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宾馆库存入库出库单

宾馆库存入库出库单
宾馆库存入库出库单

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品,如果没有材料,那车间就没有材料可做,要让车间有材料可做,就要去材料仓库领料,而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料,就做不 出产品出来。也无法核算成本,如果车间没有产品又能做出成本,那绝对是虚假的,那是不可能的,就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条,也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中,要把产品或商品送给客户,要到成品仓库提货,就要开出库单,这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来,同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

仓库出库单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一:入库单和出库单格式 入库单 单位名称:年月日 出库单 篇二:仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 (一)《入库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写入库单编号;2.库房:填写货物入库的库房号; 3.客户名称、客户编号:分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间:填写入库单的时间;(仓库出库单模板) 5.入库通知单号:填写入库通知单号; 6.应收总数、实收总数:分别填写应收的总数量、实际收到的总数量; 7.应收数量、实收数量:分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量; 8.货位号:填写入库货物存放的位置号; 9.批号:填写入库货物的批次; 10.保管员:填写入库货物存放的仓库保管员;11.制单

人:填写制作入库单的人; (二)《出库单》填制相关说明: 1.作业计划单号:填写出库单的号码; 2.库房:填写所需出库货物存放的仓库号码; 3.客户名称、收货单位名称:分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称; 4.发货通知单号:填写发货通知单号码; 5.出库时间:填写货物提取装车运走的时间; 6.应发总数、实发数量:分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量; 7.应发数量、实发数量:分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量; 8.货位号:填写出库货物存放的位置号; 9.批号:填写出库货物的批次; 10.保管员:填写出库货物所在的仓库保管员;11.提货人:填写将货物提走的人;12.制单人:填写制作出库单的人。 (三)《盘点单》填制相关说明:1.编号:填写盘点单的号码; 2.下达日期:填写进行盘点工作的下达时间; 3.执行日期:填写执行盘点工作的时间; 4.目标仓库:填写要进行盘点工作的仓库号码; 5.负责人:填写目标仓库的负责人; 6.回单人:填写交付这份盘点单的人; 7.调用资源(资源名称、负责人、备注):分别填写在盘点过程中,使用的资源名称、负责人、以及资源使用

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回,最后交仓库负责人签字后,归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员,由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人,作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。 仓库备货发货 一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》(实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》)向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单,然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求(包装、标识、交货期等),根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》,经部门经理及业务员签字后,形成提货单交与仓库主管,仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划,并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测,监测结果附在《商品调拨通知单》中,并签字确认,结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认,最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货,应根据发货的难易程度及所需时间,编排发货任务计划,不一定是先申请先发货,一般优先电商销售发货,具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。 二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据,由仓库执行人员提取货物,并集中放置在待发货区,同时做好临时标示。 2. 取货完毕后,仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得

产品入库单与出库单

CK-KG/BD---01 产品入库单 编号:年月日 入库人:复核人:库管员: 注:一式三联。一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。 CK-KG/BD---07

CK-KG/BD---08 CK—KG/BD--02 收货单 库管员:采购员:送货人: 注一:备注栏填写说明: 1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。

入库单 编号:年月日 采购员:库管员: 注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 CK-KG/BD--04 领料单 材料类别:年月日 库管员:领料部门负责人:领料人: 一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐

滞料/滞成品处理审批表 类别:滞料□滞成品□年月日 批准人:库管员: 注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。 CW—KG/BD--06 财产登记卡 使用部门:年月日

监督使用部门:审批人:责任签字: 财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。CK-KG/BD--04 物品领用单 领用部门:年月日 领用部门经理:批准人:领用人:库管员: 注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。 此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD---05

产品出库单 编号:年月日 提货人:库管员: 注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。 CK-KG/BD---10 灭菌产品送、返登记表

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