 4 月 5 日 科目 摘要 单据 附件 十 万 千 百 十 元 角 分 院 长: 年 月 日 笔记本配件 硬盘128g 、内存4g ,硬盘壳一个 2 6 2 6 8 0 键盘 2套罗技MK120 1 1 4 9 8 0 U 盘 3个64g 1 5 3 6 8 0 纪检组长: 年 月 日 分管领导: 年 月 日 合 计 (大写) 壹仟叁佰壹拾叁元肆角 ¥: 1313.4 元 部门负责人: 报销人: 装备科科长: 财务室主任:

报 销 单 据 封 面 部 门:装备科 2017年 月 日 科目 摘要 单据 附件 十 万 千 百 十 元 角 分 院 长: 年 月 日 执法记录仪 10个笔式、5个挂饰 1 9 8 9 0 0 0 纪检组长: 年 月 日 分管领导: 年 月 日 合 计 (大写) 玖仟捌佰玖拾元整 ¥: 9890.00元 部门负责人: 报销人: 装备科科长: 财务室主任:

报 销 单 据 封 面 部 门:装备科 2017年 5 月 24 日 科目 摘要 单据 附件 十 万 千 百 十 元 角 分 院 长: 年 月 日 法庭席牌及门牌等 席牌、门牌、PVC 字、KT 板 2 2 1 8 3 6 0 0 0 纪检组长: 年 月 日 分管领导: 年 月 日 合 计 (大写) 壹万捌仟叁佰陆拾元整 ¥: 18360.00 元 部门负责人: 报销人: 装备科科长: 财务室主任:

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费(餐费及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”, “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额¥405.40元,在此行填写为:?拾?万?仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字, 在“复核”处由部门负责人签字, 部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字, 最后到领导审批签字,才能到出纳报销。 否则一律退回。

费用报销申请报告(共9篇)

篇一:通讯费报销申请报告 通讯费报销申请报告 尊敬的公司领导: 我于2003年3月9日到公司上班,安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准! 申请人: 日期: 篇二:报销申请书 报销申请书 公司领导您好: 我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__——目的地: ___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。 附:___联系方式: 电话:____ 申请部门:_____ 2013年3月2日星期六 篇三:教师培训费用报销申请报告 计算机培训费用报销申请报告 本人系策勒县第二中学教师,经学校批准,本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习,时间为2013年11月21日到1月21日,共3个月,经考核本人各学习科目通过了考试考核,获取了毕业证书和继续教育证书。其中,路费和食宿费初步估计为元(路费,住宿费,生活费)。考虑到学校经费紧张,本着节约原则,欲申请培训经费元,望批准为感! 特此报告! 教师: 2014年6月13日 篇四:医疗费报销申请报告 医疗费报销申请报告 尊敬的领导: 我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后,我常感到身体不适,于年经医院诊断,我得的是再生障碍性贫血。医生认为,我之所以得此病,是因为油漆中的化学物质所致,属于职业病。后经多方医治,病情仍然没有好转,所用治疗费不计其数。仅1988年至2000年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时,因为厂里的情况也非常困难,连职工生活费都无法正常发放,厂领导考虑到我的特殊情况,报销了我的部分医疗费用,并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前,厂领导已经更换了,我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命,我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否,面对我的如此状况,面对如此脆弱的生命,面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此,我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定,落实我医疗费的报销。此致敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工: 2007年2月18日 篇五:关于报销医疗费的申请报告 关于报销医疗费的申请报告

现金支出证明单范文现金支出证明单如何填写

现金支出证明单范文现金支出证明单如何填写打印上图,按要求填写,让有权限的领导签字。 让收现金的单位开具现金收据。 介绍信中“兹由张XX前往你处办理某事宜”,就是现在由张XX 前往你处办理某事宜的意思。 兹就是“这”、“此”、“现在”的意思。 交来,就是你交过去的钱是派什么用途,比如货款,比如汽油费等等等等。 交款人当然是购货方啊,收款人才是销售方。 支出证明单填写格式: 出证明单1 支出事由金额(小写)(大写) 单据

报销种类批准人部门经理系统总 监财务总监总经理经办人:日期:出纳员:日期:支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据合计 (大写)(小写)¥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐知识拓展:

支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写,它和记帐凭证会计科目有些重复,一般是在大单位,分部门核算时,供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目。 支出证明单填写格式: 出证明单 支出事由金额(小写)(大写) 单据 报销种类批准人 部门经理系统总监财务总监总经理经办人:日期:出纳员:日期: 如果你是供货方,那么 ___ 兹由+购货方名称

交来+XX产品货款XXX万元 交款人+购货方 一.付款凭证是涉及现金和银行存款科目是所填的记账凭证。付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证,称为现金付款凭证;根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证,称为银行存款付款凭证。付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据,也是出纳员付出款的依据。 二·现金支出证明单是原始凭证,它要和发票附一起,贴在付款凭证后的。 现金支出证明单一般是报销是用的.它只用作现金支出部分.有些公司自制付款凭证是用作支付货款的,包括付现金、银行汇款及支付期票等。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要 里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下 方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字 前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数 前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰

零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 (1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

