企业常用行政财务办公用品盘存报告表

办公用品盘存报告表

主管保管员

企业的生存与发展,需要有科学化、规范化的管理作支撑，而管理流程表单化是企业规范化管理的一个重要方面。企业拥有一系列表单体系，并通过对该体系的实施和不断完善，使企业管理井然有序、协调高效。本提供各种企业常用表单，帮助企业轻松管理日常事务，简单便捷！

固定资产盘点报告

固定资产盘点报告 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。以下是小编收集的固定资产盘点报告，欢迎阅读了解! 公司资产是完成经营任务的物质条件和保障，为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，我资产部按照公司规定于XX年4月28日—4月29日对各部门办公室范围内的公司资产进行了一次全面盘点清查，在资产部及各位同事的共同配合下顺利完成了本月的资产盘点工作。盘点工作的顺利完成与各位领导的大力支持和帮助是密不可分的，在这里表示衷心的感谢。现对本次盘点工作总结如下：本次盘点工作的重点是对乡政府院内各部门办公室范围内的资产进行实地盘查，落实各部门资产存放地点、资产状况、以及具体使用人和监管人等。并且全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程，以现场实物盘点为依据，对使用人、监管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改，进一步完善了公司资产清单，做到账实、账账相符。 本次公司资产盘点中的办公用品、办公设备、后勤物资

等与公司原账面统计数据相符。我们又对新增加的无线网卡、办公桌椅、打印机等物品进行初次盘点，对盘点数据进行了详细记录并且划分相关的监管人，并重新制作、粘贴了资产管理标签。 在本次盘点中，我们发现公司资产管理存在以下问题： 1. 公司筹备阶段，各部门办公场所变化频繁，各种资产流动性比较大，难于管理。 2. 公司部分资产未能合理有效使用，部分资产处于长期闲置或半闲置状态。 3. 办公设备分配不合理，造成一些设备闲置。 针对公司资产管理存在的问题，我部门认为可从以下方面入手进行管理： 1、实行资产责任追踪制度。 一是制作《资产管理责任书》，明确财产物资负责人，规定资产改造、维修、处置等程序; 二是公司资产实行部门第一责任人负责制，即部门经理为本部门资产第一负责人，并与之签订《资产管理责任书》。 三是通过对固定资产各个环节的严格管理、层层落实责任人的方法，随时发现问题，对造成固定资产不良后果的行为，要追究其责任人。 2、建立并完善固定资产编码。 一是建立公司资产清单。以明确公司资产，作为固定资

办公用品领用借用保管制度

办公用品领用、借用、保管制度 第一章总则 第一条目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用、借用、保管等行为，提高使用效率，特制定本制度。 第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。 第三条原则各部门员工应厉行节约，勤俭办公。 第二章办公用品领用规定 第四条办公用品购买后，须提交发票、实物，经综合办查验，财务部审计之后，综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。采购人员凭入库单、发票、清单报销；综合办凭入库单登记台帐。 第五条由综合办下发办公用品。各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》 第六条办公用品的管理。办公用品分为消耗品、耐用品等： 1. 消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。 2. 耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。 第六条消耗品应限定个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。 第七条员工领用价值较大的办公用品，需填写办公用品领用申请单，待领导审批同意后，到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。 第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，不得浪费材料。 第九条员工离职时，应将所领用办公用品一并交回综合办审验 第三章办公用品借用规定 第十条借用公司任何物品，借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。 第十一条物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。 第

十二条归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，具体包括物品的数量、质量、功能等，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。 第十三条财物交接时必须当场检验，如有毁坏和缺失，交接时一经发现，接收人拒收，上一保管人又不能说明原因的，由其承担责任。 第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致 无法归责的，由接收人承担全部赔偿责任。 第十五条未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。 第四章办公用品保管规定 第十六条采购的办公物品由综合办专人负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致。 第十七条所有入库办公物品，物品保管人员都必须一一做好登记，并做好保全措施。 第十八条物品保管人员对领用的办公物品做好领用登记手续，并计算出剩余数量。特需办公物品一旦领用完时，应立即提出申购。 第十九条公司员工对其所负责及使用的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。如有损坏或丢失，由当事人承担赔偿责任。 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的作为固定资产管理；单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。 第二十条综合办对固定资产进行统一编号，建立固定资产实物管理台账及固定资产卡片，办理固定资产出、入库和调配手续。 第二十一条每季度组织财务部门、实物管理部门及使用部门对固定资产的清查和年末的全面清查盘点工作。综合办、财务部及实物管理使用部门均须在盘点表格上予以签字确认。 第二十二条单位内各部门之间转移固定资产，由综合办统一调度，转移时由综合办填写《固定资产转移单》，由经办人、转出部门负责人、转入部门负责人

