出纳员必须做的事情

出纳员必须做的事情

每天必须做的事情：

1、总结自己一天的任务完成情况

2、考虑明天应该做的主要工作

3、办理现金收付和银行结算业务

4、记录现金和银行日记帐

5、进行帐证和各种核对工作(手工或电脑)

6、当日清点库存现金与账簿核对

7、保管库存现金

8、保管银行结算所需的印章、空白收据和空白支票

9、收邮件，对需要回复的邮件认真及时的做出回复

10、自己一天工作效能和效率是否还能提高

每周必须做的事情：

1、报下周工作计划

2、填制现金流报表并报送财务总监及相关人员

3、根据传真件或特许中心的信息查询加盟商款顶到账情况

4、为早教中心准备收据、发票和代金券

5、与早教中心结算上周的收入

6、检查上周的代金券使用情况

7、做银行调节表

8、核对华夏银行账单与中心POS机明细单是否相符

9、每周总部报销日的工作准备

10、进行原始凭证交接

11、整理自己的文件或柜子

每旬必须做的事情：

1、整理、准备空白收据

2、整理核对中心收入单据（招生期）

每月必须做的事情：

1、结账、整理凭证、进行凭证交接

2、核对各中心收入（包括特许中心）

3、为各部门提供当月的费用报表同时进行数据核对

4、控制预算与费用比

5、准备资金、报盘并发放工资

6、与会计账簿进行货币资金的余额的核对

每季度必须做的事情：

1、整理核对代金券（根据代金券结止日期）

2、公司各种合同、财务文件的整理和保管工作

每半年必须做的事情：

1、半年工作总结

2、整理装订会计档案

每年必须做的事情：

1、年度结账及年度的会计凭证整理

2、年终奖资金的准备工作

3、年度收入费用数据的核对

4、为各部门提供年度费用报表

5、年度的工作总结

6、下年度工作安排

7、进行年度5S工作