现金审计报告

关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要 我们于2012年11月26日至12月15日对集团2012年1-10月份货币资金收支情况进行了审计,经审计发现货币资金收支的内部控制、实质性、账务处理主要存在问题如下:以上内容为集团货币资金收支情况专项审计报告摘要,欲了解审计详细情况,请查阅审计报告正文。 辰坤集团内控部 秦元增 2012年12月15日 关于集团货币资金收支情况专项审计报告 鲁辰坤内审字[2012]第1022号 我们于2012年11月26日至12月15日按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作,对集团货币资金进行了审计,审计范围为2012年1至10月份集团货币资金收支情况。审计目的在于掌握集团货币资金收支情况、内部控制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出货币资金账务处理中存在的差距及揭示主要问题,针对重大缺陷提出审计意见。 一、基本情况 集团财务部负责集团账务核算,现有员工8人,其中:1名副部长,5名会计,2名出纳。内外账各11套。人员分工为:孙珍为财务部副部长兼鑫成公司主办会计,李春莹为天润公司主办会计,孟令祥为全坤公司、集团主办会计,明红光为昌润公司、昊润公司主办会计,卢佳佳为兴润公司、物流公司主办会计,石丽丽为臵业公司、国贸公司、接待中心主办会计,商小燕为天润公司、昌润公司、昊润公司、国贸公司、接待中心出纳,朱迎新为集团本部、全坤公司、鑫成公司、兴润公司、物流公司、臵业公司出纳。货币资金账务处理流程是出纳负责现金、银行存款收付及记账凭证的填制,主办会计负责现金、银行存款记账凭证复核、记账。 二、审计情况 (一)审计实施 2012年11月24日接受领导安排进行集团货币资金专项审计,25日进行审计准备事宜,26日早晨进驻财务部。26日中午对出纳朱迎新处现金进行了盘点,下午对出纳商小燕处现金进行了盘点。27日对商小燕、朱迎新处借条进行了落实。28日姜总开会安排配合审计事宜,由出纳、会计提供银行对账单(主要以10月份为主)及记账凭证。11月29日至30日对出纳、会计及货币资金内部控制情况进行了调查了解。12月5日至12日一边对银行对账单进行催收,一边抽查凭证。12月13日10月份的银行对账单基本收全,相应凭证也已抽查,撤离现场。12月14日至16日整理资料起草审计报告,17日与财务部座谈,18日审计报告定稿上报领导。 (二)审计总体结论 货币资金的内部控制较弱,缺乏完整有效的管理制度,现金及银行存款的日常收支处理、资金管理以及费用报销不够完善。 三、货币资金内部控制存在的问题及审计建议 1、出纳人员的设臵 财务部出纳身兼内部多家出纳,现金混用,无法单独对某一公司进行现金盘点,此项不利于现金的准确性。 建议:现金业务少的公司直接取消现金核算,只保留几个主要公司的现金核算。库存现金按照各公司的设臵分开存放管理,财务部每天对出纳进行现金盘点对账。 2、出纳岗位的轮换 财务部办理货币资金业务,应配备合格的人员,并根据公司具体情况进

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前 画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件:样本

支出证明单

支出证明单 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写,它和记帐凭证会计科目有些重复,一般是在大单位,分部门核算时,供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目,就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人:日期:出纳员:日期: CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)¥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人

注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项,它不能替代发票,故在接受劳务,购买货物时,一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。 支出证明单属于收款、付款 - 财务管理 - 哈佛管理表格全集等相关类别,是现金或银行付款时使用(现金较少)也可以给外部人员付款时使用,但也要附上原始凭证。 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写,它和记帐凭证会计科目有些重复,一般是在大单位,分部门核算时,供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目,就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人:日期:出纳员:日期: CK-KJ/BD--02 支出证明单2

年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)¥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项,它不能替代发票,故在接受劳务,购买货物时,一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的,按照需要报销的金额和项目内容填写,然后需要财务负责人审核通过后,交由财务做账务处理,处理完,打印出记账凭证封面,出纳根据金额报销。 1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括:凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章(或单位财务专用章、发票专用章等)、接受凭证单位名称(只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位)、经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证大写与小写金额必须相等。定额发票应要求开票单位加盖公章。 2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时,要注意辩别原始凭证的真、伪(虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰),虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。 3、原始凭证开据单位属经营单位的,必须开据税务机关统一印制的发票;属行政事业单位的,必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。 4、购买实物的原始凭证,要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字;费用支付的原始凭证,要求经办人、财务负责人等2

人以上签字。支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款凭据,不能仅以支付款项的有关凭证(如银行汇款凭证等)代替。 5、所有各种报销的票、证、单据等,均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。报销会议差旅费时,须附会议通知。 6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。 7、报销金额达到各级财务审批权限范围者,应由各级管理者签字审批。 8、报账流程:(1)教职工填制报销单;(2)二级单位财务负责人签字;(3)二级单位会计审核;(4)计划财务处审核人员制单;(5)计划财务处审核人员复核;(6)领取现金或开据支票等。 事业单位报账会计主要工作内容: 申请资金流程:

【公司报销单据样本】报销单据填写样本

【公司报销单据样本】报销单据填写 样本 【--个人简历封面】 费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本,给大家作为参考,欢迎阅读! 报销单据填写样本  

如何规范填写费用报销单 1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称,如办公室。 2 "用途此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计此行上方有空栏的,划S 线注销 5 "金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字

样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等. 10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

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