材料盘存表(月度)

材料盘存表(月度)

环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目材料月度盘存 安徽省交通航务工程有限公司 环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目经理部

项目副经理：项目副总工：材料员： 项目材料月度盘存表 单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目 材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价 生石灰三级及三级以上吨330 100 1500 1400 200 碎石2-4cm 立方90 500 5000 4600 900 土工格栅80kn单向平方10 2000 8000 7300 2700 圆管涵0.75 米280 50 50 96 4 圆管涵 1 米450 50 50 62 38 商品混凝土C30 立方320 0 45 45 0 商品混凝土C25 立方310 0 12 12 0 钢筋吨2900 0 10 8 2

项目副经理：项目副总工：材料员：

项目材料月度盘存表 单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目 材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价生石灰三级及三级以上吨330 200 600 5500 700 碎石2-4cm 立方90 900 2000 2300 600 土工格栅80kn单向平方10 2700 50000 43800 8900 圆管涵0.75 米280 4 0 0 4 圆管涵 1 米450 38 0 0 38 商品混凝土C30 立方320 0 0 0 0 商品混凝土C25 立方310 0 0 0 0 钢筋吨2900 2 0 0 2

办公设备及办公用品管理规定

镇江金港产业投资发展有限公司 办公设备及办公用品管理规定 一、总则 第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理，防止铺张浪费，特制定本规定。 第二条本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。 第三条本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。 第四条公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责，费用控制在预算额度内。 第五条各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责，费用控制在预算额度内。 二、办公设备管理 （一）办公设备的购置 1、属于固定资产范畴的办公设备的购置：在批准的固定资产年度预算范围内的，由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），报总经理审批，批准后方可购置；预算外固定资产购置，由办公设备

需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置； 2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 3、部门专用办公设备的购置：由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经办公室审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 （二）办公设备的管理 1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等，在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识，标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人；属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等，由办公室负责日常维护管理。办公室设立专门的（附件二《办公设备维修/保养记录表》），记载需维修设备的维护/维修时间、更换的零部件、维护维修费用以及经办人等信息； 2、员工使用办公设备应熟悉设备性能、爱护设备，避免

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具

体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批； b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台

资产盘点报告

资产盘点报告 为了进一步加强固定资产的管理力度,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密结合撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着认真负责的态度，从2008年2月开始,历经8个月的时间,对全旗各苏木镇，各行政事业单位的固定资产进行了检查清理。现将检查情况汇报如下: 一、各苏木镇固定资产的清理情况 根据呼伦贝尔市政府以 及撤乡并镇工作的需要，我局成立了专门的检查组，经过认真细致的工作，圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作，使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。 1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。 2、存在的问题:一是暂付款数额较大，应报帐没有及时报帐。如因人员调动或死亡而形成暂付款和应收款。二是没有建立固定资产帐，帐面实物不相符。三是固定资产管理不到位，管理意识不强，财会人员工作主动性和积极性不够。 二、旗直各行政事业单位固定资产情况 随着我旗经济的快速发展以及基础设施建设的日溢完善，各行政事业单位的办公设施、办公用品、交通工具也随之更新换代，从而进一步加快了陈旧资产的淘汰速度。 1、各行政事业单位的固定资产总额为9,706万元，待核销的固定资产为1,908万元，新建未入帐的固定资产为3,872万元,已变卖的固定资产为197万元。 2、存在的问题:一是固定资产帐记录不全，很多资产流失于帐外。二是固定资产买卖手续不全，变卖的资金未及时上缴财政专户，已经坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定资产抵顶单位欠债的问题。四是新建、扩建的工程没有

