酒店项目投资测算表v.docx
xxxx酒店备注：
直营项
目测算
模型
Investm
ent
Assess
ment
Model V11.01
黄色单元格如有物业
可以修改，管理费，
其他颜色单请调整第
元格请勿修54行的能
改。源费用
项目名称
城市+项目名
20/3/20
称项目经理日期签名
客房数94 建筑面积 /间69.1 租期15年租金涨幅每 0 年涨 0%0.00%
租金 /平米 /
租金/ 年6,720,000承租面积7,000月80.00租金 /间 /天195.9房产证有
租金收入/租金 /平米 /餐厅出租收租金 /平米
年出租面积月#DIV/0!入餐厅面积/月#DIV/0!投资额4,700,000投资 /平米671投资 /间50,000押金折旧年限8
* 开办费200,000楼层15电梯数量1
是否中央空
调是会议室面积500
入住率86.00%平均房价450RevPAR1387RevPAR2387租金 /收入50.6%
盈亏平衡
盈亏平衡点74.70%RevPAR336GOP/ 间255可控成本 / 间110.2可控成本 %28.5%
净利润率 %8.2%人所均得工税资率福25%GOP%66.0%固定成本 / 间213.0固定成本 %55.0%
员工人数45利3,200人房比47.9%利润/ 间42.5营业税 / 间-21.3
3.48 年 IRR29.5%合格 NPV@15%3,595,542
现金净赚 /
静态回收期是否合格年1,680,993
3
人民币千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494
营业天数365365365365365365365365365365365365365365365
入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86% 'RMB元房价428450450450450450450450450450450450450450450 'RMB元 RevPAR342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278租金收入000000000000000
合计11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278
可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512 GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,765 64%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%
固定成本租金 /月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588
小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308
利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093
-0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%
现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,28510,96612,64714,32816,00917,69019,371
可控营业成本、费用明
第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年细
人工福利13.01%1,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.0能源 3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5客房成本 2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8低值易耗品 1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9维修 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6综合运营费用 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6销售费用 3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税 5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3合计33.98%4,276.74,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.5