及时入帐，帐外资产量大，该入帐的没有及时入帐，以各种途径取得的资产在使用，但财务上没有记载，形成帐外资产。五是资产损失流失严重，在资产处置过程中，随意性很强，未经国有资产部门的审批就处置资产，给国家造成了严重损失。六是管理意识淡薄。 三、经过此次检查各系统固定资产情况 1、教育系统:由于我旗执行集中办学，拆除了一些房屋，同时新建了一些校舍，各苏木学校并入阿镇镇区进行集中办学，原苏木学校房屋待处理，具体情况如下: 教育系统累计固定资产2,926万元,待核销的固定资产912万元,其中旗直学校固定资产原值2,311万元,待核销的固定资产324万元。苏木各学校固定资产原值615万元，待核销的固定资产58万元。 教育系统新建未入帐的固定资产1,300万元。 2、社保口:固定资产总额为1,187万元,待核销的固定资产182万元，新建未入帐的固定资产214万元(由于拖欠工程款而未能办理房产证，没有正式交工，没有在城建部门备案，没有正式收据，所以未入帐)。 已变卖的固定资产为18万元。 3、农牧系统:固定资产总额为881万元,待核销的固定资产283万元，新建未入帐的固定资产17万元(由于工程款没付完，没有正式收据，所以没入帐)。 已变卖的固定资产为19万元。 4、各行政事业单位:固定资产总额为4,293万元,待核销的固定资产466万元，新建未入帐的固定资产1,677万元(由于手续不全，没有正式收据或因赊帐购入的所以没有入帐)。已变卖的固定资产为39万元。 四、针对以上存在的问题采取的措施与对策 1、对行政事业单位的固定资产应由本单位将核销的固定资产以书面(文件)形式，上报国有资产管理部门审批核销;对个别数额较大的待核销固定资产应请示旗

财务报销管理组织表格全套整合.docx

财务报销管理表格（一）费用报销审批单 学院费用报销审批单部门：日期：200年月日 序号报销内容报销 金额票据 张数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金 经费来源 部门领计财处学校领 导审批处长审导审批 意见批意见意见 经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（二）差旅费报销审批单 学院差旅费报销审批单部门：日期： 200年月日报销人职务职称同行人 出差事由出差目的地 出差期间200年月日至月日，共计天 序号报销内容报销票据备注 金额张数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金 经费来源 部门领计财处学校领 导审批处长审导审批 意见批意见意见 经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单

. 学院市交费报销审批单 部门：：日期： 200年月日 报销人期间200年月日至月日 序号事由办事日期目的市交备注 地费 1200年月日 2200年月日 3200年月日 4200年月日 5200年月日 6200年月日 7200年月日 8200年月日 9200年月日 10200年月日 合计 大写万仟佰拾元角分 经费来源 部门领计财处学校领 导审批处长审导审批 意见批意见意见 经办人（签名）：审核会计（盖章）： （四）劳务报酬支付审批单 学院劳务报酬审批单

.部门：日期： 200年月日 序号姓名职务提供劳务内容劳务报酬 职称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写万仟佰拾元角分 经费来源 备注 部门领计财处学校领 导审批处长审导审批 意见批意见意见 经办人（签名）：审核会计（盖章）： （五）教师课酬发放审批单 学院教师课酬审批单 部门：日期： 200年月日

固定资产盘点报告范文_共10篇 .doc

★固定资产盘点报告范文_共10篇 范文一：2014固定资产盘点报告2014年固定资产盘点报告 根据《光一科技股份有限公司固定资产管理办法》中的有关规定，由智能终端事业部综合办公室落实对园区各部门固定资产进行了盘点工作。现将固定资产抽查盘点情况报告如下：截止2014年12月为止。 一、固定资产核查情况 账面资产数量3861件：在用资产数量3861件；无法使用资产数量10件账面资产数量3861件，原额总值3407.282万元，包含： 交通工具类73件计1074.63万元（其中汽车39辆、生产工具车34辆）；计算机类549件计260.7万元（其中电脑409台、硬件设备140）；仪器仪表类559件计943.26万元（包含无法使用资产研发6件、制作中心4件） 办公设备2269件计1002.94万元（其中家具1531件、其他家电及办公设备738件）； 二、盘点过程中发现的问题及处理意见 （一）盘点过程中发现的问题 1.在盘点过程中发现部分固定资产标贴字体已老化褪色，制造中心1项固定资产标题磨损，已重新更换。 2.因公司业务需要，外地办事处配备固定资产，然信息更新不及时，由于办事处未及时提供固定资产处理信息，故导致盘查过程中发现有固定资产与固定资产登记卡信息不符。

3.部分设备故障或损坏未能及时上报，导致资产报废不能统一办理。 4.盘点过程中，发现仪器仪表类资产都能有效做到日常有效维护管理，实行专人专用。 （二）处理意见 1.以有老化迹象并且字体不清晰的标贴，通过比对固定资产登记卡资产信息相符后，对此类固定资产标贴进行重打印粘贴。 2.办事处固定资产应及时上报办公室固定资产管理员核实，办公室将根据实际情况对固定资产登记卡作相应修改登记，确保固定资产的账实相符。 3.各部门资产所有人应及时上报部门文员资产故障情况及需报废处理资产，由办公室统一汇总做报废处理。 三、固定资产管理今后的工作方向 1.加强公司内固定资产电子台账的管理工作，落实专人负责及时核对更新固定资产电子台账登记信息，切实提高固定资产管理的有效率； 2.通过定期对固定资产盘点，对使用年限过长，有脱落迹象的固定资产标贴进行重打印作业，确保固定资产标贴信息与实务相匹配： 3.再次对各部门兼职固定资产管理员进行培训，加强外借固定资产的管理工作。 四、盘点结论 由盘查结果得出，公司固定资产盘点差异较小，盘点盘查信息结果基本可靠。固定资产台账数据基本可以信赖。但需要加强

物业公司财务管理制度

物业管理公司财务管理制度 1. 基本任务 管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理 公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。 1．会计制度 管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。 执行公司统一规定的会计制度。 2．会计年度 为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历1 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3．记帐本位币 管理处记帐以人民币为单位。 4．收入和费用的确认 管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 2. 公司内部财务管理的基本工作 财务汇报流程 1. 财务汇报流程 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2. 财务汇报格式 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。 3. 财务报告分类 月报、季报和年报 4. 财务报告组成及内容

财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 资产负债表； 损益表； 现金流量表; 其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。 财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。 5. 财务报告提交与审批时间 季报应于每月5日以前、年报应于年度终了10日内，报公司总部物业经理审批。公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起3日内审完，并将财务报告 返还各管理处。 6. 对外公布资料：按广州市物业管理办法每季公布收支表给业户查看。 预算及审批预算流程 1.预算制度 管理处的一切财务收支活动都要按财务预算执行，受财务预算的制约； 管理处的财务预算由年度财务预算、季度财务预算组成； 管理处的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾； 财务预算需经地区总监审批后才能执行； 预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。 2.预算编制根据 管理处业务范围及工作方式； 管理处所在地区生活及工资水平； 由管理处付薪的员工人数； 管理处拥有或控制的固定资产的构成及数量、价值等； 租赁的房屋、设施等的数量及价格； 其他 3.预算编制、审批及拨款流程 前季度第二个月月末各管理处部门向财务提供预算所需数据，然后财务部按总 部统一规定之预算格式编制。 管理处在前季度第三个月第一个星期，将预算报物业经理审批。 物业经理收到各管理处预算，在10日内审批完成。 审批完毕后，交地区总监最后审批，审批于5日内完成。 审批后的财务预算，及时回复各管理处并通知公司总部（项目中心）财务部。公司总部财务部根据审批后的管理处预算的拨款金额、拨款时间等，及时为各 管理处拨款。 4.预算与实际对比 各管理处的财务报告，要有反映预算数与实际完成数对比资料；

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。 第五条采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。

物业公司财务管理制度

第一章总则 1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、《外商投资企业会计制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2、本制度适用于河南凯田物业服务有限公司 3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各 项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地 利用企业资产，努力提高经济效益。 4、公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经 董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。 5、公司实行"一支笔"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财 务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。 第二章财务机构和会计人员 1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织 实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。 2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管 理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责集团的物资管理。公司财务部还应设立帐务管 理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。 3、公司的财务负责人实行委派制，由集团委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋 升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。 4、财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。 5、财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。 6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。 第三章财务核算的一般原则 1、会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。 2、公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

公司行政管理办公表格大全(word版)

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目录 第一章第二章第三章 第四章行政部职责描述 (5) （一）行政部工作职责一览表 (5) 行政部组织管理 (6) （一）行政部组织结构与责权表 (6) （二）行政办公工作一览表 (6) （三）行政办公职位规范表 (7) 办公事务管理 (7) （一）行政费用计划表 (7) （二）行政费用申请单 (8) （三）通讯费用报销单 (9) （四）外勤费用报销单 (9) （五）车辆费用报销单 (9) （六）招待费用报销单 (10) （七）公务联系单 (10) （八）参观许可证 (10) （九）接待用餐申请表 (11) （十）公关工作计划表 (11) （十一）会议记录表 (11) （十二）年度会议计划表 (12) （十三）会议审核项目表 (12) （十四）决议事项确认表 (14) （十五）决议事项实施表 (14) （十六）会议室使用申请表 (15) （十七）印章使用登记表 (15) （十八）印章使用审批表 (15) （十九）印章使用申请单 (16) （二十）印章管理登记表 (16) （二十一）印章使用范围表 (16) 网络信息管理 (17) （一）计算机故障维修记录卡 (17) （二）计算机网络报修登记表 (17) （三）计算机网络设备档案表 (18) （四）收文登记表 (18) （五）公文传递单 (18) （六）公文会签单 (18) （七）档案索引表 (19) （八）档案明细表 (19) （九）档案调阅单 (19) （十）信件接收登记表 (19) （十一）外发信件登记表 (20) （十二）图书借阅卡 (20)

（十四）丢失报告单 (21) （十五）声像材料送审表 (21) 第六章第七章第八章第九章第十章提案管理 (22) （一）项目提案表 (22) （二）会议提案表 (22) （三）员工提案汇总表 (22) （四）优秀提案审核基准表 (23) （五）提案实施成果评分表 (24) （六）员工提案改善评分表 (24) 行政人事管理 (25) （一）应聘人员登记表 (25) （二）面试成绩评定表 (26) （三）员工培训申请表 (27) （四）培训实施计划表 (27) （五）培训费用预算表 (28) （六）员工考勤统计表 (28) （七）员工请假申请单 (28) （八）出差计划申请表 (28) （九）差旅费报销清单 (29) （十）差旅费支付明细表 (29) 财产物资管理 (30) （一）物料移交清册 (30) （二）物资保管清单 (30) （三）物料使用转移登记卡 (30) （四）固定资产登记表 (30) （五）固定资产移交清单 (31) （六）固定资产保管记录卡 (31) （七）办公用品请购单 (31) （八）办公用品一览表 (32) （九）办公用品登记表 (32) （十）办公用品领用表 (32) （十一）办公用品盘点单 (32) （十二）办公用品耗用统计表 (33) 车辆管理 (33) （一）车辆登记表 (33) （二）车辆使用申请单 (33) （三）车辆调度派车单 (34) （四）车辆日常检查表 (34) （五）车辆故障请修单 (35) （六）车辆保养记录表 (35) （七）车辆交通事故处理单 (35) （八）交通事故现场记录表 (36) 安全保障管理 (37)

物业公司财务管理制度范本

物业公司财务管理制度范本 物业公司财务管理制度范本提要：公司应根据开发经营情况，预测资金需要量，编制资金预算，进行资金成本的分析 自 物业公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条为了规范XXXX物业公司（以下简称"公司"）的财务行为，有利于加强公司的财务管理和经济核算，提高公司的经济效益，依据《企业财务通则》、《施工、房地产开发企业财务制度》、《物业管理企业财务管理规定》以及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条财务管理是公司管理的中心环节，财务管理应充分利用价值形式参与公司管理，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，降低耗费，提高劳动生产率，实现投入与产出、速度与效益的最优化，使公司股东获得理想的收益。 第三条公司应在办理工商登记之日起三十日内，向主管税务机关提交公司设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件，申办税务登记。 公司发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应在依法办理变更登记之日起三十日内，向主管税务机

关提交变更文件的复制件，申办相应的变更登记。

第四条公司设置主管财务的副总经理。主管财务的副总经理在公司总经理领导下，负责公司财务的日常管理工作。 第二章资金筹集 第五条公司应根据开发经营情况，预测资金需要量，编制资金预算，进行资金成本的分析，以便于选择最佳筹资渠道，确定合理的资金结构。 第六条公司筹资种类、筹资期限和筹资金额由公司财务部门提出方案，经公司总经理同意后报董事会批准实施。 偿还期限在一年以内或者超过一年的一个营业周期内的借款是公司的流动负债，包括短期借款、预提费用、各种应付及预收款项；偿还期限在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务是公司的长期负债，包括长期借款，长期应付款等。 第七条公司流动负债的应计利息支出，计入财务费用。 公司长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费；生产经营期间的，计入财务费用；清算期间的，计入清算损益。其中，与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用以前，计入购建资产的价值。

材料库存盘点分析报告

材料库存盘点分析报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

材料库存盘点分析报告各位领导： 库存盘点于2014年4月28日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下： 盘点方式：一次终结盘点 盘点范围：公司所有仓库 盘点方法： 1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式； 2、对所有的材料及其分类分别为工具类、线材类、五金类、仪表类、交电类、瓷件类、非金类的材料进行实地盘点。 3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。 4、将盘点结果与盘点日4月28日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。 盘点情况： 一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。 二、盘点结果：4月盘点的实际数量与账面存货相符。分别为：工具类余额772元、线材类余额73653.59元、五金类余额121883.14元、仪表类余额

125074.40元、交电类余额9117.74元、瓷件类余额22481.28元、非金类46071.55元其余盘点仓库基本无差异。 三、从年终盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，五金类库存的线鼻子有个体差异（大小），非金类的管件有个体差异（大小）。 四、原因分析： 1.此次盘点结果是盘盈（瓷件类、非金类为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。 2.部分材料，采购回来直接进入车间生产，因发票未到没有及时入库。 3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。 4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。 4.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、记录出现错误等。 盘点结果： 此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。 关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程

公司办公用品领用管理制度

公司办公用品领用管理制度

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公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。 第一条办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等； 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等； 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）： 1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等； 2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发； 五、领用方法： 1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调 整发放时间和数量；

低值易耗品及办公用品管理规则

湖北天马置业有限责任公司 低值易耗品及办公用品管理规则 目录 第一章总则 第二章低值易耗品及办公用品管理机制 第三章附则 第一章总则 第一条【本规则的宗旨和根据】 为规范湖北天马置业有限责任公司（以下简称公司）低值易耗品与办公用品管理工作，本着厉行节约的原则制定本规则。 第二条【本规则的适用范围】 本规则适用于本公司所有部门，低值易耗品及办公用品管理相关事宜可参照本规则执行。 第三条【低值易耗品及办公用品的主管部门】 公司所有低值易耗品及办公用品由公司办公室统一采购与管理，并按照保障办公原则为员工配备相关办公用品。 第二章低值易耗品及办公用品管理机制 第四条【低值易耗品及办公用品的定义】 本规则所称低值易耗品及办公用品包括单位价值小于2000元（不含2000元）的工具、器具、办公用具、办公用品等，主要包括以下四类： （一）按照固定资产进行管理的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器、办

（二）办公自动化设备及耗材，如：硒鼓、墨盒、碳粉、复印纸、移动存储设备等； （三）一般耐用消耗品，如：签字笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、涂改液、剪刀、美工刀、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、文件夹、文件架、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、电池、订书钉、插线板等； （四）其他物品，如：茶叶、咖啡豆、牛奶、咖啡糖、节日装饰物、生日礼物及其他礼品等。 第五条【申请程序】 （一）各部门应根据工作需要结合本部门年度预算，于每季度末25日（即：3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）之前填写《办公用品申购申请表（计划）》（附件一）申请办公用品，经部门负责人签字批准后，交办公室汇总、初审，并报财务部年度费用预算审核后统一采购，采购期一般为每个季度开始的5个工作日内，如遇节假日往后顺延。 （二）如因实际工作需要，申请除基本用品之外的低值易耗品及办公用品，必须填写《办公用品申购需求表》（见附件二）申请，经部门负责人、办公室负责人、财务负责人和公司负责人审批后，(单笔2000元以下)交办公室采购，单笔2000元以上（含2000元）办理采购询价流程。 (三)办公耗材（含复印机、打印机、传真机、一体机等使用的硒鼓、碳粉、墨盒等）应保留1个库存，需要领用办公耗材的，需提前与办公室联系。 第六条【采购】 （一）办公室负责统一汇总、整理、核算各部门的申请计划，并盘点库存状况，填写《办公用品申购需求表》（见附件二），经办公室负责人、财务负责人和公司负责人审批后方可实施采购。 （二）公司各部门在上报申请计划时应考虑办公用品型号，如没有在申请计划中填写办公用品型号，则由办公室在采购时合理安排办公用品型号、价格、实用性及质量等问题。 第七条【入库及报销】 （一）低值易耗品及办公用品入库前办公室须进行验收，对于符合规定要求的，办理登记入库；对不符合要求的，办理换货或退货。 （二）低值易耗品及办公用品入库后，办公室应及时将采购信息（包括价格、数量等内容）进行制表汇总。 （三）低值易耗品及办公用品的采购费用按季结算，报销时须将采购清单附后作为财务部入帐处理。 第八条【低值易耗品及办公用品的存放、发放】 （一）低值易耗品及办公用品统一由办公室专人进行集中管理。 （二）保管人随时检查。 （三）办公室根据各部门提交的低值易耗品及办公用品预订需求，集中采购后以部门为单位，于每个季度开始的5个工作日内发放完毕，如遇节假日往后顺延。临时领用基本办公用品申请以报告形式经部门负责人同意后报办公室，并办理领用手续。 （四）新进员工办理入职手续后可到办公室申领办公用品一套（包括签字笔、笔记本、

车间工作总结报告范文精选5篇

车间工作总结报告范文精选5篇 总结报告是会议领导同志对会议召开的情况和会议所取得的成果进行总结的陈述 性文件。写总结报告时应注意明确目的，突出重点，切不可面面俱到;要鼓舞人心，富 有号召力。小编精选了一些关于总结报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。 车间工作总结报告 时光荏苒，20xx年一眨眼又过去了大半年了，回首过去的这一大半年，内心不禁 感慨万千，在平常的工作中，深谙到工作技能及知识的重要性，还有一点相对较为主 要就是关系，正如史丹福研究中心所研究的结论:你赚的钱12.5%来自知识，87.5来自关系。 一、在工作上，围绕公司的逐步实行半动化/自动化高效率的生产模式发展，以客 为先，优质高效，持续改善为中心工作，按照相关标准，严以律己，较好的完成各项 工作任务,这一大半年来主要工作表现如下: 1、提高自身综合素质，通过虚心地向相关同事请教学习，已能基本运用autocad 绘图软件，设计各种生产辅助夹具，以及通过上级领导的教导，基本能将fmea、控制 计划的知识运用到实际生产工作中; 2、在负责生产一车间的相关生产事务中，能及时地完成各项生产工作任务，以及解决生产异常问题，保证生产的产品出货期，从未发生过质量事故以及生产投诉事项，当然，生产上一些细节问题不满情绪总是会有发生的; 3、积极配合pe组人员调动，在一车间pe人员的频繁调动与流失中，自认为很 好地完成传帮带作用，使其能快速适应相关工作; 4、至于日常的工作态度，本人自认为尚属可以，虽处于不良的致丰大环境中，但尚未至于与人同流合污。 5、一车间的跟拉方式已由过去的跟产品方式转变为现时的真正意义上的跟拉方式，工作效率与工作主动性有所提高，生产与品管投诉率有所降低(虽然pe人员只有2人)，pe人员由过去3人削减为现时2人，在提高工作效率的同时亦为公司节约输出成本， 沿着公司的既定目标"精英制，缩减人员提高效率“方向发展。 二、工作中的不足与改正措施以及今后的努力方向: 1、这一大半年来，虽然能及时完成各项工作，但也存在一些不足，在一些细节工作中，不够主动，生产产品的产能未能有效地在改善中得到质的提升，以及个别pe人